JIMENA ELGUI BURGOS CALVO

Libro Mayor NIT: 3430879013

111001 CAJA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 692,265.76 0.00 692,265.76 D
01/01/2022 CD-10-01-0003 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 0.00 26,786.04 665,479.72 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE
2021
01/01/2022 CE-10-01-0001 Por compra efectuada segun fac. No. 869804 0.00 341.00 665,138.72 D
de TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 133,180.01 0.00 798,318.73 D
03/01/2022 CD-10-01-0010 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDOS 0.00 2,525.61 795,793.12 D
Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
03/01/2022 CE-10-01-0002 Por compra efectuada segun fac. No. 387680 0.00 28.06 795,765.06 D
de NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0003 Por compra efectuada segun fac. No. 2265 de 0.00 170.00 795,595.06 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0004 Por compra efectuada segun fac. No. 91 de 0.00 1,200.00 794,395.06 D
MANTILLA GUTIERREZ INTI GABRIEL
03/01/2022 CE-10-01-0005 Por compra efectuada segun fac. No. 1088 de 0.00 303.70 794,091.36 D
HIPERMAXI SA
03/01/2022 CE-10-01-0006 Por compra efectuada segun fac. No. 46 de 0.00 540.00 793,551.36 D
RED LINE ELECTRONIC BEJARANO S.R.L.
04/01/2022 CE-10-01-0007 Por compra efectuada segun fac. No. 5450 de 0.00 60.00 793,491.36 D
LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
04/01/2022 CE-10-01-0008 Por compra efectuada segun fac. No. 33840 de 0.00 122.00 793,369.36 D
PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
04/01/2022 CE-10-01-0009 Por compra efectuada segun fac. No. 25390 de 0.00 61.90 793,307.46 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
05/01/2022 CE-10-01-0010 Por compra efectuada segun fac. No. 549 de LA 0.00 54.00 793,253.46 D
SABATINA S.R.L.
05/01/2022 CE-10-01-0011 Por compra efectuada segun fac. No. 103 de 0.00 25.00 793,228.46 D
NINA FLORES CARLA GERMANIA
05/01/2022 CE-10-01-0012 Por compra efectuada segun fac. No. 6764 de 0.00 119.70 793,108.76 D
IMPORTADORA DE IDEAS S.A.
05/01/2022 CE-10-01-0013 Por compra efectuada segun fac. No. 11877 de 0.00 57.70 793,051.06 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
05/01/2022 CE-10-01-0014 Por compra efectuada segun fac. No. 2871 de 0.00 99.50 792,951.56 D
MISUPER S.R.L.
06/01/2022 CE-10-01-0015 Por compra efectuada segun fac. No. 33345 de 0.00 300.00 792,651.56 D
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
06/01/2022 CE-10-01-0016 Por compra efectuada segun fac. No. 542 de 0.00 900.00 791,751.56 D
TORRICO BENITO RENATA ELIANA
06/01/2022 CE-10-01-0017 Por compra efectuada segun fac. No. 12114 de 0.00 45.00 791,706.56 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0018 Por compra efectuada segun fac. No. 12112 de 0.00 219.40 791,487.16 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0019 Por compra efectuada segun fac. No. 4814 de 0.00 36.00 791,451.16 D
ALCOCER . MIRIAM MARIA

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Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

07/01/2022 CE-10-01-0020 Por compra efectuada segun fac. No. 772 de KC 0.00 66.00 791,385.16 D
LTDA.
07/01/2022 CE-10-01-0021 Por compra efectuada segun fac. No. 205013 0.00 150.00 791,235.16 D
de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
07/01/2022 CE-10-01-0022 Por compra efectuada segun fac. No. 820 de 0.00 315.61 790,919.55 D
OPORTO MORALES ALESSANDRO JAVIER
07/01/2022 CE-10-01-0023 Por compra efectuada segun fac. No. 17025 de 0.00 293.60 790,625.95 D
ESUR GHS LTDA.
07/01/2022 CE-10-01-0024 Por compra efectuada segun fac. No. 18232 de 0.00 79.80 790,546.15 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
08/01/2022 CE-10-01-0025 Por compra efectuada segun fac. No. 4751 de 0.00 125.00 790,421.15 D
ACAISHOP EXPRESS S.R.L.
08/01/2022 CE-10-01-0026 Por compra efectuada segun fac. No. 4976 de 0.00 147.00 790,274.15 D
PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
08/01/2022 CE-10-01-0027 Por compra efectuada segun fac. No. 18527 de 0.00 240.01 790,034.14 D
ESUR GHS LTDA.
08/01/2022 CE-10-01-0028 Por compra efectuada segun fac. No. 1167 de 0.00 22.50 790,011.64 D
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
08/01/2022 CE-10-01-0029 Por compra efectuada segun fac. No. 10147 de 0.00 72.50 789,939.14 D
HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0030 Por compra efectuada segun fac. No. 15203 de 0.00 85.70 789,853.44 D
HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0031 Por compra efectuada segun fac. No. 5115 de 0.00 89.00 789,764.44 D
ALCOCER . MIRIAM MARIA
09/01/2022 CE-10-01-0032 Por compra efectuada segun fac. No. 35343 de 0.00 95.91 789,668.53 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
10/01/2022 CE-10-01-0033 Por compra efectuada segun fac. No. 1297 de 0.00 270.30 789,398.23 D
HIPERMAXI SA
10/01/2022 CE-10-01-0034 Por compra efectuada segun fac. No. 11 de 0.00 250.00 789,148.23 D
CALLISAYA MAMANI NELY JOSEFA
10/01/2022 CE-10-01-0035 Por compra efectuada segun fac. No. 104622 0.00 70.30 789,077.93 D
de KETAL S.A.
10/01/2022 CE-10-01-0036 Por compra efectuada segun fac. No. 49 de 0.00 2,784.00 786,293.93 D
MISUPER S.R.L.
10/01/2022 CE-10-01-0037 Por compra efectuada segun fac. No. 217724 0.00 479.11 785,814.82 D
de GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.
11/01/2022 CD-10-01-0004 POR EL PAGO A PROVEEDORES DEL PERIODO 0.00 4,439.00 781,375.82 D
DE DICIEMBRE 2021
11/01/2022 CE-10-01-0038 Por compra efectuada segun fac. No. 34774 de 0.00 5.01 781,370.81 D
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
12/01/2022 CE-10-01-0039 Por compra efectuada segun fac. No. 21991 de 0.00 100.00 781,270.81 D
ESUR GHS LTDA.
12/01/2022 CE-10-01-0040 Por compra efectuada segun fac. No. 7766 de 0.00 110.22 781,160.59 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.

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Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

12/01/2022 CE-10-01-0041 Por compra efectuada segun fac. No. 28855 de 0.00 40.50 781,120.09 D
CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A.
13/01/2022 CE-10-01-0042 Por compra efectuada segun fac. No. 21 de 0.00 113.00 781,007.09 D
ACAISHOP EXPRESS S.R.L.
13/01/2022 CE-10-01-0043 Por compra efectuada segun fac. No. 21106 de 0.00 43.80 780,963.29 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
14/01/2022 CE-10-01-0044 Por compra efectuada segun fac. No. 855 de 0.00 42.34 780,920.95 D
CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A.
14/01/2022 CE-10-01-0045 Por compra efectuada segun fac. No. 69 de 0.00 20,431.64 760,489.31 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
14/01/2022 CE-10-01-0046 Por compra efectuada segun fac. No. 252 de 0.00 163.00 760,326.31 D
PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
14/01/2022 CE-10-01-0047 Por compra efectuada segun fac. No. 3293043 0.00 935.70 759,390.61 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
14/01/2022 CE-10-01-0048 Por compra efectuada segun fac. No. 3293039 0.00 272.30 759,118.31 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
15/01/2022 CE-10-01-0049 Por compra efectuada segun fac. No. 6833 de 0.00 608.90 758,509.41 D
LLIULLI YUJRA CALIXTO
15/01/2022 CE-10-01-0050 Por compra efectuada segun fac. No. 212 de 0.00 12,980.00 745,529.41 D
BURGOS CAMACHO JULIO
15/01/2022 CE-10-01-0051 Por compra efectuada segun fac. No. 141 de 0.00 229.00 745,300.41 D
MANUFACTURA BOLIVIANA S.A.
15/01/2022 CE-10-01-0052 Por compra efectuada segun fac. No. 4410 de 0.00 25.50 745,274.91 D
REPOSTERIA PIGALLE S.R.L.
15/01/2022 CE-10-01-0053 Por compra efectuada segun fac. No. 20767 de 0.00 103.00 745,171.91 D
VCC INVERSIONES S.R.L.
17/01/2022 CD-10-01-0005 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL IVA DEL 0.00 2,715.00 742,456.91 D
PERIODO 12-2021
17/01/2022 CE-10-01-0054 Por compra efectuada segun fac. No. 1539 de 0.00 482.90 741,974.01 D
HIPERMAXI SA
18/01/2022 CE-10-01-0055 Por compra efectuada segun fac. No. 206 de 0.00 526.50 741,447.51 D
FERRUFINO TARQUI YOVANA CARMIÑA
19/01/2022 CE-10-01-0056 Por compra efectuada segun fac. No. 0.00 886.00 740,561.51 D
2401016075 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0057 Por compra efectuada segun fac. No. 0.00 458.00 740,103.51 D
2401016077 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0058 Por compra efectuada segun fac. No. 0.00 458.00 739,645.51 D
2401016076 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
20/01/2022 CE-10-01-0059 Por compra efectuada segun fac. No. 7 de 0.00 140.00 739,505.51 D
FUGAZ EXPRESS CARGO S.R.L.
20/01/2022 CE-10-01-0060 Por compra efectuada segun fac. No. 109 de 0.00 100.00 739,405.51 D
AQUIN ARAGON JIMBER ALEX

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111001 CAJA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

21/01/2022 CE-10-01-0061 Por compra efectuada segun fac. No. 57728 de 0.00 30.00 739,375.51 D
LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
21/01/2022 CE-10-01-0062 Por compra efectuada segun fac. No. 158404 0.00 36.50 739,339.01 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0063 Por compra efectuada segun fac. No. 153202 0.00 185.40 739,153.61 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0064 Por compra efectuada segun fac. No. 153195 0.00 254.20 738,899.41 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0065 Por compra efectuada segun fac. No. 153194 0.00 572.00 738,327.41 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0066 Por compra efectuada segun fac. No. 148102 0.00 367.70 737,959.71 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
24/01/2022 CE-10-01-0067 Por compra efectuada segun fac. No. 144 de 0.00 100.00 737,859.71 D
AQUIN ARAGON JIMBER ALEX
24/01/2022 CE-10-01-0068 Por compra efectuada segun fac. No. 70 de 0.00 70.00 737,789.71 D
JADUE LLAVE ERIKA SANDRA
24/01/2022 CE-10-01-0069 Por compra efectuada segun fac. No. 0.00 564.00 737,225.71 D
2401016213 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
25/01/2022 CE-10-01-0070 Por compra efectuada segun fac. No. 10484 de 0.00 99.00 737,126.71 D
VALDEZ SANDOVAL LEONARDO HANS
25/01/2022 CE-10-01-0071 Por compra efectuada segun fac. No. 15340 de 0.00 12.40 737,114.31 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
25/01/2022 CE-10-01-0072 Por compra efectuada segun fac. No. 15339 de 0.00 14.90 737,099.41 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0073 Por compra efectuada segun fac. No. 4512 de 0.00 2,321.15 734,778.26 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0074 Por compra efectuada segun fac. No. 7 de 0.00 537.00 734,241.26 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
26/01/2022 CE-10-01-0075 Por compra efectuada segun fac. No. 7714 de 0.00 15.00 734,226.26 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0076 Por compra efectuada segun fac. No. 6385 de 0.00 55.59 734,170.67 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0077 Por compra efectuada segun fac. No. 9659 de 0.00 19.80 734,150.87 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0078 Por compra efectuada segun fac. No. 2094 de 0.00 26.60 734,124.27 D
ELDA INVERSIONES S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0079 Por compra efectuada segun fac. No. 1763 de 0.00 46.88 734,077.39 D
AEGEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

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111001 CAJA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

26/01/2022 CE-10-01-0080 Por compra efectuada segun fac. No. 4511 de 0.00 2,321.15 731,756.24 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0081 Por compra efectuada segun fac. No. 17301 de 0.00 42.24 731,714.00 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0082 Por compra efectuada segun fac. No. 17302 de 0.00 28.20 731,685.80 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0083 Por compra efectuada segun fac. No. 17303 de 0.00 60.16 731,625.64 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0084 Por compra efectuada segun fac. No. 17304 de 0.00 344.16 731,281.48 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0085 Por compra efectuada segun fac. No. 4868 de 0.00 20.00 731,261.48 D
INARI GROUP S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0086 Por compra efectuada segun fac. No. 147 de 0.00 889.00 730,372.48 D
COMPLEMENTO S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0087 Por compra efectuada segun fac. No. 3115 de 0.00 98.00 730,274.48 D
BOLIVIA INVERSIONES GASTRONOMICAS
BIGASA S.A.
27/01/2022 CE-10-01-0088 Por compra efectuada segun fac. No. 30 de 0.00 411.50 729,862.98 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0089 Por compra efectuada segun fac. No. 12603 de 0.00 19.50 729,843.48 D
HIPERMAXI SA
27/01/2022 CE-10-01-0090 Por compra efectuada segun fac. No. 29 de 0.00 586.50 729,256.98 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0091 Por compra efectuada segun fac. No. 28 de 0.00 90.00 729,166.98 D
CALLISAYA MAMANI NELY JOSEFA
27/01/2022 CE-10-01-0092 Por compra efectuada segun fac. No. 31192 de 0.00 125.80 729,041.18 D
MULTICENTER SRL.
27/01/2022 CE-10-01-0093 Por compra efectuada segun fac. No. 32474 de 0.00 13.80 729,027.38 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
27/01/2022 CE-10-01-0094 Por compra efectuada segun fac. No. 8547 de 0.00 90.00 728,937.38 D
CONFITERIA ELI´S LTDA
27/01/2022 CE-10-01-0095 Por compra efectuada segun fac. No. 11045 de 0.00 15.00 728,922.38 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
28/01/2022 CE-10-01-0096 Por compra efectuada segun fac. No. 9732 de 0.00 624.20 728,298.18 D
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RETAIL
BOLIVIA S.A.
28/01/2022 CE-10-01-0097 Por compra efectuada segun fac. No. 99 de 0.00 417.60 727,880.58 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0098 Por compra efectuada segun fac. No. 100 de 0.00 3,124.97 724,755.61 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.

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Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

28/01/2022 CE-10-01-0099 Por compra efectuada segun fac. No. 296 de 0.00 8,045.75 716,709.86 D
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA BEBE
BABY UNIX S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0100 Por compra efectuada segun fac. No. 51 de 0.00 196.80 716,513.06 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0101 Por compra efectuada segun fac. No. 52 de 0.00 498.00 716,015.06 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0102 Por compra efectuada segun fac. No. 53 de 0.00 402.00 715,613.06 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0103 Por compra efectuada segun fac. No. 59 de 0.00 195.84 715,417.22 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0104 Por compra efectuada segun fac. No. 98 de 0.00 2,231.38 713,185.84 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0105 Por compra efectuada segun fac. No. 82614 de 0.00 150.00 713,035.84 D
SALIDA LTDA
28/01/2022 CE-10-01-0106 Por compra efectuada segun fac. No. 120 de 0.00 70.00 712,965.84 D
SANCHEZ ANTOLINEZ MARIELA DEL VALLE
28/01/2022 CE-10-01-0107 Por compra efectuada segun fac. No. 884 de 0.00 112.00 712,853.84 D
COCINARTE S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0108 Por compra efectuada segun fac. No. 58 de 0.00 395.57 712,458.27 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0109 Por compra efectuada segun fac. No. 74 de 0.00 181.00 712,277.27 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0110 Por compra efectuada segun fac. No. 1581 de 0.00 40.00 712,237.27 D
LA CASCADA S.A.
29/01/2022 CE-10-01-0111 Por compra efectuada segun fac. No. 880 de 0.00 16.00 712,221.27 D
"FOODSERR S.R.L."
29/01/2022 CE-10-01-0112 Por compra efectuada segun fac. No. 77 de 0.00 380.70 711,840.57 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
30/01/2022 CD-10-01-0006 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 0.00 26,776.09 685,064.48 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2022
30/01/2022 CE-10-01-0113 Por compra efectuada segun fac. No. 22908 de 0.00 13.80 685,050.68 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
31/01/2022 CE-10-01-0114 Por compra efectuada segun fac. No. 49517 de 0.00 36.00 685,014.68 D
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0115 Por compra efectuada segun fac. No. 112 de 0.00 6,336.00 678,678.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0116 Por compra efectuada segun fac. No. 113 de 0.00 6,250.00 672,428.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0117 Por compra efectuada segun fac. No. 114 de 0.00 6,250.00 666,178.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0118 Por compra efectuada segun fac. No. 115 de 0.00 6,250.00 659,928.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0119 Por compra efectuada segun fac. No. 116 de 0.00 6,250.00 653,678.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA

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111001 CAJA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0120 Por compra efectuada segun fac. No. 117 de 0.00 6,250.00 647,428.68 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0121 Por compra efectuada segun fac. No. 21981 de 0.00 60.20 647,368.48 D
HIPERMAXI SA
31/01/2022 CE-10-01-0122 Por compra efectuada segun fac. No. 111 de 0.00 6,250.00 641,118.48 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0123 Por compra efectuada segun fac. No. 2299 de 0.00 265.00 640,853.48 D
RUABOLIVIA INTERNATIONAL LTDA
31/01/2022 CE-10-01-0124 Por compra efectuada segun fac. No. 49513 de 0.00 72.00 640,781.48 D
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0125 Por compra efectuada segun fac. No. 22712 de 0.00 18.00 640,763.48 D
VCC INVERSIONES S.R.L.
31/01/2022 CE-10-01-0126 Por compra efectuada segun fac. No. 3358 de 0.00 432.89 640,330.59 D
LINKSER EMPRESA ADMINISTRADORA DE
TARJETAS ELECTRONICAS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0127 Por compra efectuada segun fac. No. 118 de 0.00 6,250.00 634,080.59 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0128 Por compra efectuada segun fac. No. 110 de 0.00 6,250.00 627,830.59 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0129 Por compra efectuada segun fac. No. 98 de 0.00 3,322.51 624,508.08 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0130 Por compra efectuada segun fac. No. 97 de 0.00 384.00 624,124.08 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0131 Por compra efectuada segun fac. No. 96 de 0.00 384.00 623,740.08 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0132 Por compra efectuada segun fac. No. 93 de 0.00 175.50 623,564.58 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0133 Por compra efectuada segun fac. No. 92 de 0.00 598.50 622,966.08 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0134 Por compra efectuada segun fac. No. 91 de 0.00 402.00 622,564.08 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0135 Por compra efectuada segun fac. No. 90 de 0.00 427.50 622,136.58 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0136 Por compra efectuada segun fac. No. 89 de 0.00 802.72 621,333.86 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0137 Por compra efectuada segun fac. No. 3992 de 0.00 240.00 621,093.86 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0138 Por compra efectuada segun fac. No. 3357 de 0.00 114.39 620,979.47 D
LINKSER EMPRESA ADMINISTRADORA DE
TARJETAS ELECTRONICAS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0139 Por compra efectuada segun fac. No. 4 de 0.00 2,000.00 618,979.47 D
ROQUE VASQUEZ S.R.L. FIRMA DE AUDITORES
Y CONSULTORES
31/01/2022 CE-10-01-0140 Por compra efectuada segun fac. No. 88861 de 0.00 40.00 618,939.47 D
LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO

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111001 CAJA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0141 Por compra efectuada segun fac. No. 87145 de 0.00 25.00 618,914.47 D
LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
31/01/2022 CE-10-01-0142 Por compra efectuada segun fac. No. 229487 0.00 225.00 618,689.47 D
de TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
Totales 825,445.77 206,756.30 618,689.47

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112003.01 CTAS POR COBRAR A EMPRESAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 102,730.59 0.00 102,730.59 D
Totales 102,730.59 0.00 102,730.59

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113004 INVENTARIO DE MERCADERIAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 4,287,902.15 0.00 4,287,902.15 D
Totales 4,287,902.15 0.00 4,287,902.15

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CE-10-01-0001 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 869804 44.33 0.00 44.33 D
de TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 1,547.57 0.00 1,591.90 D
03/01/2022 CE-10-01-0002 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 387680 3.65 0.00 1,595.55 D
de NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0003 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 2265 de 22.10 0.00 1,617.65 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0004 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 91 de 156.00 0.00 1,773.65 D
MANTILLA GUTIERREZ INTI GABRIEL
03/01/2022 CE-10-01-0005 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1088 de 39.48 0.00 1,813.13 D
HIPERMAXI SA
03/01/2022 CE-10-01-0006 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 46 de 70.20 0.00 1,883.33 D
RED LINE ELECTRONIC BEJARANO S.R.L.
04/01/2022 CE-10-01-0007 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 5450 de 7.80 0.00 1,891.13 D
LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
04/01/2022 CE-10-01-0008 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 33840 15.86 0.00 1,906.99 D
de PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
04/01/2022 CE-10-01-0009 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 25390 8.05 0.00 1,915.04 D
de FARMACIA CHAVEZ S.A.
05/01/2022 CE-10-01-0010 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 549 de 7.02 0.00 1,922.06 D
LA SABATINA S.R.L.
05/01/2022 CE-10-01-0011 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 103 de 3.25 0.00 1,925.31 D
NINA FLORES CARLA GERMANIA
05/01/2022 CE-10-01-0012 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 6764 de 15.56 0.00 1,940.87 D
IMPORTADORA DE IDEAS S.A.
05/01/2022 CE-10-01-0013 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 11877 7.50 0.00 1,948.37 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
05/01/2022 CE-10-01-0014 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 2871 de 12.94 0.00 1,961.31 D
MISUPER S.R.L.
06/01/2022 CE-10-01-0015 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 33345 39.00 0.00 2,000.31 D
de BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
06/01/2022 CE-10-01-0016 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 542 de 117.00 0.00 2,117.31 D
TORRICO BENITO RENATA ELIANA
06/01/2022 CE-10-01-0017 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 12114 5.85 0.00 2,123.16 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0018 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 12112 28.52 0.00 2,151.68 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0019 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4814 de 4.68 0.00 2,156.36 D
ALCOCER . MIRIAM MARIA
07/01/2022 CE-10-01-0020 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 772 de 8.58 0.00 2,164.94 D
KC LTDA.
07/01/2022 CE-10-01-0021 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 205013 13.65 0.00 2,178.59 D
de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

07/01/2022 CE-10-01-0022 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 820 de 46.12 0.00 2,224.71 D
OPORTO MORALES ALESSANDRO JAVIER
07/01/2022 CE-10-01-0023 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 17025 26.67 0.00 2,251.38 D
de ESUR GHS LTDA.
07/01/2022 CE-10-01-0024 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 18232 10.37 0.00 2,261.75 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
08/01/2022 CE-10-01-0025 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4751 de 16.25 0.00 2,278.00 D
ACAISHOP EXPRESS S.R.L.
08/01/2022 CE-10-01-0026 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4976 de 19.11 0.00 2,297.11 D
PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
08/01/2022 CE-10-01-0027 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 18527 21.85 0.00 2,318.96 D
de ESUR GHS LTDA.
08/01/2022 CE-10-01-0028 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1167 de 2.93 0.00 2,321.89 D
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
08/01/2022 CE-10-01-0029 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 10147 9.43 0.00 2,331.32 D
de HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0030 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 15203 11.14 0.00 2,342.46 D
de HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0031 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 5115 de 11.57 0.00 2,354.03 D
ALCOCER . MIRIAM MARIA
09/01/2022 CE-10-01-0032 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 35343 12.47 0.00 2,366.50 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
10/01/2022 CE-10-01-0033 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1297 de 35.14 0.00 2,401.64 D
HIPERMAXI SA
10/01/2022 CE-10-01-0034 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 11 de 32.50 0.00 2,434.14 D
CALLISAYA MAMANI NELY JOSEFA
10/01/2022 CE-10-01-0035 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 104622 9.14 0.00 2,443.28 D
de KETAL S.A.
10/01/2022 CE-10-01-0036 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 49 de 361.92 0.00 2,805.20 D
MISUPER S.R.L.
10/01/2022 CE-10-01-0037 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 217724 62.28 0.00 2,867.48 D
de GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.
11/01/2022 CE-10-01-0038 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 34774 0.65 0.00 2,868.13 D
de BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
12/01/2022 CE-10-01-0039 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 21991 9.10 0.00 2,877.23 D
de ESUR GHS LTDA.
12/01/2022 CE-10-01-0040 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 7766 de 14.33 0.00 2,891.56 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
12/01/2022 CE-10-01-0041 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 28855 5.27 0.00 2,896.83 D
de CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS
S.A.
13/01/2022 CE-10-01-0042 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 21 de 14.69 0.00 2,911.52 D
ACAISHOP EXPRESS S.R.L.
13/01/2022 CE-10-01-0043 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 21106 5.69 0.00 2,917.21 D
de FARMACIA CHAVEZ S.A.

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

14/01/2022 CE-10-01-0044 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 855 de 5.50 0.00 2,922.71 D
CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A.
14/01/2022 CE-10-01-0045 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 69 de 2,656.11 0.00 5,578.82 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
14/01/2022 CE-10-01-0046 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 252 de 21.19 0.00 5,600.01 D
PICO NEVADO INVESTMENTS SRL
14/01/2022 CE-10-01-0047 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3293043 110.37 0.00 5,710.38 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
14/01/2022 CE-10-01-0048 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3293039 31.05 0.00 5,741.43 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
15/01/2022 CE-10-01-0049 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 6833 de 79.16 0.00 5,820.59 D
LLIULLI YUJRA CALIXTO
15/01/2022 CE-10-01-0050 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 212 de 1,687.40 0.00 7,507.99 D
BURGOS CAMACHO JULIO
15/01/2022 CE-10-01-0051 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 141 de 29.77 0.00 7,537.76 D
MANUFACTURA BOLIVIANA S.A.
15/01/2022 CE-10-01-0052 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4410 de 3.32 0.00 7,541.08 D
REPOSTERIA PIGALLE S.R.L.
15/01/2022 CE-10-01-0053 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 20767 13.39 0.00 7,554.47 D
de VCC INVERSIONES S.R.L.
17/01/2022 CE-10-01-0054 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1539 de 62.78 0.00 7,617.25 D
HIPERMAXI SA
18/01/2022 CE-10-01-0055 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 206 de 68.45 0.00 7,685.70 D
FERRUFINO TARQUI YOVANA CARMIÑA
19/01/2022 CE-10-01-0056 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 111.28 0.00 7,796.98 D
2401016075 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0057 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 55.64 0.00 7,852.62 D
2401016077 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0058 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 55.64 0.00 7,908.26 D
2401016076 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
20/01/2022 CE-10-01-0059 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 7 de 18.20 0.00 7,926.46 D
FUGAZ EXPRESS CARGO S.R.L.
20/01/2022 CE-10-01-0060 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 109 de 13.00 0.00 7,939.46 D
AQUIN ARAGON JIMBER ALEX
21/01/2022 CE-10-01-0061 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 57728 3.90 0.00 7,943.36 D
de LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL
DORADO
21/01/2022 CE-10-01-0062 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 158404 4.21 0.00 7,947.57 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

21/01/2022 CE-10-01-0063 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 153202 21.30 0.00 7,968.87 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0064 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 153195 28.85 0.00 7,997.72 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0065 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 153194 66.74 0.00 8,064.46 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0066 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 148102 40.41 0.00 8,104.87 D
de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ
S.A. DELAPAZ
24/01/2022 CE-10-01-0067 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 144 de 13.00 0.00 8,117.87 D
AQUIN ARAGON JIMBER ALEX
24/01/2022 CE-10-01-0068 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 70 de 9.10 0.00 8,126.97 D
JADUE LLAVE ERIKA SANDRA
24/01/2022 CE-10-01-0069 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 69.42 0.00 8,196.39 D
2401016213 de CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO
AMASZONAS S.A.
25/01/2022 CE-10-01-0070 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 10484 12.87 0.00 8,209.26 D
de VALDEZ SANDOVAL LEONARDO HANS
25/01/2022 CE-10-01-0071 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 15340 1.61 0.00 8,210.87 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
25/01/2022 CE-10-01-0072 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 15339 1.94 0.00 8,212.81 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0073 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4512 de 301.75 0.00 8,514.56 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0074 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 7 de 73.09 0.00 8,587.65 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
26/01/2022 CE-10-01-0075 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 7714 de 1.95 0.00 8,589.60 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0076 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 6385 de 7.23 0.00 8,596.83 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0077 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 9659 de 2.57 0.00 8,599.40 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0078 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 2094 de 3.46 0.00 8,602.86 D
ELDA INVERSIONES S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0079 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1763 de 6.09 0.00 8,608.95 D
AEGEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
26/01/2022 CE-10-01-0080 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4511 de 301.75 0.00 8,910.70 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0081 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 17301 5.49 0.00 8,916.19 D
de ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE
CREDITO S.A. - A.T.C. S.A.

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

26/01/2022 CE-10-01-0082 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 17302 3.67 0.00 8,919.86 D
de ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE
CREDITO S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0083 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 17303 7.82 0.00 8,927.68 D
de ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE
CREDITO S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0084 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 17304 44.74 0.00 8,972.42 D
de ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE
CREDITO S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0085 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4868 de 2.60 0.00 8,975.02 D
INARI GROUP S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0086 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 147 de 115.57 0.00 9,090.59 D
COMPLEMENTO S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0087 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3115 de 12.74 0.00 9,103.33 D
BOLIVIA INVERSIONES GASTRONOMICAS
BIGASA S.A.
27/01/2022 CE-10-01-0088 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 30 de 55.33 0.00 9,158.66 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0089 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 12603 2.54 0.00 9,161.20 D
de HIPERMAXI SA
27/01/2022 CE-10-01-0090 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 29 de 81.36 0.00 9,242.56 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0091 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 28 de 11.70 0.00 9,254.26 D
CALLISAYA MAMANI NELY JOSEFA
27/01/2022 CE-10-01-0092 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 31192 16.35 0.00 9,270.61 D
de MULTICENTER SRL.
27/01/2022 CE-10-01-0093 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 32474 1.79 0.00 9,272.40 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
27/01/2022 CE-10-01-0094 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 8547 de 11.70 0.00 9,284.10 D
CONFITERIA ELI´S LTDA
27/01/2022 CE-10-01-0095 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 11045 1.95 0.00 9,286.05 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
28/01/2022 CE-10-01-0096 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 9732 de 81.15 0.00 9,367.20 D
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RETAIL
BOLIVIA S.A.
28/01/2022 CE-10-01-0097 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 99 de 54.29 0.00 9,421.49 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0098 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 100 de 406.25 0.00 9,827.74 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0099 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 296 de 1,278.93 0.00 11,106.67 D
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA BEBE
BABY UNIX S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0100 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 51 de 26.65 0.00 11,133.32 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0101 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 52 de 68.01 0.00 11,201.33 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

28/01/2022 CE-10-01-0102 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 53 de 54.08 0.00 11,255.41 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0103 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 59 de 26.52 0.00 11,281.93 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0104 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 98 de 290.08 0.00 11,572.01 D
CHILDREN & BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0105 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 82614 13.65 0.00 11,585.66 D
de SALIDA LTDA
28/01/2022 CE-10-01-0106 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 120 de 9.10 0.00 11,594.76 D
SANCHEZ ANTOLINEZ MARIELA DEL VALLE
28/01/2022 CE-10-01-0107 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 884 de 14.56 0.00 11,609.32 D
COCINARTE S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0108 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 58 de 53.04 0.00 11,662.36 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0109 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 74 de 23.53 0.00 11,685.89 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0110 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 1581 de 5.20 0.00 11,691.09 D
LA CASCADA S.A.
29/01/2022 CE-10-01-0111 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 880 de 2.08 0.00 11,693.17 D
"FOODSERR S.R.L."
29/01/2022 CE-10-01-0112 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 77 de 50.96 0.00 11,744.13 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
30/01/2022 CE-10-01-0113 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 22908 1.79 0.00 11,745.92 D
de FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por Mant de Valor y Redondeo 0.08 0.00 11,746.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por Conciliación con el debito fiscal de 01-2022 0.00 19,522.00 -7,776.00 A
31/01/2022 CE-10-01-0114 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 49517 4.68 0.00 -7,771.32 A
de SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0115 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 112 de 864.24 0.00 -6,907.08 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0116 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 113 de 849.81 0.00 -6,057.27 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0117 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 114 de 849.81 0.00 -5,207.46 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0118 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 115 de 849.81 0.00 -4,357.65 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0119 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 116 de 849.81 0.00 -3,507.84 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0120 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 117 de 849.81 0.00 -2,658.03 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0121 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 21981 7.83 0.00 -2,650.20 A
de HIPERMAXI SA
31/01/2022 CE-10-01-0122 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 111 de 849.81 0.00 -1,800.39 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA

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114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0123 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 2299 de 68.90 0.00 -1,731.49 A
RUABOLIVIA INTERNATIONAL LTDA
31/01/2022 CE-10-01-0124 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 49513 9.36 0.00 -1,722.13 A
de SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0125 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 22712 2.34 0.00 -1,719.79 A
de VCC INVERSIONES S.R.L.
31/01/2022 CE-10-01-0126 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3358 de 56.28 0.00 -1,663.51 A
LINKSER EMPRESA ADMINISTRADORA DE
TARJETAS ELECTRONICAS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0127 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 118 de 849.81 0.00 -813.70 A
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0128 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 110 de 849.81 0.00 36.11 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0129 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 98 de 445.12 0.00 481.23 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0130 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 97 de 51.11 0.00 532.34 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0131 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 96 de 51.11 0.00 583.45 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0132 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 93 de 23.53 0.00 606.98 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0133 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 92 de 82.45 0.00 689.43 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0134 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 91 de 54.62 0.00 744.05 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0135 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 90 de 57.28 0.00 801.33 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0136 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 89 de 107.90 0.00 909.23 D
HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0137 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3992 de 31.20 0.00 940.43 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0138 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 3357 de 14.87 0.00 955.30 D
LINKSER EMPRESA ADMINISTRADORA DE
TARJETAS ELECTRONICAS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0139 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 4 de 260.00 0.00 1,215.30 D
ROQUE VASQUEZ S.R.L. FIRMA DE AUDITORES
Y CONSULTORES
31/01/2022 CE-10-01-0140 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 88861 5.20 0.00 1,220.50 D
de LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL
DORADO
31/01/2022 CE-10-01-0141 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 87145 3.25 0.00 1,223.75 D
de LINEA SINDICAL DE TRANSPORTES EL
DORADO
31/01/2022 CE-10-01-0142 Crédito Fiscal generado segun fac. No. 229487 29.25 0.00 1,253.00 D
de TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.

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Libro Mayor NIT: 3430879013
114001 CRÉDITO FISCAL IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Totales 20,775.00 19,522.00 1,253.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
114002.01 I.U.E. POR COMPENSAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
31/01/2022 CD-10-01-0007 Por Compensacion con el IT del periodo de 01- 0.00 3,995.00 -3,995.00 A
2022
Totales 0.00 3,995.00 -3,995.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
114003 PAGOS ANTICIPADOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 17,987.79 0.00 17,987.79 D
Totales 17,987.79 0.00 17,987.79

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
114004 OTROS ACTIVOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 8,500.00 0.00 8,500.00 D
Totales 8,500.00 0.00 8,500.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
123001 OBRAS EN CURSO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 3,194,806.72 0.00 3,194,806.72 D
Totales 3,194,806.72 0.00 3,194,806.72

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123004 MAQUINARIAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 73,709.70 0.00 73,709.70 D
Totales 73,709.70 0.00 73,709.70

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123005 DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 67,405.80 -67,405.80 A
Totales 0.00 67,405.80 -67,405.80

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123006 VEHÍCULOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 547,803.70 0.00 547,803.70 D
Totales 547,803.70 0.00 547,803.70

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123007 DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 296,402.26 -296,402.26 A
Totales 0.00 296,402.26 -296,402.26

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123008 MUEBLES Y ENSERES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 93,361.16 0.00 93,361.16 D
Totales 93,361.16 0.00 93,361.16

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123009 DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 59,965.17 -59,965.17 A
Totales 0.00 59,965.17 -59,965.17

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123010 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 25,792.97 0.00 25,792.97 D
Totales 25,792.97 0.00 25,792.97

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Libro Mayor NIT: 3430879013
123011 DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 A
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 25,788.96 -25,788.96 A
Totales 0.00 25,788.96 -25,788.96

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Libro Mayor NIT: 3430879013
212001.01 CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 4,439.00 4,439.00 A
11/01/2022 CD-10-01-0004 POR EL PAGO A PROVEEDORES DEL PERIODO 4,439.00 0.00 0.00 D
DE DICIEMBRE 2021
Totales 4,439.00 4,439.00 0.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
212002 FACTURAS POR PAGAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 600,717.45 600,717.45 A
Totales 0.00 600,717.45 600,717.45

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Libro Mayor NIT: 3430879013
212003 CUENTAS POR PAGAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 594,856.52 594,856.52 A
Totales 0.00 594,856.52 594,856.52

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213001 SUELDOS POR PAGAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 1,888.96 1,888.96 A
03/01/2022 CD-10-01-0010 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDOS 1,888.96 0.00 0.00 D
Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 0.00 1,889.10 1,889.10 A
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 1,888.96 3,778.06 1,889.10

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213002.01 CAJA DE SALUD

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 216.40 216.40 A
03/01/2022 CD-10-01-0010 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDOS 216.40 0.00 0.00 D
Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 0.00 216.40 216.40 A
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 216.40 432.80 216.40

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213002.02 AFP - ADM. DE FONDO DE PENSIONES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 420.25 420.25 A
03/01/2022 CD-10-01-0010 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDOS 420.25 0.00 0.00 D
Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 0.00 420.25 420.25 A
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 420.25 840.50 420.25

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213002.03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 2,715.00 2,715.00 A
17/01/2022 CD-10-01-0005 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL IVA DEL 2,715.00 0.00 0.00 D
PERIODO 12-2021
Totales 2,715.00 2,715.00 0.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213003 INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 7,245.31 7,245.31 A
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 0.00 180.26 7,425.57 A
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 0.00 7,425.57 7,425.57

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213004 DÉBITO FISCAL - IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 0.00 18,860.97 18,860.97 A
07/01/2022 CE-10-01-0022 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 5.09 18,866.06 A
No. 820 de OPORTO MORALES ALESSANDRO
JAVIER
26/01/2022 CE-10-01-0074 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 3.28 18,869.34 A
No. 7 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0088 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.84 18,871.18 A
No. 30 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0090 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 5.11 18,876.29 A
No. 29 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0099 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 232.99 19,109.28 A
No. 296 de IMPORTADORA DE PRODUCTOS
PARA BEBE BABY UNIX S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0100 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.07 19,110.35 A
No. 51 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0101 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 3.27 19,113.62 A
No. 52 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0102 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.82 19,115.44 A
No. 53 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0103 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.06 19,116.50 A
No. 59 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0108 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.62 19,118.12 A
No. 58 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0112 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.47 19,119.59 A
No. 77 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por Redondeo de 01-2022 0.00 0.36 19,119.95 A
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por conciliación con el Credito Fiscal de 01- 19,522.00 0.00 -402.05 D
2022
31/01/2022 CE-10-01-0115 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 40.56 -361.49 D
No. 112 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0116 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -324.18 D
No. 113 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0117 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -286.87 D
No. 114 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0118 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -249.56 D
No. 115 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0119 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -212.25 D
No. 116 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0120 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -174.94 D
No. 117 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0122 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -137.63 D
No. 111 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0123 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 34.45 -103.18 D
No. 2299 de RUABOLIVIA INTERNATIONAL LTDA

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213004 DÉBITO FISCAL - IVA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0127 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -65.87 D
No. 118 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0128 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 37.31 -28.56 D
No. 110 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0129 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 13.19 -15.37 D
No. 98 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0130 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.19 -14.18 D
No. 97 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0131 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.19 -12.99 D
No. 96 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0132 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 0.72 -12.27 D
No. 93 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0133 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 4.65 -7.62 D
No. 92 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0134 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 2.36 -5.26 D
No. 91 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0135 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 1.71 -3.55 D
No. 90 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0136 Débito fiscal x Descuento generado segun fac. 0.00 3.55 0.00 A
No. 89 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
Totales 19,522.00 19,522.00 0.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
213005 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 0.00 3,995.40 3,995.40 A
31/01/2022 CD-10-01-0007 Por Compensaciòn del IT x pagar con IUE x 3,995.40 0.00 0.00 D
Compensar de 01-2022
Totales 3,995.40 3,995.40 0.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
213006 IUE DE LAS EMPRESAS POR PAGAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 42,866.00 42,866.00 A
Totales 0.00 42,866.00 42,866.00

Página 42 de 81
 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
214001 PROVISION PARA AGUINALDOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 1,884.71 1,884.71 A
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 0.00 180.26 2,064.97 A
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 0.00 2,064.97 2,064.97

Página 43 de 81
 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
215001 IT POR COMPENSAR

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0007 Por la compensacion del IT del mes de 01-2022 3,995.00 0.00 -3,995.00 D
Totales 3,995.00 0.00 -3,995.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
221001 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 1,910,467.85 1,910,467.85 A
01/01/2022 CD-10-01-0003 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 16,049.21 0.00 1,894,418.64 A
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE
2021
30/01/2022 CD-10-01-0006 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 15,813.72 0.00 1,878,604.92 A
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2022
Totales 31,862.93 1,910,467.85 1,878,604.92

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
310001 CAPITAL SOCIAL PAGADO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 60,000.00 60,000.00 A
Totales 0.00 60,000.00 60,000.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
310003 AJUSTE DE CAPITAL

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 508,200.35 508,200.35 A
Totales 0.00 508,200.35 508,200.35

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
320002 OTRAS RESERVAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 3,761,404.21 3,761,404.21 A
Totales 0.00 3,761,404.21 3,761,404.21

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
330001 RESULTADOS ACUMULADOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 1,068,459.73 1,068,459.73 A
01/01/2022 CD-10-01-0002 NUESTRO AJUSTE A RESULTADOS 0.00 29,516.61 1,097,976.34 A
ACUMULADOS
Totales 0.00 1,097,976.34 1,097,976.34

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
330002 RESULTADO DE LA GESTIÓN

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0001 REGISTRO DEL BALANCE INICIAL 0.00 29,516.61 29,516.61 A
01/01/2022 CD-10-01-0002 NUESTRO AJUSTE A RESULTADOS 29,516.61 0.00 0.00 D
ACUMULADOS
Totales 29,516.61 29,516.61 0.00

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
410001 VENTAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 0.00 126,223.41 126,223.41 A
Totales 0.00 126,223.41 126,223.41

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Libro Mayor NIT: 3430879013
410002 DEVOL., REB Y DESC. DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
07/01/2022 CE-10-01-0022 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 34.10 34.10 A
820 de OPORTO MORALES ALESSANDRO JAVIER
26/01/2022 CE-10-01-0074 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 7 0.00 21.96 56.06 A
de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0088 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 12.29 68.35 A
30 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0090 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 34.23 102.58 A
29 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0099 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 1,559.22 1,661.80 A
296 de IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA
BEBE BABY UNIX S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0100 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 7.13 1,668.93 A
51 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0101 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 21.86 1,690.79 A
52 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0102 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 12.18 1,702.97 A
53 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0103 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 7.10 1,710.07 A
59 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0108 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 10.81 1,720.88 A
58 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0112 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 9.83 1,730.71 A
77 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0115 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 271.44 2,002.15 A
112 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0116 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 2,251.84 A
113 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0117 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 2,501.53 A
114 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0118 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 2,751.22 A
115 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0119 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 3,000.91 A
116 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0120 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 3,250.60 A
117 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0122 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 3,500.29 A
111 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0123 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 230.55 3,730.84 A
2299 de RUABOLIVIA INTERNATIONAL LTDA
31/01/2022 CE-10-01-0127 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 3,980.53 A
118 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0128 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 249.69 4,230.22 A
110 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0129 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 88.30 4,318.52 A
98 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA

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Libro Mayor NIT: 3430879013
410002 DEVOL., REB Y DESC. DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0130 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 7.94 4,326.46 A
97 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0131 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 7.94 4,334.40 A
96 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0132 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 4.78 4,339.18 A
93 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0133 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 31.09 4,370.27 A
92 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0134 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 15.77 4,386.04 A
91 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0135 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 11.42 4,397.46 A
90 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0136 Ingreso x Descuento generado segun fac. No. 0.00 23.73 4,421.19 A
89 de HUANCA CUENTAS MARIA ROSA
Totales 0.00 4,421.19 4,421.19

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Libro Mayor NIT: 3430879013
430003.02 INGRESO POR REDONDEO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por registro del ingreso por Redondeo de 01- 0.00 0.08 0.08 A
2022
Totales 0.00 0.08 0.08

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Libro Mayor NIT: 3430879013
510004 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 10,356.80 0.00 10,356.80 D
Totales 10,356.80 0.00 10,356.80

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Libro Mayor NIT: 3430879013
510006 COMPRAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
05/01/2022 CE-10-01-0012 Por la compra segun fac. No. 6764 de 104.14 0.00 104.14 D
IMPORTADORA DE IDEAS S.A.
07/01/2022 CE-10-01-0020 Por la compra segun fac. No. 772 de KC LTDA. 57.42 0.00 161.56 D
07/01/2022 CE-10-01-0022 Por la compra segun fac. No. 820 de OPORTO 308.68 0.00 470.24 D
MORALES ALESSANDRO JAVIER
14/01/2022 CE-10-01-0045 Por la compra segun fac. No. 69 de CHILDREN 17,775.53 0.00 18,245.77 D
& BABY CORP S.R.L.
27/01/2022 CE-10-01-0092 Por la compra segun fac. No. 31192 de 109.45 0.00 18,355.22 D
MULTICENTER SRL.
28/01/2022 CE-10-01-0096 Por la compra segun fac. No. 9732 de 543.05 0.00 18,898.27 D
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RETAIL
BOLIVIA S.A.
28/01/2022 CE-10-01-0097 Por la compra segun fac. No. 99 de CHILDREN 363.31 0.00 19,261.58 D
& BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0098 Por la compra segun fac. No. 100 de CHILDREN 2,718.72 0.00 21,980.30 D
& BABY CORP S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0099 Por la compra segun fac. No. 296 de 8,559.03 0.00 30,539.33 D
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA BEBE
BABY UNIX S.R.L.
28/01/2022 CE-10-01-0104 Por la compra segun fac. No. 98 de CHILDREN 1,941.30 0.00 32,480.63 D
& BABY CORP S.R.L.
Totales 32,480.63 0.00 32,480.63

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Libro Mayor NIT: 3430879013
520001 SUELDOS Y SALARIOS - COM.

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 2,164.00 0.00 2,164.00 D
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 2,164.00 0.00 2,164.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
520002 BENEFICIOS SOCIALES - COM.

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0009 NUESTRO REGISTRO POR LAS PLANILLAS DE 722.27 0.00 722.27 D
SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO
Totales 722.27 0.00 722.27

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Libro Mayor NIT: 3430879013
520003 COMISIONES SOBRE VENTAS - COM.

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
26/01/2022 CE-10-01-0081 Por la compra segun fac. No. 17301 de 36.75 0.00 36.75 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0082 Por la compra segun fac. No. 17302 de 24.53 0.00 61.28 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0083 Por la compra segun fac. No. 17303 de 52.34 0.00 113.62 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0084 Por la compra segun fac. No. 17304 de 299.42 0.00 413.04 D
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO
S.A. - A.T.C. S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0126 Por la compra segun fac. No. 3358 de LINKSER 376.61 0.00 789.65 D
EMPRESA ADMINISTRADORA DE TARJETAS
ELECTRONICAS S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0138 Por la compra segun fac. No. 3357 de LINKSER 99.52 0.00 889.17 D
EMPRESA ADMINISTRADORA DE TARJETAS
ELECTRONICAS S.A.
Totales 889.17 0.00 889.17

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Libro Mayor NIT: 3430879013
520006 PUBLICIDAD

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
03/01/2022 CE-10-01-0004 Por la compra segun fac. No. 91 de MANTILLA 1,044.00 0.00 1,044.00 D
GUTIERREZ INTI GABRIEL
Totales 1,044.00 0.00 1,044.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530006.02 PASAJES AEREOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
19/01/2022 CE-10-01-0056 Por la compra segun fac. No. 2401016075 de 774.72 0.00 774.72 D
CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS
S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0057 Por la compra segun fac. No. 2401016077 de 402.36 0.00 1,177.08 D
CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS
S.A.
19/01/2022 CE-10-01-0058 Por la compra segun fac. No. 2401016076 de 402.36 0.00 1,579.44 D
CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS
S.A.
24/01/2022 CE-10-01-0069 Por la compra segun fac. No. 2401016213 de 494.58 0.00 2,074.02 D
CIA.DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS
S.A.
Totales 2,074.02 0.00 2,074.02

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530007.01 SERVICIO ELECTRICO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
14/01/2022 CE-10-01-0047 Por la compra segun fac. No. 3293043 de 825.33 0.00 825.33 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
14/01/2022 CE-10-01-0048 Por la compra segun fac. No. 3293039 de 241.25 0.00 1,066.58 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0062 Por la compra segun fac. No. 158404 de 32.29 0.00 1,098.87 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0063 Por la compra segun fac. No. 153202 de 164.10 0.00 1,262.97 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0064 Por la compra segun fac. No. 153195 de 225.35 0.00 1,488.32 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0065 Por la compra segun fac. No. 153194 de 505.26 0.00 1,993.58 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
21/01/2022 CE-10-01-0066 Por la compra segun fac. No. 148102 de 327.29 0.00 2,320.87 D
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.
DELAPAZ
Totales 2,320.87 0.00 2,320.87

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
530007.03 SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INTERNET

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CE-10-01-0001 Por la compra segun fac. No. 869804 de 296.67 0.00 296.67 D
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0002 Por la compra segun fac. No. 387680 de 24.41 0.00 321.08 D
NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0142 Por la compra segun fac. No. 229487 de 195.75 0.00 516.83 D
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
Totales 516.83 0.00 516.83

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
530008.01 GASOLINA Y DIESEL

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
07/01/2022 CE-10-01-0021 Por la compra segun fac. No. 205013 de 136.35 0.00 136.35 D
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
07/01/2022 CE-10-01-0023 Por la compra segun fac. No. 17025 de ESUR 266.93 0.00 403.28 D
GHS LTDA.
08/01/2022 CE-10-01-0027 Por la compra segun fac. No. 18527 de ESUR 218.16 0.00 621.44 D
GHS LTDA.
08/01/2022 CE-10-01-0028 Por la compra segun fac. No. 1167 de 19.57 0.00 641.01 D
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
12/01/2022 CE-10-01-0039 Por la compra segun fac. No. 21991 de ESUR 90.90 0.00 731.91 D
GHS LTDA.
28/01/2022 CE-10-01-0105 Por la compra segun fac. No. 82614 de SALIDA 136.35 0.00 868.26 D
LTDA
Totales 868.26 0.00 868.26

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530008.04 MATERIAL DE ESCRITOIRO Y OFICINA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
10/01/2022 CE-10-01-0034 Por la compra segun fac. No. 11 de CALLISAYA 217.50 0.00 217.50 D
MAMANI NELY JOSEFA
15/01/2022 CE-10-01-0049 Por la compra segun fac. No. 6833 de LLIULLI 529.74 0.00 747.24 D
YUJRA CALIXTO
27/01/2022 CE-10-01-0091 Por la compra segun fac. No. 28 de CALLISAYA 78.30 0.00 825.54 D
MAMANI NELY JOSEFA
Totales 825.54 0.00 825.54

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
530008.06 INSUMOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
18/01/2022 CE-10-01-0055 Por la compra segun fac. No. 206 de 458.05 0.00 458.05 D
FERRUFINO TARQUI YOVANA CARMIÑA
26/01/2022 CE-10-01-0074 Por la compra segun fac. No. 7 de HUANCA 489.15 0.00 947.20 D
CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0088 Por la compra segun fac. No. 30 de HUANCA 370.30 0.00 1,317.50 D
CUENTAS MARIA ROSA
27/01/2022 CE-10-01-0090 Por la compra segun fac. No. 29 de HUANCA 544.48 0.00 1,861.98 D
CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0100 Por la compra segun fac. No. 51 de HUANCA 178.35 0.00 2,040.33 D
CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0101 Por la compra segun fac. No. 52 de HUANCA 455.12 0.00 2,495.45 D
CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0102 Por la compra segun fac. No. 53 de HUANCA 361.92 0.00 2,857.37 D
CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0103 Por la compra segun fac. No. 59 de HUANCA 177.48 0.00 3,034.85 D
CUENTAS MARIA ROSA
28/01/2022 CE-10-01-0108 Por la compra segun fac. No. 58 de HUANCA 354.96 0.00 3,389.81 D
CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0109 Por la compra segun fac. No. 74 de HUANCA 157.47 0.00 3,547.28 D
CUENTAS MARIA ROSA
29/01/2022 CE-10-01-0112 Por la compra segun fac. No. 77 de HUANCA 341.04 0.00 3,888.32 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0115 Por la compra segun fac. No. 112 de HUANCA 5,783.76 0.00 9,672.08 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0116 Por la compra segun fac. No. 113 de HUANCA 5,687.19 0.00 15,359.27 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0117 Por la compra segun fac. No. 114 de HUANCA 5,687.19 0.00 21,046.46 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0118 Por la compra segun fac. No. 115 de HUANCA 5,687.19 0.00 26,733.65 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0119 Por la compra segun fac. No. 116 de HUANCA 5,687.19 0.00 32,420.84 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0120 Por la compra segun fac. No. 117 de HUANCA 5,687.19 0.00 38,108.03 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0122 Por la compra segun fac. No. 111 de HUANCA 5,687.19 0.00 43,795.22 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0127 Por la compra segun fac. No. 118 de HUANCA 5,687.19 0.00 49,482.41 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0128 Por la compra segun fac. No. 110 de HUANCA 5,687.19 0.00 55,169.60 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0129 Por la compra segun fac. No. 98 de HUANCA 2,978.88 0.00 58,148.48 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0130 Por la compra segun fac. No. 97 de HUANCA 342.02 0.00 58,490.50 D
CUENTAS MARIA ROSA

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530008.06 INSUMOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

31/01/2022 CE-10-01-0131 Por la compra segun fac. No. 96 de HUANCA 342.02 0.00 58,832.52 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0132 Por la compra segun fac. No. 93 de HUANCA 157.47 0.00 58,989.99 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0133 Por la compra segun fac. No. 92 de HUANCA 551.79 0.00 59,541.78 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0134 Por la compra segun fac. No. 91 de HUANCA 365.51 0.00 59,907.29 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0135 Por la compra segun fac. No. 90 de HUANCA 383.35 0.00 60,290.64 D
CUENTAS MARIA ROSA
31/01/2022 CE-10-01-0136 Por la compra segun fac. No. 89 de HUANCA 722.10 0.00 61,012.74 D
CUENTAS MARIA ROSA
Totales 61,012.74 0.00 61,012.74

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530009 FLETES Y TRANSPORTE

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
04/01/2022 CE-10-01-0007 Por la compra segun fac. No. 5450 de LINEA 52.20 0.00 52.20 D
SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
20/01/2022 CE-10-01-0059 Por la compra segun fac. No. 7 de FUGAZ 121.80 0.00 174.00 D
EXPRESS CARGO S.R.L.
21/01/2022 CE-10-01-0061 Por la compra segun fac. No. 57728 de LINEA 26.10 0.00 200.10 D
SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
31/01/2022 CE-10-01-0140 Por la compra segun fac. No. 88861 de LINEA 34.80 0.00 234.90 D
SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
31/01/2022 CE-10-01-0141 Por la compra segun fac. No. 87145 de LINEA 21.75 0.00 256.65 D
SINDICAL DE TRANSPORTES EL DORADO
Totales 256.65 0.00 256.65

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530012.01 ALQUILER DE OFICINA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
10/01/2022 CE-10-01-0036 Por la compra segun fac. No. 49 de MISUPER 2,422.08 0.00 2,422.08 D
S.R.L.
15/01/2022 CE-10-01-0050 Por la compra segun fac. No. 212 de BURGOS 11,292.60 0.00 13,714.68 D
CAMACHO JULIO
Totales 13,714.68 0.00 13,714.68

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530013 SEGUROS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0003 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 1,184.49 0.00 1,184.49 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE
2021
30/01/2022 CD-10-01-0006 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 1,174.54 0.00 2,359.03 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2022
Totales 2,359.03 0.00 2,359.03

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530014 SERVICIO DE SEGURIDAD

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
03/01/2022 CE-10-01-0006 Por la compra segun fac. No. 46 de RED LINE 469.80 0.00 469.80 D
ELECTRONIC BEJARANO S.R.L.
Totales 469.80 0.00 469.80

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530015.01 HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CE-10-01-0139 Por la compra segun fac. No. 4 de ROQUE 1,740.00 0.00 1,740.00 D
VASQUEZ S.R.L. FIRMA DE AUDITORES Y
CONSULTORES
Totales 1,740.00 0.00 1,740.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530015.04 SERV. DE TE Y REFRIGERIO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
04/01/2022 CE-10-01-0008 Por la compra segun fac. No. 33840 de PICO 106.14 0.00 106.14 D
NEVADO INVESTMENTS SRL
05/01/2022 CE-10-01-0014 Por la compra segun fac. No. 2871 de MISUPER 86.56 0.00 192.70 D
S.R.L.
08/01/2022 CE-10-01-0026 Por la compra segun fac. No. 4976 de PICO 127.89 0.00 320.59 D
NEVADO INVESTMENTS SRL
10/01/2022 CE-10-01-0033 Por la compra segun fac. No. 1297 de 235.16 0.00 555.75 D
HIPERMAXI SA
10/01/2022 CE-10-01-0035 Por la compra segun fac. No. 104622 de KETAL 61.16 0.00 616.91 D
S.A.
10/01/2022 CE-10-01-0037 Por la compra segun fac. No. 217724 de 416.83 0.00 1,033.74 D
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.
14/01/2022 CE-10-01-0046 Por la compra segun fac. No. 252 de PICO 141.81 0.00 1,175.55 D
NEVADO INVESTMENTS SRL
20/01/2022 CE-10-01-0060 Por la compra segun fac. No. 109 de AQUIN 87.00 0.00 1,262.55 D
ARAGON JIMBER ALEX
24/01/2022 CE-10-01-0067 Por la compra segun fac. No. 144 de AQUIN 87.00 0.00 1,349.55 D
ARAGON JIMBER ALEX
27/01/2022 CE-10-01-0094 Por la compra segun fac. No. 8547 de 78.30 0.00 1,427.85 D
CONFITERIA ELI´S LTDA
29/01/2022 CE-10-01-0110 Por la compra segun fac. No. 1581 de LA 34.80 0.00 1,462.65 D
CASCADA S.A.
Totales 1,462.65 0.00 1,462.65

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530015.06 SERV. MEDICOS Y FARMACEUTICOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
04/01/2022 CE-10-01-0009 Por la compra segun fac. No. 25390 de 53.85 0.00 53.85 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
05/01/2022 CE-10-01-0013 Por la compra segun fac. No. 11877 de 50.20 0.00 104.05 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0016 Por la compra segun fac. No. 542 de TORRICO 783.00 0.00 887.05 D
BENITO RENATA ELIANA
06/01/2022 CE-10-01-0017 Por la compra segun fac. No. 12114 de 39.15 0.00 926.20 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
06/01/2022 CE-10-01-0018 Por la compra segun fac. No. 12112 de 190.88 0.00 1,117.08 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
07/01/2022 CE-10-01-0024 Por la compra segun fac. No. 18232 de 69.43 0.00 1,186.51 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
09/01/2022 CE-10-01-0032 Por la compra segun fac. No. 35343 de 83.44 0.00 1,269.95 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
12/01/2022 CE-10-01-0040 Por la compra segun fac. No. 7766 de 95.89 0.00 1,365.84 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
12/01/2022 CE-10-01-0041 Por la compra segun fac. No. 28855 de 35.23 0.00 1,401.07 D
CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A.
13/01/2022 CE-10-01-0043 Por la compra segun fac. No. 21106 de 38.11 0.00 1,439.18 D
FARMACIA CHAVEZ S.A.
14/01/2022 CE-10-01-0044 Por la compra segun fac. No. 855 de 36.84 0.00 1,476.02 D
CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A.
25/01/2022 CE-10-01-0071 Por la compra segun fac. No. 15340 de 10.79 0.00 1,486.81 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
25/01/2022 CE-10-01-0072 Por la compra segun fac. No. 15339 de 12.96 0.00 1,499.77 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0075 Por la compra segun fac. No. 7714 de 13.05 0.00 1,512.82 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0076 Por la compra segun fac. No. 6385 de 48.36 0.00 1,561.18 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
26/01/2022 CE-10-01-0077 Por la compra segun fac. No. 9659 de 17.23 0.00 1,578.41 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
27/01/2022 CE-10-01-0093 Por la compra segun fac. No. 32474 de 12.01 0.00 1,590.42 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
27/01/2022 CE-10-01-0095 Por la compra segun fac. No. 11045 de 13.05 0.00 1,603.47 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
30/01/2022 CE-10-01-0113 Por la compra segun fac. No. 22908 de 12.01 0.00 1,615.48 D
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A
Totales 1,615.48 0.00 1,615.48

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530015.08 REPOSICION DE PRENDA

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
15/01/2022 CE-10-01-0051 Por la compra segun fac. No. 141 de 199.23 0.00 199.23 D
MANUFACTURA BOLIVIANA S.A.
26/01/2022 CE-10-01-0086 Por la compra segun fac. No. 147 de 773.43 0.00 972.66 D
COMPLEMENTO S.R.L.
Totales 972.66 0.00 972.66

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Libro Mayor NIT: 3430879013
530017.02 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CI-10-01-0001 por la venta segun factura No. 1 a SIN NOMBRE 3,995.40 0.00 3,995.40 D
31/01/2022 CD-10-01-0007 Por la regularizacion de la cuenta de orden IUE 0.00 3,995.40 0.00 A
por anticipado al IT de 01-2022
Totales 3,995.40 3,995.40 0.00

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Libro Mayor NIT: 3430879013
540001 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS BANCARIOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
01/01/2022 CD-10-01-0003 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 9,552.34 0.00 9,552.34 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE
2021
30/01/2022 CD-10-01-0006 NUESTRO REGISTRO POR EL PAGO DEL 9,787.83 0.00 19,340.17 D
PRESTAMO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2022
Totales 19,340.17 0.00 19,340.17

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 JIMENA ELGUI BURGOS CALVO
Libro Mayor NIT: 3430879013
540004 COMISIONES BANCARIAS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
06/01/2022 CE-10-01-0015 Por la compra segun fac. No. 33345 de BANCO 261.00 0.00 261.00 D
NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
11/01/2022 CE-10-01-0038 Por la compra segun fac. No. 34774 de BANCO 4.36 0.00 265.36 D
NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Totales 265.36 0.00 265.36

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Libro Mayor NIT: 3430879013
560003.01 EGRESO POR REDONDEO

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
31/01/2022 CD-10-01-0008 Por registro del Egreso por Redondeo de 01- 0.36 0.00 0.36 D
2022
Totales 0.36 0.00 0.36

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Libro Mayor NIT: 3430879013
560003.02 OTROS EGRESOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

Saldo Anterior: 0.00 D
03/01/2022 CE-10-01-0003 Por la compra segun fac. No. 2265 de 147.90 0.00 147.90 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
03/01/2022 CE-10-01-0005 Por la compra segun fac. No. 1088 de 264.22 0.00 412.12 D
HIPERMAXI SA
05/01/2022 CE-10-01-0010 Por la compra segun fac. No. 549 de LA 46.98 0.00 459.10 D
SABATINA S.R.L.
05/01/2022 CE-10-01-0011 Por la compra segun fac. No. 103 de NINA 21.75 0.00 480.85 D
FLORES CARLA GERMANIA
06/01/2022 CE-10-01-0019 Por la compra segun fac. No. 4814 de ALCOCER 31.32 0.00 512.17 D
. MIRIAM MARIA
08/01/2022 CE-10-01-0025 Por la compra segun fac. No. 4751 de 108.75 0.00 620.92 D
ACAISHOP EXPRESS S.R.L.
08/01/2022 CE-10-01-0029 Por la compra segun fac. No. 10147 de 63.07 0.00 683.99 D
HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0030 Por la compra segun fac. No. 15203 de 74.56 0.00 758.55 D
HIPERMAXI SA
08/01/2022 CE-10-01-0031 Por la compra segun fac. No. 5115 de ALCOCER 77.43 0.00 835.98 D
. MIRIAM MARIA
13/01/2022 CE-10-01-0042 Por la compra segun fac. No. 21 de ACAISHOP 98.31 0.00 934.29 D
EXPRESS S.R.L.
15/01/2022 CE-10-01-0052 Por la compra segun fac. No. 4410 de 22.18 0.00 956.47 D
REPOSTERIA PIGALLE S.R.L.
15/01/2022 CE-10-01-0053 Por la compra segun fac. No. 20767 de VCC 89.61 0.00 1,046.08 D
INVERSIONES S.R.L.
17/01/2022 CE-10-01-0054 Por la compra segun fac. No. 1539 de 420.12 0.00 1,466.20 D
HIPERMAXI SA
24/01/2022 CE-10-01-0068 Por la compra segun fac. No. 70 de JADUE 60.90 0.00 1,527.10 D
LLAVE ERIKA SANDRA
25/01/2022 CE-10-01-0070 Por la compra segun fac. No. 10484 de VALDEZ 86.13 0.00 1,613.23 D
SANDOVAL LEONARDO HANS
26/01/2022 CE-10-01-0073 Por la compra segun fac. No. 4512 de 2,019.40 0.00 3,632.63 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0078 Por la compra segun fac. No. 2094 de ELDA 23.14 0.00 3,655.77 D
INVERSIONES S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0079 Por la compra segun fac. No. 1763 de AEGEA 40.79 0.00 3,696.56 D
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
26/01/2022 CE-10-01-0080 Por la compra segun fac. No. 4511 de 2,019.40 0.00 5,715.96 D
ORGANIZACION EDUCACIONAL BOLIVIANA
SAINT ANDREWS
26/01/2022 CE-10-01-0085 Por la compra segun fac. No. 4868 de INARI 17.40 0.00 5,733.36 D
GROUP S.R.L.
26/01/2022 CE-10-01-0087 Por la compra segun fac. No. 3115 de BOLIVIA 85.26 0.00 5,818.62 D
INVERSIONES GASTRONOMICAS BIGASA S.A.

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560003.02 OTROS EGRESOS

Fecha Comprobante Referencia Debe Bs Haber Bs Saldo

27/01/2022 CE-10-01-0089 Por la compra segun fac. No. 12603 de 16.96 0.00 5,835.58 D
HIPERMAXI SA
28/01/2022 CE-10-01-0106 Por la compra segun fac. No. 120 de SANCHEZ 60.90 0.00 5,896.48 D
ANTOLINEZ MARIELA DEL VALLE
28/01/2022 CE-10-01-0107 Por la compra segun fac. No. 884 de 97.44 0.00 5,993.92 D
COCINARTE S.R.L.
29/01/2022 CE-10-01-0111 Por la compra segun fac. No. 880 de 13.92 0.00 6,007.84 D
"FOODSERR S.R.L."
31/01/2022 CE-10-01-0114 Por la compra segun fac. No. 49517 de 31.32 0.00 6,039.16 D
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0121 Por la compra segun fac. No. 21981 de 52.37 0.00 6,091.53 D
HIPERMAXI SA
31/01/2022 CE-10-01-0123 Por la compra segun fac. No. 2299 de 461.10 0.00 6,552.63 D
RUABOLIVIA INTERNATIONAL LTDA
31/01/2022 CE-10-01-0124 Por la compra segun fac. No. 49513 de 62.64 0.00 6,615.27 D
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS KOFFE
CORP S.A.
31/01/2022 CE-10-01-0125 Por la compra segun fac. No. 22712 de VCC 15.66 0.00 6,630.93 D
INVERSIONES S.R.L.
31/01/2022 CE-10-01-0137 Por la compra segun fac. No. 3992 de 208.80 0.00 6,839.73 D
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
Totales 6,839.73 0.00 6,839.73

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