La empresa Acerias Sa, se dedica a la Industrialización de hierro estructural,
fabricación y elaboración de hierro en varillas, perfiles, platinas, altos hornos.
Acerias SA
Balance General
A diciembre 2020-2021
Millones de Dólares
Cuenta 2020 2021 variacion
ACTIVO
Efectivo 17.6 27.3 9.7
Inversiones temporales 135.7 73.8 -61.9
Cuentas por cobrar clientes 235.3 228.9 -6.4
Otros deudores 53.6 129.1 75.5
Inventario producto terminado 623.7 426.9 -196.8
Materia prima y producto en proceso 440.8 561.1 120.3
Materiales y repuestos 556.9 599.5 42.6
Materiales en transito 81.4 72.7 -8.7
Subtotal activo corriente 2145 2119.3
Activo fijo bruto 2736.8 3119.1 382.3
Menos depreciación y agotamiento 1204.9 1375.7 170.8
Subtotal activo fijo 1531.9 1743.4
Activos difereidos 34.4 19.3 -15.1
Prestamos de vivienda 30.3 38.8 8.5
Inversiones 19.3 20.6 1.3
Otros activos 10.9 10.7 -0.2
Valorizaciones 203.4 259.7 56.3
Subtotal otros activos 298.3 349.1
TOTAL DE ACTIVOS 3975.2 4211.8
PASIVOS Y PATRIMONIO
Obligaciones bancarias 160.2 113.7 -46.5
Porcion corriente de obligaciones a largo plazo 254 284.5 30.5
Proveedores 148.3 164.8 16.5
Cesantias y prestaciones corrientes 105.4 115.9 10.5
Impuesto a la renta 115.1 20.4 -94.7
Dividendos por pagar 194.5 268.9 74.4
Ingresos diferidos 22.1 34.8 12.7
Subtotal pasivo corriente 999.6 1003
Obligaciones bancarias a largo plazo 301.3 251.7 -49.6
Cesntías consolidadas no corrientes 205.9 311.6 105.7
Provision para jubilaciones 455.2 641.8 186.6
Impuesto a la renta diferido 0 11.9 11.9
Otras provisiones 124.2 115.4 -8.8
Subtotal Pasivo no corriente 1086.6 1332.4
Capital pagado 608.7 608.7 0
Reserva legal 310 310 0
Otras reservas 486.9 543.8 56.9
Utilidad del ejercicio 280 154.2 -125.8
Valorizaciones 203.4 259.7 56.3
Subtotal Patrimonio 1889 1876.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3975.2 4211.8
Acerias SA
Estado de Perdidas y Gnancias
Enero a diciembre 2020-2021
Millones de Dólares
Cuenta 2020 2021
Ventas 1911.6 2498.3 586.7
Menos costo de ventas 1389.3 2165
Utilidad Bruta 522.3 333.3
Menos gastos de operación 131.9 179.1
Administrativos 102.7 141.7
De ventas 29.2 37.4
Utilidad antes de intereses e impuestos 390.4 154.2
Otros ingresos y egresos 47.6 42.9
Ingreso por financiación de ventas 29.6 34.8
Rendimiento de inversiones 40.2 40
Otros ingresos 19 16.9
Gastos financieros 41.2 48.8
Utilidad antes de impuestos 438 197.1
Provision impuesto a la renta 158 71
UTILIDAD NETA 280 154.2
Acerias S.A.
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS
CIFRAS EN DOLARES
APLICACIONES
A Efectivo 9.7 CP
F Otros deudores 75.5 CP
F Materia prima y producto en proceso 120.3 CP
A Materiales y repuestos 42.6 CP
F Activo fijo bruto 382.3 LP
A Menos depreciación y agotamiento 170.8 gif
A Prestamos de vivienda 8.5 lp
F Inversiones 1.3 cp
Valorizaciones 56.3 LP
Obligaciones bancarias 46.5 lp
A Impuesto a la renta 94.7 lp
A Obligaciones bancarias a largo plazo 49.6 lp
Otras provisiones 8.8 lp
Utilidad del ejercicio 128 gif
F TOTAL APLICACIONES 1194.9
A FUENTES
A Inversiones temporales 61.9 lp
Cuentas por cobrar clientes 6.4 cp
Inventario producto
A terminado 196.8 cp
Materiales en transito 8.7 cp
Activos difereidos 15.1 lp
Otros activos 0.2 lp
Porcion corriente de
obligaciones a largo plazo 30.5 cp
A Proveedores 16.5 cp
F Cesantias y prestaciones corrientes 10.5 cp
F Dividendos por pagar 74.4 lp
F Ingresos
Cesntías diferidosno
consolidadas 12.7 cp
corrientes 105.7 cp
F
F Provision para jubilaciones 530.4 lp
F Impuesto a la renta diferido 11.9 lp
Otras reservas 56.9 lp
Valorizaciones 56.3 lp
A
F TOTAL FUENTES 1194.9
F
F
A
F
A
F
Acerias S.A.
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS
CIFRAS EN DOLARES
FUENTES
CORTO PLAZO
Inventario producto 196.8
Materiales en tránsito 8.7
Costos y gastos por pagar 274.7
TOTAL FUENTES A CORTO PLAZO 480.2
LARGO PLAZO
Ventas 586.7
TOTAL FUENTES A largo PLAZO 586.7
GIF
UTILIDADES DEL EJERICICIO 128
TOTAL FUENTES 1194.9
APLICACIONES
CORTO PLAZO
Efectivo 9.7
Otros deudores 75.5
Materia prima y producto en proceso 120.3
Materiales y repuestos 42.6
Inversiones 1.3
TOTAL CORTO PLAZO 249.4
Activo fijo bruto 382.3
Prestmos vivienda 8.5
Valorizaciones 56.3
Obligaciones bancarias 46.5
Impuesto a la renta 94.7
Obligaciones bancarias a largo plazo 49.6
otras provisiones 8.8
Otros deudores 301.8
TOTAL FUENTES ALARGO PLAZO 948.5
TOTAL FUENTES 1197.9
