COMPROBANTE DE

EGRESO Nº '0001
LUGAR Y FECHA: 02/03/2023 TC: 6,96
SE A PAGADO A: Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 550,00 Quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: Por la adquisicion de material de limpieza y material de escritorio, según factura.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13320 MATERiAL DE LIMPIEZA 304,50
13320.01 Aseo y Limpieza 350,00
13310 MATERIAL DE ESCRITORIO 200,00 174,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 71,50
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 550,00
11110 Caja 550,00

TOTAL. 550,00 550,00

SON: Quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0002
LUGAR Y FECHA: 02/03/2023 TC: 6,96
SE A PAGADO A: Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 2.500,00 Dos mil quinientos 00/100 Bolivianos.

Por gastos errogados por apertura y puesta en funcionamiento, según factura y recibo de caja
POR CONCEPTO DE:
egreso.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

15100 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.175,00
15100.10 Notario de fe Publica No 1 2.500,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 325,00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 2.500,00
11110 Caja 2.500,00

TOTAL. 2.500,00 2.500,00

SON: Dos mil quinientos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0003
LUGAR Y FECHA: 03/03/2023 TC: 6,96
SE A PAGA A : Rosa Cuevas
LA SUMA DE : 5.400,00 Cinco mil doscientos 00/100 Bolivianos.

Por apertura de cuenta corriente en el Banco Union y la otorgacion de una chequera, según
POR CONCEPTO DE:
factura.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 5.000,00
11310 Banco Union 5.000,00
62300 GASTOS GENERALES 348,00
62300.20 Gastos por Chequeras 400,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 52,00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 5.400,00
11110 Caja 5.400,00

TOTAL. 5.400,00 5.400,00

SON:Cinco mil doscientos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0004
LUGAR Y FECHA: 05/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: COMERCIAL COMERCIAL´´TAQUIÑA´´
LA SUMA DE : 14.171,00 Setenta y cuatro mil seiceintos cuarenta y cuatro 92/100 Bolivianos.

Por compra de mercaderias de Industrias El viejo Roble S.R.L, según factura No 87154, cheque No
POR CONCEPTO DE:
0003, Orden de compra No 0001 y Nota de Recepcion.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 13.553,73
13100.20 COMERCIAL ''CARMENCITA¨ 15.579,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 2.025,27
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 15.579,00
11110 Caja 15.579,00

TOTAL. 15.579,00 15.579,00

SON:Quince mil quinientos setenta y nueve /100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0005
LUGAR Y FECHA: 05/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: Luz Diaz Soliz
LA SUMA DE : 1.000,00 Mil 00/100 Bolivianos.

Registro de entrega de fondos para administracion de caja chica, según recibo caja egreso y
POR CONCEPTO DE:
memorandum.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11500 CAJA CHICA 1.000,00
11510.20 Caja chica Comercializacion 1.000,00
11510.20.01 Srta. Luz Diaz Soliz 1000
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 1.000,00
11310 Banco Union 1.000,00

TOTAL. 1.000,00 1.000,00

SON:Mil 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0006
LUGAR Y FECHA: 07/03/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: YPFB
LA SUMA DE : 157,08 Ciento cincuenta y siete con 08/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: Por compra de gasolina, según factura No 159843

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES 142,79
[Link].01 Gasolina 157,08
12700 CREDITO FRISCAL IVA 14,29
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 157,08
11110 Caja 157,08

TOTAL. 157,08 157,08

SON:Ciento cincuenta y siete con 08/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0007
LUGAR Y FECHA: 10/03/2023 TC: 6,96
SE HA PAGDO A: EL ´´CHOROLQUE´´LTDA.
LA SUMA DE : 655,92 Seiscientos cincuenta y cinco 92/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion por el pago de la cuota del prestamo del Banco EL ´´CHOROLQUE´´ [Link]ún
POR CONCEPTO DE:
documentacion adjunta

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21110 PRESTAMOS AMORTIZABLES POR PAGAR 583,33
21910 INTERESES 72,59
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 655,92
11330 EL ´´CHOROLQUE´´ LTDA. 655,92

TOTAL. 655,92 655,92

SON:Seiscientos cincuenta y cinco 92/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº 0008
LUGAR Y FECHA: 12/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: COMERCIAL ´´TAQUIÑA´´
LA SUMA DE : 25.908,00 Veinticinco mil setecientos cuarenta y seis /100 Bolivianos.

Por compra de mercaderias de Industrias El viejo Roble S.R.L, según factura No 87154, cheque No
POR CONCEPTO DE:
0003, Orden de compra No 0001 y Nota de Recepcion. Mixta ala contado y credito

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 22.539,96
13100.10 COMERCIAL ''TAQUIÑA'' 25.908,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 3.368,04
11100 CAJA NOMEDA NACIONAL 15.544,80
11100 CUENTAS POR PAGAR 10.363,20

TOTAL. 25.908,00 25.908,00

SON:Veinticinco mil setecientos cuarenta y seis /100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0009
LUGAR Y FECHA: 15/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: Servicios de Tanspote ´´VILLEGAS´´
LA SUMA DE : 700,00 Setecientos 00/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: Registro por pago de fletes de transporte, según factura No 001245

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 609,00
[Link].02 Fletes y Almacenamientos 700,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 91,00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 700,00
11110 Caja 700,00

TOTAL. 700,00 700,00

SON:Setecientos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0010
LUGAR Y FECHA: 25/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A : Lic. Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 190,00 Ciento noventa 00/100 Bolivianos.

Por el reembolso de caja chica para fotocopias, refrigerio, material de limpieza, alimentacionn
POR CONCEPTO DE:
chofer .

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62300 GASTOS GENERALES 165,30
62310 Fotocopias 20,00
62320 Refrigerio 90,00
62330 Material de limpieza 25,00
62340 Alimentacion Chofer 55,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 24,70
11500 CAJA CHICA 190,00

TOTAL. 190,00 190,00

SON: Ciento noventa 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

0

COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0011
LUGAR Y FECHA: 31/03/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: Lic. Maria Perez
LA SUMA DE : 610,00 Seiscientos diez 00/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion por pago de consumo de energia electrica a la ´´COOPELECT´´ R.L., EMPAAP Y

POR CONCEPTO DE:
TELEFONIA, del mes de 02/2023, según factura No 11456 y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21800 ACREEDORES VARIOS 530,70
21860 Cooperativa Electrica 400,00
21850 EMSAAP 60,00
21870 ENTEL 150,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 79,30
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 610,00
11110 Caja 610,00

TOTAL. 610,00 610,00

SON:Seiscientos diez 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0012
LUGAR Y FECHA: 03/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: Lic. Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 6.176,85 Setecientos mil seiscientos sesenta cuadro 52/100 Bolivianos.

Contabilizacion por el pago de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2023 según
POR CONCEPTO DE:
documentacion.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] SUELDOS Y SALARIOS 6.176,85
[Link].01 Administracion 6.176,85
[Link].02 Comercailizacion 0,00
1.1.1,3 BANCO MONEDA NACIONAL 6.176,85
[Link] Cuentas Corrientes 6.176,85
[Link].03 Banco Moneda Nacional 6.176,85
[Link].04 Banco Union S.A. 6.176,85

TOTAL. 6.176,85 6.176,85

SON:Seis mil ciento setenta y seis 85/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0013
LUGAR Y FECHA: 03/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: CAJA NACIONAL DE SALUD
LA SUMA DE : 880,00 Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion pago de aportes del mes de agosto según comprobante de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportes y demasdocumentac ion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 OBLIGACIONES CON ENTIDADES SOCIALES 880,00
21510 Caja Nacional de Salud 880,00
21520 S.S. C/P Enfermedad y Maternidad 10% 880,00
11300 BANCOS MONEDA NACIONAL 880,00
11300 Cuentas Corrientes 880,00
11310 Banco Union S.A. 880,00

TOTAL. 880,00 880,00

SON:Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0014
LUGAR Y FECHA: 03/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: AFP-BBVA
LA SUMA DE : 2.148,96 SON:Dos mil ciento cuarenta y ocho 96/100 Bolivianos.

Contabilizacion pago de aportes del mes de enero según comprobantes de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportess y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 OBLIGACIONES CON ENTIDADES SOCIALES 1.558,48
21520 AFP Gestora Publica S.S.L 1.558,48
21530 Cuenta Personal Previsional 10% 880,00
21540 Riesgo Comun 1,71% 150,48
21550 Comision 0,50% 264,00
21560 Aporteb Solidario 0,50% 264,00
21500 APORTES PATRONALES 590,48
21520 AFP - Gestora Publica S.S. L/P (SIP) 414,48
21530 Riesgo - Profesional 1,71% 150,48
21540 Aporte Solidario 3% 264,00
21550 AFP- Gestora Publica Pro Vivienda 176,00
21560 Programa Vivienda Solidaria Social 2% 176,00
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 2.148,96
11300 Cuenta Corriente 2.148,96
11310 Banco Union S.A. 2.148,96
11300 Banco Moneda Nacional 2.148,96

TOTAL. 2.148,96 2.148,96

SON:Dos mil ciento cuarenta y ocho 96/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0015
LUGAR Y FECHA: 05/04/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIALES ´´ CARMENCITA´´
LA SUMA DE : 23.731,00 Diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comerciales ´´CARMENSITA´´ , según

POR CONCEPTO DE:
factura, recibo y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 20.645,97
13110 COMERIAL ´´CARMENCITA´´ 23.731,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 3.085,03
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 23.731,00
11110 Caja 23.731,00

TOTAL. 23.731,00 23.731,00

SON:Diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0016
LUGAR Y FECHA: 03/04/2023 TC: 6,96
SE HA PÀGADO A: PERSONAL DE LA EMPRESA
LA SUMA DE : 8.800,00 Ocho mil ochocientos 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por pago de sueldos y salarios correspondientes ala mes de marzo de 2023 con
POR CONCEPTO DE:
cheque y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21400 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8.800,00
21410 Sueldos y Salrios por pagar 8.800,00
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 8.800,00
11310 Banco Union S.A. 8.800,00

TOTAL. 8.800,00 8.800,00

SON:Ocho mil ochocientos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0017
LUGAR Y FECHA: 10/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGDO A: EL ´´CHOROLQUE´´LTDA.
LA SUMA DE : 655,67 Seiscientos cincuenta y cinco 67/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion por el pago de la cuota del prestamo del Banco EL ´´CHOROLQUE´´ [Link]ún
POR CONCEPTO DE:
documentacion adjunta

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21100 PRESTAMOS AMORTIZABLES POR PAGAR 583,33
21910 INTERESES POR PAGAR 72,34
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 655,67
11330 EL ´´CHOROLQUE´´ LTDA. 655,67

TOTAL. 655,67 655,67

SON:Seiscientos cincuenta y cinco 67/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0018
LUGAR Y FECHA: 10/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: LIC. JUAN MARTINEZ CORO
LA SUMA DE : 850,00 Ochocientos cincuenta 00/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: n/Contabilizacion de servicios basicos del mes de Marzo de 2023 según facturas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62160 SERVICIOS BASICOS 739,50
21850 EMPSAAT 350,00
21860 Cooperativa Electrica 90,00
21870 ENTEL 410,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 110,50
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 739,50
12710 CREDITO FISCAL IVA POR REGULARIZAR 110,50

TOTAL. 850,00 850,00

SON: Ochocientos cincuenta 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0019
LUGAR Y FECHA: 11/04/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIAL´´TAQUIÑA´´
LA SUMA DE : 17.573,00 SON:Catorce mil ciento setenta y uno 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comercial ´´TAQUIÑA´´ , según factura,

POR CONCEPTO DE:
recibo y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 15.288,51
13120 COMERCIAL ´´TAQUIÑA´´ 17.573,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 2.284,49
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 17.573,00
11110 Caja 17.573,00

TOTAL. 17.573,00 17.573,00

SON:Catorce mil ciento setenta y uno 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº 0020
LUGAR Y FECHA: 17/04/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIAL´´J Y J´´
LA SUMA DE : 25.746,00 Veinticinco mil setecientos curenta y seis 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comercial ´´ J Y J ´´ , según factura, recibo y

POR CONCEPTO DE:
demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 22.399,02
13130 COMERCIAL ´´J & J ´´ 25.746,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 3.346,98
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 25.746,00
11110 Caja 25.746,00

TOTAL. 25.746,00 25.746,00

SON:Veinticinco mil setecientos curenta y seis 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0021
LUGAR Y FECHA: 28/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: LIC. NOELIA F. ROMERO TRUJILLO
LA SUMA DE : 265,00 Doscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: n/Contabilizacion por el reembolso de gastos de caja chica, según documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62300 GASTOS GENERALES 230,55
62310 Fotocopias 40,00
62320 Refrigerio 90,00
62330 Material de limpieza 40,00
62340 Alimentacion Chofer 95,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 34,45
11500 CAJA CHICA 265,00

TOTAL. 265,00 265,00

SON:Doscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0022
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: Lic. Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 7.664,52 Setecientos mil seiscientos sesenta cuadro 52/100 Bolivianos.

Contabilizacion por el pago de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2023 según
POR CONCEPTO DE:
documentacion.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] SUELDOS Y SALARIOS 7.664,52
[Link].01 Administracion 7.664,52
[Link].02 Comercailizacion 0,00
1.1.1,3 BANCO MONEDA NACIONAL 7.664,52
[Link] Cuentas Corrientes 7.664,52
[Link].03 Banco Moneda Nacional 7.664,52
1.1,1,01.04 Banco Union S.A. 7.664,52

TOTAL. 7.664,52 7.664,52

SON:Setecientos mil seiscientos sesenta cuadro 52/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0023
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: CAJA NACIONAL DE SALUD
LA SUMA DE : 880,00 Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion pago de aportes del mes de agosto según comprobante de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportes y demasdocumentac ion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 APORTES PATRONALES POR PAGAR 880,00
21510 Caja Nacional de Salud 880,00
21520 S.S. C/P Enfermedad y Maternidad 10% 880,00
11300 BANCOS MONEDA NACIONAL 880,00
11300 Cuentas Corrientes 880,00
11310 Banco Union S.A. 880,00

TOTAL. 880,00 880,00

SON:Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0024
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: AFP-BBVA
LA SUMA DE : 2.148,96 SON:Dos mil ciento cuarenta y ocho 96/100 Bolivianos.

Contabilizacion pago de aportes del mes de enero según comprobantes de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportess y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 RETENCIONES POR PAGAR 1.558,48
21520 AFP Gestora Publica S.S.L 1.558,48
21530 Cuenta Personal Previsional 10% 880,00
21540 Riesgo Comun 1,71% 150,48
21550 Comision 0,50 264,00
21560 Aporteb Solidario 0,50% 264,00
21500 APORTES PATRONALES POR PAGAR 590,48
21520 AFP - Gestora Publica S.S. L/P (SIP) 414,48
21530 Riesgo - Profesional 1,71% 150,48
21540 Aporte Solidario 3% 264,00
21550 AFP- Gestora Publica Pro Vivienda 176,00
21560 Programa Vivienda Solidaria Social 2% 176,00
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 2.148,96
11300 Cuenta Corriente 2.148,96
11310 Banco Union S.A. 2.148,96
11300 Banco Moneda Nacional 2.148,96

TOTAL. 2.148,96 2.148,96

SON:Dos mil ciento cuarenta y ocho 96/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº '0025
LUGAR Y FECHA: 02/05/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: YPFB
LA SUMA DE : 299,20 Doscientos noventa y nueve 20/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: Por compra de gasolina, según factura No 158674

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES 271,97
[Link].01 Gasolina 299,20
12700 CREDITO FRISCAL IVA 27,23
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 299,20
11110 Caja 299,20

TOTAL. 299,20 299,20

SON:Doscientos noventa y nueve 20/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0026
LUGAR Y FECHA: 02/05/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIALES ´´ CARMENCITA´´
LA SUMA DE : 33.498,00 Veintiseis mil setecientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comerciales ´´CARMENSITA´´ , según

POR CONCEPTO DE:
factura, recibo y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 29.143,26
13110 COMERIAL ´´CARMENCITA´´ 33.498,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 4.354,74
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 33.498,00
11110 Caja 33.498,00

TOTAL. 33.498,00 33.498,00

SON:Veintiseis mil setecientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0027
LUGAR Y FECHA: 03/04/2023 TC: 6,96
SE HA PÀGADO A: PERSONAL DE LA EMPRESA
LA SUMA DE : 8.800,00 Ocho mil ochocientos 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por pago de sueldos y salarios correspondientes ala mes de marzo de 2023 con
POR CONCEPTO DE:
cheque y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21400 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8.800,00
21410 Sueldos y Salrios por pagar 8.800,00
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 8.800,00
11310 Banco Union S.A. 8.800,00

TOTAL. 8.800,00 8.800,00

SON:Ocho mil ochocientos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0028
LUGAR Y FECHA: 10/05/2023 TC: 6,96
SE HA PAGDO A: EL ´´CHOROLQUE´´LTDA.
LA SUMA DE : 645,55 Seiscientos cuarenta y cinco 55/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion por el pago de la cuota del prestamo del Banco EL ´´CHOROLQUE´´ [Link]ún
POR CONCEPTO DE:
documentacion adjunta

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21110 PRESTAMOS AMORTIZABLES POR PAGAR 583,33
21910 INTERESES 62,22
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 645,55
11330 EL ´´CHOROLQUE´´ LTDA. 645,55

TOTAL. 645,55 645,55

SON:Seiscientos cuarenta y cinco 55/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

0

COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0029
LUGAR Y FECHA: 10/05/2023 TC: 6,96
PAGAMOS A: Lic. Maria Perez
LA SUMA DE : 610,00 Seiscientos diez 00/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion por pago de consumo de energia electrica a la ´´COOPELECT´´ R.L., EMPAAP Y

POR CONCEPTO DE:
TELEFONIA, del mes de 02/2023, según factura No 11456 y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21800 ACREEDORES VARIOS 530,70
21860 Cooperativa Electrica 400,00
21850 EMSAAP 60,00
21870 ENTEL 150,00
12700 CREDITO FRISCAL IVA 79,30
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 530,70
12710 CREDITO FRISCAL IVA POR REGULARIZAR 79,30

TOTAL. 610,00 610,00

SON:Seiscientos diez 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0030
LUGAR Y FECHA: 12/05/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIALES ´´TAQUIÑA´´
LA SUMA DE : 23.316,00 SON:Ochenta un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comerciales ´´TAQUIÑA´´ , según factura,

POR CONCEPTO DE:
recibo y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 20.284,92
13120 COMERCIAL ´´TAQUIÑA´´ 23.316,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 3.031,08
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 23.316,00
11110 Caja 23.316,00

TOTAL. 23.316,00 23.316,00

00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0031
LUGAR Y FECHA: 28/05/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: LIC. NOELIA FERNANDA TRUJILLO
LA SUMA DE : 285,00 Doscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos.

POR CONCEPTO DE: n/Contabilizacion por el reembolso de gastos de caja chica, según documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62300 GASTOS GENERALES 247,95
62310 Fotocopias 10,00
62320 Refrigerio 150,00
62330 Material de limpieza 35,00
62340 Alimentacion Chofer 90,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 37,05
11500 CAJA CHICA 285,00

TOTAL. 285,00 285,00

SON:Doscientos ochenta y cinco 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0032
LUGAR Y FECHA: 21/05/2023 TC: 6,96
SE HA ÀGADO A: COMERCIAL´´VIEJO ROBLES´´S.R.L.
LA SUMA DE : 33.922,00 Veintiseis mil setecientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos.

N/Contabilizacion por la compra de mercaderia de las comerciales ´´VIEJO ROBLES´´ S.R.L., según
POR CONCEPTO DE:
factura, recibo y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

13100 INVENTARIO DE MERCADERIAS 29.512,14
13130 COMERCIAL ´´VIEJO ROBLES ´´ S.R.L 33.922,00
12700 CREDITO FISCAL IVA 4.409,86
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 33.922,00
11110 Caja 33.922,00

TOTAL. 33.922,00 33.922,00

SON:Veintiseis mil setecientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0033
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: Lic. Noelia F. Romero Trujillo
LA SUMA DE : 7.623,52 Setecientos mil seiscientos sesenta cuadro 52/100 Bolivianos.

Contabilizacion por el pago de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2023 según
POR CONCEPTO DE:
documentacion.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

[Link] SUELDOS Y SALARIOS 7.623,52
[Link].01 Administracion 7.623,52
[Link].02 Comercailizacion 0,00
1.1.1,3 BANCO MONEDA NACIONAL 7.623,52
[Link] Cuentas Corrientes 7.623,52
[Link].03 Banco Moneda Nacional 7.623,52
[Link].04 Banco Union S.A. 7.623,52

TOTAL. 7.623,52 7.623,52

SON:Setecientos mil seiscientos sesenta cuadro 52/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0034
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: CAJA NACIONAL DE SALUD
LA SUMA DE : 880,00 Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

n/Contabilizacion pago de aportes del mes de agosto según comprobante de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportes y demasdocumentac ion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 APORTES PATRONALES POR PAGAR 880,00
21510 Caja Nacional de Salud 880,00
21520 S.S. C/P Enfermedad y Maternidad 10% 880,00
11300 BANCOS MONEDA NACIONAL 880,00
11300 Cuentas Corrientes 880,00
11310 Banco Union S.A. 880,00

TOTAL. 880,00 880,00

SON:Ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº ´0035
LUGAR Y FECHA: 30/04/2023 TC: 6,96
SE HA PAGADO A: AFP-BBVA
LA SUMA DE : 2.148,96 Dos mil ciento cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos.

Contabilizacion pago de aportes del mes de enero según comprobantes de pago mensual de
POR CONCEPTO DE:
aportess y demas documentacion adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

21500 RETENCIONES POR PAGAR 1.558,48
21520 AFP Gestora Publica S.S.L 1.558,48
21530 Cuenta Personal Previsional 10% 880,00
21540 Riesgo Comun 1,71% 150,48
21550 Comision 0,50 264,00
21560 Aporteb Solidario 0,50% 264,00
21500 APORTES PATRONALES POR PAGAR 590,48
21520 AFP - Gestora Publica S.S. L/P (SIP) 414,48
21530 Riesgo - Profesional 1,71% 150,48
21540 Aporte Solidario 3% 264,00
21550 AFP- Gestora Publica Pro Vivienda 176,00
21560 Programa Vivienda Solidaria Social 2% 176,00
11300 BANCO MONEDA NACIONAL 2.148,96
11300 Cuenta Corriente 2.148,96
11310 Banco Union S.A. 2.148,96
11300 Banco Moneda Nacional 2.148,96

TOTAL. 2.148,96 2.148,96

SON:Dos mil ciento cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE DE
EGRESO Nº
LUGAR Y FECHA: TC: 6,96
SE HA PAGDO A:
LA SUMA DE :

POR CONCEPTO DE:

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

TOTAL. 0,00 0,00

SON:Cuarenta y nueve mil doscientos noventa y nueve 79/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO