COMPROBANTE

DE TRASPASO Nº 0002
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 2 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 5,000.00 CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS .

Apertura de una cuenta según orden de gerencia. Según boleta de desposito

POR CONCEPTO DE:
No: 55500494

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 5,000.00
11310 banco union 5,000.00
11310.01 banco union S. A. 5,000.00
63100 COMISIONES BANCARIAS 100.00
6300.01 banco union S. A. 100.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 5,100.00
11100.01 caja 5,100.00

TOTAL. 5,100.00 5,100.00

SON: cinco mil cien……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0003
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 3 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Sr. Jheisson Elmer Garcia Felix
LA SUMA DE : 1,000.00 CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: Por apertura de fondo fijo por el Sr: Jheisson Elmer Garcia Felix

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11500 CAJA CHICA 1,000.00
11500.01 Sr: Jheisson Elmer Garcia Felix 1,000.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00
11100.01 caja 1,000.00

TOTAL. 1,000.00 1,000.00

SON: mil……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0004
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 10 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 29,825.00 veintinueve mil ochocientos veinticinco 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de marzo según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500495

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 29,825.00
11310 banco union 29,825.00
11310.01 banco union S. A. 29,825.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 29,825.00
11100.01 caja 29,825.00

TOTAL. 29,825.00 29,825.00

SON: veintinueve mil ochosientos veinticinco ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0005
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 20 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 37,797.00 veintinueve mil ciento sesentay cinco con dicisiete 00/100 BOLIVIANOS .

por el deposito de las operaciones al 20 de marzo, segunboleta de deposito

POR CONCEPTO DE:
No: 55500496

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 37,797.00
11310 banco union 37,797.00
11310.01 banco union S. A. 37,797.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 37,797.00
11100.01 caja 37,797.00

TOTAL. 37,797.00 37,797.00

SON: veintinueve mil ciento sesenta y cinco con diecisiete ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0006
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 24,600.00 CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS .

por el deposito de las operaciones realizadas al 30 de marzo según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500497

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 24,600.00
11310 banco union 24,600.00
11310.01 banco union S. A.
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 24,600.00
11100.01 caja 24,600.00

TOTAL. 24,600.00 24,600.00

SON: veinticuatro mil seiscientos……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0007
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 8800 ocho mil ochoscientos 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de la planilla de sueldos al personal según planilla adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,400.00
621001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
621001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
62200 GASTOS DE VENTA 4,400.00
622001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
622001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,118.48
21500.01 AFPs 1,118.48
21500.02 pensiones seguros y comisiones 1,074.48
21500.03 fondo macional solidario 44.00
21400 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 7,681.52
21400.01 Sueldos y Salarios 7,681.52

TOTAL. 8,800.00 8,800.00

SON: ocho mil ochocientos ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0008
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,470.48 mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los aportes patronales según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 735.24
621001 Sueldos y Beneficios 735.24
621001.01 Sueldos y Salarios 735.24
62200 GASTOS DE VENTA 735.24
622001 Sueldos y Beneficios 735.24
62001.01 Sueldos y Salarios 735.24
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,470.48
21510 CNS 880.00
21520 AFPs 590.48
21530 Pensiones seguros y comisiones 150.48
21540 Fondo nacional de salud 264.00
21550 Fondo nacional de vivienda 176.00

TOTAL. 1,470.48 1,470.48

SON: mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0009
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,466.08 mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los beneficios sociales, según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 733.04
621001 Sueldos y Beneficios 733.04
621001.02 aguinaldos 366.52
621001.03 indemnizaciones 366.52
62200 GASTOS DE VENTA 733.04
622001 Sueldos y Beneficios 733.04
622001.02 aguinaldos 366.52
622001.03 indemnizaciones 366.52
21600 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 1,466.08
21600.01 aguinaldos 733.04
21600.02 indemnizaciones 733.04

TOTAL. 1,466.08 1,466.08

SON: mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0010
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 440.00 mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho 00/100 BOLIVIANOS .

por devengamiento de servicios basicos de electricidad y agua por el mes de

POR CONCEPTO DE:
marzo, según proformas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

71400 SERVICIOS BASICOS 748.60
71400.01 energia electrica 313.60
71400.02 agua 78.30
11020 Telefonia 356.70
12700 IMPUESTOS A REGULARIZAR 101.40
12700.01 credito fiscal iva
21800 ACREEDORES VARIOS 850.00
21800.01 coopelect R. L. 350.00
21800.02 e.m.p.s.a.a.t. 90.00
21800.03 entel 410.00

TOTAL. 850.00 850.00

SON: ochoscientos cincuenta y ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0001
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 1 de marzo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 349,782.00 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS .

Por el inicio de actividades de la comercial LICORERIA "MONARCA" según

POR CONCEPTO DE:
balance de apertura.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11100 CAJA MONEDA NACIONAL 6,000.00
11100.01 caja 6,000.00
13100 INVENTARIO DE MERCADERIA 12,582.00
13100.01 inventario 12,582.00
16100 TERRENOS 208,000.00
16100.01 terrenos 208,000.00
16200 EDIFICIOS 100,000.00
16200.01 edificios 100,000.00
16300 MUEBLES Y ENSERES 9,500.00
16300.01 muebles y enseres 9,500.00
16500 VEHICULO 7,500.00
16500.01 vehiculo 7,500.00
16600 EQUIPO DE COMPUTACION 4,500.00
16600.01 equipo de computacion 4,500.00
15100 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,700.00
15100.01 gastos de organización 1,700.00
23300 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 5,833.50
23300.01 prestamos hipotecarios 5,833.50
31000 CAPITAL 343,948.50
31000.01 capital 343,948.50

TOTAL. 349,782.00 349,782.00

SON: trescientos cuarenta y nueve mil setescientos ochenta y dos 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0011
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 10 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 49,549.00 veintinueve mil ochocientos veinticinco 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500498

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 49,549.00
11310 banco union 49,549.00
11310.01 banco union S. A. 49,549.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 49,549.00
11100.01 caja 49,549.00

TOTAL. 49,549.00 49,549.00

SON: cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0012
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 20 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 65,141.00 sesenta y cinco mil ciento cuarenta y uno 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 20 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500499

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 65,141.00
11310 banco union 65,141.00
11310.01 banco union S. A. 65,141.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 65,141.00
11100.01 caja 65,141.00

TOTAL. 65,141.00 65,141.00

SON: sesenta y cinco mil ciento cuarenta y uno……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0025
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,989.28 mil novescientos ochenta y nueve con ventiocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por la actualizacion de terrenos y edificios al cierre de gestion

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

16100 TERRENOS 1,343.41
16100.01 terrenos 1,343.41
16200 EDIFICIOS 645.87
16200.01 edificios 645.87
52500 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 1,989.28
52500.01 ajuste por inflacion y tenencia de bienes 1,989.28

TOTAL. 1,989.28 1,989.28

SON: mil novescientos ochenta y nueve con veintiocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0026
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 629.04 seiscientos vetinueve concuatro 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por la depreciacion del edificio al cierre de gestion

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 314.52
62100.01 DEPRECIACION EDIFICIOS 314.52
62200 GASTOS DE VENTA 314.52
62200.01 DEPRECIACION EDIFICIOS 314.52
41200 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 629.04
41200.01 depreciacion acumulada de edificios 629.04

TOTAL. 629.04 629.04

SON: seiscientos veintinueve con cuatro ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0027
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 138.86 ciento trenta y ocho con ochenta y seis 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por la actualizacion de los activos fijos al cierre de gestion

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

16300 MUEBLES Y ENSERES 61.36
16300.01 muebles y enseres 61.36
16600 EQUIPO DE COMPUTACION 29.06
16600.01 equipo de computacion 29.06
16500 VEHICULO 48.44
16500.01 vehiculo 48.44
52500 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 138.86
52500.01 ajuste por inflacion y tenencia de bienes 138.86

TOTAL. 138.86 138.86

SON: ciento trenta y ocho con ochenta y seis……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0028
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 540.97 quinientos cuarenta con noventa y siete 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por la depreciacion de los activos fijos al cierre de gestion.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 270.49
62100.02 DEPRECIACION MUEBLESY ENSERES 119.52
62100.03 DEPRECIACION EQUIPO DE CMPUTACION 56.62
62100.04 DEPRECIACION VEHICULO 94.36
62200 GASTOS DE VENTA 270.49
62200.02 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 119.52
62200.03 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 56.62
62200.04 DEPRECIACION VEHICULO 94.36
41200 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 540.97
41200.01 depreciacion acumulada de edificios 540.97

TOTAL. 540.97 540.97

SON: quinientos cuarenta con noventa y siete ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0013
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 33,239.00 trenta y tres mil doscientos trenta y nueve 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500500

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 33,239.00
11310 banco union 33,239.00
11310.01 banco union S. A. 33,239.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 33,239.00
11100.01 caja 33,239.00

TOTAL. 33,239.00 33,239.00

SON: trenta y tres mil doscientos trenta y nueve ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0014
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 8800 ocho mil ochoscientos 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de la planilla de sueldos al personal según planilla adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,400.00
621001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
621001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
62200 GASTOS DE VENTA 4,400.00
622001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
622001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,118.48
21500.01 AFPs 1,118.48
21500.02 pensiones seguros y comisiones 1,074.48
21500.03 fondo macional solidario 44.00
21400 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 7,681.52
21400.01 Sueldos y Salarios 7,681.52

TOTAL. 8,800.00 8,800.00

SON: ocho mil ochocientos ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0015
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,470.48 mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los aportes patronales según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 735.24
621001 Sueldos y Beneficios 735.24
621001.01 Sueldos y Salarios 735.24
62200 GASTOS DE VENTA 735.24
622001 Sueldos y Beneficios 735.24
62001.01 Sueldos y Salarios 735.24
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,470.48
21510 CNS 880.00
21520 AFPs 590.48
21530 Pensiones seguros y comisiones 150.48
21540 Fondo nacional de salud 264.00
21550 Fondo nacional de vivienda 176.00

TOTAL. 1,470.48 1,470.48

SON: mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0016
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,466.08 mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los beneficios sociales, según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 733.04
621001 Sueldos y Beneficios 733.04
621001.02 aguinaldos 366.52
621001.03 indemnizaciones 366.52
62200 GASTOS DE VENTA 733.04
622001 Sueldos y Beneficios 733.04
622001.02 aguinaldos 366.52
622001.03 indemnizaciones 366.52
21600 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 1,466.08
21600.01 aguinaldos 733.04
21600.02 indemnizaciones 733.04

TOTAL. 1,466.08 1,466.08

SON: mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0017
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 30 de abril de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 440.00 mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho 00/100 BOLIVIANOS .

por devengamiento de servicios basicos de electricidad y agua por el mes de

POR CONCEPTO DE:
abril, según proformas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

71400 SERVICIOS BASICOS 748.60
71400.01 energia electrica 313.60
71400.02 agua 78.30
11020 Telefonia 356.70
12700 IMPUESTOS A REGULARIZAR 101.40
12700.01 credito fiscal iva
21800 ACREEDORES VARIOS 850.00
21800.01 coopelect R. L. 350.00
21800.02 e.m.p.s.a.a.t. 90.00
21800.03 telefonia 410.00

TOTAL. 850.00 850.00

SON: cuatroscientos cuarenta ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0018
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 10 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 50,138.00 cincuenta mil ciento trenta y ocho 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500501

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 50,138.00
11310 banco union 50,138.00
11310.01 banco union S. A. 50,138.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 50,138.00
11100.01 caja 50,138.00

TOTAL. 50,138.00 50,138.00

SON: cincuenta mil ciento trenta y ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0019
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 20 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 55,973.00 cincuenta y cinco mil novescientos setenta y tres 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500502

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 55,973.00
11310 banco union 55,973.00
11310.01 banco union S. A. 55,973.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 55,973.00
11100.01 caja 55,973.00

TOTAL. 55,973.00 55,973.00

SON: cincuenta y cinco mil novescientos setenta y tres……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0020
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 38,003.00 trenta y tres mil doscientos trenta y nueve 00/100 BOLIVIANOS .

por las operaciones de la licoreria realizadas al 10 de abril según boleta de

POR CONCEPTO DE:
deposito No: 55500503

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

11300 BANCO MONEDA NACIONAL 38,003.00
11310 banco union 38,003.00
11310.01 banco union S. A. 38,003.00
11100 CAJA MONEDA NACIONAL 38,003.00
11100.01 caja 38,003.00

TOTAL. 38,003.00 38,003.00

SON: trenta y ocho mil tres ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0021
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 8800 ocho mil ochoscientos 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de la planilla de sueldos al personal según planilla adjunta.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,400.00
621001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
621001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
62200 GASTOS DE VENTA 4,400.00
622001 Sueldos y Beneficios 4,400.00
622001.01 Sueldos y Salarios 4,400.00
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,118.48
21500.01 AFPs 1,118.48
21500.02 pensiones seguros y comisiones 1,074.48
21500.03 fondo macional solidario 44.00
21400 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 7,681.52
21400.01 Sueldos y Salarios 7,681.52

TOTAL. 8,800.00 8,800.00

SON: ocho mil ochocientos ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0022
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,470.48 mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los aportes patronales según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 735.24
621001 Sueldos y Beneficios 735.24
621001.01 Sueldos y Salarios 735.24
62200 GASTOS DE VENTA 735.24
622001 Sueldos y Beneficios 735.24
62001.01 Sueldos y Salarios 735.24
21500 APORTES Y RETENCIONES 1,470.48
21510 CNS 880.00
21520 AFPs 590.48
21530 Pensiones seguros y comisiones 150.48
21540 Fondo nacional de salud 264.00
21550 Fondo nacional de vivienda 176.00

TOTAL. 1,470.48 1,470.48

SON: mil cuatroscientos setenta con cuarenta y ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0023
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 dde mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 1,466.08 mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por contabilizacion de los beneficios sociales, según cuadro adjunto.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

62100 GASTOS DE ADMINISTRACION 733.04
621001 Sueldos y Beneficios 733.04
621001.02 aguinaldos 366.52
621001.03 indemnizaciones 366.52
62200 GASTOS DE VENTA 733.04
622001 Sueldos y Beneficios 733.04
622001.02 aguinaldos 366.52
622001.03 indemnizaciones 366.52
21600 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 1,466.08
21600.01 aguinaldos 733.04
21600.02 indemnizaciones 733.04

TOTAL. 1,466.08 1,466.08

SON: mil cuatroscientos sesenta y seis con ocho ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0024
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 850.00 cuatroscientos cuarenta 00/100 BOLIVIANOS .

por devengamiento de servicios basicos de electricidad y agua por el mes de

POR CONCEPTO DE:
mayo, según proformas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

71400 SERVICIOS BASICOS 748.60
71400.01 energia electrica 313.60
71400.02 agua 78.30
11020 Telefonia 356.70
12700 IMPUESTOS A REGULARIZAR 101.40
12700.01 credito fiscal iva
21800 ACREEDORES VARIOS 850.00
21800.01 coopelect R. L. 350.00
21800.02 e.m.p.s.a.a.t. 90.00
21800.03 entel 410.00

TOTAL. 850.00 850.00

SON: cuatroscientos cuarenta ……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO

 COMPROBANTE
DE TRASPASO Nº 0029
LUGAR Y FECHA: Tupiza, 31 de mayo de 2023 TC: 6,96
RECIBIMOS DE : Carlos Daniel Morales Camata
LA SUMA DE : 2,221.46 dos mil doscientos veintiuno con cuarenta y seis 00/100 BOLIVIANOS .

POR CONCEPTO DE: por la actualizacion del capital al cierre de gestion

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

52500 AJUSTE PORINFLACION Y TENENCIA DE BIENES 2,221.46
52500.01 ajuste por inflacion y tenencia de bienes 2,221.46
32100 AJUSTE DE CAPITAL 2,221.46
32100.01 ajuste de capital 2,221.46

TOTAL. 2,221.46 2,221.46

SON: dos mil doscientos veintiuno con cuarenta y seis……… 00/100 Bolivianos.

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENTE PROPIETARIO