FORMATO 3.
17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y
SUBCUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES CARGAS TRASFERIDAS
CONTABLE
CÓDIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
101 24,544.00 17,040.00 7,504.00
104 30,000.00 0.00 30,000.00
121 33,040.00 33,040.00 0.00
123 8,496.00 0.00 8,496.00
201 65,000.00 16,500.00 48,500.00
334 20,000.00 0.00 20,000.00
335 12,000.00 0.00 12,000.00
336 18,000.00 0.00 18,000.00
401 4,959.00 5,040.00 81.00
421 29,500.00 29,500.00 0.00
423 14,750.00 14,750.00
461 2,290.00 4,709.00 2,419.00
501 120,000.00 120,000.00
601 25,000.00 25,000.00
61 25,000.00 25,000.00
632 1,700.00 1,700.00
635 1,000.00 1,000.00
636 1,050.00 1,050.00
637 500.00 500.00
691 16,500.00 16,500.00
701 28,000.00 28,000.00
791 4,250.00 4,250.00
941 1,730.00 1,730.00
951 2,520.00 2,520.00
297,829.00 297,829.00 194,500.00 194,500.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
CARGAS TRASFERIDAS SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
GANANCIAS POR NATURALEZA GANANCIAS POR FUNCIÓN
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
7,504.00
30,000.00
0.00
8,496.00
48,500.00
20,000.00
12,000.00
18,000.00
81.00
0.00
14,750.00
2,419.00
120,000.00
25000
25000
1700
1000
1050
500
16500 16500
28000
1730
2520
0.00 144,500.00 137,250.00 45,750.00 53,000.00 20,750.00
7,250.00 7,250.00 7,250.00
144,500.00 144,500.00 53,000.00 53,000.00 28,000.00
PERDIDA
GANANCIA / UTILIDAD CONTABLE
OS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCIÓN
GANANCIAS
28000
28,000.00
28,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 37,504.00
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales 8,496.00
Cuentas por Cobrar a Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Existencias 48,500.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 50,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,000.00
TOTAL ACTIVO 144,500.00
DO DE SITUACION FINANCIERA" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, contrap. Y aportes al sist. Publ. De pens. Y de salud por pag. 81.00
Cuentas por Pagar Comerciales 14,750.00
Cuentas por Pagar a Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar Diversas 2,419.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,250.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 120,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 7,250.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 127,250.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 144,500.00
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,800.00
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 2,800.00
Costo de ventas 16,500.00
Utilidad Bruta -13,700.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 1,730.00
Gastos de Venta 2,520.00
Utilidad Operativa -9,450.00
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, e -9,450.00
Impuesto a la Renta
Participaciones
Impuesto a la Renta -2,787.75
Utilidad o pérdida neta del ejercicio -6,662.25
