DESCRIPCION PROGRAMA FENIX
Programa Fenix permite manejar la información de toda su
empresa, ofreciéndole información en tiempo real de:
Contabilidad
Libros oficiales contables Diario columnario
Mayor y balance
Inventario y balance
Balance de prueba
Estado de resultados
Balance general
Cambio en los estados financieros o patrimonio.
Depreciación automática de los activos fijos
Elaboración de notas contables
Certificado de retención en la fuente
Balance inicial ( asiento inicial)
Cierre de año (contable y presupuestal)
Cierre de mes
Traslados entre cuentas contables
Reconstrucción de contabilidad a partir de los
documentos ya generados
cuentas contables y presupuestales
bancos
tipos de pago ( efectivo, cheque, tarjetas otros)
información exógena ( formatos de exportación)
Facturación
Elaboración de Facturas Crédito por edades o por cuotas
Notas crédito y débito de clientes.
Creación y actualización de clientes u hoja de vida.
Libro de Ventas
Informe fiscal de ventas
Anulación de documentos por niveles de seguridad
Estadística y rentabilidad de ventas
Exportación e importación de datos
Generación de XML de factura electrónica
Envió de factura electrónica, Metido de envió software
propio.
POS
Elaboración de Facturas y Compras de Contado.
Devoluciones de ventas y compras de contado.
Creación y actualización de clientes u hoja de vida.
Libro de ventas.
Informe diario de ventas.
Informe fiscal de ventas.
Cuadre de caja general y detallado
Cotizaciones
Causación de gastos, nomina.
Anticipos a Ventas y a Compras.
Comprobantes de ingreso y egreso.
Vales.
Facturación de remisiones.
Remisiones.
Cinta testigo magnética.
Liquidación de vendedores y recaudo.
Comprobantes de ingreso a caja por cuotas.
Configuración comprobante de ingreso y egreso.
Servicios pendientes.
Anulación de documentos por niveles de seguridad.
Estadística y rentabilidad de ventas.
Exportación e importación de datos.
Sistema de puntos a clientes.
Inventarios
Creación de hojas de vida de productos.
Ajuste por entrada y salida de productos.
Relación existencias de productos.
Listas de precio.
Kardex por producto.
Manejo de varias presentaciones por producto.
Generación de códigos de barras.
Traslados por bodegas.
Cartera de Clientes
Consulta de facturas por clientes.
Extractos de clientes.
Vencimientos de cartera.
Lista de cobros.
Proyección de cobros por edades y por cuotas.
Resumen de cartera.
Consolidado de cartera.
Cartera de Proveedores
Consulta de facturas por proveedores.
Extractos de proveedores.
Vencimientos de proveedores.
Lista de cobros.
Proyección de cobros por edades y por cuotas.
Resumen de proveedores.
Consolidado de proveedores.
Nomina
Configuración de conceptos de nómina.
Creación de empleados.
Generación de nómina.
Generación de colillas de pago.
Contabilización Automática.
Generación de XML para la nómina Electrónica.
Envió de nómina electrónica.
DETALLES DEL PROGRAMA
FACTURA CREDITO
1. Clic en el módulo de FACTURAS CREDITO
2. Clic en la opción DOCUMENTOS FACTURACION
3. Clic en la opción 2.1 FACTURACION
4. Luego nos aparecerá una ventana como la que veremos a continuación:
5. Donde lo primero que debemos hacer es digitar la FECHA DE
FACTURACION en que se va a hacer la factura crédito.
6. Luego presionaremos la tecla ENTER para avanzar y nos ubicaremos en la
casilla IDENTIFICACION.
NOTA: POR LO GENERAL EL CLIENTE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
PORQUE COMO ES LA PRIMERA VEZ QUE COMPRA, ASI QUE TENDRAN QUE
CREARLO DE LA SIGUIENTE FORMA.
7. En esa misma ventana escribiremos exactamente en la casilla
IDENTIFICACION escribiremos el documento de identificación de dicho
cliente.
8. Luego presionaremos ENTER donde nos saldrá un mensaje como el
siguiente “EL CLIENTE NO EXISTE DESEA CREARLO” y se nos
mostraran dos opciones SI o NO, le diremos que SI.
9. Y automáticamente se nos visualizara una ventana como la siguiente:
10. Donde tendremos que escribir los nombres del cliente.
11. Después presionaremos la tecla ENTER para avanzar a la casilla
DIRECCION.
12. Seguidamente presionaremos la tecla ENTER para avanzar a la casilla
CIUDAD, donde tendremos que presionar la tecla F2 para escoger la
ciudad y automáticamente se nos visualizara una ventana donde
escribiremos el nombre de la ciudad de donde pertenece el tercero o
cliente.
13. Y presionaremos ENTER para escoger la ciudad y automáticamente se
llenarán tres casillas las cuales son (CIUDAD, DESCRIPCION Y
DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO). La casilla CIUDAD se llena con el
código asignada por el DANE el cual es 23001; la casilla DESCRIPCION
con el nombre de la ciudad y la casilla DESCRIPCION DEL
DEPARTAMENTO, con el nombre del departamento así como se ven la
siguiente ventana.
14. Presionamos ENTER una vez más y nos ubicaremos en la casilla
TELEFONO, donde escribiremos el teléfono del cliente.
15.Seguimos presionando ENTER y nos ubicaremos en la casilla CELULAR,
donde colocaremos el número de celular.
16.Seguiremos presionando ENTER hasta llegar a la casilla CV (CODIGO
VENDEDOR), donde presionaremos la tecla F2 donde nos saldrá una
pequeña ventana, en la cual tendremos que escoger la opción 001
ALMACEN, es decir, que ese cliente pertenece al almacén.
17.Y por último presionaremos ENTER hasta llegar a la casilla PLAZO, donde
colocaremos el número de días, meses o años en que se le va acreditar
dicho producto. Supongamos 24 meses.
18.Y por último presionaremos el botón GUARDAR.
19.Ya después de haber creado el cliente cerramos esa ventana y actualmente
estaremos ubicado en la casilla IDENTIFICACION, donde solo tendremos
que presionar la tecla ENTER y automáticamente se cargaran los datos en
la parte superior derecha de la ventana.
20.Como nosotros a ese cliente le dimos un plazo de 24 meses,
automáticamente el software nos dice, en la casilla PLAZO la fecha en que
vencen los 24 meses.
21. Después presionamos ENTER, hasta llegar al CONTINUAR
22.Después el programa nos ubicara en un conjunto de cuadriculas donde
tendremos que escoger el PRODUCTO que el cliente va a acreditar.
23.A sí que presionaremos la tecla F2 y nos saldrá una ventana, en la cual
debemos escoger el producto que el cliente quiere acreditar.
NOTA: HAY QUE TENER EN CUENTA LAS EXISTENCIAS QUE TENGA ESE
PRODUCTO, POR QUE SI ESTA EN (0) CERO NO DEJARA FACTURAR
CORRECTAMENTE.
NOTA: RECUERDEN QUE SI NO CREAMOS LOS PRODUCTOS NO PODREMOS
FACTURAR.
24.Luego presionaremos ENTER para escoger el producto y presionamos
ENTER una vez más y se nos cargaran los datos respectivos de ese
producto.
25. Y el software nos ubicara en la casilla CANTIDAD donde tendremos que
colocar las cantidades o la cantidad que se desee llevar el cliente, pero
claro esta no sobrepasando el número de existencias totales de ese
producto.
26.Presionamos ENTER una vez más para avanzar y nos ubicamos en la
casilla VENTA, aquí en la casilla venta tenemos que escoger el valor del
producto a dicho tiempo; así que en este caso son 24 meses y escogeremos
el ultimo valor disponible.
27.Y enseguida el programa nos cargar el valor a ese tiempo.
28.Luego le damos clic en el botón CONTINUAR.
29.Y después clic en el botón GUARDAR.
EGRESOS A CAJA (NO COMERCIAL)
1. Clic en el módulo P.O.S.
2. Clic en la opción DOCUMENTOS PUNTOS VENTAS
3. Clic en la opción 2.4 COMPROBANTE DE EGRESOS.
4. Y nos desplegará una ventana como la que veremos a continuación
5. Donde lo primero que debemos hacer es constatar la FECHA DE DOCUMENTO o verificar
que si la asignada por el software es correcta.
6. Después presionaremos la tecla ENTER para avanzar y ubicarnos en la casilla
IDENTIFICACION, donde presionaremos la tecla F2 y nos saldrá una ventana donde
tendremos que escoger al tercero o mejor dicho a donde realizamos el gasto.
7. Presionaremos la tecla ENTER para escoger al beneficiario y automáticamente se nos
cargaran los datos del beneficiario en la parte superior derecha.
8. Presionaremos ENTER una vez más y nos saldrá una pequeña ventana como la que
veremos a continuación.
9. Le daremos clic en NO por que no vamos a abonar a facturas proveedor y
automáticamente en la casilla TIPO CLIENTE, se nos colocara NO COMERCIAL.
10. Presionaremos ENTER para avanzar hasta llegar a la casilla VALOR EGRESO, donde
colocaremos el valor total gastado.
11. Después presionaremos ENTER una vez más hasta llegar a la casilla TG es decir el TIPO DE
GASTO efectuado en la empresa o almacén.
12. En esta casilla presionaremos F2 y se nos depliegara una ventana donde escogeremos los
conceptos del gasto.
13. Supongamos PAPELERIA.
14. Presionaremos ENTER para escoger la opción y la casilla TG se nos llenara con el código de
nuestro gasto.
15. Daremos clic en el botón CONTINUAR y automáticamente el software nos elaborara el
asiento contable de nuestro gasto así como se ve a continuación.
16. Y por último daremos clic en GRABAR.
17. Y el software nos preguntara que si deseamos imprimir.
18. Si le decimos que SI nos imprimirá el documento directamente si ver el formato
19. En cambio que si le decimos que NO, nos muestra el siguiente formato.
PAGOS DE FACTURAS DE PROVEEDOR.
1. Clic en el módulo P.O.S.
2. Clic en la opción DOCUMENTOS PUNTOS VENTAS
3. Clic en la opción 2.4 COMPROBANTE DE EGRESOS.
4. Y nos desplegará una ventana como la que veremos a continuación
5. Donde lo primero que debemos hacer es constatar la FECHA DE DOCUMENTO o verificar
que si la asignada por el software es correcta.
6. Después presionaremos la tecla ENTER para avanzar y ubicarnos en la casilla
IDENTIFICACION, donde presionaremos la tecla F2 y nos saldrá una ventana donde
tendremos que escoger proveedor al cual le vamos a pagar la factura.
7. Presionaremos la tecla ENTER para escoger al proveedor y automáticamente se nos
cargaran los datos del proveedor en la parte superior derecha y además el saldo del
proveedor.
8. Presionaremos ENTER una vez más y nos saldrá una pequeña ventana como la que
veremos a continuación.
9. Le daremos clic en SI porque vamos abonar a facturas proveedor y automáticamente en la
casilla TIPO CLIENTE, se nos colocara COMERCIAL.
10. Presionaremos ENTER para avanzar hasta llegar a la casilla VALOR EGRESO, donde
colocaremos el valor total pagar al proveedor.
11. Luego presionaremos ENTER hasta llegar al botón CONTINUAR.
12. Y se nos mostraran un conjunto de recuadros como los que veremos en la siguiente
imagen.
13. Presionaremos ENTER una vez más hasta llegar a la casilla ABONO donde escribiremos el
valor a pagar al proveedor.
14. Una vez más presionaremos ENTER hasta que el SALDO nos quede en cero.
15. Daremos clic en el botón CONTINUAR y automáticamente el software nos elaborara el
asiento contable de la deuda pagada así como se ve a continuación.
16. Y por último daremos clic en GRABAR.
17. Y el software nos preguntara que si deseamos imprimir.
18. Si le decimos que SI nos imprimirá el documento directamente si ver el formato
19. En cambio que si le decimos que NO, nos muestra el siguiente formato.
ABONO A CLIENTES (INGRESO A CAJA COMERCIAL)
1. Clic en el módulo P.O.S.
2. Clic en la opción DOCUMENTOS PUNTOS VENTAS
3. Clic en la opción 2.3 COMPROBANTE DE INGRESO.
4. Y se nos depliegara una ventana como la que veremos a continuación.
5. Donde lo primero que debemos hacer es colocar la FECHA DE DOCUMENTO o verificar si
la asignada por el programa es correcta.
6. Presionamos la tecla ENTER para avanzar y ubicarnos en la casilla llamada
IDENTIFICACION donde debemos presionar la tecla F2 y se nos desplegará una ventana
donde escogeremos el cliente al cual se le va hacer el abono respectivo.
7. Ya después de haber escogido el cliente el software nos ubicara en la casilla
IDENTIFICACION, donde solo tendremos que presionar la tecla ENTER y automáticamente
se cargaran los datos en la parte superior derecha de la ventana.
8. Después presionaremos ENTER y nos saldrá como la que veremos a continuación.
9. Y daremos clic en SI por mismo recuadro nos dice “SI para abonar a facturas de cliente”.
10. Y automáticamente en la casilla TIPO CLIENTE se nos chequeara con la casilla COMERCIAL.
11. Presionaremos ENTER hasta llegar la casilla VALOR INGRESO, donde escribiremos el valor
del abono recibido por dicho cliente.
12. Presionaremos la tecla ENTER hasta el botón CONTINUAR y automáticamente el software
nos cargara un conjunto de recuadros como los que veremos a continuación.
13. Donde nos dirá el valor de deuda del cliente.
14. Después presionaremos ENTER hasta llegar a casilla ABONO.
15. En esta casilla escribiremos el dinero abonado por el cliente.
16. Presionaremos ENTER una vez más y automáticamente el software nos descontara el
saldo actual.
17. Después daremos clic en el botón CONTINUAR.
18. Y el software nos hará el respectivo asiento contable del movimiento efectuado.
19. Y por último presionaremos clic en el botón GRABAR.
20. Y nos preguntara el software que si deseamos imprimir.
21. Si le decimos que SI nos imprimirá el documento directamente si ver el formato
22. En cambio que si le decimos que NO, nos muestra el siguiente formato.
