INFORME N°0001-2020-MDT- GM-EYSM
A : CPC. JOSE LUIS RAMIREZ MAMANI
GERENTE MUNICPIAL
DE : CPC. EDSON YOSEFF SERRANO MONTAÑO
GESTOR MUNICPIAL
ASUNTO: : INFORME SOBRE SALDOS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE INVERSION
REFRENCIA : PORTAL DE CONSULTA AMIGABLE DEL MEF
Fecha: : 14 de diciembre del 2020.
Mediante el presente me dirijo a usted para darle a conocer sobre los saldos presupuestales que cuenta la
entidad en la genérica de gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros.
Bajo ese contexto se realizó el análisis a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento y categoría
presupuestal en el cual se observa que la G.N 2.6 tiene un PIM de S/ 7,266,514.00 de los cuales se llegó a certificar S/
6,680,610.13 quedando un saldo por certificar S/ 585,903.87 importe que representa saldos de libre disponibilidad
para realizar modificaciones presupuestales de tipo 003 como se detalla ene l siguiente cuadro:
programa_pptal
sec_func finalidad 2 Suma de pim Suma de certif Suma de devengado Suma de cert vs ca Suma de ca vs c Suma de c vs d Suma de pim vs cert Suma de saldo pim - d
0036.GESTION2INTEGRAL
0026210.EXPEDIENTE
DE RESIDUOS SOLIDOS
TECNICO DE PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 6 22,800.00 - - - - - 22,800.00 22,800.00
3 0236234.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 6 30,000.00 20,212.00 20,212.00 - - - 9,788.00 9,788.00
0042.APROVECHAMIENTO
6 0176135.INSTALACION
DE LOS RECURSOS
DE SISTEMA
HIDRICOS
DE PARA
RIEGOUSO
TECNIFICADO
AGRARIO A NIVEL DEL DISTRITO DE TINTAY 6 61,712.00 - - - - - 61,712.00 61,712.00
7 0179154.REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS Y CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO Y SU DISTRIBUCION 50,000.00 - -
6 EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO, TAQUEBAMBA, EN EL DISTRITO DE TINTAY - - - 50,000.00 50,000.00
0068.REDUCCION
33 DE
0290411.ADQUISICION
VULNERABILIDAD YYATENCION
DISTRIBUCION
DE EMERGENCIAS
DE PRODUCTOS
PORDEDESASTRES
PRIMERA NECESIDAD - COVID-19 6 - - - - - - - -
0083.PROGRAMA
8 NACIONAL
0037826.MEJORAMIENTO
DE SANEAMIENTO
Y AMPLIACION
RURAL 9,466.00
DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
6 - - - - - 9,466.00 9,466.00
0090.LOGROS13DE APRENDIZAJE
0005588.ELABORACION
DE ESTUDIANTES
DE ESTUDIOS
DE LAYEDUCACION
EXPEDIENTES
BASICA
TECNICOS
REGULAR 6 267,872.00 - - - - - 267,872.00 267,872.00
14 0005588.ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 6 23,500.00 2,100.00 2,100.00 - - - 21,400.00 21,400.00
0121.MEJORA38DE LA
0012913.MEJORAMIENTO
ARTICULACION DE PEQUEÑOS
DE PRODUCCION
PRODUCTORES
Y PRODUCTIVIDAD
AL MERCADOAGRICOLA 6 - - - - - - - -
39 0012913.MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 6 120,000.00 118,883.60 117,883.60 - - 1,000.00 1,116.40 2,116.40
0138.REDUCCION
15 DEL
0025571.CULMINACION
COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
DE CONSTRUCCION
EN ELDE
SISTEMA
CARRETERA
DE TRANSPORTE 6 46,756.00 - - - - - 46,756.00 46,756.00
16 0029971.ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES 6 15,017.00 - - - - - 15,017.00 15,017.00
41 0010183.CONSTRUCCION DE CAMINO CARROZABLE 6 73,000.00 69,326.93 69,326.93 - - - 3,673.07 3,673.07
45 0268307.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE MORASCHAYOC Y TAQUEBAMBA
6 112,200.00
DEL DISTRITO 105,795.00
DE TINTAY 105,795.00
- AYMARAES - APURIMAC - - - 6,405.00 6,405.00
46 0001061.MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 6 25,000.00 9,000.00 9,000.00 - - - 16,000.00 16,000.00
0144.CONSERVACION
17 0188337.SEGUIMIENTO
Y USO SOSTENIBLEYDE
VERIFICACION
ECOSISTEMASDELPARA
CUMPLIMIENTO
LA PROVISION
DE LAS
DE SERVICIOS
OBLIGACIONES
ECOSISTEMICOS
AMBIENTALES 6 4,000.00 - - - - - 4,000.00 4,000.00
0150.INCREMENTO
31 0037522.MEJORAMIENTO
EN EL ACCESO DE LA POBLACION
DE INFRAESTRUCTURA
A LOS SERVICIOS
EDUCATIVA
EDUCATIVOS
A NIVELPUBLICOS
SECUNDARIO
DE LA EDUCACION BASICA 6 6,087,635.00 6,087,635.00 800,463.55 320,560.00 4,966,611.45 - - 5,287,171.45
9001.ACCIONES
18 CENTRALES
0037522.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL SECUNDARIO 6 - - - - - - - -
20 0000886.GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 6 8,000.00 7,300.00 7,300.00 - - - 700.00 700.00
21 0024298.APOYO INSTITUCIONAL 6 11,735.00 3,757.50 3,757.50 - - - 7,977.50 7,977.50
9002.ASIGNACIONES
27 0014673.APOYO
PRESUPUESTARIAS
A LA EDUCACION
QUE NO RESULTAN
Y CULTURA
EN PRODUCTOS 6 3,000.00 - - - - - 3,000.00 3,000.00
30 0006067.FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION 6 - - - - - - - -
32 0025782.ELABORACION DE ESTUDIOS, EXPEDIENTES, PERFILES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS 6 207,821.00 ######## 173,312.00 - - - 34,509.00 34,509.00
36 0000870.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6 87,000.00 83,288.10 83,288.10 - - - 3,711.90 3,711.90
43 0031882.MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CANALES DE RIEGO 6 - - - - - - - -
Total general 7,266,514.00 6,680,610.13 1,392,438.68 320,560.00 4,966,611.45 1,000.00 585,903.87 5,874,075.32
Por otro lado, cabe manifestar que la ejecución presupuestal a la fecha en la genérica de gastos 2.6 es de s/ 1,392,438.68
que en términos porcentuales representa el 13.74 % quedando un saldo por ejecutar de s/ 5,874,075.32
Bajo lo descrito en los párrafos precedentes se sugiere realizar las coordinaciones respectivas y pertinentes a las áreas
de infraestructura, gerencia municipal, logística y presupuesto para determinar las modificaciones presupuestales de tipo
003 y financiar obras en ejecución y priorizadas con el objetivo de alcanzar las metas establecidas para el presente
ejercicio.
Adjunto al presente Excel con saldos presupuestales a nivel certificado y devengado
Finalmente se sugiere remitir el presente informe a Gerencia Municipal para las acciones correspondientes
Es todo cuanto informo.
ATENTAMENETE.
CPC. EDSON YOSEFF SERRANO MONTAÑO
GESTOR MUNICPAL
