PLAN OPERATIVO ANUAL - 2023

METAS MESES
Costo unitario Unidad de Costo
Nº TAREAS (ACTIVIDADES) FRECUENCIA Responsable Materiales y otros requerimientos CANTIDAD
Unidad de medida Cantidad E F M A M J JL A S O N D (S/) Medida anual S/.

COSTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRACIÓN

Papel Bond 12.00 Paquete 1 12.00
Lapicero(azul, negro y rojo) 15.00 Caja 1 15.00
Cinta Masky tape 5.00 Unidad 1 5.00
Regla de metal 30cm 2.50 Unidad 1 2.50
Concejo Goma de papel 1/4 5.00 Unidad 1 5.00
Compra de
1 Materiales de escritorio 1 Anual X Directivo de la
Materiales 15.00 Unidad 2 30.00
JASS Archivador de palanca
Plumón N°47 2.50 Unidad 2 5.00
Tampón 5.00 Unidad 1 5.00
Corretor 3.00 Unidad 1 3.00
Papelote 7.50 Paquete 1 7.50

Libro de actas del consejo directivo 0.00 Unidad 0 0.00

(50 hojas)
Libro de caja 50 hojas 0.00 Unidad 0 0.00
Legalización de Documentos 0.00 Unidad 0 0.00

Concejo 0.00 Unidad 0 0.00

Documentos de Compra de
2 1 Anual X Directivo de la Cuaderno de control de recaudos
administración documentos
JASS Recibo de ingresos 0.00 Unidad 0 0.00
Cuaderno auxiliar 100 h 3.00 Unidad 3 9.00

12.00 Unidad 1 12.00

Cuaderno de visita domiciliaria
Talonario de notificaciones 0.00 Unidad 0 0.00
Libro de inventario 0.00 Unidad 0 0.00

Libro de actas de asamblea genral

Consejo (100 hojas)
3 Asamblea general ordinaria Asamblea 4 trimestral X X X X Directivo de la - - -
JASS, usuarios
Otros documentos, necesarias

Consejo Libro de actas de asamblea genral

Asamblea general (100 hojas)
4 Asamblea 2 Semestral X X Directivo de la - - -
extraordinaria
JASS Otros documentos, necesarias

Libro de actas del consejo directivo

Consejo (50 hojas)
Reunión del Consejo
5 Reunión 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Directivo de la - - -
Directivo de la JASS
JASS Otros documentos, necesarias

Libro de caja
Consejo
Rendición de cuentas: Rendición / Directivo de la Regla de metal 30 cm
6 4 Trimestral X X X - - -
Informe económico Informe JASS Resp.
ATM Cuaderno de control de Recaudos

Consejo Papelotes
Directivo de la
JASS y Plumones n° 47
7 Elabaoracion del POA 2022 Asamblea 1 Anual X X - - -
Asamblea
General Resp.
ATM Cinta Masky tape

Tesorero (a)
8 Pago de Electricidad pago 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Recibo de pago 40.00 pago 12 480.00
JASS
Recibos de ingresos
Lapiceros (Azul, negro y rojo)
Tesorero (a)
9 Cobro de cuota familiar Cuota 12 Mensual X X X X X X X X X X X X - pago 12
JASS Cuaderno de control de recaudos

Cuaderno auxiliar
Tesorero (a) Recibo del ANA 280.00 Global 1 280.00
10 Pago al ANA Pago 1 Anual X
JASS Pasajes para pagar del ANA 80.00 Global 1 80.00
Cuaderno de visita domiciliaria
Visitas domiciliarias de CD. de la JASS, lapiz
11 vigilancia en Educación Visita 3 Trimestral vocales Resp. Lapiceros (Azul) - - -
sanitaria X X X X ATM
Tampón

Cumplimiento de los Presidente Talonario de notificaciones

12 reglamentos y entrega de notificaciones 12 Anual X X X X X X X X X X X X JASS, Fiscal - - -
notificaciones Resp ATM Papel calca

Libro de Inventario
Secretario CD.
13 Inventario general Inventario 1 Anual X lapicero, lapiz, corrector, borrador, - - -
JASS
regla

Gastos de pasajes y
Secretario CD.
14 alimentacion para Gastos 30 Mensual X X X X X X X X X X X X Gastos de pasaje 10.00 gastos 30 300.00
JASS
gestiones u otros

SUB TOTAL 1251.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Mano de obra poblacion y Herramientas

Faena General de usuarios Pintura anticorrosiva galón 48.00 Galón 1 48.00

para el mantenimiento y JASS y
15 faena 2 Semestral X X Brocha n° 16 y 4 8.00 Unidad 2 16.00
pintado de la usuarios
infraestructura del SAP Tiñer 16.00 Galon 1 16.00

pintura esmalte 20.00 Galon 1 20.00

Balde de 20 litros graduado 0.00 Unidad 0 0.00
Escobilla plastica lavar ropa 3.00 Unidad 2 6.00
Guantes de jebe 0.00 Unidad 0 0.00
Botas 0.00 Unidad 0 0.00
Mameluco 0.00 Unidad 0 0.00
CD. JASS, Lentes 0.00 Unidad 0 0.00
Limpieza y Desinfección del Desinfección del
16 4 trimestral X X X X operarador(gasf Mascarilla 0.00 Unidad 0 0.00
sistema SAP
itero) y usuarios

Hipoclorito calcio al 70% ver tabla

- - -
según volumen de reservorio

lapicero, lapiz, corrector, borrador,

Verificacion en el sistema regla
CD. JASS y
de agua potable desde la
17 Verificacion 6 Bimestral X X X X X X operarador(gasf - - -
captacion a las conexiones
itero)
domiciliarias
Cuaderno de Supervision y Auxiliar

Verificacion del sistema de Vocal 2 JASS lapicero, lapiz, corrector, borrador,

18 excretas (UBS) en las Verificacion 6 Bimensual X X X X X X operador regla - - -
viviendas (gasfitero)
Cuaderno de Supervision
 SUB TOTAL 106.00

COSTOS DE OPERACION DEL SISTEMA

Pastillas DPD 3.00 Unidad 20 60.00
Hipoclorito de calcio al 90% según
numero de población y cantidad de 20.00 Unidad 3 60.00
Cloración del sistema de Tesorero (a), reservorio
19 Cloración 24 Quincenal XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
agua Operador
Cuaderno de control de Cloración y
- - -
monitoreo de cloro residual.

Monitoreo de Caudal de Operador y CD

20 Caudal 4 Trimestral X X X X Cuaderno del operador - - -
ingreso al Reservorio JASS

Consejo
Operación y
21 Pago del operador 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Directivo de la Remuneracion del operador 30.00 Pago 26 780.00
mantenimiento
JASS

Visitas domiciliarias de Visitas de Operador y CD

22 4 Trimestral X X X X Cuaderno del operador - - -
inspeccion sanitaria. inspeccion JASS

Presidente
Cuaderno de control de Cloracion y
23 Monitoreo de Cloro residual Vigilancia 24 Quincenal XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX JASS, Salud, - - -
monitoreo de cloro residual.
Resp. ATM.

Consejo
Analisis bacteriologico y
directivo de la
28 fisicoquimico del agua 1 Anual X Coordinacion con ATM y salud 0.00 Global 0 10.00
JASS, usuarios
consumo humano
Resp. ATM

SUB TOTAL 910.00

COSTOS DE REPOSICION
Consejo
Cambio de Valvulas e Reposicion de Directivo de la Valvulas en el reservorio u otro 40.00 Unidad 2 80.00
24 1 Anual X
instalacion valvulas JASS y
Operador Pegamento y cinta teflon 15.00 Unidad 1 15.00

Cambio de llaves de Consejo

cambio de llaves
25 seguridad del sistema de 1 Anual X Directivo y Candado 0.00 Unidad 0 0.00
de seguridad
agua potable operador

SUB TOTAL 95.00

COSTOS DE REHABILITACIÓN (CUIDADO DE FUENTES DE AGUA Y AMBIENTE)

Consejo
directivo de la
26 Campaña de limpieza Limpieza 12 Mensual X X X X X X X X X Costales y escobas 0.00 Global 0 0.00
JASS y
usuarios

Consejo
Reforestacion con plantas directivo de la
27 Reforestacion 1 Anual X Plantones nativos 0.00 N°plantas 0 0.00
nativas JASS y
usuarios

Consejo
directivo de la
28 Saldo para emergencias Saldo 1 Anual X 200.00 Global 1 200.00
JASS y
usuarios

SUB TOTAL 200.00

Nº CUOTA FAMILIAR DEL AÑO 2022

1 PRESUPUESTO TOTAL 2562.00
SUB TOTAL 2 NUMERO DE ASOCIADOS 45
COSTOS DE ADMINISTRACION 3 NUMERO DE EXONERADOS 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4 MESES DEL AÑO 12
COSTOS DE OPERACIÓN 5 FACTOR DE INCUMPLIMIENTO 0
COSTOS DE REPOSICIÓN 6 CONSTANTE 1
COSTOS DE REHABILITACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL
CUOTA FAMILIAR 4.74
S/ 5.00
 PLAN OPERATIV

Nº TAREAS (ACTIVIDADES)
1 Materiales de escritorio
Documentos de
 Documentos de
2
administración
3 Asamblea general ordinaria

Asamblea general
4
extraordinaria
 Asamblea general
4
extraordinaria

Reunión del Consejo

5
Directivo de la JASS

Rendición de cuentas:
6
Informe económico
 Rendición de cuentas:
6
Informe económico

7 Elabaoracion del POA 2022

8 Pago de Electricidad

9 Cobro de cuota familiar

9 Cobro de cuota familiar

10 Pago al ANA
 Visitas domiciliarias de
11 vigilancia en Educación
sanitaria

Cumplimiento de los
12 reglamentos y entrega de
notificaciones
13 Inventario general

Gastos de pasajes y
14 alimentacion para
gestiones u otros
 Faena General de usuarios
para el mantenimiento y
15
pintado de la
infraestructura del SAP
 Limpieza y Desinfección del
16
sistema
 sistema

Verificacion en el sistema
de agua potable desde la
17
captacion a las conexiones
domiciliarias
 Verificacion del sistema de
18 excretas (UBS) en las
viviendas
 Cloración del sistema de
19
agua

Monitoreo de Caudal de
20
ingreso al Reservorio
21 Pago del operador

Visitas domiciliarias de
22
inspeccion sanitaria.
23 Monitoreo de Cloro residual
 Analisis bacteriologico y
28 fisicoquimico del agua
consumo humano
 Cambio de Valvulas e
24
instalacion

Cambio de llaves de
25 seguridad del sistema de
agua potable
26 Campaña de limpieza
 Reforestacion con plantas
27
nativas
COSTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE REPOSICIÓN
COSTOS DE REHABILITACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL
PERATIVO ANUAL DE LA JUNTA ADMINIS

METAS
FRECUENC
Unidad de Canti IA
medida dad
Compra de
1 Anual
Materiales
Compra de
 Compra de
1 Anual
documentos
Asamblea 4 trimestral

Asamblea 2 Semestral
Asamblea 2 Semestral

Reunión 12 Mensual

Rendición /
4 Trimestral
Informe
Rendición /
4 Trimestral
Informe

Asamblea 1 Anual

pago 12 Mensual

Cuota 12 Mensual
Cuota 12 Mensual

Pago 1 Anual
 Visita 3 Trimestral

notificaciones 12 Anual
Inventario 1 Anual

Gastos 30 Mensual
faena 2 Semestral
Desinfección
4 trimestral
del SAP
 del SAP

Verificacion 6 Bimestral
Verificacion 6 Bimensual
Cloración 24 Quincenal

Caudal 4 Trimestral
Operación y
mantenimient 12 Mensual
o
Visitas de
4 Trimestral
inspeccion
Vigilancia 24 Quincenal
1 Anual
Reposicion de
1 Anual
valvulas

cambio de
llaves de 1 Anual
seguridad
 COSTOS DE

Limpieza 12 Mensual
Reforestacion 1 Anual
 SUB TOTAL
ON 15.00
O 0.00
0.00
0.00
N 0.00
O TOTAL 15
ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SAN

MESES
E F M A M J JL A S O
COSTOS DE GESTIÓN / ADMINIS
X
X
X X X

X X
 X X

X X X X X X X X X X

X X
 X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X
 X X X

X X X X X X X X X X
X

X X X X X X X X X X
COSTOS DE MANTENIMIENTO

X X
X X X
X X X X X
X X X X X

COSTOS DE OPERACION D
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

X X X X
X X X X X X X X X X

X X X
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
COSTOS DE REPOSI
X

X
STOS DE REHABILITACIÓN (CUIDADO DE

X X X X X X X
Nº CUOTA FAMILIAR DEL
1 PRESUPUESTO
NUMERO DE TOT15
2 ASOCIADOS 66
3 NUMERO DE EXONERADOS
4 MESES DEL AÑO 12
5 F-INCUMPLIMIENTO
6 CONSTANTE 1
CUOTA FAMILIAR 0.01893939
CUOTA FAMILIAR 0.01893939
DE SANEAMIENTO - JASS ….......................

Responsable
N D
DMINISTRACIÓN
 Concejo
Directivo de la
JASS
Concejo
 Concejo
Directivo de la
JASS
 Consejo
Directivo de la
X
JASS,
usuarios
Consejo
Directivo de la
JASS
 Consejo
Directivo de la
JASS
Consejo
X X Directivo de la
JASS
Consejo
Directivo de la
X
JASS Resp.
ATM
 Directivo de la
X
JASS Resp.
ATM
Directivo de la
JASS y
X
Asamblea
General
Tesorero (a)
X X
JASS

Tesorero (a)
X X
 Tesorero (a)
X X
JASS

Tesorero (a)
JASS
 CD. de la
JASS, vocales
X Resp. ATM

Presidente
JASS, Fiscal
X X
Resp
ATM
 Secretario CD.
JASS

Secretario CD.
X X
JASS
MIENTO DEL SISTEMA

JASS y
usuarios
 CD. JASS,
operarador(ga
X
sfitero) y
usuarios
 sfitero) y
usuarios

CD. JASS y
X operarador(ga
sfitero)
 Vocal 2 JASS
X operador
(gasfitero)

CION DEL SISTEMA

 Tesorero (a),
XX XX
Operador

Operador y
CD JASS
 Consejo
X X Directivo de la
JASS
Operador y
X
CD JASS
 Presidente
XX XX JASS, Salud,
Resp. ATM.
 Consejo
directivo de la
X JASS,
usuarios
Resp. ATM

REPOSICION
 Consejo
Directivo de la
JASS y
Operador
Consejo
Directivo y
operador
ADO DE FUENTES DE AGUA Y AMBIENTE)
Consejo
directivo de la
X X
JASS y
usuarios
 Consejo
directivo de la
X
JASS y
usuarios

AR DEL AÑO 2022

189393939393939
189393939393939
ASS ….............................................................

Materiales y otros
requerimientos

Papel Bond
Lapicero(azul, negro y rojo)
Cinta Masky tape
Regla de metal 30cm
Goma de papel 1/4
Archivador de palanca
Plumón N°47
Tampón
Corretor
Papelote
Libro de actas del consejo
directivo (50 hojas)
Libro de caja 50 hojas
Legalización de Documentos
Cuaderno de control de
recaudos
Recibo de ingresos
Cuaderno auxiliar 100 h
Cuaderno de visita domiciliaria
Talonario de notificaciones
Libro de inventario
Libro de actas de asamblea
genral (100 hojas)
Otros documentos, necesarias
Libro de actas de asamblea
genral (100 hojas)
Otros documentos, necesarias
Libro de actas del consejo
directivo (50 hojas)
Otros documentos, necesarias
Libro de caja
Regla de metal 30 cm
Cuaderno de control de
Recaudos
Cuaderno de control de
Recaudos
Papelotes
Plumones n° 47
Cinta Masky tape
Recibo de pago
Recibos de ingresos
Lapiceros (Azul, negro y rojo)
Cuaderno de control de
recaudos
Cuaderno auxiliar
Recibo del ANA
Pasajes para pagar del ANA
Cuaderno de visita domiciliaria
lapiz
Lapiceros (Azul)
Tampón
Talonario de notificaciones
Papel calca
Libro de Inventario
lapicero, lapiz, corrector,
borrador, regla

Gastos de pasaje
 SUB TOTAL
A
Mano de obra poblacion y Herramienta
Pintura anticorrosiva galón
Brocha n° 16 y 4
Tiñer
pintura esmalte
Balde de 20 litros graduado
Escobilla plastica lavar ropa
Guantes de jebe
Botas
Mameluco
Lentes
Mascarilla
Hipoclorito calcio al 70% ver
tabla según volumen de
reservorio
lapicero, lapiz, corrector,
borrador, regla
Cuaderno de Supervision y
Auxiliar
lapicero, lapiz, corrector,
borrador, regla
Cuaderno de Supervision

SUB TOTAL

Pastillas DPD
Hipoclorito de calcio al 70%
según numero de población y
cantidad de reservorio
Cuaderno de control de
Cloración y monitoreo de cloro
residual.
Cuaderno del operador
Remuneracion del operador

Cuaderno del operador

Cuaderno de control de
Cloracion y monitoreo de cloro
residual.
Coordinacion con ATM y salud

SUB TOTAL
Valvulas en el reservorio u
otro
Pegamento y cinta teflon

Candado

SUB TOTAL
AGUA Y AMBIENTE)

Costales y escobas
Plantones nativos

SUB TOTAL
...................., 2022

Costo Unidad
CANTID
unitario de
AD
(S/) Medida

5.00 Paquete 3
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Paquete

Unidad

Unidad
Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
 Unidad
Unidad

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

pago

- pago
- pago

Global
Global
- - -

- - -
- - -

gastos
Herramientas
Galón
Unidad
Galon
Galon
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
- - -

- - -
 - - -

B TOTAL

Unidad
 Kg

- - -

- - -
 Pago

- - -
- - -
 Global

B TOTAL
 Unidad
Unidad

Unidad

B TOTAL
Global
 N°plantas

B TOTAL
Costo
anual
S/.

15.00