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Detalle Movimientos Cuenta Corriente

Este documento proporciona un detalle de los movimientos bancarios de una cuenta corriente durante cierto período. Incluye la fecha, descripción y monto de depósitos, pagos y el saldo inicial y final. Además, asocia cada operación con una cuenta contable específica.

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GIANNINA PAOLA CASTRO LAZO
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FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

007-001 7/1/2023 Saldo inicial 2000

007-002 7/2/2023 Deposito Manuel Martinez 12,1 Factura por cobrar 3000

007-003 7/8/2023 Deposito 10,4 Cheque 1500

007-004 7/10/2023 Pago Telefonic S.A 42,1 Letras por cobrar 1000

007-005 7/15/2023 Deposito Manuel Farfam 12,3 Factura por cobrar 1800

007-006 7/21/2023 Deposito Monto Risco 12,1 Rem por cobrar 2000

007-007 7/26/2023 Pago Plani… 41,1 SALDO FINAL 5000

Saldo final 4300

TOTALES 10300 10300

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