Nombre Empresa
Periodos terminados a 31 de Diciembre 2019-2018
(Valores expresados en millones de pesos) Analisis Financiero
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Analisis Vertical
ACTIVO 2018 2017 2018 2017
Activo Corriente
Disponible 68.998 60 0.03% 0.03%
Inversiones Temporales 7,668 3.82% 0.00%
Deudores, neto 38,782 26,633 19.32% 13.33%
Inventarios 11 12,625 0.01% 6.32%
Gastos pagados por anticipados 0.00% 0.00%
Total Activo Corriente 46,530 39,318 23.18% 19.67%
Activo no Corriente
Deudores, neto 48,27 500,16 #VALUE! #VALUE!
Inventarios 0.00% 0.00%
Inversiones permanentes, neto 9,062 7,981 4.51% 3.99%
Propiedades, planta y equipos, neto 129,449 135,527 64.47% 67.81%
Cargos diferidos, neto 12,782 14,052 6.37% 7.03%
Bienes adquiridos en arrendamiento financiero 0.00% 0.00%
Intangibles, neto 2,952 2,979 1.47% 1.49%
Otros activos 0,00 0,00 #VALUE! #VALUE!
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto 0.00% 0.00%
Total Activo No Corriente 154,245 160,539 76.82% 80.33%
TOTAL ACTIVO 200,775 199,857 100.00% 100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 10,49 11,663 #VALUE! 5.84%
Bonos 0.00% 0.00%
Proveedores y cuentas por pagar 65,955 51,966 32.85% 26.00%
Impuestos, gravámenes y tasas 0.00% 0.00%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0.00% 0.00%
Pasivos estimados y provisiones 0.00% 0.00%
Pensiones de jubilación 0.00% 0.00%
Otros pasivos 0.00% 0.00%
Total Pasivo Corriente 65,955 63,629 32.85% 31.84%
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 0.00% 0.00%
Bonos 0.00% 0.00%
Impuestos, gravámenes y tasas 0.00% 0.00%
Pasivos estimados y provisiones 0.00% 0.00%
Pensiones de jubilación 0.00% 0.00%
Otros pasivos 0.00% 0.00%
Total Pasivo No Corriente 0 0 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO 65,955 63,629 32.85% 31.84%
INTERES MINORITARIO 0.00% 0.00%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 65,955 63,629 32.85% 31.84%
134,820 136,228
Analisis Financiero
Analisis Horizontal
2018-2017
16%
#DIV/0!
46%
-100%
#DIV/0!
18.34%
#VALUE!
#DIV/0!
13.5%
-4.5%
-9.0%
#DIV/0!
-0.9%
#VALUE!
#DIV/0!
-3.92%
0.46%
#VALUE!
#DIV/0!
26.9%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.66%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.66%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.66%
Nombre Empresa
Periodos terminados a 31 de Diciembre de 2019-2018
(Valores expresados en millones de pesos) Analisis Financie
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Analisis Vertical
2021 2020 2021 2020
Ingresos operacionales
Ingreso por las actividades de prestacion de servicios públicos #DIV/0! #DIV/0!
Costo de ventas
Costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD BRUTA 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Gastos operacionales de administración y Ventas #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad Operacional 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos no operacionales #DIV/0! #DIV/0!
Gastos financieros #DIV/0! #DIV/0!
Diferencia en cambio, neta #DIV/0! #DIV/0!
Gastos no operacionales #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta y de #DIV/0! #DIV/0!
0 0
intereses minoritarios
Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional #DIV/0! #DIV/0!
Participación de interés minoritario #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD NETA 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0
Analisis Financiero
Analisis Horizontal
2021-2020
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ
CONCEPTO INTERPRETACIÓN INDICADOR FORMULA DE CALCULO 2018
Determina cuántos pesos de activos
corrientes están disponibles por RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 0.71
cada peso que se tiene que pagar N° de Veces PASIVO CORRIENTE
en el corto plazo.
Mide la Capacidad que tiene la empresa
capacidad de para cancelar sus obligaciones PRUEBA ÁCIDA ACTIVOS LIQUIDOS 0.12
la empresa corrientes con el activo convertible N° de Veces PASIVO CORRIENTE
para cancelar en efectivo en el corto plazo.
sus
obligaciones Capacidad de la empresa para SOLIDEZ 3.04
ACTIVO TOTAL
en el corto demostrar su consistencia
financiera. N° de Veces PASIVO TOTAL
plazo
Valor que le queda a la empresa CAPITAL DE TRABAJO -19,425
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CTE
después de haber pagado todos los
pasivos de corto plazo. Millones $
-0.79
DEZ
2017
Indicadores de Liquidez
0.62 0.80 0
0.70
-5,000
0.60
0.00
-19,425 -10,000
0.50
Millones de Pesos
RAZON
0.71 0.62
N° de Veces
PRUEBA
0.40 -15,000 CAPITAL
3.14
-24,311
0.30
-20,000
0.20
-24,311 -25,000
0.10
0.12
0.00 0.00 -30,000
2018 2017
00
000
Millones de Pesos
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ÁCIDA
000 CAPITAL DE TRABAJO
000
000
000
INDICADORES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD
CONCEPTO INTERPRETACIÓN INDICADOR FORMULA DE CALCULO
Indica la generación de ventas ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
por cada peso invertido en
activos fijos. Generación de $
Indica la generación de ventas ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES
por cada peso invertido en
activos operacionales. Generación de $
Indica la eficiencia de la
empresa en la utilización de ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
sus activos para generar Generación de $
Miden los ventas.
resultados de
las decisiones Indica en cuántos días la ROTACIÓN DE INVENTARIOS
gerenciales en compañía se demora para
la rotar sus inventarios. N° de Dias
administración
de los recursos.
Mide el tiempo que le toma a la ROTACIÓN DE CARTERA
empresa convertir en efectivo
las cuentas por cobrar. N° de Dias
Indica en cuántos días la ROTACION PROVEEDORES
compañía paga las cuentas de
sus acreedores. N° de Dias
Me indica cada cuantos días CICLO DE CAJA NETO DIAS INVENTARIO + DIAS CARTERA - DÍAS PROV
tengo dinero nuevamente para
volver a invertir. N° de Dias
OS DE ACTIVIDAD
FORMULA DE CALCULO 2018 2017 12
VENTAS NETAS 0.00 0.00
10
ACTIVO FIJO NETO
8
VENTAS NETAS 0.00 0.00
N° de días
ACTIVOS OPERACIONALES
6
VENTAS NETAS 0.00 0.00 4
ACTIVOS TOTALES
INVENTARIOS PROMEDIO ### ###
X 360 0
COSTO POR SERVICIOS 2018 2017
Indicadores de Actividad
CXC PROMEDIO ### ###
X 360
VENTAS NETAS
PROVEEDORES PROMEDIO ### ###
X 360
COSTO POR SERVICIOS
DIAS INVENTARIO + DIAS CARTERA - DÍAS PROVEEDORES ### ###
ROTACIÓN DE INVENTARIOS
ROTACIÓN DE CARTERA
ROTACION PROVEEDORES
CICLO DE CAJA NETO
2018 2017
Indicadores de Actividad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
CONCEPTO INTERPRETACIÓN INDICADOR FORMULA DE CALCULO
ROA
Capacidad de los activos para generar RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
Ganancias. %
ROE
Mide la Refleja el rendimiento de la inversión RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
rentabilidad que del accionista o socio. %
obtiene la
empresa ya sea
con respecto a
Indica la utilidad que se obtiene de las MARGEN BRUTO
las ventas, con
ventas después de descontar los
respecto al %
costos operativos.
monto de los
activos o
respecto al Indica la utilidad que se obtiene de las
MARGEN OPERACIONAL
capital aportado ventas después de descontar los
por los socios. costos operacionales y gastos %
administrativos.
Utilidades generadas por cada peso de
venta, independiente de que MARGEN NETO
corresponda o no al desarrollo del %
objeto social.
ILIDAD
FORMULA DE CALCULO 2018 2017 Indicadores de Rent
UTILIDAD NETA 0.00% 0.00%
ACTIVO TOTAL 1000%
900%
800%
UTILIDAD NETA #DIV/0! #DIV/0! 700%
PATRIMONIO
600%
% de Rentabilidad
500%
UTILIDAD BRUTA #DIV/0! #DIV/0! 400%
VENTAS 300%
200%
100%
UTILIDAD OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS 0%
2018
UTILIDAD NETA #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS
MARGEN BRUTO MARGEN OPERACION
Indicadores de Rentabilidad
2018
2017
ARGEN BRUTO MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO
INDICADORES FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO
CONCEPTO INTERPRETACIÓN INDICADOR FORMULA DE CALCULO
Mide la proporción de los activos ENDEUDAMIENTO TOTAL
PASIVO TOTAL
que están financiados por recursos
de terceros. % ACTIVO TOTAL
Mide la proporción de los activos ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
Tienen por PASIVO CORRIENTE
que están financiados por recursos
objeto medir de terceros en el corto Plazo. % ACTIVO TOTAL
en qué grado
y de qué
forma Mide la proporción de los activos ENDEUDAMIENTO FINANCIERO TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
participan los que están financiados por
acreedores entidades financieras. % ACTIVO TOTAL
dentro del
financiamient Mide la proporción de los activos
o de la que están financiados por ENDEUDAMIENTO FINANCIERO A CP OBLIGACIONES FINANCIERAS A CP
empresa. entidades financieras en el corto % ACTIVO TOTAL
Plazo.
Mide la proporción de los activos INDICE DE PROPIEDAD
PATRIMONIO
que están financiados con
patrimonio. % ACTIVO TOTAL
CALCULO 2018 2017
Indicadores de Endeudamiento
33% 32% 35%
30% 33% 33% 32% 32%
32.85% 31.84%
25%
% de Endeudamiento
20%
### 5.84%
15%
10%
### 5.84%
5%
0% 0% 0%
2018 2017
ENDEUDAMIENTO TOTAL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO ENDEUDAMIENTO FINA
eudamiento
32% 32%
6%
2017
O PLAZO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
