FORMATO 5.1.
: "LIBRO DIARIO"
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚM
ERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CORRE
LATI
FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN
VO
DEL DE LA OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
FORMATO 6.1.: "LIBRO MAYOR"
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 6.1.: "LIBRO MAYOR"
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO
CORRELA
OPERACIÓN TIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 3.1:
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA"
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Otras Cuentas por Pagar a Partes
Relacionadas (neto) Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones C.
Inventarios (neto) Otras Cuentas por Pagar
Activos no Corrientes Mantenidos para Provisiones
la Venta
Gastos Contratados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales
Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar a Partes
Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Pasivos por Impuesto a la Renta
Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Otras Cuentas por Pagar
Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Provisiones
Existencias (neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias TOTAL PASIVO
Propiedad, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto) PATRIMONIO NETO
Activos por Impuesto a la Renta Capital
Diferidos
Otros Activos Acciones de Inversión
Inversiones Financieras Capital Adicional
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Resultados no Realizados
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Reservas Legales
Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Otras Reservas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Resultados Acumulados antes de las
participaciones
Resultados Acumulados después
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO
HOJA DE TRABAJO
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN:
CTA. SUMAS DEL SALDOS AJUSTES Y INVENTARIOS RESULTADO POR RESULTADO POR
MAYOR ELIMINACIONES NATURALEZA FUNCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA COMERCIAL EL MONO SA. EMPRESA COMERCIAL EL MONO S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA CAPITAL RESULTADOS TOTAL
ACUMULADOS PATRIMONIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS SALDO AL 1 DE
GASTOS DE VENTAS ENERO DEL 2020
UTILIDAD OPERATIVA RESULTADOS
"UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES ACUMULADOS
Y
PARTICIPACIONES" SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL
2020
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
HOJA DE COMPROBACION - CONSOLIDADO MATRIZ Y SUCURSAL
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CTA. DENOMINACION MATRIZ SUCURSAL TOTAL MATRIZ Y SUCURSAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
