UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
FECHA DETALLE DEBE HABER
14-ago 212.01.1
Depositos en caja de ahorro 20000
111.01.1
Billetes y monedas M/N 20000
FECHA DETALLE DEBE HABER
18-ago 183.08.1
Oficina central y sucursales M/N 10000
212.01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 10000
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-ago 212.01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 15000
211.01.1
Depositos en cuenta corriente 15000
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-ago 411.03.1
Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 143,75
242.03.01.1
RC-IVA Retenido a clientes 18,69
212-01.1
Depositos en caja de ahorros 125,06
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-sep 411.03.1
Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 188,02
242.03.01.1
RC-IVA Retenido a clientes M/N 24,44
212-01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 163,58
FECHA DETALLE DEBE HABER
01-oct 212.01.1
Depositos en caja de ahorro M/N 5000
111.01.1
Billetes y monedas M/N 5000
FECHA DETALLE DEBE HABER
26-oct 111.01.1
Billetes y monedas M/N 10000
212.01.1
Depositos en caja de ahorro M/N 10000
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AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
FECHA DETALLE DEBE HABER
28-oct 131.05.1
Prestamos Amortizables Vigentes M/N 20000
212.01.1
Depositos en Caja de Ahorros 20000
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-oct 411.03.1
Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 189,44
242.03.01.1
RC-IVA Retenido a clientes M/N 24,63
212-01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 164,81
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-nov 411.03.1
Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 293,56
242.03.01.1
RC-IVA Retenido a clientes M/N 38,16
212-01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 255,40
FECHA DETALLE DEBE HABER
04-dic 212.01.1
Depositos en caja de ahorros m/N 6000
183.08.1
Oficina Central y Sucursales M/N 6000
FECHA DETALLE DEBE HABER
24-dic 212.01.1
Depositos en caja de ahorro M/N 4000
111.01.1
Billetes y monedas M/n 4000
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-dic 411.03.1
Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 278,05
242.03.01.1
RC-IVA Retenido a clientes M/N 36,15
212-01.1
Depositos en caja de ahorros M/N 241,91
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AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
LIBRETA DE AHORRO MONEDA NACIONAL
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
13-ago Saldo 70.000,00
14-ago Retiro en efectivo 20.000,00 50.000,00
18-ago traspaso 10.000,00 60.000,00
30-ago Traspaso 15.000,00 45.000,00
31-ago Capitalizacion de Intereses 125,06 45.125,06
30-sep Capitalizacion de Intereses 163,58 45.288,64
01-oct Retiro en efectivo 5.000,00 40.288,64
26-oct Deposito en efectivo 10.000,00 50.288,64
28-oct traspaso 20.000,00 70.288,64
31-oct Capitalizacion de Intereses 164,81 70.453,45
30-nov Capitalizacion de Intereses 255,40 70.708,85
04-dic Traspaso 6.000,00 64.708,85
24-dic Retiro en efectivo 4.000,00 60.708,85
31-dic Capitalizacion de Intereses 241,91 60.950,76
TOTALES 50.000,00 40.950,76 60.950,76
KARDEX DE CONTROL DE INTERESES
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO DIAS NUMERALES
13-ago Saldo 70.000,00 1 70.000,00
14-ago Retiro en efectivo 20.000,00 50.000,00 4 200.000,00
18-ago Traspaso 10.000,00 60.000,00 12 720.000,00
30-ago Taspaso 15.000,00 45.000,00 1 45.000,00
31-ago Capitalizacion de Intereses 125,06 45.125,06 30 1.353.751,80
30-sep Capitalizacion de Intereses 163,58 45.288,64 1 45.288,64
01-oct Retiro en efectivo 5.000,00 40.288,64 25 1.007.216,00
26-oct Deposito en efectivo 10.000,00 50.288,64 2 100.577,28
28-oct traspaso 20.000,00 70.288,64 3 210.865,92
31-oct Capitalizacion de Intereses 164,81 70.453,45 30 2.113.603,50
30-nov Capitalizacion de Intereses 255,40 70.708,85 4 282.835,40
04-dic Traspaso 6.000,00 64.708,85 20 1.294.177,00
24-dic Retiro en efectivo 4.000,00 60.708,85 7 424.961,95
31-dic Capitalizacion de Intereses 241,91 60.950,76
TOTALES 50.000,00 40.950,76 60.950,76 140 7.868.277,49
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
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Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL DE INTERESES
FECHA SALDO DIAS NUMERALES TOTAL NUMERALES INTERESES
13-ago 70.000,00 1 70.000,00
14-ago 50.000,00 4 200.000,00
18-ago 60.000,00 12 720.000,00
30-ago 45.000,00 1 45.000,00 1.035.000,00 143,75
31-ago 45.125,06 30 1.353.751,80 1.353.751,80 188,02
30-sep 45.288,64 1 45.288,64
01-oct 40.288,64 25 1.007.216,00
26-oct 50.288,64 2 100.577,28
28-oct 70.288,64 3 210.865,92 1.363.947,84 189,44
31-oct 70.453,45 30 2.113.603,50 2.113.603,50 293,56
30-nov 70.708,85 4 282.835,40
04-dic 64.708,85 20 1.294.177,00
24-dic 60.708,85 7 424.961,95 2.001.974,35 278,05
31-dic 60.950,76
TOTALES 140 7.868.277,49 7.868.277,49 1.092,82
