INFORME SEMANAL AL 21/04/2023
BALANZ CAPITAL AHORRO FCI
IN FORMACION DEL FON DO
Patrim onio N e to
$ 22,502,942,948
F e cha de I nicio OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
04/01/2013
Tipo de F ondo
El fondo tiene por objeto la apreciación del capital a través de la inversión en un portafolio de
Renta Fija
Mone da de l F ondo
instrumentos de renta fija corto plazo. Busca obtener rendimientos iguales o superiores a la
Pesos tasa de interés para plazo fijos mayoristas de bancos privados (BADLAR) en el tiempo, con la
H orizonte de I nv e rsión ventaja de tener liquidez de 24hs. Ideal para personas físicas y jurídicas, con perfil
Corto Plazo conservador, que busquen alocar sus excedentes de liquidez de manera eficiente.
Plazo de R e scate
24hs.
I nv e rsión Mínim a EVOLUCIÓN CUOTAPARTE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
$ 1,000
Ticke r Bloom be rg
BCAHORB AR Equity 36.00
124 Meses Positivos
31.00
0 Meses Negativos
Duration (e n años)
26.00
21.00
3.87% Mejor Rendimiento Diario
0.23 16.00 0.14% Rendimiento Promedio Diario
3536.54% Rendimiento desde inicio
TI R
11.00
6.00 36.24 Value at Risk - Cada ARS 10.000
124.81% 1.00 2.42% Volatilidad (21d) anualizada
Aug-13
Jul-16
Aug-20
Oct-14
Oct-21
May-15
May-22
Feb-17
Dec-15
Dec-22
Nov-18
Jun-19
Jan-13
Apr-18
Jan-20
Mar-14
Mar-21
Sep-17
C alif icacion F ix SC R
AA f(arg)
C om isione s COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Clase A: Sociedad Gerente: 2,19%
Sociedad Depositaria: 0,10%
Clase B: Sociedad Gerente: 1,59% Bonos Soberanos a Tasa Fija 35.6%
Sociedad Depositaria: 0,10%
Bonos Badlar Corporativos 28.8%
Clase C: Sociedad Gerente: 1,15%
Sociedad Depositaria: 0,10% Liquidez 12.2%
Clase D: Sociedad Gerente: 1,00%
Lecer 11.5%
Sociedad Depositaria: 0,10%
Fideicomisos Financieros 9.5%
Socie dad Ge re nte PF UVA 1.6%
Balanz Sociedad Gerente de FCI
Socie dad De positaria Bonos Badlar Subsoberanos 0.8%
Banco de Valores S.A.
A uditore s
KPMG
RENTABILIDAD MENSUAL
Portf olio Manage r
Manuel Yansen Balanz Ahorro E F M A* M J J A S O N D Anual**
A sse t Manage r Dire ctor 2013 1.42% 1.55% 1.72% 1.41% 1.34% 0.98% 1.44% 1.47% 1.42% 1.41% 1.63% 1.52% 18.73%
2014 2.06% 1.46% 1.84% 2.38% 2.12% 1.86% 2.04% 2.05% 1.93% 2.15% 1.83% 2.09% 26.52%
Gabriela Friedlander 2015 2.04% 1.83% 2.06% 2.25% 2.02% 2.12% 2.33% 1.87% 2.16% 2.32% 1.94% 2.03% 27.90%
2016 2.66% 2.18% 2.52% 2.85% 2.81% 2.89% 2.48% 2.41% 2.35% 1.91% 2.12% 2.02% 33.36%
2017 1.94% 1.80% 1.85% 1.61% 1.51% 1.95% 1.71% 1.98% 2.16% 2.01% 2.21% 2.56% 25.92%
2018 2.19% 2.01% 2.33% 1.62% 1.80% 2.46% 2.17% 0.82% 6.42% 5.36% 4.76% 4.73% 43.29%
2019 4.57% 3.21% 2.91% 2.67% 4.81% 4.97% 4.66% 5.80% 4.88% 10.42% 10.49% 5.61% 88.98%
2020 4.06% 2.45% 2.18% 3.21% 2.37% 2.33% 2.88% 2.25% 2.16% 1.71% 3.09% 3.36% 37.19%
2021 3.17% 3.08% 3.14% 3.50% 2.93% 2.96% 3.24% 2.80% 3.05% 3.04% 3.11% 3.21% 44.28%
2022 3.25% 3.24% 3.41% 3.76% 3.80% 3.23% 4.83% 5.74% 4.91% 5.77% 5.51% 6.55% 69.43%
2023 5.71% 5.65% 6.35% 4.50% 24.11%
*des de el i ni ci o del mes ** Rentabi l i dad vcp cl as e B
Para mayor información comuníquese con uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta
Tel: 0810-362-0000 / Mail: consultas@[Link]
Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Los honorarios de la sociedad gerente son 2,19% para las cuotapartes clase A, 1.59% para las cuotapartes clase B, 1.15% para las cuotapartes clase C
y 1.00% para las cuotapartes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,10% + IVA. No existen comisiones de suscripción. No existen comisiones de rescate. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de cada año y pueden
consultarse los datos actualizados en [Link] y en [Link]. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones
en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por las normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en
cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
