COMPAÑÍA
NIT. 860450780-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo 7,767,701,614
Caja General 3,984,998
Cuentas Corrientes 840,053,654
Cuentas de Ahorro 6,923,662,963
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes 22,977,251,453
Clientes Nacionales 19,900,101,116
(-) Deterioro (109,781,121)
Anticipos y Avances Entregados 794,119,082
Cuentas de Operación Conjunta 1,771,878,970
Depositos 369,477,938
Anticipos de Servicios no Recibidos 103,577,474
Otros Deudores 147,877,993
Activos por Impuestos corrientes -
Anticipo Renta -
Soberante IVA
IVA descuento tributario -
Retenciones de IVA -
Retenciones en la fuente -
Retenciones de ICA -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30,744,953,067
Propiedad, Planta y Equipo 6,157,958,434
Terrenos 562,990,805
Construcciones en Curso
Edificios 4,821,774,469
Maquinaria y Equipo 52,932,418
Equipo de Oficina y Computo 208,175,578
Vehiculos 512,085,165
Intangibles 156,619,096
Armas de Dotacion 156,619,096
Activos Biologicos 95,865,651
Caninos 95,865,651
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,410,443,181
TOTAL ACTIVO 37,155,396,248
PASIVO
Provisiones Corrientes por Beneficios a Empleados -
Para Costos y Gastos
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Corrientes 10,546,917,796
Proveedores Nacionales 995,227,771
Cuentas por Pagar Comerciales 315,187,327
Retenciones y Aportes de Nomina 131,206,623
Acreedores Varios 845,527,278
Anticipos y Avances Recibidos 87,500,000
Obligaciones laborales y de Seguridad Social 8,172,268,797
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados 461,557,341
Prestamos Bancarios 461,557,341
Pasivos por Impuestos Corrientes 1,727,330,726
Impuesto de Renta y Complementarios 1,086,147,706
Retencion en la Fuente 214,587,864
IVA por Pagar 364,755,720
Industria y Comercio por Pagar 61,839,436
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12,735,805,862
PASIVOS A LARGO PLAZO
Cuentas por pagar comerciales 3,163,653,125
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,163,653,125
TOTAL PASIVO 15,899,458,987
PATRIMONIO
Capital 4,000,000,000
Reserva Legal 1,911,957,480
Utilidad en Conversion Inicial 608,152,027
Utilidades de Ejercicios Anteriores 10,233,791,238
utilidad del Ejercicio 2,502,036,515
TOTAL PATRIMONIO 19,255,937,261
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 35,155,396,248
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA
NIT. 860450780-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE
2020
Ingresos por Actividades Ordinarias 101,147,336,591
Costo de Ventas 85,944,333,588
UTILIDAD BRUTA 15,203,003,003
Gastos Ordinarios 10,138,083,121
De Administracion 9,919,755,285
De Ventas 218,327,836
UTILIDAD OPERACIONAL 5,064,919,882
Otros Ingresos 1,094,571,716
Otros Egresos 1,235,006,161
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 4,924,485,437
Gastos Financieros 876,248,922
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,048,236,515
Provision para Renta 1,546,200,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,502,036,515
DICIEMBRE
2019 VARI/CIONES ABSOLUTAS VARI/CIONES RELATIVAS
9,637,614,088 (1,869,912,474) -19.40%
16,579,069 (12,594,071) -75.96%
224,373,889 615,679,765 274.40%
9,396,661,129 (2,472,998,166) -26.32%
14,163,552,845 8,813,698,608 62.23%
12,558,508,730 7,341,592,386 58.46%
(105,056,640) (4,724,481) 4.50%
391,647,366 402,471,716 102.76%
657,033,783 1,114,845,187 169.68%
38,586,175 330,891,763 857.54%
102,044,244 1,533,230 1.50%
520,789,187 (372,911,194) -71.61%
23,145,000 (23,145,000) -100.00%
-
23,145,000 (23,145,000) -100.00%
23,824,311,933 6,920,641,134 29.05%
5,970,781,647 187,176,787 3.13%
562,990,805 -
-
4,597,985,317 223,789,152 4.87%
66,955,587 (14,023,169) -20.94%
213,839,154 (5,663,576) -2.65%
529,010,784 (16,925,619) -3.20%
201,966,316 (45,347,220) -22.45%
201,966,316 (45,347,220) -22.45%
62,433,451 33,432,200 53.55%
62,433,451 33,432,200 53.55%
6,235,181,414 175,261,767 2.81%
30,059,493,347 7,095,902,901 23.61%
7,117,848,020 3,429,069,776 48.18%
506,134,640 489,093,131 96.63%
272,258,592 42,928,735 15.77%
82,527,548 48,679,075 58.99%
- 845,527,278 #DIV/0!
420,000 87,080,000 20733.33%
6,256,507,240 1,915,761,557 30.62%
386,052,308 75,505,033 19.56%
386,052,308 75,505,033 19.56%
1,312,272,955 415,057,771 31.63%
558,988,691 527,159,015 94.31%
327,933,742 (113,345,878) -34.56%
295,192,095 69,563,625 23.57%
130,158,427 (68,318,991) -52.49%
8,816,173,283 3,919,632,579 44.46%
2,526,462,003 637,191,122 25.22%
2,526,462,003 637,191,122 25.22%
11,342,635,286 4,556,823,701 40.17%
4,000,000,000 -
1,806,413,091 105,544,389 5.84%
608,152,027 -
10,329,936,665 (96,145,427) -0.93%
1,972,356,277 529,680,238 26.86%
18,716,858,060 539,079,201 2.88%
30,059,493,346 5,095,902,902 16.95%
2019
85,482,076,662 15,665,259,929 18.33%
72,470,341,862 13,473,991,726 18.59%
13,011,734,800 2,191,268,203 16.84%
10,854,503,998 (716,420,877) -6.60%
10,620,542,546 (700,787,261) -6.60%
233,961,452 (15,633,616) -6.68%
2,157,230,802 2,907,689,080 134.79%
2,401,593,291 (1,307,021,575) -54.42%
907,674,757 327,331,404 36.06%
3,651,149,336 1,273,336,101 34.87%
827,192,059 49,056,863 5.93%
2,823,957,277 1,224,279,238 43.35%
851,601,000 694,599,000 81.56%
1,972,356,277 529,680,238 26.86%
