Tasas de interés escalonadas Banco BAC San José SA Fecha de Corte:
Nombre: HECTOR EDUARDO MARQUINA . Para el rango de su Tasa anual: 3101012009 31/MAR/22
saldo entre:
Cuenta IBAN: CR71 0102 0000 9456 5020 84
25,000 500,000 .10
500,001 1,000,000 .50 Nomenclatura:
Moneda: COLONES
SJO: San José
1,000,001 2,500,000 .75 GUA: Guanacaste
Número(s) Sinpe 72407819 ALA: Alajuela
2,500,001 10,000,000 1.25 PUN: Puntarenas
Móvil Asociado(s): CAR: Cartago
LIM: Limón
10,000,001 màs 1.50 HER: Heredia
Intereses acreditables mensualmente
CUADRO RESUMEN
DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
TOTAL MONTO TOTAL MONTO SALDO PROMEDIO SALDO ANTERIOR SALDO A LA FECHA
73 1105,836.91 21 997,351.07 75,303.58 120,514.87 12,029.03
Estado de Cuenta: ACTIVA Marca: VISA
NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
022800248 FEB/27 ESTACION SERV. INTERAMERICANA 7,501.00
030200000 FEB/28 SUPER 88 CENTR 2,775.00
030100248 MAR/01 SODA ACUANTADA DE ANTANO 4,200.00
030100248 MAR/01 NOVILLO HOSPITAL 7,675.00
951436061 MAR/01 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 500.00
966469373 MAR/02 SINPE_Móvil_CANC._CORTE_CABELL 38,000.00
030400000 MAR/02 SUPER 88 CENTR 4,725.00
030300248 MAR/03 POLLOMANIA IWOK 1,775.00
030500000 MAR/03 PANADERIA PAN Y MAS HERED 1,450.00
958448016 MAR/03 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 1,500.00
958452901 MAR/03 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
958503355 MAR/03 SINPE MOVIL Reparacion_y_mante 46,500.00
030400248 MAR/04 SUPER SAN ANTONIO 2,000.00
030800000 MAR/04 MOTO REPUESTOS KOKI BELEN 25,000.00
958403892 MAR/05 SINPE MOVIL MASAJE********* 5,000.00
030500248 MAR/05 ESTACION DE SERVICIO SHEYZA 6,654.00
030600248 MAR/05 SUPERBURGUESA 2,600.00
030800000 MAR/05 SUPER 88 CENTR 2,000.00
030600248 MAR/06 RESTAURANTE CARIBEAN BAMBU 9,469.91
030600248 MAR/06 SERVICENTRO M Y S JIMENEZ 5,380.00
030700248 MAR/06 SUPERBURGUESA 1,850.00
030700248 MAR/06 SUPERBURGUESA 1,425.00
030700248 MAR/06 PALI POCORA ZCN00PV 3,140.00
031000248 MAR/06 HOTEL CARIBEAM BAMBU 12,000.00
951421589 MAR/06 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 500.00
406406605 MAR/07 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 100,276.00
406407698 MAR/07 TEF DE: 946320389 50,000.00
000057630 MAR/07 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
406407392 MAR/07 TEF A : 700931967 105,000.00
958474383 MAR/07 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
SERVICIO AL CLIENTE
2295-9797 1 3
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Fecha de corte:
31/MAR/22
Banco BAC San José SA
3101012009
NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
406404236 MAR/08 TEF DE: 946320389 40,000.00
030800248 MAR/08 POPS BELEN 1,950.00
030800248 MAR/08 NOVILLO HOSPITAL 2,340.00
031000000 MAR/08 SUPER 88 CENTR 4,625.00
030900248 MAR/09 ALMACEN HIPER DIEGO 10,800.00
031100000 MAR/09 PARQUEO PUBLICO 6 Y 6 CENTR 700.00
958494750 MAR/09 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,000.00
951412406 MAR/10 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 500.00
958449920 MAR/10 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
966460882 MAR/11 SINPE_Móvil_Sin_Descripcion 6,000.00
031300000 MAR/11 DELTA ROTONDA URUCA 7,920.00
951452605 MAR/11 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 3,000.00
031200248 MAR/12 NOVILLO HOSPITAL 1,650.00
031300248 MAR/12 SUPERBURGUESA 1,850.00
958409640 MAR/12 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,500.00
406403066 MAR/13 TEF DE: 946320389 150,000.00
084118636 MAR/13 RET. S/TARJETA ATM **562 120,000.00
958423797 MAR/13 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
406407367 MAR/14 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 34,530.00
666406793 MAR/14 SINPE MOVIL Transferencia_SINP 5,000.00
666408814 MAR/14 SINPE MOVIL 6,000.00
000096234 MAR/14 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
031500248 MAR/14 NOVILLO HOSPITAL 5,300.00
958483587 MAR/14 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,000.00
966422952 MAR/14 SINPE MOVIL Sandalias_emilio 10,000.00
958433840 MAR/16 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
666403963 MAR/18 SINPE MOVIL BAILE********** 5,000.00
031800248 MAR/18 POLLO RIKO 2,400.00
031800248 MAR/18 DIDI 815.00
958502625 MAR/18 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
032100000 MAR/19 DELTA ROTONDA URUCA 8,499.00
032200000 MAR/19 SUPER 88 CENTR 2,950.00
406405722 MAR/20 TEF DE: 946320389 416.00
958452843 MAR/20 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 1,650.00
406406453 MAR/21 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 200,000.00
666409533 MAR/21 SINPE MOVIL corte_de_cabello_ 4,000.00
000073944 MAR/21 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
966454747 MAR/22 SINPE_Móvil_CANC._CORTE_CABELL 49,400.00
032300248 MAR/23 SODA 3 ESTRELLAS 4,000.00
406405385 MAR/24 TEF DE: 946320389 150,000.00
032600000 MAR/24 POLLOS RAYMI BELEN BELEN 2,300.00
951424199 MAR/24 Pago RECARGA ICE KOLBI 8908348 1,500.00
951427560 MAR/24 Pago RECARGA ICE KOLBI 8908348 2,000.00
951428143 MAR/24 Pago RECARGA ICE KOLBI 8908348 4,500.00
SERVICIO AL CLIENTE
2295-9797 1 3
Fecha de corte:
31/MAR/22
Banco BAC San José SA
3101012009
NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
951433788 MAR/24 Pago RECARGA ICE KOLBI 8908348 3,000.00
406405109 MAR/25 TEF DE: 946320389 47,000.00
000003454 MAR/25 RETIRO EN EFECTIVO 386,280.00
032500248 MAR/25 ESTACION DE SERVICIO SHEYZA 7,823.00
406406125 MAR/26 TEF DE:FRANCIS JOHANNY CASTRO 88,326.00
032600248 MAR/26 DIDI FOOD CR EC 4,500.00
958463070 MAR/26 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,500.00
406409919 MAR/27 TEF DE: 946320389 10,000.00
666402926 MAR/27 SINPE MOVIL Transferencia_SINP 8,400.00
032900000 MAR/27 PANADERIA SABOR ANDINO CENTR 8,400.00
032900000 MAR/27 PARQUEO PUBLICO 6 Y 6 CENTR 1,400.00
032900000 MAR/27 FARMACIA SUCRE CAPITALINACENTR 1,925.00
095553589 MAR/27 RET. S/TARJETA ATM **236 5,000.00
951472370 MAR/27 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 2,500.00
958448648 MAR/27 SINPE MOVIL Corte_de_cabello 7,000.00
000008907 MAR/28 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
032800248 MAR/28 BRITT CAFE Y BAKERY AEROPUERTO 14,640.00
033134566 MAR/31 INTERESES 3.07
033134565 MAR/31 COMISION POR SALDO MINIMO 2,500.00
958484865 MAR/31 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 5,000.00
SERVICIO AL CLIENTE
2295-9797 1 3
