Balance General KEITH CORP S.A. 2010
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Juan HawkinsBalance General KEITH CORP S.A. 2010
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Juan HawkinsKEITH CORP S.A.
Hoja de Trabajo
Periodo de 1 de enero al 31 diciembre 2010
Balance de Prueba Ajustes
CUENTA
Débito Crédito Ref No. Debito
Seguros prepagados 9,000.00
Reserva cuentas malas 800.00
Mobiliarios de oficina 8,700.00
Inventario de suministros 3,150.00
Inventario de mercancía 10,125.00 1 85,000.00
Impuestos prepagados 12,000.00
Impuestos por pagar 2,500.00
Banesco 9,580.00
Cuentas por cobrar 10,750.00
Cuentas por pagar 15,947.00 7 1,200.00
Tesoro Nacional ITBMS 2,965.00
Hipotecas por pagar (5 años) 25,000.00
Equipo rodante 14,000.00
Capital en acciones 20,000.00
Cuota obrero patronal por pagar 890.00
Ventas gravadas 7% 125,000.00
Utilidades retenindas 5,497.50
Útiles de oficina 1,567.00
Télefono 1,076.00
Salarios 12,500.00
Reparaciones 2,550.00
Prestaciones laborables 1,517.50
Equipo de oficina 15,000.00
Electricdad 1,984.00
Descuento en ventas 1,600.00
Descuento en compras 1,500.00
Compras 85,000.00
200,099.50 200,099.50
Costo de venta 2 79,625.00
Seguros 4 6,000.00
Impuestos municipales 5 9,000.00
Suministros 3 1,135.00
Provisión para cuentas incobrables 8 155.00
Reserva para cuentas incobrables
Gasto de depreciación 6 6,192.58
Depreciación acumulada Equipo rodante
Depreciación acumulada Equipos de oficina
Depreciación acumulada Mobiliario de oficina
188,307.58
Utilidad antes de impuesto a la ganancia
Menos Impuesto a la ganancia 25%
Utilidad neta
Ajustes Balance Ajustado Estado de Resultado Balance General
Ref No. Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito
4 6,000.00 3,000.00 3,000.00
8 155.00 955.00
8,700.00 8,700.00
3 1,135.00 2,015.00 2,015.00
2 79,625.00 15,500.00 15,500.00
5 9,000.00 3,000.00 3,000.00
2,500.00
9,580.00 9,580.00
7 1,200.00 9,550.00 9,550.00
14,747.00
2,965.00
25,000.00
14,000.00 14,000.00
20,000.00
890.00
125,000.00 125,000.00
5,497.50
1,567.00 1,567.00
1,076.00 1,076.00
12,500.00 12,500.00
2,550.00 2,550.00
1,517.50 1,517.50
15,000.00 15,000.00
1,984.00 1,984.00
1,600.00 1,600.00
1,500.00 1,500.00
1 85,000.00 - -
79,625.00 79,625.00
6,000.00 6,000.00
9,000.00 9,000.00
1,135.00 1,135.00
155.00 155.00
-
6,192.58 6,192.58
6 2,333.33 2,333.33
6 2,750.00 2,750.00
6 1,109.25 1,109.25
188,307.58 205,247.08 205,247.08 124,902.08 126,500.00 80,345.00
1,597.92
399.48
1,198.44
126,500.00 126,500.00 80,345.00
Balance General
Crédito
955.00
2,500.00
14,747.00
2,965.00
25,000.00
20,000.00
890.00
5,497.50
2,333.33
2,750.00
1,109.25
78,747.08
1,597.92
399.48
1,198.44
80,345.00
