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Análisis de Flujo de Efectivo Mensual

El documento presenta los ingresos y egresos de efectivo de una empresa para los meses de febrero a mayo y el cuatrimestre. Reporta el saldo inicial, las entradas de efectivo por clientes y efectivo, los pagos a proveedores, gastos variables y fijos como compras y equipo, y los intereses por préstamos. Calcula el flujo de efectivo mensual y cuatrimestral, el saldo final, saldo mínimo, necesidad de financiamiento y préstamo de múltiplo para determinar el sobrante o faltante y pago

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El documento presenta los ingresos y egresos de efectivo de una empresa para los meses de febrero a mayo y el cuatrimestre. Reporta el saldo inicial, las entradas de efectivo por clientes y efectivo, los pagos a proveedores, gastos variables y fijos como compras y equipo, y los intereses por préstamos. Calcula el flujo de efectivo mensual y cuatrimestral, el saldo final, saldo mínimo, necesidad de financiamiento y préstamo de múltiplo para determinar el sobrante o faltante y pago

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febrero marzo abril mayo cuatrimestral

Saldo inicial
Entradas de efectivo

Clientes
Efectivo
Total, de entradas
Pago a proveedores
Gastos variables
Compras
Gastos fijos
Equipo
Intereses por
préstamo
Total, de salidas de
efectivo
Flujo de efectivo
Saldo final
Saldo mínimo
Necesidad
financiamiento
Préstamo de múltiplo

Sobrante faltante
Pago préstamo
sobrante

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