Documentación Intelisis

Complemento CFDI Recibo De Pago de Nómina Versión 1.2

Versión 5000
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Mejoras Fiscales CFDI Recibo de pago de n mina versi n 1.2

1
1.1

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 1 Anexos URL Documentos SAT

IMPORTANTE:
Antes de Realizar cualquier configuración es importante que de lectura a los anexos
establecidos por el SAT. Complemento del CFDI recibo de pago de nómina, en su versión
1.2 (complemento de nómina), complemento que estará vigente a partir del 1 de enero de
2017.

1.1 Guía complemento de nómina Versión 1.2

GUÍA DE LLENADO DEL COMPROBANTE DEL RECIBO DE PAGO DE

NÓMINA Y SU COMPLEMENTO

Url Documento Sat:

REQUISITOS DE LOS RECIBOS DE NÓMINA VERSIÓN 1.2

Url Documento Sat:

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nto_nomina.aspx

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 2 Paquete de Archivo.dll,Scripts, Archivo.pro y
Componentes
Prerrequisitos: Tener licencia actualizada apartir al mes de Diciembre.
2.1 Ejecución Scripts y Archivo.pro

1. Desencriptar el archivo CFDINomina_v.1.2

 ArchivosSAT, contiene la documentación emitida por el SAT.

 ComponenteTimbrado, contiene los componentes de timbrado para los
casos en que se cuente con una versión previa de CFDi.
 Manual, contiene el presente manual y un ejemplo del nomina v.1.2.
 ParaVersionIntelisis, se describe a continuación.

2. La carpeta ParaVersionIntelisis contiene lo siguiente:

 Addons_3500a4600v4 y Addons_4600v5a5000 contiene los archivos

CatalogosSAT.pro, CFDINominav12.pro, de elegir la carpeta que
corresponda a su versión, copiar los archivos y pegarlos en la carpeta
Addons de la Versión (Ejemplo: C:\Versiones Pruebas\5000_DES\AddOns);
el archivo Intelisis2.dll se debe pegar directo en la carpeta de la Versión
(Ejemplo: C:\Versiones Pruebas\5000_DES).

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  ArchivosParaLeerPro, para versiones anteriores a la 4600v1 (Diciembre 2014)
se deben colocar los ejecutables que se encuentran en cada una de las
versiones correspondientes, para que reconozcan el archivo PRO.
 Especiales3500a4600v2 como se indica en el nombre de la carpeta, copiar y
pegar los objetos especiales en la versión qua aplique.
 SQLCatalogos, ejecutar los script incluidos en esta carpeta.
 SQLNomina, ejecutar primero el Script (CFDINóminaCatalogo.sql) y después
ejecutar (CFDI Nomina.sql)

3. Validar si se realizaron correctamente los cambios en Intelisis.

Ruta: Intelisis | Utilerías | Timbrado CFDI | Nomina versión 1.2 | Generar CFDI Versión 1.2

2.2 Componentes de Timbrado Nómina Versión 1.2

1.- Seleccionar los archivos que se encuentran en la carpeta Componente Timbrado

del paquete entregado y copiar todos los archivos y pegarlos en la ruta de los
componentes que tienen ya previamente configurada para timbrar en la versión 1.1
los sustituyen.

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 3 Configuraciones
A continuación se describe el flujo para la generación de XML Complemento Nomina
Versión 1.2.

3.1 Configuración para la generación del XML Complemento Nomina v 1.2.

Para acceder y generar el complemento se cuenta con el actual y el nuevo.

Actual. Versión: 1.1

Intelisis | Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina Versión 1.1 | Generar CFDI Versión 1.1

Nota:
Para la versión actual 1.1, no cambia la manera de generar el archivo XML. Solo la
configuración para tres catálogos: Jornada, Tipo de Contrato y Tipos de Periodos.

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Nuevo. Versión: 1.2
Intelisis | Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina Versión 1.1 | Generar CFDI Versión 1.2

3.2 Configuración Empresas.

Una vez que se ingresa a la Herramienta de Timbrado CFDI de Nómina, se habilita un menú
de configuración en la parte superior izquierda dar click en:
Configurar | Empresas

Este apartado consta de 2 pestañas: General y Almacenar.

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Pestaña: General.
Mostrará la siguiente vista donde se describe a continuación los siguientes campos a
configurar:

1. Seleccionar la clave de riesgos.

2. Activar Check enviar XML y PDF.
3. Seleccionar origen recursos (esta opción solo se activa si su empresa es una entidad
federativa).
4. Para que el timbrado pueda tomar a todos los empleados para la versión 1.2 hay que
prender el check que se llama Nómina Versión 1.2.
Los catálogos emitido por el SAT para los campos Clave de riesgos y Origen recursos se
encuentra en el menú Maestros.

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Pestaña: Almacenar.
Se requieren llenar los campos Ruta: Local en donde se almacenaran los archivos que se
generaran para el timbrado CFDI y Nombre: como se creerá el archivo XML.

3.3 Conceptos
Para Ingresar a la configuración de conceptos ir a la ruta:
Configurar | Conceptos

En la pantalla de configuración se encuentran los conceptos que manejara el timbrado de

CFDI para Nómina, en dicha pantalla se permite realizar el mapeo entre el concepto y cada
campo necesario para generar el archivo complemento Nómina XML. Los campos nuevos
se agregaron a partir de los checks de Totalizar Percepciones y Totalizar Deducciones. Aquí
se muestra un ejemplo de la funcionalidad de cada check que se agregó al catálogo de
Conceptos.

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 NOTA: Es importante se creen los conceptos nuevos para que se le coloque la forma de
cálculo ya que esta es la que llevará el XML si el check está seleccionado (mapeo entre el
concepto).

Para los campos:

Tipo Percepción: Al activar el check Total de Percepciones
Gravadas o Total Percepciones Exentas, se activará la
ayuda en captura para los tipos de Percepción.

Tipo Deducción: Se activa al chechear Total de

Deducciones Gravadas o Total Deducciones Exentas.

Tipo Incapacidad: Se activa con el check Totalizar en

Incapacidad.

Tipo Hora Extra: Se activa con el check Totalizar en Horas

Extra.

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Tipo Otro Pago: Se activa con el check Tipo Otro pago.
Importante: Si se prende el check de Otro tipo de pagos se
debe deshabilitar el check de Totalizar en percepciones.

Subcontratación: Al activar dicho check es de suma

importancia que se llenen los datos que están en la
configuración de Personal en la pestaña Otros Datos los
campos son: RFC Laboral Subcontratación y Porcentaje Cuentas | Personal | Personal | Pestaña Otros Datos
tiempo subcontratación, estos se agregaron para este Otros Datos de Personal.
complemento.

Se encuentra los catálogos emitido por el SAT en el menú

Maestros.

3.4 Movimientos
Para ingresar a la configuración de movimientos ir:

Ruta: Intelisis | Utilerías | Timbrado CFDI | Nomina Versión 1.2 | Generar CFDI Versión 1.2

Menú Configurar | Movimientos

Se configuran los movimientos del Módulo de Nomina y para cada movimiento con la
siguiente información:

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 1. Configurar Versión del comprobante a 1.2.
2. Tipo de Régimen dependiendo el movimiento es como va a llevar el dato.
3. Tipo de Nómina también depende de cada movimiento es el que llevara.

Nota: Estos campos ya vienen llenos por default, Reporte Recibo, Reporte Global.

Estando dentro del menú Movimientos se encuentra los Catálogos emitido por el SAT en la
pestaña Maestros.

 Tipos de Régimen

 Tipo de Nómina

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 3.5 Instituciones Financieras
Permitirá realizar el mapeo entre el catálogo de Bancos emitido por el SAT contra las
Sucursales Bancarias de Intelisis.

Dentro de la Herramienta de Generar CFDI Versión 1.2 ir a la siguiente Ruta: Menú Configurar
| Instituciones Financieras.

A continuación se describe el funcionamiento de la vista:

1. Seleccionar la Sucursal Bancaria, esta se configura en Intelisis.

2. Agregarle una clave dependiendo el tipo de institución con la ayuda de captura.
Ruta: Configurar | Instituciones Financieras | Maestros | Claves.

3. En donde se mostrará la siguiente ventana emergente:

A. Seleccionar la clave correspondiente a la Sucursal Bancaria.

B. Dar click en Guardar y Cerrar.
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 3.6 Plantilla XML
En este apartado se configurara la versión, así como la plantilla y los campos para generar el
complemento.

Configurar | Plantilla XML

Este apartado consta de 2 botones: Plantilla y Campos.

Plantilla: Esta se genera automáticamente al correr script del paquete.

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Campos: En esta pantalla muestra los campos solicitados que tomara el XML.

3.7 Configuración de Tipo de Contrato

Se debe generar el mapeo del catálogo de tipo de contrato con los tipos de contratos que
se generen o ya tengan creados en nuestra empresa y que manejara la Nómina. Ingresar al
menú dentro de la herramienta:
Configurar | Tipo de Contrato

En esta configuración se agregó la columna de Clave SAT, la cual nos deja seleccionar de un
catálogo el tipo de contratos que se manejara para este nuevo timbrado CFDI del Anexo 20.

Para poder asignar o modificar la clave Tipo de Contrato, se debe de posicionar y seleccionar
el campo de Clave SAT, dar click en ayuda de captura para seleccionar la clave de Tipo
contrato que se requiera.

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 3.8 Configuración de Jornadas
Para el manejo de la nueva plantilla para la Nómina v1.2, se deben mapear las Jornadas que
se generen o que ya tenga creadas en su empresa y que manejara la Nómina, por lo cual se
debe configurar, para ingresar debe estar dentro de la herramienta, ir al siguiente menú:
Configurar | Tipo de Jornada

En esta configuración se agregó la columna de Tipo de Jornada, la cual nos permite

seleccionar de un catálogo el tipo de jornadas.

Para poder asignar o modificar la clave de tipo de Jornada SAT, se debe de posicionar y
seleccionar el campo de Tipo Jornada, dar click en ayuda de captura para seleccionar la clave
de la jornada que se requiera.

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 3.9 Configuración Registro Patronal

Es importante validar que se tiene la configuración del Registro Patronal de la empresa, ya

que a la hora de generar la nómina toma este dato y el XML lo solicita y si no lo tiene
configurado mandara un error de XML.

Ir a la siguiente Ruta: Intelisis | Configurar | Nómina | Propiedades de la Nómina

1. Verificar que se cuente con la clave Registro Patronal.

2. Verificar que la categoría, en este ejemplo lo encontraremos en la categoría IMSS.
3. Validar que se tenga prendido el check de Nivel Empresa.

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Una vez concluida la validación anterior ir a la siguiente ruta y ahí pondrá el número del
Registro Patronal que le pertenece a la empresa.

Ruta: Intelisis | Configurar | Empresa | Edición | Propiedades de la Nómina

3.10 Configuración de Tipo de Periodos

Para el manejo de este nuevo timbrado del Anexo 20, también deben de configurarse los
Tipos de Periodos que manejara la Nómina, por lo cual se debe de configurar, para ingresar
se debe seleccionar en el menú:
Ruta: Intelisis | Configurar | Nómina | Tipo de Periodos.

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Nota: Es importante aclarar que la los tipos de periodos para la versión actual 1.1; se tiene el
botón llamado Nómina Versión 1.1, si este lo prenden tomara el catálogo de la versión actual
1.1.

Para la versión 1.2. Es importante que den del click en el botón Nómina Versión 1.2 y con
esto aparecerá el botón llamado Tipo de Periodicidad de Pago, esto quiere decir que
ocuparan el catálogo de la versión 1; pero además se agrega la columna Periodicidad de
pago que es la clave SAT del tipo de periodo, este campo no es editable ya que al colocar el
periodo busca la clave SAT y la coloca de manera automática.

Es importante esta configuración ya que al generar el archivo XML tomara la clave SAT.

Al dar click en el botón el botón llamado Tipo de Periodicidad de Pago, se mostrará el

correspondiente catálogo.

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Ahora para Agregar y Mapear un tipo de periodo solo necesita realizar lo
siguiente;

1. Dar click en la columna Periodo habilitar el combo y selecciona el tipo de periodo

que necesite.
Ejemplo: se seleccionara el Periodo “Quincenal”

2. Ya que selecciono el periodo el sistema mapea el Tipo Periodo agregándole

automáticamente la clave que le pertenece.

Aquí el catálogo con las claves SAT que le pertenece a cada tipo periodo.

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Cambiar Tipo Periodo al Personal
Ruta: Intelisis | RH | Recursos Humanos
1. Generar un movimiento que se llame “Modificaciones”.
2. Seleccionar el concepto por el cual se está haciendo la modificación.
3. Seleccionar al personal que se le va a modificar el Tipo Periodo.
4. Cambiar el tipo Periodo por el que desee para este personal.
5. Afecta su movimiento y se realizara el cambio de Periodo para este Personal.

Nota: Si tiene control de Plazas y al afetar su movimiento le pedira que agregue la plaza si
no tiene configurado el control de plazas se modificara sin pedirle este dato y afectara su
movimiento sin problema.

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 4 Funcionalidad
4.1 Generación de Timbrado CFDI Anexo 20 SAT
Cuando se termine de generar la Nómina, se debe de ingresar a la Herramienta de Timbrado
CFDI Nomina Versión 1.2,

Ruta: Intelisis | Utilerías | Timbrado CFDI | Nomina Versión 1.2 | Generar CFDI Versión 1.2

Cuando se ingrese a la herramienta se observarán las nóminas que generaron:

Seleccionar el nuevo movimiento y dar click en el botón de CFDI, nos mostrara una ventana
de confirmación, dar click en aceptar y se procederá a realizar el Timbrado.

Al terminar de generar el Timbrado, en la carpeta y/o ruta que se configuro se creara un

archivo con extensión .XML. Seleccionar un archivo dar doble click y así es como se
mostrara.

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Nota: Por el momento los servidores o proveedores para timbrar este complemento aún
no están actualizados, sin embargo se está validando de acuerdo al XSD proporcionado por
el SAT.

5 Timbrar Nómina Versión 1.1

5.1 Generación de Timbrado Nómina Versión 1.1
Si quisiera timbrar la nómina con la versión actual que es la 1.1 tendrá que ir a la siguiente
Ruta: Intelisis | Utilerías | Nomina Versión 1.2 | Generar CFDI Versión 1.2

Configurar | Empresas

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 1. Desactivar el Check Nomina Versión 1.2

2. Regresar a la version actual en la siguiente:

Ruta: Intelisis | Utilerías | Nomina Versión 1.1 | Generar CFDI Versión 1.1

Configurar | Movimientos

1. Cambiar la Versión del comprobante a 1.1.

2. También se cambia el tipo de régimen ya que los catálogos de la versión 1.1 y
1.2 son diferentes.
3. Si se mapearon conceptos que ya se traen desde la version 1.1 entonces sera
necesario cambiar la configuración de algunos de sus conceptos en la clave
de tipo percepción ya que los catálogos cambian en la 1.2.

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Catalogo | Conceptos | Versión 1.1
Ejemplo Concepto: Subsidio al Empleo

Catalogo | Conceptos | Versión 1.2

Ejemplo Concepto: Subsidio al Empleo

Aquí en este catálogo se tuvo que cambiar la clave Sat de este concepto ya que este catálogo
no trae la clave anterior que es 17 se busca otra clave que se adapte a el tipo de concepto.

Una vez configurados todos los campos ya podrá timbrar en la versión 1.1.
Ruta: Intelisis | Utilerías | Nomina Versión 1.1 | Generar CFDI Versión 1.1

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