Liquidación de Gastos Caja Chica - Operaciones
Empresa YAPU SOLUTIONS SAC NRO: GR ¨000 - 0000000001
Área ADMINISTRACIÓN
Colaborador solicitante JERLIN LLARO ABANTO S/
Motivo del gasto VARIOS 2000
Fecha de solicitud 31/07/2022
Fecha de liquidación 31/07/2022
TIPO DE
FECHA COMPROBANTE N° COMPROBANTE PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO CECO CENTRO DE COSTOS IMPORTE
27/07/2022 Factura F001-00008817 LARCO GRILL E.I.R.L. ALMUERZO FIESTAS PATRIAS 5050090277 ADMINISTRACION S/ 1,172.00
25/07/2022 Factura FE01-00017327 GUERRA SALAS GUILLERMO LUDWIG FEDERICO LEGALIZACION DE FIRMAS 6120980240 COMERCIAL S/ 45.00
19/07/2022 Factura F211-00996236 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. PEAJE-VISITA COMERCIAL 6120980240 COMERCIAL S/ 9.60
19/07/2022 Factura F113-01483311 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. PEAJE-VISITA COMERCIAL 5050090277 OPERACIONES S/ 9.70
19/07/2022 Factura F101-02003705 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. PEAJE-VISITA COMERCIAL 5050090277 OPERACIONES S/ 9.70
19/07/2022 Factura F202-01289735 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. PEAJE-VISITA COMERCIAL 5040980847 ADMINISTRACION S/ 9.60
20/07/2022 Factura F700-00398483 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5040980847 ADMINISTRACION S/ 12.00
22/07/2022 Factura F239-00164792 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5040980847 ADMINISTRACION S/ 39.00
22/07/2022 Factura F004-00029772 OLVA TRUJILLO S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 60.03
22/07/2022 Factura F006-00020336 OLVA TRUJILLO S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 52.04
21/07/2022 Factura F006-00020322 OLVA TRUJILLO S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 18.51
19/07/2022 Factura FE01-00017184 GUERRA SALAS GUILLERMO LUDWIG FEDERICO CARTA NOTARIAL 5040980847 ADMINISTRACION S/ 50.00
19/07/2022 Factura F563-00046034 COPY VENTAS S.R.L. CINTA PARA EMBALAJE 5050090277 OPERACIONES S/ 11.39
12/07/2022 Factura F535-00058129 TRANSPORTES LINEA S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 20.00
22/07/2022 Factura F142-00034483 TRANSPORTES LINEA S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 24.00
19/07/2022 Factura FE01-00254128 EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5050090277 OPERACIONES S/ 15.00
22/07/2022 Factura FE01-00254691 EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 5040980847 ADMINISTRACION S/ 20.00
15/07/2022 Factura F544-00035133 TRANSPORTES LINEA S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 6120980240 COMERCIAL S/ 15.00
19/07/2022 Factura F013-00004358 SERVIS PIURA S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 6120980240 COMERCIAL S/ 15.00
19/07/2022 Factura F013-00004357 SERVIS PIURA S.A. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES 6120980240 COMERCIAL S/ 15.00
25/07/2022 Factura F316-05122903 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. COMPRAS PARA CUMPLEAÑOS 6120980240 COMERCIAL S/ 84.42
25/07/2022 Factura F002-00000716 TODO TODO STORE S.R.L. COMPRAS PARA CUMPLEAÑOS 5040980847 ADMINISTRACION S/ 32.51
25/07/2022 Factura F001-00037358 MULTIENVASES DISTRIBUCIONES S.A.C. COMPRAS PARA CUMPLEAÑOS 5040980847 ADMINISTRACION S/ 13.00
19/07/2022 Factura F008-00012817 TRANSPORTES VIA S.A.C. ENVIO MERCHANDACING CLIENTES Y TRABAJADORES 6120980240 COMERCIAL S/ 340.00
19/07/2022 Factura E001-00000038 RODRIGUEZ CALDERON MIGUEL ANGEL ALIMENTACION - VISITA COMERCIAL 6120980240 COMERCIAL S/ 59.00
15/07/2022 Factura E001-00001453 VILLANUEVA BOBADILLA ENVER STALIN SELLOS 5050090277 OPERACIONES S/ 78.00
15/07/2022 Factura E001-00000048 LUNA VICTORIA SILVA LINDA EMPERATRIZ MANTENIMIENTO DE CHAPAS EN OFICINA - YAWI 5050090277 OPERACIONES S/ 236.00
18/07/2022 Factura FS02-00011804 TRUJILLO BOOKSHOP E.I.R.L. PAPEL FOTO - IMPRESIÓN DE TARJETAS 6120980240 COMERCIAL S/ 41.40
14/07/2022 Factura FS01-00011534 TRUJILLO BOOKSHOP E.I.R.L. DECORACION FIESTAS PATRIAS 6120980240 COMERCIAL S/ 95.10
12/07/2022 Factura F281-00011640 MIFARMA S.A.C. MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN 6120980240 COMERCIAL S/ 5.00
12/07/2022 Factura FED-000000469 BOTICAS IP S.A.C. MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN 6120980240 COMERCIAL S/ 81.70
08/07/2022 Factura E001-00000631 VILLANUEVA VILLANUEVA LUIS ALBERTO CINTA C/ PORTA FOTOCHECK 6120980240 COMERCIAL S/ 350.00
07/07/2022 Factura F871-00007419 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A COMPRAS MENSUALES - REFRIGERIOS 6120980240 COMERCIAL S/ 9.00
07/07/2022 Factura F623-00036608 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 3 UNID /TOMACORRIENTE 6120980240 COMERCIAL S/ 135.60
05/07/2022 Factura E001-00002127 AT SERVICIOS GASTRONOMICOS S.A.C. REUNION HTF 6120980240 COMERCIAL S/ 58.00
01/07/2022 Factura F686-00010820 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. COMPRA DE FOCO OFICINAS - YAWI 5050090277 OPERACIONES S/ 84.90
01/07/2022 Factura E001-00002117 AT SERVICIOS GASTRONOMICOS S.A.C. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 6120980240 COMERCIAL S/ 182.00
01/07/2022 Factura F940-00009747 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A COMPRAS MENSUALES - REFRIGERIOS 6120980240 COMERCIAL S/ 307.78
30/06/2022 Factura E001-00001381 VILLANUEVA BOBADILLA ENVER STALIN SELLOS 6120980240 COMERCIAL S/ 185.00
24/06/2022 Factura E001-00000044 LUIS INFANTES JORGE SANTIAGO ARREGLO FLORAL/DUUELO 6120980240 COMERCIAL S/ 205.00
21/06/2022 Factura E001-00000290 CONFECCIONES AMPARO S.A.C. MOCHILAS CON LOGO-OBSEQUIOS DIA DEL PADRE 6120980240 COMERCIAL S/ 82.60
03/06/2022 Factura F544-00034261 TRANSPORTES LINEA S.A. TRANSPORTE DE 2 CAJAS 6120980240 COMERCIAL S/ 36.00
09/07/2022 Planilla 0000-00000001 LLARO ABANTO JERLIN MOVILIDAD-TRANSPORTE DE PERSONAL A DÍA RECREATIVO 5050090277 OPERACIONES S/ 100.00
30/07/2022 Planilla 0000-00000002 LLARO ABANTO JERLIN MOVILIDAD-TRANSPORTE DE PERSONAL A DÍA RECREATIVO 5050090277 OPERACIONES S/ 195.50
30/07/2022 RxH E001-00000116 VILLARRUEL HONORIO ERIKA GIULIANNA SERVICIO E LIMPIEZA OFICINAS R4G 5050090277 OPERACIONES S/ 350.00
TOTAL GASTOS S/.4,970.08
Importe Recibido
Por Reembolsar/Devolver S/.4,970.08
Si los gastos de movilidad son:
- Con comprobante de pago.- Completará los datos solicitados en este formato.
Autorizado Solicitante
Nombre Completo: JUAN OSWALDO CARRANZA CULQUI Nombre Completo: JERLIN LLARO ABANTO
DNI : 45156577 DNI : 48431057
Liquidación de Gastos Caja Chica - Operaciones
Empresa YAPU SOLUTIONS SAC NRO: GR ¨000 - 0000000001
Área
Colaborador solicitante S/
Motivo del gasto 0
Fecha de solicitud
Fecha de liquidación
FECHA TIPO DE COMPROBANTE N° COMPROBANTE PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO CECO CENTRO DE COSTOS IMPORTE
06/12/2022 Factura F239-0188508 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C FLETE 5050090277 Operaciones S/ 10.00
TOTAL GASTOS S/.10.00
Importe Recibido S/.0.00
Por Reembolsar/Devolver S/.10.00
Si los gastos de movilidad son:
- Con comprobante de pago.- Completará los datos solicitados en este formato.
Autorizado Solicitante
Nombre Completo: JUAN OSWALDO CARRANZA CULQUI Nombre Completo: JUAN OSWALDO CARRANZA CULQUI
DNI : 45156577 DNI : 45156577
