FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RIMAS BANCK

NÚMERO NÚMERO
CORRELATI CORRELATIV
VO DEL O DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O ASIENTO O
OPERACIÓN
CÓDIGO CÓDIGO
ÚNICO DE LA ÚNICO DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN

-------------------------------------------------------------

por el activo pasivo y patrimonio al inicio de

susu ejercicios
 -------------------------------------------------------------

1 1 por el traslado del efectivo al BCRP

-------------------------------------------------------------

2 2 por la provicion del servicio de telefono

-------------------------------------------------------------

por el pago de telefono con deposito a su cuenta

corriente

-------------------------------------------------------------

3 3 por la provicion de alquileres

-------------------------------------------------------------

por el cobro de los alquileres al contado

-------------------------------------------------------------

4 4 por la provicion dela compra del software

 -------------------------------------------------------------

por el pago de la compra del sowtware

-------------------------------------------------------------

5 5 por el retiro del cliente de su cuenta de ahorrro

-------------------------------------------------------------

6 6 por la garantia del arrendatario

-------------------------------------------------------------

7 7 por la provicion de la compra de moto

-------------------------------------------------------------

8 8 por el excedente de caja

-------------------------------------------------------------
9 9 por la cancelacion de la deuda de bienes

-------------------------------------------------------------

10 10 por la provicion de la compra de garret

-------------------------------------------------------------

por el pago de la compra de garret

-------------------------------------------------------------

11 11 por la emision del cheque de gerencia

-------------------------------------------------------------

por el servicio de cheque de gerencia

-------------------------------------------------------------

12 12 por la peovision de la planilla de sueldos

 -------------------------------------------------------------

13 13 por la provicion de la depreciacion

-------------------------------------------------------------

14 14 por la compra de alimentos

-------------------------------------------------------------

por el pago de la compra de alimentos

-------------------------------------------------------------

15 15 por la provisionde compra de panetones

-------------------------------------------------------------
 por el deposito de la cxompra de panetones

-------------------------------------------------------------

por el ttraslado de la compra del oro al BCRP

16 16
cuenta ordinaria

-------------------------------------------------------------

17 17 por la capitalizacion de activo

TOTAL
RIMAS BANCK

CUENTA CONTABLE AS
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓ

CÓDIGO DEL NÚMERO DEL

NÚMERO
LIBRO O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO
CORRELATIVO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

11010101

11010102

180302

180309

180401

180402

190702

21020101

250505

250601

250602

310101

330101
-----------------------------1----------------------------------------------------------------

110201

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

45030107

25070302

250602

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

250602

21010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

150403

520302

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

11010101

150403

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

190403
 25070302

250601

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

250601

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

21020101

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

11010101

2107040901

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

180401

25070302

250601

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

11010101

290201

-----------------------------1----------------------------------------------------------------
 250601

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

180402

250601

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

250601

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

150402

520209

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

11010101

150402

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

450101

450104

25070303
 250705

250504

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

440102

440103

440104

180902

180903

180904

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

45030129

250601

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

250601

11010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

45030129

250601

-----------------------------1----------------------------------------------------------------
 250601

21010101

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

110201

11010102

-----------------------------1----------------------------------------------------------------

180101

310101
TA CONTABLE ASOCIADA A LA
MOVIMIENTO
OPERACIÓN

DENOMINACIÓN DEBE HABER

24,450.00

367,200.00

10,900.00

29,400.00

185,000.00

4,000.00

60,000.00

2,000.00

7,000.00

1,400.00

1,600.00

668,150.00

800.00
 400.00

400.00

1,000.00

180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

4,831.40
 869.65

5,701.05

5,701.05

5,701.05

3,000.00

3,000.00

22,000.00

22,000.00

4,000.00

720.00

4,720.00

100.00

100.00
 50.00

50.00

200.00

200.00

200.00

200.00

97,200.00

97,200.00

97,200.00

97,200.00

7,500.00

675.00

675.00
 975.00

6,525.00

440.00

5,050.00

7,000.00

440.00

5,050.00

7,000.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,520.00

1,520.00
 1,520.00

1,520.00

946,880.00

946,880.00

40,000.00

40,000.00

2,013,167.10 2,013,167.10
 1101 1102 1504 1801
D H D H D H D
24,450.00 5,701.05 400.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
367,200.00 400.00 946,880.00 97,200.00 97,200.00
40,000.00 3,000.00
22,000.00 50.00
100.00 200.00
97,200.00 1,400.00
946,880.00
550,950.00 957,631.05 947,280.00 - 137,200.00 137,200.00 40,000.00

1904 1907 2101 2102

D H D H D H D
4,831.40 60,000.00 1,180.00 3,000.00
1,520.00

4,831.40 - 60,000.00 - - 2,700.00 3,000.00

2507 2902 3101 3301

D H D H D H D
180.00 675.00 100.00 668,150.00
869.65 975.00 40,000.00
720.00
1,769.65 1,650.00 - 100.00 - 708,150.00 -

5202 5203
D H D H
97,200.00 40,000.00

- 97,200.00 - 40,000.00
1801 1803 1804 1809
H D H D H D H
10,900.00 185,000.00 440.00
29,400.00 4,000.00 5,050.00
4,000.00 7,000.00
200.00

- 40,300.00 - 193,200.00 - - 12,490.00

2102 2107 2505 2506

H D H D H D H
2,000.00 22,000.00 7,000.00 1,180.00 1,400.00
6,525.00 5,701.05 1,600.00
50.00 1,180.00
200.00 5,701.05
1,400.00 4,720.00
1,520.00 200.00
1,400.00
1,520.00
2,000.00 - 22,000.00 - 13,525.00 10,051.05 17,721.05

3301 4401 4501 4503

H D H D H D H
800.00 440.00 7,500.00 1,000.00
5,050.00 675.00 1,400.00
7,000.00 1,520.00
800.00 12,490.00 - 8,175.00 - 3,920.00 -
 HOJA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD
SUMA DEL MAYOR
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER
1101 CAJA 550,950.00 957,631.05
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA 947,280.00
1504 CUENTAS POR COBRAR 137,200.00 137,200.00
1801 TERRENOS 40,000.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 40,300.00
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE 193,200.00
1809 DEPRECIACION Y DETERIORO 12,490.00
1904 ACTIVOS INTANGIBLES 4,831.40
1907 BIENES DIVERSOS 60,000.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 2,700.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS 3,000.00 2,000.00
2107 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 22,000.00
2505 REMUNERACIONES POR PAGAR 13,525.00
2506 PROVEEDORES 10,051.05 17,721.05
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO 1,769.65 1,650.00
2902 SOBRANTES DE CAJA 100.00
3101 CAPITAL SOCIAL 708,150.00
3301 RESERVA LEGAL 800.00
4401 DEPRECIACION , AMORTIZACION 12,490.00
4501 GASTOS DE PERSONAL 8,175.00
4503 GASTOS POR SERVICIOS 3,920.00
5202 INGRESOS POR SERVICIOS 97,200.00
5203 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 40,000.00

TOTAL 2,013,167.10 2,013,167.10

ONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS
SALDOS DEL MAYOR INVENTARIO ESTADO RESULTADOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERIDIDA
406,681.05 406,681.05
947,280.00 947,280.00

40,000.00 40,000.00
40,300.00 40,300.00
193,200.00 193,200.00
12,490.00 12,490.00
4,831.40 4,831.40
60,000.00 60,000.00
2,700.00 2,700.00
1,000.00 1,000.00
22,000.00 22,000.00
13,525.00 13,525.00
7,670.00 7,670.00
119.65 119.65
100.00 100.00
708,150.00 708,150.00
800.00 800.00
12,490.00 12,490.00
8,175.00 8,175.00
3,920.00 3,920.00
97,200.00
40,000.00

1,311,316.05 1,311,316.05 1,286,731.05 1,174,116.05 24,585.00

112,615.00 112,615.00
1,286,731.05 1,286,731.05 137,200.00
TADO RESULTADOS
GANANCIA

97,200.00
40,000.00

137,200.00

137,200.00
 FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Nuevos Soles)

ACTIVO
DISPONIBLE 11-2702.05.01
Caja 406,681.05 1101
Banco Central de Reserva del Perú 947,280.00 1102+1108.02
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 1103+1108.03
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior 1104+1108.04-2702.05.01
Canje 1105
Otras Disponibilidades 11-(1101+1102+1103+1104+1105+110
FONDOS INTERBANCARIOS 12
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03
Instrumentos de capital 1301+1308.01-2702.05.03.01
Instrumentos de deuda 1302-2702.05.03.02
Inversiones en Commodities 1306-2702.05.03.06
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04
Instrumentos Representativos de Capital 1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
Instrumentos Representativos de Deuda 1304+1309.04-2702.05.03.04
INVERSIONES A VENCIMIENTO 1305+1309.05-2702.05.03.05
CARTERA DE CREDITOS 14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(29
Cartera de Créditos Vigentes 1401+1408-(2901.01.01+2901.01.08.01
Cartera de Créditos Reestructurados 1403-(2901.01.03+2901.01.08.03+2901
Cartera de Créditos Refinanciados 1404-(2901.01.04+2901.01.08.04+2901
Cartera de Créditos Vencidos 1405-(2901.01.05+2901.01.08.05+2901
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 1406-(2901.01.06+2901.01.08.06+2901
- Provisiones para Créditos ......................... 1409+2702.05.04.01
DERIVADOS PARA NEGOCIACION 1502-2702.05.05.02
DERIVADOS DE COBERTURA 1501+1503-2702.05.05.01
CUENTAS POR COBRAR 1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03-2
Otras Cuentas por Cobrar 1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.
Bienes Realizables 1601+1609.01
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 1602+1609.02-2702.05.06
PARTICIPACIONES 17-2702.05.07
Subsidiarias 1701.01+1702.01-2702.05.07.01
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.
Otras 1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 261,010.00 18
ACTIVO INTANGIBLE 4,831.40 1904
Plusvalía 1904.07+1904.09.07
Otros activos intangibles 1904-(1904.07+1904.09.07)
IMPUESTOS CORRIENTES SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.
IMPUESTO DIFERIDO 1903
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1603+1609.03
OTROS ACTIVOS 60,000.00 1901+1906.09+1907+1908+1909
TOTAL DEL ACTIVO 866,440.35 11+12+13+14+15+16+17+18+1901+19
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-270

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 21-1902
Obligaciones a la Vista 2,700.00 2101+2108.01
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 1,000.00 2102+2108.02-1902.01.01
Obligaciones por Cuentas a Plazo 2103+2108.03-1902.01.02
Otras Obligaciones 22,000.00 2106+2107+2108.07
FONDOS INTERBANCARIOS 22
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTER 23
Depósitos a la Vista 2301+2308.01
Depósitos de Ahorro 2302+2308.02
 Depósitos a Plazo 2303+2308.03
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 24+26+28
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 2401+2408.01
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País 2402+2403+2602+2603+(2409.01+260
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales 2404+2405+2604+2605+(2409.02+260
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 2406+2407+2606+2607+(2409.003+26
Valores y Títulos 28
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 2502
DERIVADOS DE COBERTURA 2501+2503
CUENTAS POR PAGAR 21,075.35 2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2
PROVISIONES 27-(2702.05-2702.05.04.02)
Provisión para créditos contingentes 2701.01+2701.02+2701.06+2702.05.04
Provisión para litigios y demandas 2702.02
Otros 27-(2701.01+2701.02+2701.06+2702.05
IMPUESTOS CORRIENTES SA(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.
IMPUESTO DIFERIDO 2903
OTROS PASIVOS 100.00 29-2901.01-2901.02+2901.02.07-2901.0

TOTAL DEL PASIVO 44,875.35 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03

-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+ 29
PATRIMONIO
Capital Social 708,150.00 3101+3102+3103+3104+(3401)
Capital Adicional 3201+3202+3203+3204+(3402)
Reservas 800.00 3301+3302+3303
Ajustes al Patrimonio 38-(3801.01+3801.02+3802.01)+3602+
Resultados Acumulados 3801.01+3801.02+3802.01
Resultado Neto del Ejercicio 112,615.00 3901+3902
Jhoan Rivera le está invitando a una reunión de Zoom programada. 821,565.00 31+32+33+34+36+38+39
866,440.35 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03
Tema: Reunión Zoom de Jhoan Rivera -(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+290
Hora: 6 dic. 2021 08:10 p. m. Lima 31+32+33+34+36+38+39
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72834803567?pwd=TUJSelVjNDBKNnB2S1pLWnp6RjZyQT09 72-7206

ID de reunión: 728 3480 3567

Código de acceso: w75Dv5
 M.N. Eq. a M.E. Total

1103+1104+1105+1108)+1108.07

6+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)
702.05.03.01

8.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04
309.03-2702.05.03.03
702.05.03.04
702.05.03.05
01.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)
1.01.01+2901.01.08.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)
3+2901.01.08.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)
4+2901.01.08.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)
5+2901.01.08.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)
6+2901.01.08.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)
6+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04+2901.07.06)
509.04-2702.05.05.03-2901.07.06
7+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
9.01+1609.02-2702.05.06

-2702.05.07.01
+1703.01-2702.05.07.02
705-2702.05.07.03

904.09.07)
6.02-2507.03.01-2507.03.02)

907+1908+1909
5+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
7.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)
2+2603+(2409.01+2609.01)+2408.02+2408.03+2608.02+2608.03
4+2605+(2409.02+2609.02)+2408.04+2408.05+2608.04+2608.05
6+2607+(2409.003+2609.03)+2408.06+2408.07+2608.06+2608.07

6+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508
2.05.04.02)
+2701.06+2702.05.04.02

1.02+2701.06+2702.05+2702.02)
6.02-2507.03.01-2507.03.02)

.02+2901.02.07-2901.07.02-2901.07.06-2901.08.01-2903

5-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
2.07)-(2901.07.02+ 2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902

3+3104+(3401)
3+3204+(3402)

1.02+3802.01)+3602+3603+3605

5-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
2.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles)

INGRESOS POR INTERESES

Disponible 5101
Fondos Interbancarios 5102
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 5103.02
Inversiones Disponibles para la venta 5103.04
Inversiones a Vencimiento 5103.05
Cartera de Créditos Directos 5104+5107

Resultado por Operaciones de Cobertura (1) SA((5109.17.01.02+5109.1

4109.17.03+4109.24.01.01+
Cuentas por Cobrar 5105.04
Otros Ingresos Financieros 5109.01+5109.08+SA(5109

GASTOS POR INTERESES

Obligaciones con el Público 4101
Fondos Interbancarios 4102
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales 4103
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 4104.01
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País 4104.02+4104.03
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. 4104.04+4104.05
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 4104.06+4104.07
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras 4107
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 4106
Cuentas por pagar
 Intereses de Cuentas por Pagar 4105
Resultado por Operaciones de Cobertura (1) SD((5109.17.01.02+5109.1
4109.17.03+4109.24.01.01+
Otros Gastos Financieros 4109.01+4109.08+4109.09+
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos 4302+4305.05.04.01-(5109.

MARGEN FINANCIERO NETO

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos 5201
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 97,200.00 5202.04+5202.05
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico 5204
Ingresos Diversos 5202-(5202.04+5202.05)

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos 4201+4109.07
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 4202.04+4202.05
Primas al Fondo Seguro de Depósito 4109.05
Gastos Diversos 4202-(4202.04+4202.05)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 97,200.00
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados -(4109.11+4109.12)+5103.0
Inversiones en Commodities 5103.06+5109.15-4109.15
Inversiones Disponibles para la Venta -(4109.13+4109.14)+5103.0
Derivados de Negociación (5109.16)-(4109.16)
Resultado por Operaciones de Cobertura (5109.17-(5109.17.01.02+5
4109.17.03)+4109.24.01.02
Ganancias (Pérdida) en Participaciones (5109.04-4109.04)
UTILIDUtilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio (5108)-(4108)
Otros (5109.18-4109.18)+(5109.1
MARGEN OPERACIONAL 97,200.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio 8,175.00 4501+4502
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 3,920.00 4503
Impuestos y Contribuciones 4504
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 12,490.00 4401+4403

MARGEN OPERACIONAL NETO 72,615.00

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos 4305.01+4305.02+4305.05.
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 4303+4305.05.05- (5405)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros 4304.01+4304.02+4305.05.
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 4304.03
Deterioro de Inversiones 4301+4305.05.03+4305.05.
Deterioro de Activo Fijo 4404-5302
Deterioro de Activos Intangibles 4405-5303
Provisiones por Litigios y Demandas 4305.04
Otras Provisiones 4305.03+4305.05.01+4305.
RESULTADO DE OPERACIÓN 72,615.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos 40,000.00 (56-46)+(57-49)+5105.07+(

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 112,615.00 66

IMPUESTO A LA RENTA 68
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 112,615.00 69

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés, se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos por intereses finan
saldo deudor en gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional, así como la valorización de derivados de
interés deducida la parte de intereses que se presenta en el Margen Financiero.
 M.N. Eq. a M.E. Total

A((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
09.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))

09.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

04.02+4104.03
04.04+4104.05
04.06+4104.07
D((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
09.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
09.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)

02+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)

02.04+5202.05

02-(5202.04+5202.05)

01+4109.07
02.04+4202.05

02-(4202.04+4202.05)

109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
03.06+5109.15-4109.15
109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14               
109.16)-(4109.16)
109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
09.17.03)+4109.24.01.02)
109.04-4109.04)
108)-(4108)
109.18-4109.18)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)+5109.28
05.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
03+4305.05.05- (5405)
04.01+4304.02+4305.05.06-(5406)

01+4305.05.03+4305.05.07-5301

05.03+4305.05.01+4305.09

6-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203
resos por intereses financieros y el
orización de derivados de tasa de
FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de nuevo soles)
TOTAL
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 112,615.00
Otro Resultado Integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero
Inversiones disponibles para la venta
Coberturas de flujo de efectivo
Coberturas deen
Participación inversiones netas en
Otro Resultado negocios
Integral en el extranjero
de subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos
***Impuesto
Otros ajustes
a las ganancias relacionado con los componentes de
Otro Resultado Integral
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 112,615.00

* Corresponde a la cuenta 3602 Revaluaciones Especiales autorizadas por la SBS y parte de la cuenta 3603 correspondiente a la diferencia de
una partida monetaria que forme parte de una inversión neta
** Los impuestos a las ganancias relativo a cada componente de otro resultado integral se revelará en las notas a los estados financieros
Nota: Los importes por ajustes de reclasificación se presentarán en notas
espondiente a la diferencia de cambio surgida en

los estados financieros

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
Fondos Propios

Total
Capital Reservas Reservas (Acciones de Resultados Resultado del
Capital social Fondos
adicional Obligatorias Voluntarias tesorería) Acumulados ejercicio
Propios
Saldo Inicial del periodo (x-1) antes de
Ajustes 708,150.00 800.00
ajustes por cambios en las políticas
contables
Ajustes por corrección de errores
Saldo Inicial después de ajustes
Resultado Integral
Resultado del ejercicio 112,615.00
Otros Resultado Integral
Cambios en el Patrimonio Neto (No
incluidos
Incrementoende
el Capital
Resultado Integral)
(Distinto a
combinaciones
Disminución dede negocios)
Capital (Distinto a
combinaciones
Incremento de negocios)
(disminución) de combinaciones
de negocios
Reclasificación de pasivos financieros a
capital
Reclasificación de capital a pasivos
financieros
Dividendos
Operaciones con acciones de tesorería
Reclasificaciones entre cuentas
patrimoniales
Otros cambios en el Patrimonio Neto
Saldo al final del periodo (x-1) 708,150.00 800.00 112,615.00
Saldo Inicial del periodo (x) antes de
Ajustes
ajustes por cambios en las políticas
contables
Ajustes por corrección de errores
Saldo Inicial después de ajustes
Resultado Integral
Resultado del ejercicio
Otros Resultado Integral
Cambios en el Patrimonio Neto (No
incluidos en el Resultado Integral)

Incremento de Capital (Distinto a

combinaciones de negocios)
Disminución de Capital (Distinto a
combinaciones de negocios)
Incremento (disminución) de combinaciones
de negocios
Reclasificación de pasivos financieros a
capital
Reclasificación de capital a pasivos
financieros
Dividendos
Operaciones con acciones de tesorería
Reclasificaciones entre cuentas
patrimoniales
Otros cambios en el Patrimonio Neto
Saldo al final del periodo (x)
ONIO
vos Soles)
Coberturas de Ajustes al Patrimonio
flujo de Participación en Total
Activos
efectivo y de Diferencia de otro resultado Total de Patrimonio
financieros Otros
inversiones cambio por integral de Ajustes al Neto
disponibles ajustes
netas en conversión subsidiarias y patrimonio
para la venta
negocios en el asociadas
extranjero 708,950.00

112,615.00

0.00

821,565.00
Estados de Flujos de Efectivo
(Expresado en miles de Nuevos Soles)

Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y equivalentes de efectivo

proveniente de las actividades de operación
Resultado neto del ejercicio
Ajustes
Depreciación y amortización
Provisiones
Deterioro
Otros ajustes
Variación neta en activos y pasivos
Incremento neto (disminución) en activos
Créditos
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Disponibles para la venta
Cuentas por cobrar y otras 97,300.00 97,300.00
Incremento neto (disminución) en pasivos
Pasivos financieros , no subordinados
Cuentas por pagar y otras -10,351.05 -10,351.05
Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes
Impuesto a las ganancias pagados / cobrados
Flujos de efectivo netos de actividades de operación 86,948.95
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Entradas por ventas en Participaciones
Salidas por compras en Participaciones
Entrada por ventas de Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo
Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo
Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento
Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento
Otras entradas relacionadas a actividades de inversión 62,000.00 62,000.00
Otras salidas relacionadas a actividades de inversión -947,280.00 -947,280.00
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión -798,331.05
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio
Salida por la recompra de las propias acciones
Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados
Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados
Otras entradas relacionadas a las acvitidades de financiamiento 0.00
Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento 0.00
Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento -798,331.05
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 391,650.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo -406,681.05