LIBRO DIARIO

Banco "El Buen Poder S.A."

2 de enero de 2023
(Cifras expresadas en Quetzales)
Pda.1 Día 2
101 DISPONIBILIDADES
1011 MONEDA NACIONAL
101101 CAJA
101101.01 Caja Principal Q 3,600,000.00
501 CAPITAL PAGADO
501102 CAPITAL NO PAGADO
501102.01 Acciones por Suscribir Q 3,000,000.00
501102.02 Suscriptores de Acciones Q 5,400,000.00
501101 CAPITAL AUTORIZADO
El Banco "El Buen Poder S.A" incia operaciones el 2 del mes de enero
habiendo cobrado el 75% acciones pero pagadas solamente el 40%
queda pendiente el 5% Q 12,000,000.00
Pda.2 Día 5
914 CUENTA DE REGISTRO
914103 FORMAS EN BLANCO
914103.05 Tarjetas Plasticas Q 1.00
999999 CUENTAS DE ORDER POR EL CONTRARIO
por recibo de tarjetas plasticas en blanco Q 1.00
Pda.3 Día 8
109 INMUEBLES Y MUEBLES
1091 MONEDA NACIONAL
109102 MUEBLES
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 17,800.00
109102.02 Sistemas Informaticos
109102.02 Equipo de Computo Q 38,200.00
109102.05 Vehiculos Q 52,500.00
305 CUENTAS POR PAGAR
3051 MONEDA NACIONAL
305102 OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDEN DE PAGO
305102.01 Cheques de Caja
por compra de muebles de oficiona y equipo de computacion
pagados con cheque de caja Q 108,500.00
Pda.4 Día 10
110 CARGOS DIFERIDOS
1101 MONEDA NACIONAL
110103 GASTOS ANTICIPADOS
110103.01 Materiales y Suministros
110103.01 Proveeduria Q 43,000.00
110103.02 Servicios
110103.021 Primas de Seguros y Fianzas Q 24,000.00
101 DISPONIBILIADADES
1011 MONEDA NACIONAL
101101 CAJA
101101.01 Caja Principal
por adquisicion de seguro por 5 años y compra
de papeleria y utiles, y enseres estos se pagaron en efectivo Q 67,000.00
Pda.5 Día 15
101 DISPONIBILIDADES
1011 MONEDA NACIONAL
101101 CAJA
101101.01 Caja Principal Q 95,000.00
101 DISPONIBILIDADES
1011 MONEDA NACIONAL
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables Q 6,105,000.00
101 DISPONIBILIDADES
1016 MONEDA EXTRANJERA
101601 CAJA
106101.01 Caja Principal Q 98,124.75
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
3011 MONEDA NACIONAL
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
301101.01 Del Público
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
3011 MONEDA NACIONAL
301103 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO
301103.01 Del Público
se recibio depositos en efectivo con moneda extranjera y
cheques de otros bancos, por lo que fue depositado a
un año en plazo fijo Q 6,298,124.75
Pda.6 Día 18.1
801 CONTIGUENCIAS Y COMPROMISOS
8011 MONEDA NACIONAL
801108 CRÉDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
801108.02 Tarjetas de Credito Q 90,000.00
888888 CUENTAS POR EL CONTRA
por venta de tres tarjetas de credito con membreia Q 90,000.00
Pda.7 Día 18.2
103 CARTERA DE CRÉDITOS
1031 MONEDA NACIONAL
103101 VIGENTE
103101.03 Microcréditos
103101.031 Tarjetas de Credito Q 90,000.00
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602105 MANEJO DE CUENTA
602105.02 Tarjetas de Credito
602105.02 Membresia
por venta de tres tarjetas de credito con membresia Q 90,000.00
Q 12,000,000.00

Q 12,000,000.00

Q 1.00
Q 1.00

Q 108,500.00

Q 108,500.00
Q 67,000.00

Q 67,000.00

Q 2,298,124.75

Q 4,000,000.00

Q 6,298,124.75

Q 90,000.00
Q 90,000.00

Q 90,000.00
Q 90,000.00