EMPRESA COMERCIAL PROPAZMUEBLE CIA.
LTDA
AV. DANIEL LEON BORJA 1856 Y BRASIL
RIOBAMBA-ECUADOR
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2010
Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta Subtotal $ Total $
1 Activo. ------- 0.00 76,272.72
11 Activo disponible 0.00 13,336.24
1105 Caja 0.00 300.00
110510 Caja Chica 300.00
1110 Bancos 0.00 13,036.24
111005 Moneda nacional 0.00 13,036.24
11100520 Banco Pichincha 13,036.24
13 Cuentas por Cobrar 0.00 3,675.00
130505 Clientes internos 0.00 605.25
13050510 Clientes 605.25
1380 Crédito Tributario 0.00 3,069.75
13800510 IVA Pagado 2,897.39
13802010 Crédito Tributario 172.36
14 Inventarios 0.00 23,050.70
1435 Mercaderías 0.00 23,050.70
143510 Inventario de Mercaderías 23,050.70
15 Propiedad y equipo 0.00 23,770.48
1502 Equipo de Oficina y Computo 0.00 1,125.00
150210 Equipo de Computo 1,125.00
1506 Muebles y Enseres 0.00 1,380.00
150610 Muebles y Enseres 1,380.00
1507 Vehículos 0.00 22,000.00
150710 Vehículos 22,000.00
1508 Otros Activos Fijos 0.00 350.00
150810 Equipo de Audio 350.00
1592 Depreciaciòn acumulada 0.00 -1,084.52
159210 Equipo de Computo -130.85
159215 Muebles y Enseres -19.50
159217 Vehículos -916.68
159220 Equipo de Audio -17.49
17 Diferidos 0.00 900.00
1710 Cargos Diferidos 0.00 900.00
171012 Gasto Constitución 900.00
19 Situaciones Transitorias de Financiación 0.00 11,540.30
1990 Participaciones 0.00 11,540.30
199010 Participaciones Emitidas 6,140.30
199020 Participaciones Suscritas 5,400.00
================
76,272.72
2 Pasivos 0.00 5,025.23
23 Obligaciones por Pagar 0.00 1,293.15
2305 Cuentas por pagar 0.00 1,293.15
230505 Cuentas por Pagar 1,293.15
24 Impuestos gravamenes y tasas 0.00 1,755.44
2408 Impuesto sobre las ventas 0.00 1,755.44
240810 IVA Cobrado 1,755.44
25 Acumulados por pagar 0.00 1,976.64
2504 Acumulados por pagar 0.00 221.61
250410 Gastos acumulados por pagar 221.61
2507 Otros 0.00 1,236.02
250705 Aportes al IESS 604.13
250710 Beneficios sociales por pagar 371.37
250715 Participación Empleados 260.52
2508 Retenciones Fiscales 0.00 149.95
250810 IVA 30% -98.35
250825 Ret. Impuesto Renta 1% 248.30
2509 Contribuciones, Impuestos y Multas 0.00 369.06
250910 Impuesto a la renta 369.06
================
5,025.23
3 Patrimonio 0.00 71,247.49
31 Capital social 0.00 69,400.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00 64,000.00
310510 Capital suscrito 64,000.00
3130 Capital Participaciones 0.00 5,400.00
313010 Srta. Katherine Pazmiño 3,000.00
313030 Srta. Paulina Procel 2,400.00
33 Reservas 0.00 110.72
3305 Reservas obligatorias 0.00 110.72
330505 Reserva legal 55.36
330510 Reserva Estatutaria 33.22
330515 Reserva Voluntaria 22.14
36 Resultados del ejercicio 0.00 1,736.77
360510 Resultado total del ejercicio -- Utilidad 1,736.77
================
71,247.49
TOTAL PASIVO + CAPITAL 76,272.72
EMPRESA COMERCIAL PROPAZMUEBLE CIA. LTDA
AV. DANIEL LEON BORJA 1856 Y BRASIL
RIOBAMBA-ECUADOR
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2010
Nro. de CuenDescripcion de cuenta Subtotal $ Total $
4 Ingresos 0.00 42,282.59
41 Ingresos operacionales 0.00 41,822.59
4135 Ventas 0.00 41,822.59
413550 Ventas 41,822.59
42 No operacionales 0.00 460.00
4205 Otros Ingresos 0.00 438.00
420505 Renta Transporte 438.00
4210 Financieros 0.00 22.00
421005 Intereses 22.00
================
42,282.59
5 Gastos 0.00 9,584.22
51 Operacionales de administracio 0.00 7,332.31
5105 Personal Administrativo 0.00 2,509.22
510503 Sueldos 1,919.94
510515 Beneficios sociales 589.28
5135 Servicios 0.00 2,807.86
513520 Agua 45.00
513530 Energia electrica 150.00
513535 Teléfono 75.00
513545 Gasto Publicidad 1,596.44
513550 Gastos Bancarios 1.42
513595 Gasto Seguro 480.00
513599 Gasto Honorarios Profesiona 460.00
5140 Gastos legales 0.00 24.23
514010 Multas e Intereses 24.23
5195 Diversos 0.00 1,991.00
519510 Utiles de Oficina 60.00
519515 Gastos Generales 85.00
519525 Utiles de Aseo 26.00
519530 Gasto utiles de venta 580.00
519550 Gasto Arriendo 700.00
519565 Gasto Software 300.00
519570 Gasto Combustible 240.00
52 Gasto Ventas 0.00 1,167.39
5205 Personal Ventas 0.00 1,167.39
520510 Sueldos 890.00
520515 Beneficios sociales 277.39
53 Depreciaciones 0.00 1,084.52
5305 Depreciación 0.00 1,084.52
530505 Gasto Depreciación Admini 150.35
530510 Gasto Depreciación Ventas 934.17
6 Costo de ventas 0.00 30,961.60
61 Costo de vtas. y prestac. serv. 0.00 30,961.60
6135 Comercio al por mayor y meno 0.00 30,961.60
613595 Costo de Ventas 30,961.60
================
40,545.82
GANANCIA / PERDIDA 1,736.77
1,736.77
