PARTE 1: LA DIFERENCIA ENTRE FOREX Y NASDAQ
PARTE 2: ESTRUCTURA DEL MERCADO EN NASDAQ
PARTE 3: LAS HERRAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN DE
LOS MERCADOS FUTUROS QUE UTILIZO
PARTE 4: ENTRADAS, SL, TP Y LA REGLA 1:5
PARTE 1: LA
DIFERENCIA ENTRE FOREX Y NASDAQ
Operar de manera eficiente y rentable es el objetivo
de todos los comerciantes que habitan este planeta.
Hay una cualidad que debe tener como comerciante
exitoso y es la adaptabilidad.
Si me conoce bien, sabe mi amor por el mercado de
divisas, que para mí es uno de los mercados más
fáciles de operar.
El mercado de divisas es muy volátil y está poblado
principalmente por operadores novatos.
Muchas veces pensamos que ver novatos en un
mercado es una desventaja cuando es al revés…
Si sabe cómo hacer lo contrario de lo que hacen los
comerciantes novatos, automáticamente se convierte
en un comerciante exitoso.
Te lo aseguro, en teoría suena simple mientras que en
la práctica las cosas son diferentes...
He estado operando durante varios años y siempre
me ha gustado centrarme en uno o más activos.
Especialmente EURUSD y EURNZD, que son mis dos
pares favoritos en el mercado de divisas.
Si tiene alguna dificultad para aumentar su tasa de
éxito, le recomiendo encarecidamente que opte por
los dos activos que mencioné.
En mi opinión, EURUSD y EURNZD son los pares más
fáciles de negociar.
No es solo una preferencia personal basada en un
"sentimiento", es cierto.
Los pares EURUSD y EURNZD son muy fáciles de
negociar porque son:
Muy volátil.
Muy líquido.
Muy legible (visualmente).
Paso la mayor parte de mi tiempo operando con
EURUSD y EURNZD por las tres razones que les di.
Además, EURUSD es el par más negociado del mundo,
por lo que EURNZD sigue la tendencia de EURUSD ya
que ambos están correlacionados positivamente.
Anteriormente le hablé sobre la adaptabilidad, que en
mi opinión es una de las cualidades de un
comerciante exitoso.
Pero hay otra cualidad que debes tener, más bien un
activo.
Es decir, una carta que tendrás que jugar cuando sea
oportuno en los mercados.
Todos los comerciantes en la sala de operaciones
saben lo que voy a revelarles porque es su trabajo.
Es como los profesionales que necesitas para actuar y
no como los autoproclamados traders de nuestro
siglo que en su mayoría son soñadores y poca o
ninguna práctica...
Lo que necesitas agregar a tu juego de cartas es
diversificación.
Más específicamente, diversificación en su cartera de
activos comerciales.
En pocas palabras, creo que a veces estás como yo
frente a tus pantallas preguntándote qué está
pasando en el mercado de divisas.
Esperas, te impacientas y tomas el famoso "comercio
del aburrimiento".
No hay nada que comerciar, pero te obligas a
comerciar porque se está haciendo demasiado largo.
No mientas, todos hemos estado ahí...
El propósito de mis comentarios es eliminar esta
impaciencia y que usted se concentre en las
oportunidades reales que le brindarán operaciones
ganadoras.
Ahí es cuando entra NASDAQ...
El NASDAQ (National Association of Securities Dealers
Automated Quotations) es un índice bursátil que data
de 1971 y es el segundo mercado bursátil más grande
de EE. UU. por volumen negociado.
NASDAQ es el mercado de valores electrónicos más
grande del mundo.
Ahora sabes lo que es teóricamente.
Pero si eres como yo, lo único que te importa es saber
cómo obtener ganancias en NASDAQ.
te explico todo...
Lo que quiero que entienda aquí es que es posible
operar en el mercado de divisas y también en el
NASDAQ.
No te preocupes, seguro que tu bróker te ofrece la
posibilidad de operar en el NASDAQ en MT4.
Lo que os voy a enseñar es pues también para
vosotros.
Lo que vamos a hacer es usar el mercado de divisas
cuando sea oportuno para obtener ganancias, pero a
veces también el NASDAQ que ofrece muchas
oportunidades.
El NASDAQ es muy volátil y solo se estanca en
momentos de los que les hablaré más adelante.
Básicamente, puede operar con NASDAQ con mucha
regularidad si continúa operando en el mercado de
divisas.
La única vez que vamos a evitar cotizar en el NASDAQ
es la semana anterior a las vacaciones de Navidad y
durante las elecciones estadounidenses.
Es decir menos de un mes en un año, lo cual es
ridículo...
¿Por qué les hablo de NASDAQ?
En mi opinión, es la mejor alternativa para operar si
usted es un comerciante que quiere liberar tiempo
mientras obtiene ganancias decentes.
Para operar en el NASDAQ, no necesita estar frente a
sus pantallas 10 horas al día...
El único momento oportuno para aprovechar las
oportunidades es cuando se abren los mercados
estadounidenses.
No quiero venderle un sueño, pero solo estará
operando unos minutos (en el peor de los casos, 1 o 2
horas) al día en el NASDAQ.
Te daré herramientas que vienen de los mercados de
Futuros y el futuro al mismo tiempo...
Conoces mi política, los indicadores técnicos son en
mi opinión inútiles y solo enriquecen a las personas
que los desarrollan. No es políticamente correcto
decirlo y otros comerciantes tienen miedo de
decírtelo porque es su negocio...
Los indicadores técnicos te harán perder, cree en mi
experiencia y en mi buena fe.
Entonces, lo que les voy a enseñar, será un cambio de
juego para ustedes.
Te hablé anteriormente sobre EURUSD y EURNZD.
Estos son dos pares que son muy fáciles de leer y, por
lo tanto, muy fáciles de operar.
En el NASDAQ, es lo mismo, puedes negociarlo muy
fácilmente.
NASDAQ tiene otras ventajas:
(La mayoría de las veces) las comisiones comerciales
son muy bajas (1 o incluso 2 pips).
Puede hacer docenas de pips, incluso cientos de pips
en cuestión de minutos (en realidad).
El NASDAQ responde muy bien al análisis técnico pero
también al análisis fundamental.
Básicamente, todas las confirmaciones para operar
están ahí.
Ten cuidado, no te estoy invitando a
abandonar el mercado de divisas que es un mercado
donde las oportunidades están muy presentes.
Pero como te dije, vas a tener otra carta en tu baraja.
Esta carta es la diversificación de su patrimonio.
Negociaremos a veces en el mercado de divisas, a
veces en el NASDAQ.
Si algunos de ustedes están operando con otros
índices, acciones e incluso criptomonedas, por
ejemplo, los invito a continuar.
La diversificación de su cartera comercial solo puede
ser beneficiosa a largo plazo para su curva de capital y
su plan comercial.
Por lo tanto, lo que vamos a buscar en el NASDAQ es
la apertura de los mercados estadounidenses.
El 95% de la estrategia que os voy a enseñar estará
basada en la apertura de los mercados
estadounidenses lo que nos permitirá beneficiarnos
de varios efectos de apalancamiento:
Una reducción máxima muy baja (su operación no se
estancará por mucho tiempo alrededor de su punto
de entrada).
Una alta tasa de éxito si sigues las reglas.
Menos estrés cuando está operando porque sabrá el
resultado de la operación rápidamente.
El NASDAQ puede darte 100 pips en unos minutos al
igual que los atrapas en unos segundos, por lo que
tendrás que seguir las reglas al pie de la letra y actuar
como un experto.
Si alguna vez leyó mi primer libro electrónico
"Estrategias de velas japonesas" y vio mis lecciones en
video, sabrá que me gustan mucho los marcos de
tiempo grandes que creo que son esenciales en el
mercado de divisas para ganar a largo plazo.
En NASDAQ, verá que es diferente en forma, pero no
en sustancia.
Siempre usaré el concepto de "Análisis de arriba hacia
abajo", que es formidable para ganar en los
mercados, sin importar la estrategia y el activo.
Siempre tienes que mirar varios marcos de tiempo
para ganar, uno no es suficiente y no te permitirá
ganar.
Es imposible...
Por otro lado, vamos a usar marcos de tiempo más
bajos porque el NASDAQ es muy volátil y no reacciona
a marcos de tiempo grandes.
El NASDAQ se mueve tanto durante las distintas
sesiones americanas que es totalmente inútil sacar,
por ejemplo, resistencia en el diario o el semanal.
El NASDAQ simplemente ignorará las zonas que ha
dibujado y solo se moverá de acuerdo con la sesión de
EE. UU.
Todo se aclarará durante las explicaciones.
Solo recuerda que para operar efectivamente en el
NASDAQ, aprovecharemos el flujo y ciertos
indicadores de precios provenientes de los mercados
de Futuros que detallaré a continuación.
Para darle una idea de lo que vamos a utilizar para
operar en NASDAQ, aquí está la lista de las diferentes
herramientas:
El impulso de la sesión estadounidense. los cuadrados
Retrocesos de Fibonacci. Superposiciones.
Las acumulaciones. Los agotamientos.
La herramienta VWAP. El perfil de volumen.
Esto es lo que se usará globalmente para el comercio
y lo que detallaré en las próximas páginas.
Tal vez sientas que este es un nuevo idioma, y es...
Pero usted quiere ganar en el comercio, ¿no es así?
Así que aguanta ahí...
PARTE 2 Página 16
PARTE 2: LA ESTRUCTURA DEL MERCADO EN
NASDAQ
Como le dije, NASDAQ no cotiza como el mercado de
divisas.
En el mercado de divisas, los marcos de tiempo
grandes funcionan muy bien, pero en el NASDAQ es
una pérdida de tiempo.
Vas a perder el tiempo esperando cambios que nunca
sucederán.
El tiempo es dinero, no te voy a enseñar conceptos
que te hagan desperdiciarlo...
En NASDAQ, seguiremos utilizando el concepto de
"Análisis de arriba hacia abajo", pero con otros
marcos de tiempo.
Usaremos un total de tres marcos de tiempo en el
NASDAQ:
El H4.
El M30.
El M5.
Por lo general, le aconsejo que use dos o tres marcos
de tiempo para respetar el concepto de "Análisis de
arriba hacia abajo".
A. El H4
El H4 se utilizará para identificar un cuadrado.
Anteriormente mencioné el cuadrado en la lista de
herramientas que uso en NASDAQ.
Es una herramienta geométrica simple pero que
permite identificar una reducción máxima.
En pocas palabras, cuál es el punto mínimo y cuál es
el punto máximo.
Este cuadrado actuará como un imán porque el precio
siempre buscará puntos altos y puntos bajos en sus
gráficos.
En el mercado de divisas, habría comenzado con el
diario, pero aquí estoy usando el H4.
La estructura del mercado aquí es alcista ya que el
precio forma máximos y mínimos más altos.
Los dos círculos amarillos representan:
El comienzo de la plaza. El final de la plaza.
Los dos círculos rojos representan:
La reacción a la parte superior de la plaza. La reacción
en la parte inferior del cuadrado.
El precio ha formado un doble techo y luego vuelve a
buscar su mínimo y retoma su dirección inicial.
El precio ha cerrado aquí su plaza, como era de
esperar.
Mismo ejemplo aquí, estamos en una estructura
alcista.
Los dos círculos amarillos representan:
El comienzo de la plaza. El final de la plaza.
Mismo concepto aquí, el precio vino a cerrar su
cuadrado (dos círculos rojos) formando un doble
techo.
Recuerde que existe una buena posibilidad de que el
precio cierre su plaza porque los creadores de
mercado lo observan.
La estructura del mercado aquí es bajista porque el
precio está formando máximos y mínimos más bajos.
Los dos círculos amarillos representan:
El comienzo de la plaza.
El final de la plaza.
Los dos círculos rojos representan:
La reacción a la parte superior de la plaza.
La reacción en la parte inferior del cuadrado.
Aquí, el precio probó inmediatamente la parte
superior del cuadrado y volvió a bajar para cerrar su
cuadrado.
Identificar una casilla es fundamental para conocer su
máximo draw down en el NASDAQ y en los mercados
en general.
Antes de comenzar su sesión de negociación, dibuje
inmediatamente su cuadrado.
El cuadrado le permitirá eliminar posibles dudas
psicológicas y, por lo tanto, podrá operar con una alta
probabilidad de éxito.
Es decir, simplemente opere en la dirección de la
tendencia.
Los comerciantes que no identifican la reducción
máxima en sus mercados ya están cometiendo un
gran error.
No te unas a esta tripulación allí...
En teoría, un cuadrado se llena en el 90%, incluso en
el 95% de las situaciones. Que es enorme.
Por lo tanto, utilizaremos varias herramientas para
cerrar los cuadrados.
Los cuadrados actúan como imanes porque son muy
psicológicos. Por lo tanto, nos aseguraremos de
negociar para cerrar los cuadrados.
Esto se hará más claro con el tiempo con los
retrocesos de Fibonacci que usaremos para cerrar los
cuadrados en los mercados.
Solo recuerde que los mercados a menudo forman
cuadrados que nos muestran la dirección que tomará
el precio y que, por lo tanto, buscaremos cerrar.
B. El M30
Una vez que haya identificado su plaza, ahora
identificaremos la estructura del mercado en M30.
Este es el paso más importante, porque es el que
determinará si irás en la dirección equivocada o no.
Consejo importante: No identifique la estructura del
mercado en el NASDAQ a la medianoche para operar
al día siguiente.
Analice la estructura del mercado 1 hora antes de la
apertura de la sesión de EE. UU. para asegurarse de
no ir en la dirección equivocada.
Ya te lo dije antes: el NASDAQ es muy volátil.
Si identifica la estructura del mercado en el NASDAQ
durante la sesión asiática para operar en la sesión
estadounidense, claramente está perdiendo el
tiempo...
Por lo tanto, le aconsejo que haga su análisis técnico
antes del mercado, es decir, 1 hora antes de la
apertura oficial de los mercados estadounidenses.
Recuerde que aprovecharemos el flujo de la sesión
abierta de EE. UU. para poder ingresar rápidamente a
una operación y salir lo más rápido posible con
ganancias.
La volatilidad es tu aliada en los mercados, es como el
combustible de un coche: imprescindible para seguir
avanzando.
Lo mismo aquí.
Detallo con más precisión cómo identificar la
estructura del mercado en mi primer eBook
"Estrategias de velas japonesas" que te invito a leer.
Sin embargo, le mostraré nuevamente cómo debe
leer la estructura del mercado para no ir en la
dirección equivocada en el NASDAQ.
Una tendencia alcista se compone de:
Máximos más altos. Mínimos más altos.
Una tendencia bajista se compone de:
Máximos más bajos. Mínimos más bajos.
Olvídese de las zonas de rango, no las vamos a usar
para comerciar.
Siempre intentaremos identificar los puntos más
significativos de los mercados.
Por favor, no identifiques todos los micro
movimientos, perderás tiempo y dinero...
Si tiene problemas para identificar la estructura del
mercado, le aconsejo que utilice el gráfico de líneas
para identificar los máximos y mínimos más
fácilmente.
De esta forma, eliminarás los movimientos
innecesarios que a veces puede formar el precio y te
centrarás en la estructura del mercado.
La estructura del mercado está por delante de las
líneas de tendencia que son secundarias.
Las zonas horizontales son mucho más efectivas
porque son mucho más psicológicas.
La estructura del mercado aquí es muy clásica,
compuesta por:
Puntos altos.
Puntos bajos.
Aquí la estructura de precios es simétrica y retoma su
dirección luego de una vela de rechazo en 61.80%
Fibonacci.
El mismo ejemplo aquí, estamos en una estructura
alcista con máximos y mínimos más altos.
Aquí la estructura de precios es simétrica y retoma su
dirección luego de un pullback sobre el 61.80% de
Fibonacci.
La estructura del mercado aquí es bajista, compuesta
por:
Puntos bajos.
Puntos altos.
Aquí, la estructura de precios formó un doble techo
asimétrico y realizó un retroceso después de una
reacción en el 100% de Fibonacci.
El mismo ejemplo aquí, la estructura de precios es
simétrica y debe centrarse en este tipo de estructura
para maximizar sus probabilidades de éxito.
El precio retrocede después de reaccionar al 61,80%
de Fibonacci.
Ahora voy a mostrarles algunas estructuras de
mercado que absolutamente deben prohibir.
Deje de creer que porque está en sus pantallas y
porque está motivado, es absolutamente necesario
que opere.
Te lo diré de inmediato: a veces no hay nada que
puedas hacer en el comercio.
Estoy de acuerdo, a veces nos aburrimos, pero eso es
parte del trabajo.
Acepta que a veces hay que esperar para luego tener
buenas oportunidades.
Sabrá que no debe operar cuando la estructura del
mercado no está clara, como en los siguientes
ejemplos:
Deberías prohibir este tipo de estructura porque:
El precio se ha consolidado.
El precio aún no ha retrocedido.
El precio ha formado una acumulación y por lo
tanto, retrocederá en algún momento.
Lo mismo aquí, debes prohibir este tipo de estructura
porque:
El precio se ha consolidado demasiado tiempo.
El precio aún no ha retrocedido.
El precio ha formado demasiadas sombras en las
velas, lo que muestra indecisión.
Aquí no puede realizar una operación larga o corta
porque:
La estructura de precios no es lo suficientemente
simétrica.
El precio ha hecho demasiadas sombras en las velas.
El precio no hizo un retroceso al 50% de Fibonacci (al
menos).
Prohibir áreas de consolidación porque:
Vender en la parte superior/inferior del rango
puede llevar a dejar de cazar.
No hay una tendencia subyacente.
El precio aún no ha retrocedido.
C. El M5
El M5 es el marco de tiempo para ingresar a una
operación.
Es decir que vamos a entrar en la M5, después de
haber visto la H4 y la M30.
En el M5, el trabajo es similar, monitorearemos la
estructura del mercado y esperaremos un "BOS".
Ruptura de la estructura: ruptura de la vieja
estructura que conduce a una nueva estructura.
Una vez más, esperaremos a que este concepto siga
rondando la sesión estadounidense para aprovechar
la alta volatilidad en la dirección correcta.
Aquí el precio formó un BOS de la antigua estructura
alcista.
El precio ha retrocedido a +50% de Fibonacci.
El precio ha formado una superposición.
El precio respetó la teoría de Dow (puntos altos,
puntos bajos).
Aquí el precio formó un BOS de la antigua estructura
bajista.
El precio ha retrocedido al 50% de Fibonacci.
El precio ha formado una superposición.
El precio respetó la teoría de Dow (puntos altos,
puntos bajos).
PARTE 3: EL COMERCIO DE LOS MERCADOS DEL
FUTURO
HERRAMIENTAS QUE UTILIZO
Además de la estructura del mercado, utilizaremos
herramientas de los mercados de futuros.
Estos no son los indicadores técnicos que todos
conocen.
Estas son herramientas que los comerciantes iniciados
utilizan en la sala de operaciones para operar con una
alta probabilidad de éxito.
Para aprovechar el flujo utilizaremos otras
confirmaciones para estar seguros de la dirección a
tomar.
Por lo tanto, aumentaremos nuestra tasa de éxito.
A. Los niveles clave son inútiles en el NASDAQ
En el NASDAQ
no es necesario rastrear soportes y resistencias.
Es un activo muy volátil, por lo que el precio
simplemente no alcanzará sus niveles y se moverá de
acuerdo con los retrocesos. Aquí es cuando usaremos
los retrocesos de Fibonacci.
Para imaginar la cosa, imagine una bala de rifle que
perfora varias paredes con una sola bala.
Es lo mismo aquí.
La bala es el NASDAQ y las paredes son los retrocesos
de Fibonacci.
En términos generales, los soportes y las resistencias
tienen sentido, pero en el NASDAQ, no tiene sentido
perder el tiempo trazando docenas de zonas.
Sus gráficos se sobrecargarán y una vez más perderá
su tiempo.
Así que tienes que preguntarte ¿dónde vas a
comprar/vender?
Simplemente aprovecharemos dos conceptos:
El flujo de la sesión de EE.UU. Los retrocesos de
Fibonacci.
En particular, el umbral de Fibonacci del 50% y más...
El umbral de Fibonacci del 38,20 % es inútil en
nuestro tiempo porque los mercados son demasiado
volátiles y, por lo tanto, si queremos una fase de
impulso de 100 pips, tendremos que ver al menos un
retroceso de 50 pips (es decir, el 50 % del movimiento
anterior).
Al usar Fibonacci, por lo tanto, solo debe tener en
cuenta el umbral del 50% y superior.
Cuanto más fuerte sea el retroceso, mayor será la
siguiente fase de impulso.
Hay un equilibrio a respetar y un equilibrio entre la
oferta y la demanda.
Hágase siempre la pregunta: ¿el retroceso es lo
suficientemente grande?
Si es así, acepta el intercambio.
Por lo tanto, esperaremos constantemente un
retorno del 50% de Fibonacci y más para reanudar el
movimiento en la dirección de la tendencia.
Del 50% de Fibonacci a más estimamos que estamos
en la zona dorada.
Es decir, las probabilidades de retrocesos son muy
altas y debemos observar qué hará el precio para
realizar una operación.
Así que configure los siguientes umbrales en su
Fibonacci:
0%.
50%.
61,8%.
100%.
Estos son los únicos umbrales que usaremos.
Siguiendo el BOS, el precio forma una superposición y
reacciona al 50% de Fibonacci (los medios en los
mercados son muy psicológicos y respetados).
El precio reacciona y forma una vela de rechazo que
muestra el agotamiento de los vendedores, por lo que
este es el final del retroceso.
El precio entonces cambia su estructura y comienza
una tendencia alcista.
Aprovechamos las siguientes palancas:
El impulso de la sesión americana.
El BOS.
La superposición.
El 50% de Fibonacci.
+160 pips arriba
Siguiendo el BOS, el precio forma una superposición y
reacciona al 61,80% de Fibonacci.
El precio reacciona y forma dos velas de rechazo que
muestran el agotamiento del comprador, por lo que
es el final del retroceso.
Estamos a la espera de un nuevo movimiento de
impulso.
El precio inicia una estructura bajista gracias a las
siguientes confirmaciones:
El impulso de la sesión estadounidense, el BOS, el
solapamiento y el 50% de Fibonacci.
+187 pips abajo.
El precio acaba de formar un nuevo punto bajo y, por
lo tanto, rompió la estructura anterior que era una
zona de consolidación.
El precio retrocede por encima del 61,80%, forma una
vela de rechazo y esperamos un retroceso para ver
una continuación de la estructura bajista.
El precio inicia una estructura bajista gracias a las
siguientes confirmaciones:
El impulso de la sesión estadounidense, el BOS, el
solapamiento y el 61,80% de Fibonacci.
Notarás que cada vez hay una reducción muy
pequeña en los movimientos.
B. LAS SUPERPOSICIONES
También utilizaremos superposiciones en nuestro
comercio.
Las superposiciones son simplemente rupturas y
nuevas pruebas.
Es un concepto simple, pero funciona muy bien.
Conoces la cita: uno no le enseña a un mono viejo
cómo hacer una mueca. Lo mismo aqui.
No es necesario volver a crear la rueda, funciona, así
que lo aprovechamos.
La idea es trabajar como una escalera, ubicaremos un
punto crítico antiguo y aprovecharemos para anticipar
un giro.
El precio aquí formado:
Un BOS, por lo tanto una nueva estructura bajista.
Una superposición.
Notará que el precio es atraído por el antiguo punto
bajo que se convierte en un nuevo punto alto: es la
superposición.
El precio aquí formado:
Una continuación de la estructura alcista y una
superposición.
Lo mismo aquí, el precio viene por el antiguo punto
bajo para formar un nuevo punto alto.
Pase lo que pase, apégate a la teoría de Dow.
Es decir los ciclos que formarán el precio durante su
evolución:
Máximos más altos y mínimos más altos para una
tendencia alcista.
Máximos más bajos y mínimos más bajos para una
tendencia bajista.
Puntos altos y puntos bajos al mismo nivel para un
rango.
Cuando el precio forma una superposición, esto se
denomina principio de polaridad.
El precio reacciona muy bien a los solapamientos
porque es muy psicológico.
Usamos un punto viejo para formar uno nuevo.
La mayoría de las veces verá que los precios se
superponen en el nivel de Fibonacci del 50% y más.
Lo cual no es casualidad una vez más.
No soy el creador de las superposiciones, puedes
investigar por tu cuenta, es un concepto que funciona
muy bien desde hace años.
El precio tiene una memoria limitada, por lo que
siempre usaremos puntos recientes para anticipar
nuevos rebotes.
C. FASES DE ACUMULACIÓN DE PRECIOS
Soy muy aficionado a las acumulaciones en el
mercado de divisas y es una herramienta formidable
si sabes cómo detectarlas.
¿Qué es una acumulación?
Es justo cuando el precio sube/baja sin retroceder.
Cuanto más fuerte sea la acumulación, más fuerte
será el retroceso y también la siguiente fase del pulso.
Te hablé antes de un equilibrio a respetar.
Entonces, cuando no haya retroceso, tenga en cuenta
que eventualmente sucederá.
El precio siempre retrocede en algún momento, por lo
que si aún no hay retroceso, eventualmente sucederá.
Entonces, cuando tengamos una fase de acumulación,
nos prepararemos para un gran retroceso y luego
apuntaremos a los altibajos.
A veces solo opero con la acumulación de precios
porque este método es muy poderoso.
Aquí hay algunos ejemplos que le muestran cómo son
los bastidores de precios y cómo intercambiarlos:
Estamos aquí en el NASDAQ en el H4.
El precio ha llegado roto todos los viejos puntos bajos.
El precio forma una acumulación bajista.
Entonces tenemos una reacción, lo llamamos nudo
porque el precio se enreda y es una señal de
reversión.
Inmediatamente después de la reacción a la
acumulación ahora hay una distribución.
Es el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Esto también se llama exceso de precio.
Aproximadamente, el precio empujará demasiado y,
por lo tanto, tendrá que retroceder en algún
momento.
Imagina una pelota que lanzas muy fuerte,
lógicamente también regresará muy fuerte.
Aquí la estructura es alcista.
El precio forma una acumulación alcista. Luego
tenemos una reacción del precio con una vela roja
formada por una gran sombra que nos muestra que el
precio se está agotando.
Inmediatamente después de la reacción a la
acumulación ahora hay una distribución.
Aquí la distribución incluso anula la estructura alcista
y rompe los máximos anteriores.
Es un movimiento de 700 pips, así que imagina si
estuvieras en esa operación...
D. LOS AGOTAMIENTOS (RECHAZOS)
Los agotamientos sobre el precio son simplemente
rechazos por parte del precio.
Es decir el tamaño de las sombras en relación a los
cuerpos de las velas.
Si una vela tiene un cuerpo pequeño y una/dos
sombras grandes, hablaremos de agotamiento.
Cuando tenemos un agotamiento en un nivel clave de
Fibonacci, la probabilidad de retroceso es alta.
Las velas japonesas tienen un lenguaje como explico
en mi libro electrónico "Estrategias japonesas de velas
japonesas".
El precio formado aquí:
Una estructura bajista.
Un retroceso de Fibonacci del 50%.
Un agotamiento de varias velas en el umbral del 50%
Fibonacci.
Una fase de impulso.
El precio formado aquí:
Una estructura alcista.
Un retroceso 100% Fibonacci.
Un agotamiento en el umbral del 100% de Fibonacci.
Una nueva fase de impulso.
E. LA HERRAMIENTA VWAP
La diminuta herramienta VWAP de Precio Promedio
Ponderado por Volumen es un formidable indicador
de precio utilizado principalmente en los mercados de
Futuros.
El VWAP es un indicador formidable para todos los
enfoques intradiarios.
Este indicador es confiable porque se calcula en
función de los volúmenes de precios de la sesión.
El VWAP actúa como un imán, por lo que siempre
esperaremos un “retorno VWAP” para comprar o
vender, de lo contrario el riesgo será demasiado
importante.
Esta herramienta se utiliza en las salas de negociación
y los comerciantes tienen la obligación de
monitorearla, de lo contrario, los dejan ir.
Usar el VWAP es bastante sencillo.
Siempre esperaremos a que el precio toque su precio
promedio (el VWAP) para realizar una operación.
En última instancia, es como si estuviera esperando
un retroceso, pero en el VWAP.
Cuando el precio vuelve a tocar su precio medio,
vuelve a empezar en la dirección que hayas definido
según la estructura.
No me gusta hacer esta comparación, pero el VWAP
actúa como una especie de promedio móvil, pero aquí
es confiable porque se basa en cosas concretas como
los volúmenes de sesión y no en un período suavizado
en días anteriores.
Aquí el impulso de la estructura es alcista.
El precio formó un total de dos retornos VWAP
alrededor de la sesión estadounidense.
A esto lo llamo "la tendencia del día", el NASDAQ
puede cambiar su tendencia en unos días, horas,
minutos, incluso segundos...
Así que siempre tenga cuidado con su precio
promedio (el VWAP).
Ejemplo similar aquí, porque tenemos:
Una estructura alcista. Un BOS.
Dos devoluciones VWAP.
Una nueva fase de impulso.
Eso es +85 pips en cuestión de minutos.
Aquí tenemos una estructura bajista aquí con:
Un retroceso de BOS y VWAP.
Eso es +180 pips abajo en cuestión de minutos.
Exactamente las mismas confirmaciones aquí, es un
movimiento de +143 pips hacia abajo con poca
reducción en cuestión de minutos.
Al final, lo has entendido cuando alineas todas las
confirmaciones tienes señales de muy alta calidad.
El VWAP combinado con un BOS ofrece señales de
calidad y como habrás notado el precio respeta
perfectamente su precio medio (el VWAP).
Cuando el precio alcanza el VWAP, la estructura del
mercado va directamente en la dirección deseada (si
hay un BOS adicional).
Cuando tienes retroceso BOS + VWAP, las
probabilidades de éxito son altas.
Esta herramienta es esencial para este tipo de
enfoque que no es una forma de reventa, sino un
enfoque intradía.
F. EL PERFIL DE VOLUMEN
Última herramienta que utilizaremos: el perfil de
volumen.
El perfil de volumen es un indicador de precios
completo que merece varias páginas de explicación,
pero intentaré resumir lo mejor posible su uso y su
interés.
El perfil de volumen se compone de:
Value Area High (VAH): El más alto del precio.
Value Area Low (VAL): El más bajo del precio.
Punto de control (POC): el momento en que el precio
se negoció más en un período determinado.
Lo que nos interesará aquí es especialmente el POC.
El POC nos permitirá saber si el precio puede
potencialmente hacer un retroceso porque se
encuentra en un umbral importante.
Por lo tanto, monitorearemos el POC
permanentemente para confirmar un posible
retroceso.
El perfil de volumen es así que tenías los volúmenes
clásicos, pero directamente ligados al precio, lo que te
permite anticipar más rápidamente potenciales
pullbacks por parte del precio.
Es una herramienta formidable cuando has aprendido
a usarla correctamente.
Aquí la estructura de precios estaba vendiendo.
Para confirmar el retroceso, verificamos con el perfil
de volumen si el precio cumple con el POC y valida el
retroceso.
El precio está formando varias velas de agotamiento
en el POC y, por lo tanto, esperamos un retroceso que
conducirá a una nueva fase de impulso bajista.
El precio respeta la teoría de Dow y forma una nueva
fase de impulso bajista.
Se dice que hubo un retroceso en el POC del perfil de
volumen.
Importante: el ejemplo se llevó a cabo durante la
sesión de negociación de EE. UU.
Recuerda siempre que es importante aprovechar el
flujo para entrar en la operación y salir rápidamente.
PARTE 4: ENTRADAS, SL, TP Y LA REGLA 1:5
Antes de abordar la última parte que se refiere a las
entradas y que te mostrará cómo alinear todas las
herramientas, necesito hacer un pequeño paréntesis
sobre el riesgo a la recompensa para que aumentes tu
tasa de éxito.
En el NASDAQ, solo nos centraremos en operaciones
con un R/R de al menos 1:5. 1:5 es el mínimo, no
menos.
Incluso si tiene una buena configuración técnica, debe
ignorar la configuración si está por debajo de 1:5.
El NASDAQ es muy volátil, por lo que el R/R es
imperativo.
En el mercado de divisas, me centraré en las
configuraciones con un R/R de 1:3, pero las cosas son
diferentes porque la volatilidad es diferente.
Y aunque el riesgo no es inexistente, es mucho más
fácil salir antes de que se alcance nuestro límite de
pérdidas.
Es por esta razón que solo tomaremos
configuraciones con un R/ R de 1: 5 y superior.
De esta forma, es imposible perder con un R/ R de 1:5
(incluso con una pésima tasa de acierto).
Siempre serás un ganador si te apegas a esta regla.
Como suelo decir, un buen trader es ante todo un
buen gestor de riesgos.
Si pierde 4 operaciones arriesgando el 1%, solo se
necesita una operación con un R/R de 1:5 para hacer
+ 1%.
Porque -4% +5% = +1%.
Al mismo tiempo, al centrarse en R/R importantes, se
sentirá psicológicamente más estable en sus
operaciones y solo se centrará en las mejores
oportunidades.
Por lo tanto, es inútil perder tiempo y dinero con
oportunidades demasiado arriesgadas que
interrumpirían su plan comercial y todos sus
esfuerzos.
Priorizar siempre la calidad sobre la cantidad en los
mercados.
Por ejemplo, si realiza 3 operaciones por semana en el
NASDAQ y gana en todas sus operaciones, gana un
total de +15 % al arriesgar un 1 % en cada una de sus
operaciones.
Ahora tomemos un ejemplo opuesto.
Si eres un mal analista (no sucederá porque has leído
este eBook), supongamos que pierdes 3 operaciones,
es decir, -3% (-1%, -1%, -1%).
Solo necesita 1 operación ganadora durante la otra
semana para obtener +2%.
-3% +5% (operación ganadora) = +2%.
Por lo tanto, está cubierto más de 5 veces cada vez.
Esa es la magia de la R/ R...
Ahora analicemos las entradas, las paradas y los
objetivos.
Por favor, comprenda que no hacemos scalping, al
menos no como todos entienden.
Este tipo de especulación no funciona y operar 50
veces al día lo llevará al fracaso financiero y
psicológico.
El ser humano no está hecho para soportar tanta
presión psicológica y, sobre todo, comerciar más no
significa ganar más...
Una vez más nos centraremos en la calidad y no en la
cantidad.
Debe saber que solo hay una buena operación por día
en el NASDAQ.
Con el tiempo y la experiencia, desarrollará un nuevo
significado que le permitirá saber cuándo es el
momento adecuado para realizar una operación.
No creo para nada en el "feeling" del trading porque
no es una forma de ganar dinero.
Por otro lado, desarrollará una intuición con el tiempo
como comerciante.
Es como un buscador de oro, con experiencia sabe
donde dibujar y donde no dibujar.
La mejor operación para realizar es alrededor de la
sesión de EE. UU., cuando puede aprovechar el
impulso y cuando el precio tiene todas las
confirmaciones necesarias.
Una operación por día es todo lo que necesita en el
NASDAQ.
La calidad te hará libre, el comercio excesivo te hará
pobre.
Los comerciantes que cambian de estrategia cada
semana nunca ganarán.
Están condenados a perder...
1 - ANÁLISIS TÉCNICO
Estamos aquí en el NASDAQ. El precio ha formado un
mínimo más bajo.
Las dos flechas rojas representan la parte superior e
inferior del cuadrado.
Esperamos a que se forme el precio:
Un BOS, una superposición, un retroceso VWAP y un
retroceso Fibonacci del 50% o más.
2 - CONFIRMACIONES
El precio ha retrocedido al 50% de Fibonacci y
potencialmente forma un nuevo patrón bajista.
Pero eso no es suficiente, necesitamos más
confirmaciones, de lo contrario sería demasiado
simple...
Por lo tanto, esperamos que el precio nos dé las
confirmaciones restantes para que podamos ingresar
a la operación.
3.- ENTRADAS, SL, TP, RR
Aquí tenemos todas las confirmaciones que
queríamos:
Un BOS.
Una superposición.
Una devolución VWAP.
Un retroceso de Fibonacci del 50%. Agotamientos
en los candelabros.
Por lo tanto, entramos en el comercio.
GESTIÓN COMERCIAL
La operación se dirige hacia el objetivo sin reducción
después de presentar todas las confirmaciones para
vender.
Es una operación basada únicamente en la acción del
precio.
Recuerde tomar parte de sus ganancias antes que su
objetivo para asegurar sus ganancias.
5 - GESTIÓN DE RIESGOS
El intercambio es válido porque el R/ R aquí es 1: 5
como se recomienda.
Arriesgas el 1%, ganas el 5%.
Arriesgas el 2%, ganas el 10%.
Arriesgas el 3%, ganas el 15%.
Dígale a un comerciante de la sala de operaciones que
está ganando un 15% en una operación, le resultará
difícil creerle... Sin embargo, aquí es posible.
El 95% de las configuraciones que tomo de los
mercados son operaciones cortas.
Me siento mucho más cómodo vendiendo que
comprando.
Eso no significa que no puedas comprar en el
NASDAQ, ni mucho menos.
Pero ese es mi sesgo natural.
Y recuerda que el mercado cae mucho más rápido de
lo que sube porque la venta está asociada a malas
noticias, miedo, ansiedad, etc...
Entonces, cuando el comerciante 1 vende, muy a
menudo el comerciante 2 y el comerciante 3 igualarán
y el mercado caerá más rápido.
EJEMPLO N°2
Potencialmente esperamos una operación corta aquí,
confirmada por:
Un BOS.
Una superposición.
Una devolución VWAP.
Al menos un 50% de retroceso de Fibonacci.
Agotamientos en candelabros.
GESTIÓN COMERCIAL
La operación ha rebotado exactamente desde el
último punto bajo para formar un nuevo punto alto.
El último punto bajo fue a nivel del POC y del VWAP lo
que demuestra que fue un punto clave en la
estructura.
El comercio entonces va en la dirección correcta sin
una reducción.
EJEMPLO N°3
Potencialmente esperamos una operación de compra
aquí, confirmada por:
Un BOS.
Una superposición.
Una devolución VWAP.
Al menos un 50% de retroceso de Fibonacci.
Agotamientos en candelabros.
GESTIÓN COMERCIAL
La operación ha rebotado exactamente desde el
último punto alto para formar un nuevo punto bajo.
El POC y el VWAP actúan como un imán.
Esta es una operación sin reducción con un R/R de 1:
7.
Haga una prueba retrospectiva y opere en la vida real
para ver la efectividad de los conceptos que le he
presentado.
Con experiencia, a veces solo tomará unos minutos
identificar este tipo de configuración.
Advertencia: te dije que solo había una buena
configuración para tomar por día.
Eso es verdad.
Pero no tienes que forzarte a encontrar una
configuración, que es diferente.
Si no hay nada, no negocie.
A veces, no comerciar también es ganar.
Lo que te aconsejo es que dediques tiempo a analizar
bien tus setups antes de tomarlos y te preguntes si es
legítimo operar de acuerdo a las confirmaciones que
tienes frente a tus ojos.
Si no es el momento de comerciar, ten paciencia...
Los comerciantes profesionales comercian para ganar
dinero, no para emocionarse.
Si entiendes esta simple frase, bienvenido al área de
traders ganadores (una vez más) ...
