Información Cliente:

CLIENTEDIRECCIÓN CIUDAD
ALFA SYSKR 16 79 20 OF 415 $$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Información General:
DESDE HASTA TIPO CUENTA NRO CUENTA
2022/05/312022/06/30 CUENTA DE AHO 69801469990
Resumen:
SALDO ATOTAL ABONOS TOTAL CARGOS SALDO ACTUAL
7,780,516. 37,700,458.84 40,081,866.36 5,399,109.20
Movimientos:
FECHA DESCRIPCIÓN DCTO. VALOR
1/06 ABONO INTERESES AHORROS 10.30
1/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1.037.40
1/06 COMPRA EN CARLOS AND -114.000.00
1/06 COMPRA EN BAR LA CAV -19.000.00
1/06 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -126.350.00
2/06 ABONO INTERESES AHORROS 7.55
2/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8.000.00
2/06 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -5.300.00
2/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE791 -1.000.000.00
2/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE791 -1.000.000.00
2/06 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01
3/06 PAGO DE PROV PC PRONTO SAS 3.921.050.00
3/06 ABONO INTERESES AHORROS 9.94
3/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -604.000.00
3/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -230.000.00
3/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8.646.30
3/06 COMPRA EN TELEFERICO -15.000.00
3/06 COMPRA EN COMPU IMPR -1.307.275.00
4/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12.000.00
4/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -3.000.000.00
5/06 ABONO INTERESES AHORROS 11.64
6/06 PAGO INTERBANC CONSULTORES DE 1.788.710.00
6/06 PAGO INTERBANC APLICACIONES-TE 2.856.000.00
6/06 ABONO INTERESES AHORROS 12.03
6/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -433.77
6/06 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA -108.444.00
7/06 ABONO INTERESES AHORROS 11.13
7/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2.610.00
7/06 COMPRA EN TERRA CLUB -160.600.00
7/06 COMPRA EN EL CORRAL -45.900.00
7/06 COMPRA EN INVERSIONE -54.000.00
7/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -392.000.00
8/06 ABONO INTERESES AHORROS 6.83
8/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -550.000.00
8/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12.517.20
8/06 COMPRA EN BOLD.CO -102.300.00
8/06 RETIRO CAJERO CENTRO DE ALTA -100.000.00
8/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -479.000.00
8/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -945.000.00
8/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -953.000.00
9/06 PAGO INTERBANC COOPERATIVA DE 1.654.100.00
9/06 ABONO INTERESES AHORROS 7.31
9/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5.200.00
9/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1.300.000.00
10/06 ABONO INTERESES AHORROS 3.53
10/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -274.000.00
10/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.995.94
10/06 COMPRA EN PCS FOR AL -1.224.986.00
10/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE791 -50.000.00
10/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -600.000.00
10/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -600.000.00
11/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.92
11/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1.768.00
11/06 COMPRA EN PIZZERIA C -142.000.00
11/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE791 -300.000.00
12/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.87
12/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -148.00
12/06 COMPRA EN TU BOLETA -37.000.00
13/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.69
13/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -534.60
13/06 COMPRA EN ANTONELLY -33.650.00
13/06 RETIRO CAJERO SUCURSAL PORCIU -100.000.00
14/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.48
14/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.36
14/06 COMPRA EN BOLD.CO -5.500.00
14/06 COMPRA EN LA REBAJA -81.600.00
14/06 RETIRO CAJERO CENTRO ALTA TEC -50.000.00
14/06 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12.990.00
15/06 ABONO INTERESES AHORROS .90
15/06 PAGO A NOMIN MARIA CLAUDIA MAR -200.000.00
15/06 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO FRANC -836.950.00
15/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4.595.80
15/06 PAGO PSE Mercadopago Colombia -112.000.00
16/06 PAGO INTERBANC CONSULTORES DE 2.599.000.00
16/06 ABONO INTERESES AHORROS 4.46
17/06 ABONO INTERESES AHORROS 4.44
17/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -64.80
17/06 COMPRA EN VIVASUB 33 -16.200.00
18/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2.146.39
18/06 COMPRA EN OLD STYLE -122.095.00
18/06 COMPRA EN BOLD.CO -260.000.00
18/06 COMPRA EN OLD STYLE -154.504.00
19/06 ABONO INTERESES AHORROS 7.40
20/06 ABONO INTERESES AHORROS 3.63
20/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -187.20
20/06 COMPRA EN CIGARRERIA -46.800.00
20/06 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -5.300.00
21/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.38
21/06 PAGO A PROV OSTIN YEFRID GARZO -700.000.00
21/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -900.000.00
21/06 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM -25.659.00
21/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6.561.83
21/06 COMPRA EN DROGAS LA -9.500.00
22/06 PAGO DE PROV GEMA TOURS SAS 1.800.000.00
22/06 PAGO A PROV EDWIN ARCINIEGAS -640.000.00
22/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -1.160.000.00
22/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9.539.55
22/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1.000.000.00
23/06 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1.500.000.00
23/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.05
23/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1.660.45
24/06 PAGO INTERBANC APLICACIONES-TE 10.000.000.00
24/06 ABONO INTERESES AHORROS 4.17
24/06 PAGO A PROV EDIFICIO CENTRO PR -264.000.00
24/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -33.661.65
24/06 COMPRA EN COMPU IMPR -2.100.000.00
24/06 COMPRA EN EL CORRAL -63.800.00
24/06 COMPRA EN COMPU IMPR -1.657.500.00
24/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE791 -170.000.00
24/06 RETIRO CAJERO CENTRO ALTA TEC -600.000.00
24/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE792 -1.000.000.00
24/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -500.000.00
24/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -2.000.000.00
24/06 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9.598.00
24/06 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -50.516.00
25/06 ABONO INTERESES AHORROS 4.16
25/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -22.20
25/06 COMPRA EN EXITO EXPR -5.550.00
26/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -607.40
26/06 COMPRA EN OXXO CABRE -73.100.00
26/06 COMPRA EN OXXO CABRE -35.200.00
26/06 COMPRA EN OXXO CABRE -43.550.00
27/06 ABONO INTERESES AHORROS 7.92
28/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.21
28/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -750.000.00
28/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5.063.25
28/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -500.000.00
28/06 COBRO GENERACION TARJETA DEB -13.289.91
28/06 IVA GENERACION TARJETA DEBITO -2.525.08
29/06 PAGO INTERBANC EDIF EDIF TELEP 2.952.997.00
29/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.51
29/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.920.00
29/06 RETIRO CAJERO CENTRO DE ALTA -1.000.000.00
29/06 RETIRO CAJERO CENTRO DE ALTA -1.000.000.00
29/06 RETIRO CAJERO CENTRO DE ALTA -700.000.00
29/06 RETIRO CAJERO SUCURSAL BELLA -30.000.00
30/06 PAGO INTERBANC CONSULTORES DE 4.170.976.00
30/06 PAGO INTERBANC EDF EDF GREEN O 4.457.482.00
30/06 ABONO INTERESES AHORROS 7.39
30/06 COMISION ACH COLOMBIA -6.449.57
30/06 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO FRANC -818.750.00
30/06 PAGO A NOMIN JHON JAIRO CARDEN -300.000.00
30/06 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ -900.000.00
30/06 PAGO A NOMIN MARIA CLAUDIA MAR -981.667.00
30/06 COMISION PAGO DE NOMINA -3.061.92
30/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20.166.58
30/06 COMPRA EN LA COSMICA -5.500.00
30/06 COMPRA EN TELEFERICO -15.000.00
30/06 COMPRA EN LA COSMICA -24.000.00
30/06 PAGO PSE SIMPLE OI -430.600.00
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -9.869.73
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -6.579.82
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -6.579.82
30/06 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3.289.91
30/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE792 -200.000.00
30/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE792 -300.000.00
30/06 RETIRO CAJERO SUCCALLE792 -1.000.000.00
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1.250.18
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1.225.43
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -2.457.04
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1.250.18
30/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -625.09
FIN ESTADO DE CUENTA
SUCURSAL
SUCURSAL CALLE 79

SALDO PROMEDIO CUPO SUGERINTERESES RETEFUENTE

SALDO
7,780,527.02
7,779,489.62
7,665,489.62
7,646,489.62
7,520,139.62
7,520,147.17
7,512,147.17
7,506,847.17
6,506,847.17
5,506,847.17
5,506,847.16
9,427,897.16
9,427,907.10
8,823,907.10
8,593,907.10
8,585,260.80
8,570,260.80
7,262,985.80
7,250,985.80
4,250,985.80
4,250,997.44
6,039,707.44
8,895,707.44
8,895,719.47
8,895,285.70
8,786,841.70
8,786,852.83
8,784,242.83
8,623,642.83
8,577,742.83
8,523,742.83
8,131,742.83
8,131,749.66
7,581,749.66
7,569,232.46
7,466,932.46
7,366,932.46
6,887,932.46
5,942,932.46
4,989,932.46
6,644,032.46
6,644,039.77
6,638,839.77
5,338,839.77
5,338,843.30
5,064,843.30
5,053,847.36
3,828,861.36
3,778,861.36
3,178,861.36
2,578,861.36
2,578,864.28
2,577,096.28
2,435,096.28
2,135,096.28
2,135,099.15
2,134,951.15
2,097,951.15
2,097,953.84
2,097,419.24
2,063,769.24
1,963,769.24
1,963,771.72
1,963,171.36
1,957,671.36
1,876,071.36
1,826,071.36
1,813,081.36
1,813,082.26
1,613,082.26
776,132.26
771,536.46
659,536.46
3,258,536.46
3,258,540.92
3,258,545.36
3,258,480.56
3,242,280.56
3,240,134.17
3,118,039.17
2,858,039.17
2,703,535.17
2,703,542.57
2,703,546.20
2,703,359.00
2,656,559.00
2,651,259.00
2,651,260.38
1,951,260.38
1,051,260.38
1,025,601.38
1,019,039.55
1,009,539.55
2,809,539.55
2,169,539.55
1,009,539.55
1,000,000.00
.00
1,500,000.00
1,500,002.05
1,498,341.60
11,498,341.60
11,498,345.77
11,234,345.77
11,200,684.12
9,100,684.12
9,036,884.12
7,379,384.12
7,209,384.12
6,609,384.12
5,609,384.12
5,109,384.12
3,109,384.12
3,099,786.12
3,049,270.12
3,049,274.28
3,049,252.08
3,043,702.08
3,043,094.68
2,969,994.68
2,934,794.68
2,891,244.68
2,891,252.60
2,891,254.81
2,141,254.81
2,136,191.56
1,636,191.56
1,622,901.65
1,620,376.57
4,573,373.57
4,573,376.08
4,562,456.08
3,562,456.08
2,562,456.08
1,862,456.08
1,832,456.08
6,003,432.08
10,460,914.08
10,460,921.47
10,454,471.90
9,635,721.90
9,335,721.90
8,435,721.90
7,454,054.90
7,450,992.98
7,430,826.40
7,425,326.40
7,410,326.40
7,386,326.40
6,955,726.40
6,952,436.49
6,942,566.76
6,939,276.85
6,935,986.94
6,932,697.03
6,929,407.12
6,926,117.21
6,919,537.39
6,912,957.57
6,909,667.66
6,709,667.66
6,409,667.66
5,409,667.66
5,409,042.57
5,408,417.48
5,407,792.39
5,406,542.21
5,405,917.12
5,404,691.69
5,404,066.60
5,403,441.51
5,400,984.47
5,399,734.29
5,399,109.20

PAGOS CLIENTES
GMF
GASTOS PERSONALES FABIAN
INTERESES
PAGOS PROVEEDORES
REINTEGRO X PAGO CUENTAS PROVEEDORES
COMISION X PAGOS TRANSFERECIA
RETIROS POR CAJEROS
GIRO PARA PAGO PROVEEDORES FABIAN
PAGOS NOMINA
CUOTA DE CREDITO JHON BANCOL
CUOTAS DE MANEJO
TOTAL FINAL A 30 DE JUNIO 2023 -