Balanza al 31 de Dic 2012

TRUPER HERRAMIENTAS S.A DE C.V 24/01/2013 [Link] p.m.

F0519C RESUMEN DE AUXILIARES DIC 2012
CTA-SUB- DESCRIPCION SALDO ANTERIOR 2011
CARGO ABONO
DEBE HABER
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
101 FONDO FIJO (D) 41,500.00 - -
101-001 CONTRALORIA (D) 5,500.00 - -
101-002 DIRECCION GENERAL (D) 6,000.00 - -
101-003 GERENCIA DE COMPRAS (D) 18,000.00 - -
101-004 CAJA GENERAL (D) 12,000.00 - -
102 BANCOS (D) 6,237,700.87 99,492,661.13 104,766,202.00
102-001 BANCOMER 46805-8 (D) 6,237,700.87 99,492,661.13 104,766,202.00
104 [Link] Y VALORES (D) - 1,645,931.64
104-001 UNION DE CREDITO DE LA CONTADURIA (D) - 1,645,931.64
110 CLIENTES (D) 997,954.00 68,731,924.10 63,645,440.00
110-01 DISTRIBUIDORES UNIDOS (D) 55,137.00 4,890,326.10 4,298,059.00
110-02 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D) 63,365.00 5,691,547.10 5,424,156.00
110-03 COMERCIAL DEL HOGAR (D) 52,902.00 4,562,581.10 4,397,893.00
110-04 MERCANTIL DE MONTERREY (D) 12,478.00 3,249,655.10 3,077,005.00
110-05 DISTRIBUIDORA TEPEYAC (D) 19,811.00 1,229,653.10 699,963.00
110-06 ARTICULOS DOMESTICOS (D) 105,839.00 9,849,390.10 9,559,267.00
110-07 ALMACENES DE DESCUENTOS (D) 64,231.00 5,362,633.10 5,037,808.00
110-08 HORNOS INDUSTRIALES (D) 105,806.00 10,228,447.10 10,012,353.00
110-09 MENDOZA Y CIA (D) 33,701.00 2,358,655.10 2,248,876.00
110-10 GERARDO VEGA LUNA (D) 64,136.00 319,745.10 228,129.00
110-11 LA COMERCIAL (D) 13,094.00 3,207,456.10 3,094,747.00
110-12 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS (D) 30,901.00 1,227,655.10 725,996.00
110-13 MERCANTIL ELECTRICO (D) 19,901.00 1,229,336.10 1,147,389.00
110-14 DANIEL MENDOZA LOPEZ (D) 18,901.00 3,251,552.10 3,210,313.00
110-15 APARATOS INTEGRALES (D) 30,901.00 562,650.10 518,391.00
110-16 MUEBLES DEL HOGAR (D) 53,229.00 118,655.10 61,156.00
110-17 AUTOPARTES VILLARREAL (D) 61,458.00 814,391.10 775,429.00
110-18 INDUSTRIAS ELECTRICAS (D) 15,809.00 3,980,327.10 3,899,412.00
110-19 ADOLFO CHAVEZ (D) 12,455.00 889,016.10 798,832.00
110-20 HUMBERTO REAL (D) 12,207.00 318,652.10 202,742.00
110-21 ELEONOR ZUÑIGA CANO (D) 10,896.00 449,655.10 354,591.00
110-22 MERCANTIL DE TOLUCA (D) 14,139.00 618,637.10 447,650.00
110-23 MUEBLES DE QUERETARO (D) 14,031.00 251,722.10 135,572.00
110-24 SEARS ROEBUCK (D) 16,783.00 782,412.10 700,875.00
110-25 GENERAL DE GAS (D) 12,731.00 888,214.10 784,565.00
110-26 HERMANOS SALAZAR (D) 15,711.00 318,447.10 143,776.00
110-27 MERCANTIL DEL BAJIO (D) 14,001.00 582,514.10 434,389.00
110-28 INDUSTRIAL DE JALISCO (D) 10,136.00 208,654.10 108,162.00
110-29 MERCANTIL DE SONORA (D) 16,198.00 852,184.10 771,467.00
110-30 EFREN TORRES PEREZ (D) 18,030.00 318,416.10 275,527.00
110-31 LUCES DE TEHUANTEPEC (D) 9,036.00 118,744.10 70,950.00
111 DOCUMENTOS POR COBRAR (D) 333,805.00 4,771,982.00 2,899,967.00
111-01 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D) 26,456.00 456,897.00 78,043.00
111-02 CIA MANUFACTURERA (D) 26,594.00 336,985.00 273,579.00
111-03 APARATOS ELECTRICOS (D) 19,897.00 456,897.00 375,484.00
111-04 ARTICULOS DOMENTICOS (D) 35,890.00 436,985.00 342,740.00
111-05 MENDOZA Y COMPAÑÍA (D) 46,500.00 598,625.00 593,925.00
111-06 HORNOS INDUSTRIALES (D) 40,000.00 478,216.00 218,216.00
111-07 CIA. COMERCIAL (D) 50,690.00 756,241.00 719,431.00
111-08 CASA NORIEGA (D) 56,450.00 325,752.00 57,027.00
111-09 DISTRIBUIDORA MERREL (D) 19,600.00 452,698.00 22,078.00
111-10 ANDRES PEREZ (D) 6,000.00 326,897.00 174,377.00
111-11 INDUSTRIAL DE REFACCIONES (D) 5,728.00 145,789.00 45,067.00
113 DEUDORES DIVERSOS (D) 198,410.00 1,958,489.00 1,082,253.00
113-001 ING. RICARDO ESCALANTE (D) - 25,000.00 -
113-002 SR. ANTONIO RUIZ LOPEZ (D) - 20,500.00 -
113-003 C.P. CARL SILVA CANTO (D) 45,000.00 - -
113-004 SR. RAUL PEREZ AGUILAR (D) 23,000.00 - -
113-005 SR. RAUL FLORES PEREZ (D) - 18,000.00 -
113-006 PRODUCTOS METALICOS, S.A. (D) - 225,397.00 -
113-007 INSTALACIONES GENERALES,S.A. (D) - 55,230.00 -
113-008 ING ANTONIO SOLIS VARGAS (D) - 44,500.00 -
113-009 IVA POR ACREEDITAR (D) 130,410.00 1,569,862.00 1,082,253.00
112 DOCUMENTOS DESCONTADOS (H) 500,000.00 500,000.00 334,830.00
112-002 CIA MANUFACTURERA (H) - - 45,000.00
112-003 CIA COMERCIAL (H) 250,000.00 250,000.00 30,000.00
112-004 ANDRES PEREZ (H) 250,000.00 250,000.00 158,520.00
112-005 APARATOS ELECTRICOS (H) - - 101,310.00
120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (D) 2,184,629.00 8,805,873.00 7,125,967.00
120-001 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 2,184,629.00 8,805,873.00 7,125,967.00
121 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO (D) 1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00
121-001 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO (D) 1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00
122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00
122-001 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00
123 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D) 643,520.00 2,569,897.00 2,484,447.00
123-001 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D) 643,520.00 2,569,897.00 2,484,447.00
130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00 500,678.00 615,427.00
130-001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00 500,678.00 615,427.00
131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 496,232.88 544,137.12 806,096.00
131-001 NANCOMER (D) 496,232.88 544,137.12 806,096.00
132 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D) - - -
132-001 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D) - - -
133 INTERESES POR Arrendamiento Financiero (D) 14,205.74 11,661.11
133-001 NANCOMER (D) 14,205.74 11,661.11
200 TERRENOS (D) 20,000,000.00 - -
200-001 TERRENOS (D) 20,000,000.00 - -
201 EDIFICIO (D) 35,890,500.00 - -
201-001 EDIFICIO (D) 35,890,500.00 - -
202 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00
202-001 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00
203 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00 139,345.00 -
 Balanza al 31 de Dic 2012

203-001 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00 139,345.00 -

204 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00 1,630,700.00 -
204-001 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00 1,630,700.00 -
205 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00 - -
205-001 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00 - -
206 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D) 9,949,862.77 202,280.70
206-001 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D) 9,949,862.77 202,280.70
207 Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte (D) 155,250.00
207-001 Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte (D) 155,250.00
300 GASTOS DE INSTALACION (D) - 581,130.00 -
300-001 GASTOS DE INSTALACION (D) - 581,130.00 -
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00 - -
301-001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00 - -
302 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D) 13,643.41 -
302-001 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D) 13,643.41 -
340 IMPAC POR RECUPERAR (D) - - -
340-001 IMPAC POR RECUPERAR (D) - - -
350 ISR DIFERIDO (D) 478,300.00 - -
350-001 ISR DIFERIDO (D) 478,300.00 - -
400 DOCUMENTOS POR PAGAR (H) 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
400-001 BANCOMER (H) 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
401 PROVEEDORES (H) 20,531,182.00 21,200,183.00 8,889,102.00
401-001 PRODUCTOS METALICOS, S. A. (H) 26,549.00 29,339.00 458,963.00
401-002 TURCAS INTERNACIONALES, S.A. (H) 2,026,897.00 2,036,194.00 416,897.00
401-003 MABE IDEAL, S.A. (H) 2,135,325.00 2,166,793.00 569,269.00
401-004 CABLES ELECTRICOS,S.A. (H) 26,549.00 176,701.00 605,256.00
401-005 PRODUCTOS CONDUMEX,S.A. (H) 1,125,964.00 1,042,991.00 284,169.00
401-006 RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A. (H) 3,006,987.00 3,006,101.00 589,237.00
401-007 CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE C.V. (H) 5,269.00 22,708.00 435,269.00
401-008 DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V. (H) 3,659,789.00 3,161,715.00 235,646.00
401-009 EMBOBINADORA,[Link] C.V. (H) 3,359,624.00 3,064,747.00 392,495.00
401-010 HOME MART,S.A. DE C.V. (H) 95,987.00 82,923.00 412,456.00
401-011 CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A. (H) 3,789,265.00 3,626,914.00 2,979,365.00
401-012 CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A. (H) 1,272,977.00 2,783,057.00 1,510,080.00
402 ACREEDORES DIVERSOS (H) 425,009.00 1,055,759.40 1,444,435.40
402-001 AMERICAN EXPRESS, S.A. (H) 52,365.00 125,356.00 132,417.00
402-002 CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (H) 22,569.00 113,599.00 206,698.08
402-003 ARRENDADORA GENERAL, S.A. (H) 13,647.25 198,387.40 250,000.00
402-004 CONPUCECA, S.C. (H) 45,897.00 72,884.00 56,987.00
402-005 ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (H) 43,398.00 143,742.00 159,639.00
402-006 VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.C. (H) 48,597.00 95,494.00 106,897.00
402-007 Arrendadora NANCOMER, S. A: (H) 132,208.01 151,142.57 75,426.00
402-008 SR. RAMON SERRANO TORRES (H) 16,225.00 37,122.00 35,897.00
402-009 Intereses por Pagar por Arrend financiero (H) 14,205.74 79,576.43 67,915.32
402-010 ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ (H) 35,897.00 38,456.00 352,559.00
403 IMPUESTOS POR PAGAR (H) 2,837,092.00 20,069,088.51 21,111,956.53
403-001 CUOTAS AL IMSS (H) 498,759.00 5,166,094.00 5,277,792.00
403-002 10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS (H) 3,697.00 47,127.00 45,000.00
403-003 10% RETENCIÓN DE IVA (H) 15,987.00 204,484.00 198,567.00
403-004 10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS (H) 9,569.00 33,069.00 30,000.00
403-005 ISR EMOLUMENTOS (H) 2,895.00 22,778.00 22,400.00
403-006 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (H) 1,468,063.00 5,978,154.21 6,576,723.23
403-007 S.A.R. (H) 92,810.00 1,115,897.00 1,118,195.00
403-008 INFONAVIT (H) 189,659.00 2,303,536.00 2,353,221.00
403-009 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES (H) 389,756.00 4,420,318.00 4,789,562.00
403-010 2.5% SOBRE NOMINAS DEL D.F. (H) 165,897.00 777,631.30 700,496.30
450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR (H) 890,675.00 4,206,434.00 3,592,116.00
450-001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR (H) 890,675.00 4,206,434.00 3,592,116.00
455 PTU POR PAGAR (H) 347,185.00 347,185.00 2,298,846.84
455-001 PTU POR PAGAR (H) 347,185.00 347,185.00 2,298,846.84
500 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H) 431,290.00 242,453.00 127,970.00
500-001 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H) 431,290.00 242,453.00 127,970.00
501 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMIENTO (H) 747,300.00 447,300.00 -
501-001 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMIENTO (H) 747,300.00 447,300.00 -
502 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H) 11,300,845.63 - 1,600,000.00
502-001 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H) 11,300,845.63 - 1,600,000.00
503 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO (H) 2,804,293.35 1,225,000.00 511,520.00
503-001 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO (H) 2,804,293.35 1,225,000.00 511,520.00
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA (H) 564,211.56 - 93,045.00
504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA (H) 564,211.56 - 93,045.00
505 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO (H) 660,901.00 - 684,140.00
505-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO (H) 660,901.00 - 684,140.00
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE (H) 52,000.00 - 209,460.00
504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE (H) 52,000.00 - 209,460.00
505 REEX. DE DEP ACUM (H) 1,629,056.58 100,297.52 208,314.34
505-001 REEX. DE DEP ACUM (H) 1,629,056.58 100,297.52 208,341.34
506 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (H) 89,600.00 - 22,404.00
209-000-73 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (H) 89,600.00 - 22,404.00
507 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION (H) - - 15,906.00
209-000-84 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION (H) - - 15,906.00
508 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA (H) 32,856.13 - 4,107.02
508-001 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA (H) 32,856.13 - 4,107.02
509 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE E AF (H) 4,762.50 23,287.50
509-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN AF (H) 4,762.50 23,287.50
600 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (H) 344,665.00 35,988.00 165,820.00
600-001 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (H) 344,665.00 35,988.00 165,820.00
700 CAPITAL SOCIAL (H) 10,000,000.00 - 4,000,000.00
700-001 CAPITAL SOCIAL (H) 10,000,000.00 - 4,000,000.00
702 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H) 1,243,484.73 -
702-001 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H) 1,243,484.73 -
703 RESERVA LEGAL (H) 92,434.40 - 112,324.00
703-001 RESERVA LEGAL (H) 92,434.40 - 112,324.00
704 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (H) 7,860,292.24 - 2,584,769.00
704-001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (H) 7,860,292.24 - 2,584,769.00
705 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM (H) - 88,284.00
705-001 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM (H) - 88,284.00
706 RETAM (H) 26,138,243.70 -
706-001 RETAM (H) 26,138,243.70
707 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H) 254,389.00
707-001 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H) 254,389.00
 Balanza al 31 de Dic 2012

800 VENTAS (H) 50,502,237.64 50,502,237.64 59,003,141.58

800-001 VENTAS (H) 50,502,237.64 50,502,237.64 59,003,141.58
802 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D) 762,615.00 962,615.00 762,615.00
802-001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D) 762,615.00 962,615.00 762,615.00
803 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D) 473,796.00 673,796.00 473,796.00
803-001 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D) 473,796.00 673,796.00 473,796.00
900 COSTO DE VENTAS (D) 882,826.00 - 3,673,518.00
900-001 COSTO DE VENTAS (D) 882,826.00 - 3,673,518.00
900-002 COMPRAS (D) 8,965,638.00 8,804,266.20 8,965,638.00
900-002-001 COMPRAS (D) 8,965,638.00 8,804,266.20 8,965,638.00
900-003 GASTOS DE FABRICACION (D) 7,475,744.12 16,679,634.49 7,475,744.12
900-003-001 MANO DE OBRA INDIRECTA (D) 3,916,141.00 4,582,260.28 3,916,141.00
900-003-002 GRATIFICACIONES (D) 210,914.00 390,226.00 210,914.00
900-003-003 TIEMPO EXTRA (D) 12,180.00 31,973.00 12,180.00
900-003-004 PRIMA VACACIONAL (D) 18,760.00 51,932.00 18,760.00
900-003-005 INDEMNIZACIONES (D) 85,690.00 120,000.00 85,690.00
900-003-006 SEGURO SOCIAL (D) 652,516.00 1,567,671.90 652,516.00
900-003-007 INFONAVIT (D) 450,731.00 936,452.00 450,731.00
900-003-008 PAPELERIA (D) 86,852.00 100,549.00 86,852.00
900-003-009 DEPRECIACION EDIFICIO (D) 45,519.13 1,440,000.00 45,519.13
900-003-010 ENERGIA ELECTRICA (D) 35,478.00 58,078.00 35,478.00
900-003-011 MATERIALES INDIRECTOS (D) 219,260.00 422,953.00 219,260.00
900-003-012 SEGUROS Y FIANZAS (D) 210,725.00 270,321.33 210,725.00
900-003-013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (D) 272,524.00 302,825.69 272,524.00
900-003-014 VIGILANCIA (D) 29,372.00 32,569.00 29,372.00
900-003-015 TELEFONOS (D) 10,121.00 9,589.00 10,121.00
900-003-016 COMBUSTIBLE (D) 61,137.00 7,592.00 61,137.00
900-003-017 ROPA DE TRABAJO (D) 29,148.00 25,890.00 29,148.00
900-003-018 HERRAMIENTAS (D) 41,026.00 32,569.00 41,026.00
900-003-019 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D) 46,120.00 56,378.00 46,120.00
900-003-020 IMPUESTO PREDIAL (D) 125,345.00 4,601,419.70 125,345.00
900-003-021 AGUA (D) 62,569.00 107,412.00 62,569.00
900-003-022 OTROS (D) 35,896.00 62,989.73 35,896.00
900-003-023 SAR (D) 189,569.00 374,268.00 189,569.00
900-003-024 2% SOBRE NOMINAS DEL DF (D) 188,359.00 310,338.61 188,359.00
900-003-025 DEPRECIACION MAQ Y EQ. (D) 329,535.99 601,520.00 329,535.99
900-003-026 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION 110,256.00 181,857.25 110,256.00
900-004 MANO DE OBRA (D) 5,856,180.00 7,775,402.16 5,856,180.00
900-004-001 MANO DE OBRA (D) 5,856,180.00 7,775,402.16 5,856,180.00
910 GASTOS DE ADMINISTRACION (D) 13,809,572.84 17,198,713.24 13,809,572.84
910-001 SUELDO (D) 9,508,106.00 10,619,751.39 9,508,106.00
910-002 GRATIFICACIONES (D) 701,174.00 840,416.00 701,174.00
910-003 PRIMA VACACIONAL (D) 40,134.00 65,412.00 40,134.00
910-004 SEGURO SOCIAL (D) 862,508.00 2,086,866.08 862,508.00
910-005 INFONAVIT (D) 586,428.00 374,580.80 586,428.00
910-006 2% ESTATAL (D) 101,142.00 129,337.00 101,142.00
910-007 DEPRECIACIÓN EDIFICIO (D) 17,739.91 160,000.00 17,739.91
910-008 ENERGÍA ELÉCTRICA (D) 41,184.00 2,800.00 41,184.00
910-009 SEGUROS Y FIANZAS (D) 48,130.00 105,208.86 48,130.00
910-010 TELÉFONOS Y CORREOS (D) 61,641.00 76,543.00 61,641.00
910-011 GASTOS DE VIAJE (D) 113,362.00 123,456.00 113,362.00
910-012 PARTIDAS NO DEDUCIBLES (D) 31,920.00 45,890.00 31,920.00
910-013 HONORARIOS (D) 90,000.00 450,000.00 90,000.00
910-014 EMOLUMENTOS (D) 60,000.00 80,000.00 60,000.00
910-015 PAPELERÍA Y ART, DE ESCRITORIO (D) 159,617.00 258,765.00 159,617.00
910-016 SUSCRIPCIONES, REGISTROS A CÁMARA (D) 8,000.00 1,000.00 8,000.00
910-017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (D) 60,654.50 197,028.50 60,654.50
910-018 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D) 50,125.00 76,278.00 50,125.00
910-019 ASEO Y LIMPIEZA (D) 15,816.00 - 15,816.00
910-020 COMBUSTIBLE (D) 20,016.00 850.00 20,016.00
910-021 RECARGOS (D) 4,120.00 102,245.00 4,120.00
910-022 COMIDAS AL PERSONAL (D) 4,810.00 - 4,810.00
910-023 AMORTIZACIÓN (D) 11,202.25 22,404.00 11,202.25
910-024 ACTUALIZACIONES DE RECARGOS (D) 52,849.00 31,000.00 52,849.00
910-025 SAR (D) 246,489.00 149,707.20 246,489.00
910-026 2% SOBRE NOMINAS DEL DF (D) 245,689.00 249,368.03 245,689.00
910-027 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA (D) 69,916.56 134,436.00 69,916.56
910-028 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (D) 554,945.00 700,000.00 554,945.00
910-029 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 20,208.60 62,838.00 20,208.60
910-030 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D) 14,950.00 25,137.86 14,950.00
910-031 REEXPRESION DE LA AMORTIZACION (D) 4,107.02 4,107.02 4,107.02
910-033 DEPRECICION DE EQ DE TRANSP EN ARREND FINANCIERO (D) 2,589.00 23,287.50 2,589.00
920 GASTOS DE VENTA (D) 7,149,325.83 10,018,601.19 7,149,325.83
920-001 SUELDO (D) 4,345,372.00 5,169,225.83 4,345,372.00
920-002 GRATIFICACIONES (D) 100,175.00 210,620.00 100,175.00
920-003 PRIMA VACACIONAL (D) 20,420.00 28,136.00 20,420.00
920-004 SEGURO SOCIAL (D) 1,390,519.04 1,659,397.33 1,390,519.04
920-005 INFONAVIT (D) 220,130.00 561,871.20 220,130.00
920-006 IMPRESOS (D) 31,020.00 53,790.00 31,020.00
920-007 DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE (D) 60,194.40 146,622.00 60,194.40
920-008 AMORTIZACION (D) - 15,906.00 -
920-009 SEGUROS Y FIANZAS (D) 81,147.00 128,900.00 81,147.00
920-010 INDEMNIZACIONES (D) 38,111.00 150,000.00 38,111.00
920-011 TELEFONOS (D) 70,169.00 65,435.00 70,169.00
920-012 GASTOS DE VIAJE (D) 143,320.00 186,000.00 143,320.00
920-013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (D) - 115,689.00 -
920-014 MAN. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE (D) 81,369.00 112,345.00 81,369.00
920-015 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES (D) 37,120.00 127,970.00 37,120.00
920-016 2% S/NOMINAS DEL DF (D) 85,960.00 185,878.00 85,960.00
920-017 RENTAS (D) - 300,000.00 -
920-018 PUBLICIDAD (D) 101,126.00 181,148.00 101,126.00
920-019 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (D) 27,135.00 224,560.80 27,135.00
920-020 SAR (D) 84,596.00 224,560.80 84,596.00
920-021 GASTOS NO DEDUCIBLES (D) - 29,240.00 -
920-022 VARIOS (D) 41,140.00 10,364.00 41,140.00
920-023 DEPRECIACION EQ DE OFICINA (D) 13,698.39 8,609.00 13,698.39
920-024 FLETES (D) 175,845.00 120,987.00 175,845.00
920-025 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D) 759.00 1,346.23 759.00
930 GASTOS FINANCIEROS (D) 1,491,368.00 432,620.31 1,491,368.00
930-001 INTERESES (D) 1,477,273.00 361,973.00 1,477,273.00
 Balanza al 31 de Dic 2012

930-002 Comision cheques devueltos (D) 3,526.00 1,424.00 3,526.00

930-003 Comision Cheques Espedidos (D) 4,771.62 57,562.20 4,771.62
930-005 Intereses pagadps por arrendamiento financiero (D) 5,797.38 11,661.11 5,797.38
940 OTROS GASTOS (D) 108,460.64 382,747.50 108,460.64
302-000-71 OTROS (D) 108,460.64 382,747.50 108,460.64
950 OTROS PRODUCTOS (D) 186,590.64 186,590.64 15,056,366.68
302-000-77 VENTA DE PUBLICIDAD EN CAMIONETAS (D) 139,630.64 139,630.64 7,851,290.96
302-000-79 VENTA DE DESPERDICIO (D) 46,960.00 46,960.00 7,205,075.72
960 PRODUCTOS FINANCIEROS (D) 25,689.00 25,689.00 34,071.00
302-000-82 Intereses Ganados en Inversiones (D) 25,689.00 25,689.00 34,071.00
970 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (D) - 27,920.00
970-001 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (D) - - 27,920.00
980 PROVISION ISR (D) 890,675.00 3,592,116.00 890,675.00
980-001 PROVISION ISR (D) 890,675.00 3,592,116.00 890,675.00
981 ISR DIFERIDO RESULTADOS 65,890.00 65,890.00 -
981-001 ISR DIFERIDO RESULTADOS 65,890.00 65,890.00 -
990 PROVISION PTU (D) 347,185.00 2,298,846.84 347,185.00
990-001 PROVISION PTU (D) 347,185.00 2,298,846.84 347,185.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
283,947,784.19 283,947,784.19 753,850,751.25 753,850,751.25
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- 0.00 - 0.00 0.00

- 0.00 0.00
0.00
0.00

|
 Balanza al 31 de Dic 2012

24/01/2013 [Link] p.m.

H O J A: 1
SALDO ACTUAL 2012
DEBE HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41,500.00
5,500.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
964,160.00
964,160.00
1,645,931.64
1,645,931.64
6,084,438.10
647,404.10
330,756.10
217,590.10
185,128.10
549,501.10
395,962.10
389,056.10
321,900.10
143,480.10
155,752.10
125,803.10
532,560.10
101,848.10
60,140.10
75,160.10
110,728.10
100,420.10
96,724.10
102,639.10
128,117.10
105,960.10
185,126.10
130,181.10
98,320.10
116,380.10
190,382.10
162,126.10
110,628.10
96,915.10
60,919.10
56,830.10
2,205,820.00
405,310.00
90,000.00
101,310.00
130,135.00
51,200.00
300,000.00
87,500.00
325,175.00
450,220.00
158,520.00
106,450.00
1,074,646.00
25,000.00
20,500.00
45,000.00
23,000.00
18,000.00
225,397.00
55,230.00
44,500.00
618,019.00
334,830.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
101,310.00
3,864,535.00
3,864,535.00
1,419,995.00
1,419,995.00
3,700,291.00
3,700,291.00
728,970.00
728,970.00
127,050.00
127,050.00
234,274.00
234,274.00
-
-
2,544.63
2,544.63
20,000,000.00
20,000,000.00
35,890,500.00
35,890,500.00
5,616,985.00
5,616,985.00
1,040,555.00
 Balanza al 31 de Dic 2012

1,040,555.00
2,192,050.00
2,192,050.00
2,356,800.00
2,356,800.00
9,747,582.07
9,747,582.07
155,250.00
155,250.00
581,130.00
581,130.00
224,045.00
224,045.00
13,643.41
13,643.41
-
-
478,300.00
478,300.00
4,000,000.00
4,000,000.00
8,220,101.00
456,173.00
407,600.00
537,801.00
455,104.00
367,142.00
590,123.00
417,830.00
733,720.00
687,372.00
425,520.00
3,141,716.00
-
813,685.00
59,426.00
115,668.08
65,259.85
30,000.00
59,295.00
60,000.00
56,491.44
15,000.00
2,544.63
350,000.00
3,879,960.02
610,457.00
1,570.00
10,070.00
6,500.00
2,517.00
2,066,632.02
95,108.00
239,344.00
759,000.00
88,762.00
276,357.00
276,357.00
2,298,846.84
2,298,846.84
316,807.00
316,807.00
300,000.00
300,000.00
12,900,845.63
12,900,845.63
2,090,813.35
2,090,813.35
657,256.56
657,256.56
1,345,041.00
1,345,041.00
261,460.00
261,460.00
1,737,073.40
1,737,100.40
112,004.00
112,004.00
15,906.00
15,906.00
36,963.15
36,963.15
28,050.00
28,050.00
474,497.00
474,497.00
14,000,000.00
14,000,000.00
1,243,484.73
1,243,484.73
204,758.40
204,758.40
10,445,061.24
10,445,061.24
- - 88,284.00
- - 88,284.00
- 26,138,243.70
- 26,138,243.70
254,389.00
254,389.00
 Balanza al 31 de Dic 2012

59,003,141.58
59,003,141.58
962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
- 2,790,692.00 costo de ventas 2012 30,468,610.85
- 2,790,692.00 costo de ventas 2011 23,180,388.12
8,804,266.20
8,804,266.20
16,679,634.49
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
936,452.00
100,549.00
1,440,000.00
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
374,268.00
310,338.61
601,520.00
181,857.25
7,775,402.16
7,775,402.16
17,198,713.24
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
374,580.80
129,337.00
160,000.00
2,800.00
105,208.86
76,543.00
123,456.00
45,890.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
-
850.00
102,245.00
-
22,404.00
31,000.00
149,707.20
249,368.03
134,436.00
700,000.00
62,838.00
25,137.86
4,107.02
23,287.50
10,018,601.19
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
561,871.20
53,790.00
146,622.00
15,906.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
185,878.00
300,000.00
181,148.00
224,560.80
224,560.80
29,240.00
10,364.00
8,609.00
120,987.00
1,346.23
432,620.31
361,973.00
 Balanza al 31 de Dic 2012

1,424.00
57,562.20
11,661.11
382,747.50
382,747.50
15,056,366.68
7,851,290.96
7,205,075.72
34,071.00
34,071.00
27,920.00
27,920.00
3,592,116.00
3,592,116.00
-
-
2,298,846.84
2,298,846.84
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
332,839,325.55 332,839,325.55
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
0.00

0.00
 Compañía Gersan, S.A de C.V
Cuentas por pagar
Sumaría

Ref. en PT No. De Cuenta Concepto

401 Proveedores
402 Acreedores diversos
Total
A de C.V Elabora: Fatima Alvarez
gar Fecha: 07/febrero/2023
BB
Saldos
d @
2011 2012
$ 20,531,182.00 $ 8,220,101.00
$ 425,009.00 $ 813,685.00
$ 20,956,191.00 $ 9,033,786.00
P P
 Compañía Gersan,
Cuentas por p
Integracion de pro

Cuenta Proveedores

401-001 PRODUCTOS METALICOS, S. A.

401-002 TURCAS INTERNACIONALES, S.A.
401-003 MABE IDEAL, S.A.
401-004 CABLES ELECTRICOS,S.A.
401-005 PRODUCTOS CONDUMEX,S.A.
401-006 RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A.
401-007 CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE C.V.
401-008 DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V.
401-009 EMBOBINADORA,[Link] C.V.
401-010 HOME MART,S.A. DE C.V.
401-011 CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A.
401-012 CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A.

Total

R Cotejado contra auxiliares (6 partidas seleccionadas al azar), no se encontraron diferencias.

€ Cotejado contra confimacion.
Se circularizaron 5 partidas al azar y una con saldo 0 por ser una partida clave, con un total de alcance de $ 5,324

$ 5,324,154.00
65%
a) La diferencia se debe a que el proveedor incluyo la factura no.25687 de fecha 30 de diciembre de 2012, cuya me

CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES, S.A.

s/Compañía $ 3,141,716.00
s/ Auditoria $ 3,528,126.00
Diferencia -$ 386,410.00

b) Se realizaron procedimientos supletorios para corroborar el saldo para lo cual la compañía nos proporciona el de
pudimos verificar fisicamente el original de las facturas y su pago, los cuales se encuentran a nombre de la comp

MABEL IDEAL, S.A

FECHA POLIZA IMPORTE
© 1/15/2013 EG-356 $ 251,402.00
© 1/28/2013 EG-985 $ 286,399.00
 $ 537,801.00
P
c) Se realizaron procedimientos supletorios para corroborar el saldo para lo cual la compañía nos proporciona el de
pudimos verificar fisicamente el original de las facturas y su pago, los cuales se encuentran a nombre de la comp

PRODUCTOS CONDUMEX
FECHA POLIZA IMPORTE
© 1/5/2013 EG-035 $ 167,820.00
© 1/8/2013 EG-098 $ 199,322.00
$ 367,142.00
P
 Compañía Gersan, S.A de C.V
Cuentas por pagar
Integracion de proveedores

Importe Confirmacion Saldo s/confirmar

@
$ 456,173.00
$ 407,600.00 R
$ 537,801.00 € NC
$ 455,104.00 R
$ 367,142.00 € DC
$ 590,123.00 R € C $ 590,123.00
$ 417,830.00
$ 733,720.00 R
$ 687,372.00 € C $ 687,372.00
$ 425,520.00 R
$ 3,141,716.00 € I $ 3,528,126.00
$ - R € C $ -

$ 8,220,101.00 BB
P

n un total de alcance de $ 5,324,154 que representa aproximadamente un 65% del total de la cuenta.

de diciembre de 2012, cuya mercancia se recibio el 3 de enero del 2013, por lo que el saldo de la empresa es correcto.

@
€
P

compañía nos proporciona el desglose del saldo del proveedor y nosotros

ncuentran a nombre de la compañía y reunen requisitos fiscales.
 @

compañía nos proporciona el desglose del saldo del proveedor y nosotros

ncuentran a nombre de la compañía y reunen requisitos fiscales.

@
 Elabora: Fatima Alvarez
Fecha: 07/febrero/2023
BB1

Diferencia C Conforme
I Inconforme
NC No contestado
DC Devuelta por correo
b)

c)
$ -

$ -

$ 386,410.00 a)
$ -

sa es correcto.
COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.
********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012

MABE IDEAL, S.A.

AV. ERMITA IZTAPALAPA No. 5280
COL. EJERCITO DE ORIENTE
MÉXICO, D.F.
C.P. 1256

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].

**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$_________________

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.

********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

PRODUCTOS CONDUMEX, S.A.
AV. REVOLUCIÓN No.256
COL. ESCANDON
MÉXICO, D.F.
C.P. 1568

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].

**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$_________________

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.

*******************************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A.

LIRAS No. 456
COL. AQUILES SERDAN
MÉXICO, D.F.
C.P. 14430
MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].

**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$590,123.00

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.

*******************************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

EMBOBINADORA, S.A. DE C.V.

CALLE 4 No. 54
FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
C.P. 19999

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].
**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$687,372.00

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.

******************************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

CIA. ABASTECEDORA DE MATERIALES, S.A.

RUBEN DARÍO No.258
COL. EX-HIPÓDROMO DE PERALVILLO
MÉXICO, D.F.
C.P. 25689

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].

**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$3,528,126.00

______________________
 FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO,S.A. DE C.V.

********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

CIA. DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A.

AV. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL No. 6587
COL. SAN RAFAEL
MEXICO, D.F.
C.P. 25689

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN EFECTUANDO LA
REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS, UTILIZANDO EL SOBRE
DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA
ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL CONPUCECA@[Link].

**********************************************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$0.00

______________________
FIRMA
 Compañía Gersan, S.A
Cuentas por paga
Integracion de acreed

Cuenta

402-001 AMERICAN EXPRESS, S.A.

402-002 CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
402-003 ARRENDADORA GENERAL, S.A.
402-004 CONPUCECA, S.C.
402-005 ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
402-006 VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.C.
402-007 Arrendadora NANCOMER, S. A:
402-008 SR. RAMON SERRANO TORRES
402-009 Intereses por Pagar por Arrend financiero
402-010 ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ

Total

€ Cotejado contra confimacion.

Se circularizaron 4 partidas al azar y una con saldo 0 por ser una partida clave,
con un total de alcance de $ 299,648.93 que representa aproximadamente
un 37% del total de la cuenta.

a) La diferencia se debe a que el corte de la tarjeta es de el dia 25 de diciembre de 2013 y el dia 27 de diciembre d
se compro un boleto de avion a Torreon, Coahuila, con la tarjeta empresarial

AMERICAN EXPRESS, S.A.

s/Compañía $
s/ Auditoria $
Diferencia $

b) La diferencia se debe al importe de un flete realizado el dia 29 de diciembre del 2013,

segun la factura No. 56487, por $120 705.00 , el cual no fue contabilizado.

ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

s/Compañía $
s/ Auditoria $
Diferencia -$

c) Por la no contetada se preocedio a verificar hechos posteriores, localizando un pago por $115 668.08, el dia 14 d
la factura a nombre de la compañía que reune los requisitos fiscales
 CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
FECHA
© 1/14/2013
 Compañía Gersan, S.A de C.V
Cuentas por pagar
Integracion de acreedores

Importe Confirmacion Saldo s/confirmar

$ 59,426.00 € I $ 35,286.00
$ 115,668.08 € NC
$ 65,259.85 € C $ 65,259.85
$ 30,000.00
$ 59,295.00 € I $ 180,000.00
$ 60,000.00
$ 56,491.44
$ 15,000.00
$ 2,544.63
$ 350,000.00

$ 813,685.00 BB
P

$ 299,648.93
37%

de 2013 y el dia 27 de diciembre de 2013

ICAN EXPRESS, S.A.

59,426.00 @
35,286.00 €
24,140.00 P

NTERNACIONAL S.A. DE C.V.

59,295.00 @
180,000.00 €
120,705.00 P

un pago por $115 668.08, el dia 14 de enero del 2013, con poliza de egreeso no. 325, observando
INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
POLIZA IMPORTE
325 $ 155,668.08
 Elabora: Fatima Alvarez
Fecha: 07/febrero/2023
BB2

Diferencia C Conforme
I Inconforme
$ 24,140.00 a) NC No contestado
DC Devuelta por correo
$ -

$ 120,705.00 b)
COMPAÑÍA EJEMPLO, S. A.
**********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

CIA. DE SEGUROS INTERNACIONAL, S.A.

MORENA No. 509
COL. EX-HIPODROMO DE PERALVILLO
MÉXICO, D.F.
C.P. 15456

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN

EFECTUANDO LA REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS,

UTILIZANDO EL SOBRE DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO
DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL
CONPUCECA@[Link].

*************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$_________________

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO, S. A.
***********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

AMERICAN EXPRESS, S.A.

PATRIOTISMO No. 1564
COL. MIXCOAC
MÉXICO, D.F.
C.P. 12457

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN

EFECTUANDO LA REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS,

UTILIZANDO EL SOBRE DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO
DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL
CONPUCECA@[Link].

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COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$35,286.00 .

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO, S. A.
**********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

ARMADORA INTERNACIONAL, S.A.

MORENA No. 509
COL. EX-HIPÓDROMO DE PERALVILLO
MÉXICO, D.F.
C.P. 15456

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN

EFECTUANDO LA REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS,

UTILIZANDO EL SOBRE DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO
DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL
CONPUCECA@[Link].

*************************************************************************************************************

COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$65259.85 .

______________________
FIRMA

COMPAÑÍA EJEMPLO, S. A.
*********************************

MÉXICO, D.F., A 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

ARRENDADORA GENERAL
AV. DEL PEÑÓN No. 2567
COL. PENSADOR MEXICANO
MÉXICO, D.F.
C.P. 15444

MUY SEÑORES NUESTROS

NUESTROS AUDITORES EXTERNOS DEL DESPACHO CONPUCECA, S.A. DE C.V., ESTÁN

EFECTUANDO LA REVISIÓN DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.

POR TAL MOTIVO LES SUPLICAMOS PROPORCIONEN DIRECTAMENTE A ELLOS,

UTILIZANDO EL SOBRE DEBIDAMENTE ROTULADO, EL SALDO A SU FAVOR ACOMPAÑADO
DE UN ESTADO DE CUENTA A LA FECHA ANTES CITADA, O BIEN SE ENVIÉ AL E-MAIL
CONPUCECA@[Link].

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COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

EL SALDO A NUESTRO FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE:

$150,000.00 .

______________________
FIRMA
 Compañía Gersan, S.A de C.V
Cuentas por pagar
Resumen de circularizacion

Proveedores
Concepto Total partidas % Importe %

Saldo al 31 de Dic del 2012 BB1 12 100% $ 8,220,101.00 100%

Circularizado 6 50% $ 5,324,154.00 65%

No Circularizado 6 50% $ 2,895,947.00 35%
12 100% $ 8,220,101.00 100%
P P P P

Circularizacion 6 100% $ 5,324,154.00 100%

Conforme 3 50% $ 1,277,495.00 24%

Inconforme 1 17% $ 3,141,716.00 59%
Devuelta por correo 1 17% $ 367,142.00 7%
No contestada 1 17% $ 537,801.00 10%
6 100% $ 5,324,154.00 100%
P P P P
n, S.A de C.V Elabora: Fatima Alvarez
r pagar Fecha: 21/febrero/2023
cularizacion BB3

Acreedores diversos
Total partidas % Importe %

BB2 10 100% $ 813,685.00 100%

4 40% $ 299,648.93 37%

6 60% $ 514,036.07 63%
10 100% $ 813,685.00 100%
P P P P

4 100% $ 299,648.93 100%

1 25% $ 65,259.85 22%

2 50% $ 118,721.00 40%
0 0% 0 0%
1 25% $ 115,668.08 39%
4 100% $ 299,648.93 100%
P P P P