1. Creación de la empresa - “PROEM, S. A.
”
La empresa PROEM, S.A. se dedica a la comercialización de impresoras y fax multifunción.
Datos generales de la empresa:
a) Solapa Datos generales
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:
No vamos a activar en principio ninguna de las opciones. Si acaso la de la trazabilidad que nos
permitiría llevar un control de los artículos por series, lotes o fecha de caducidad.
f) Enlace contable
Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables, en este caso vamos a utilizar 7, este
número de dígitos deberá coincidir con los que utilizaremos en el Contasol.
2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA
a) Dentro de esta opción pulsamos nuevo y rellenamos los datos que nos piden: Cuentas
bancarias de la empresa
La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Madrileño con la siguiente numeración:
BANCO MADRILEÑO
ES7602001200501414141414 - Código cuenta contable: 57200000 –
3. CONFIGURACIÓN DEL IVA-IGIC
Para poder configurar los porcentajes a aplicar de IGIC o IVA,
así como el tanto por cientos de retención por I.R.P.F. se accede a la solapa
Utilidades > grupo Configuraciones > opción IVA/IRPF.
En este caso configuramos IGIC
4. FORMAS DE PAGO / COBRO CONTRAPARTIDAS
COBROS
Contrapartidas de pago / cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas
serán las mismas en cobros y pagos:
• Caja (Efectivo)
• Banco Madrileño
Formas de Pago / Cobro
La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)
• 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Contado (código CON)
CONTRAPARTIDA DE PAGOS
c) Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo
Pagos > desplegable de opciones Pagos > opción Contrapartidas.
5. TARIFAS
La empresa utiliza dos únicas tarifas de precios de venta, y para el cálculo de los precios de venta
trabaja con un margen comercial del 33% y 27% respectivamente sobre el precio de costo.
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada
TARIFA 1, la cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.
La empresa utiliza una única tarifa de venta, y para el cálculo de los precios de venta trabaja con un
margen comercial del 30 % sobre el precio de costo (IVA no incluido).
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada
TARIFA 1, la cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno
6. PROVEEDORES
Para dar de alta a los dos proveedores se accede a la solapa Compras > grupo Proveedores
> icono Proveedores
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que
comercializa, siendo sus datos los siguientes: 1, MEGAFONT y 2, SEPAFLEX
7. SECCIONES Y FAMILIAS
La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.
a) Secciones Para crear las Secciones que la empresa ha decidido utilizar en su gestión, accede a la
solapa Almacén > grupo Artículos > icono Auxiliar > opción Secciones del menú desplegable
Secciones
• Hardware (código HAR)
• Software (código SOF)
Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la
solapa Almacén > grupo Artículos > icono Familias dentro del menú desplegable >
Auxiliar.
Familias
• Impresoras (código IMP), pertenece a la sección Hardware
• Fax multifunción (código FAX), pertenece a la sección Hardware
comprobación
8. ARTÍCULOS
Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa
Almacén > grupo Artículo > icono Artículos.
IMP001 – IMPRESORA HF LASER
Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
515,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 10 /30
FAX002 – FAX MULTIFUNCION HF
Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
625,00 € 2 – SEPAFLEX, S.L. 6 /20
IMP003 – IMPRESORA JK COLOR
Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
490,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 5/ 10
FAX004 – FAX MINI LIGHT
Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
369,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 6/ 10
IMP005 – IMPRESORA MATRICIAL EPS
Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
269,36 € 2 – SEPAFLEX, S.L. 2 /5
RESUMEN DE ARTICULOS
9. STOCK INICIAL DE ARTÍCULOS
Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo
Inventario > icono Consolidación
Stock inicial de artículos
La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 5 unidades del artículo
FAX002 – FAX MULTIFUNCIÓN HF.
CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIO
REGENERACIÓN DE STOCK
Tras realizar la Consolidación de inventario y para actualizar correctamente la
información de nuestro almacén, haz una Regeneración de Stock.
10. TIPOS DE CLIENTES
Para crear los tipos de clientes se accede a a la solapa Ventas > grupo Cliente >desplegable
Clientes > opción Tipos de clientes
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Cliente: 1
Nombre: MULTISERVICIOS, S.A.
NIF: A36363636
Dirección: C/ Laguna 1 – 28028 MADRID
IBAN: ES8925251458102525252525
Forma de cobro: Al contado
Descuento comercial: 10%
Cliente: 2
Nombre: HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
NIF: B25252525
Dirección: C/ Ancha 25 – 28002 MADRID
IBAN: ES3601471478556969858558
Forma de cobro: Recibo a 30, 60 y 90 días.
Descuento comercial: 2%
Cliente: 3
Nombre: OFFISOL, S.L.
NIF: B44987655
Dirección: Avda. La paz 25 – 28001 MADRID
IBAN: ES4720222525516932147852
Forma de cobro: Recibo a 30, 60 y 90 días.
Descuento comercial: 2%
La empresa día a día – 3er Trimestre
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono
Nuevo. En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer
lugar la fecha y el proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
09/07 – Pedido a proveedor - MEGAFONT, S.A.
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1
-MEGAFONT, S.A. solicitando 30 unidades del artículo IMP001 a 515,00 € la unidad.
10/07 – Pedido a proveedor - SEPAFLEX, S.L.
Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - SEPAFLEX, S.L. solicitando 16 unidades de
artículo FAX002 a 625,00 € la unidad.
13/07 – Albarán 123 – MEGAFONT, S.A.
Recibes la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor MEGAFONT, S.A.
junto con su
albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
14/07 – Albarán 185 – SEPAFLEX, S.L.
Recibes la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en el pedido a proveedor nº 2 de SEPAFLEX, S.L.
junto con su albarán 185. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente
27/07 – Factura 448 – MEGAFONT, S.A.
Se recibe factura nº 448 del proveedor 1 – MEGAFONT, S.A. de fecha 13/07. Crea la factura en
FACTUSOL y
comprueba que los cálculos son correctos.
29/07 – Factura 125 – SEPAFLEX, S.L.
Se recibe la factura nº 125 del proveedor 2 – SEPAFLEX, S.L. del albarán 185. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
01/08 – Pedido cliente MULTISERVICIOS, S.A.
Crea un nuevo pedido al cliente MULTISERVICIOS, S.A. solicitando 12 unidades del artículo
IMP001 con un precio de venta de 642,72 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son
correctos
02/08 – Albarán 1 – MULTISERVICIOS, S.A.
Crea albarán de entrega del pedido nº 1 al cliente 1 – MULTISERVICIOS, S.A. del material
solicitado el pasado día 01/08.
05/08 – Factura 1 – MULTISERVICIOS, S.A.
Emite la factura nº 1 al cliente MULTISERVICIOS, S.A.,
con el contenido de su albarán nº 1 de fecha 02/08.
07/08 – Cobro factura 1 – MULTISERVICIOS, S.A.
Recibes el cheque del cliente 1-MULTISERVICIOS, S.A. por importe de 8.399,07 €,
total de la factura emitida nº 1 del pasado día 05/08.
Se ingresa el cheque recibido en el Banco Madrileño. Genera el cobro en FACTUSOL
12/08 – Pedido cliente – HERMANOS VÁQUEZ, S.L.
Crea nuevo pedido al cliente 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. Solicita 5 unidades del artículo
FAX002. Crea el pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos.
20/08 – Albarán 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente HERMANOS
VÁZQUEZ, S.L.
Crea el albarán en FACTUSOL.
25/08 – Factura 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Se emite factura al cliente 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. del albarán nº 2 emitido el día 20/08 .
26/08 – Pago factura 448 – MEGAFONT, S.A.
El banco nos informa del cargo del recibo del proveedor MEGAFONT, S.A. de su factura nº
448 por importe
total de 8.973,36 €. Registra el pago en FACTUSOL por BANCO MADRILEÑO.
28/08 – Pago factura 125 – SEPAFLEX, S.L.
Recibes notificación del BANCO MADRILEÑO del cargo del recibo de nuestro proveedor
SEPAFLEX, S.A. de
su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 3.952,67 €. Genera el pago en FACTUSOL.
03/09 – Pedido cliente – OFFISOL, S.L.
Se recibe un pedido del cliente 3 -OFFISOL, S.L. solicitando 11 unidades del artículo FAX002. Crea el
pedido de cliente y comprueba que los datos y forma de pago son correctos .
04/09 – Albarán 3 – OFFISOL, S.L.
Genera albarán de entrega al cliente 3 -OFFISOL, S.L. del pedido realizado el pasado 03/09, con
nº3. Comprueba que los cálculos son correctos
05/09 – Factura 3 – OFFISOL, S.L.
Genera una nueva factura al cliente 3 -OFFISOL, S.L. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.
17/09 – Pedido cliente – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Genera el pedido del cliente 2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. solicitando 22 unidades del artículo
IMP001 – IMPRESORA HF LASER. Crea el pedido de cliente en FACTUSOL.
19/09 – Albarán 4 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con fecha 17/09, observamos
que el stock del artículo IMP001 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con
el cliente acepta que se envíen las 18 unidades disponibles y 4 días después las 4 unidades que faltan.
Crea el albarán de entrega con las 18 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.
19/09 – Pedido a proveedor – SEPAFLEX, S.L.
Crea pedido al proveedor SEPAFLEX, S.L. solicitando 25 unidades del artículo IMP001. Las
condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.
22/09 – Albarán 178 – SEPAFLEX, S.L.
Genera la entrada de la mercancía del proveedor SEPAFLEX, S.L. del pedido nº 4 realizado el
pasado día 19/09 junto con su albarán 178.
23/09 – Albarán 4 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Crea el albarán de entrega al cliente HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con las 4 unidades restantes que
quedaron por servir el pasado día 19/09
23/09 – Factura 4 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Se emite nueva factura al cliente HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con el contenido del albarán nº 4 y
nº 5 correspondientes a los días 19/09 y 23/09
24/09 – Cobro factura 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
Recibes comunicación del BANCO MADRILEÑO informando del cobro de recibo domiciliado al
cliente 2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. por importe 1.573,66 € de la factura emitida nº 2 .
27/09 – Devolución – MULTISERVICIOS, S.A.
El cliente 1 -MULTISERVICIOS, S. A. devuelve 2 unidades del artículo: IMPRESORA HF LASER,
y nos compra 1 unidad de FAX MULTIFUNCIÓN HF. Crea la factura de abono, la factura de venta y
refleja el pago compensado en FACTUSOL por CAJA
