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Administración de La Tesorería en Una Empresa: - ¿Cuáles Son Los Temas Más Importantes para Los Tesoreros?

Este documento discute los temas clave de la administración de tesorería en una empresa. Explica que la tesorería debe mantenerse al día con la tecnología, mejorar la productividad, optimizar el flujo de efectivo global y cumplir con los cambios regulatorios. También describe cómo factores económicos complejos han llevado a la transición de las tesorerías, y define el modelo prospectivo de tesorería como uno que integra mejor la tesorería en los procesos comerciales y da un mejor control del capital de trabajo a lo largo del ciclo com

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Raúl Téllez
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Administración de La Tesorería en Una Empresa: - ¿Cuáles Son Los Temas Más Importantes para Los Tesoreros?

Este documento discute los temas clave de la administración de tesorería en una empresa. Explica que la tesorería debe mantenerse al día con la tecnología, mejorar la productividad, optimizar el flujo de efectivo global y cumplir con los cambios regulatorios. También describe cómo factores económicos complejos han llevado a la transición de las tesorerías, y define el modelo prospectivo de tesorería como uno que integra mejor la tesorería en los procesos comerciales y da un mejor control del capital de trabajo a lo largo del ciclo com

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Administración de la Tesorería en una empresa

ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA DE UNA EMPRESA


SEMANA 7

TEMAS SEMANA 7.
a) Modelo de balance previsional.
b) Modelos de resultados previsional.
c) Modelo de presupuesto de tesorería.
d) Modelo tradicional.
e) Modelos actuales.

• ¿Cuáles son los temas más importantes para los tesoreros?

a) Mantener el ritmo de la tecnología.


b) Mejora de productividad de tesorería.
c) Optimización de flujo de efectivo a nivel mundial.
d) Cumplimiento con los cambios en la reglamentación.
e) Protección contra fraudes.
f) Obtención de datos.
g) Planes de contingencia ante desastres.
Administración de la Tesorería en una empresa

• ¿Qué factores han generado la transición de las tesorerías?

a) Mayores requerimientos en la regulación, así como cambios en la misma.


b) Intenso escrutinio de los inversionistas.
c) Falta de certidumbre en tasas de interés y tipos de cambio, así como en el precio de
commodities.
d) Rápido crecimiento del negocio y una mayor competencia.
e) Requerimientos para una mayor transparencia y control sobre el manejo de efectivo
a nivel global.
f) Acceso a mercados globales para empresas medianas.

La complejidad de los factores económicos ha jugado un papel central en la transición de las tesorerías.

• ¿Qué es el modelo prospectivo de tesorería?


En el modelo prospectivo la tesorería genera una mayor integración al proceso del
negocio, además de darse un mejor control de relaciones internas complejas.
En este modelo, la tesorería se torna en un cliente, proveedor de servicios y asesor
para las entidades y divisiones de la organización. La tesorería se torna en la
administradora del capital de trabajo durante todo el ciclo del negocio.

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Administración de la Tesorería en una empresa

4.- ¿Qué es el modelo tradicional de tesorería?

El modelo tradicional se centra en las relaciones con agentes externos, de igual forma,
en el modelo tradicional se provee servicios para los departamentos que integran la
organización, así, si la compañía está centralizada, la Tesorería funge como
concentrador para el grupo de compañías. El modelo tradicional se enfoca en tareas
repetitivas prestando poca atención a aspectos estratégicos.

Modelo tradicional de Tesorería

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