CATALOGO DE CUENTAS

CLINICA SAN JOSE S.A.

CODIGO CUENTAS
1 ACTIVOS

1-01 ACTIVOS CIRCULANTES

1-01-001 CAJAS Y BANCOS

1-01-001-001 CAJAS

1-01-001-001-002 Caja Custodia Guanacaste

1-01-001-001-004 Caja Custodia Administrativa

1-01-001-001-006 Caja Custodia Operaciones

1-01-001-002 BANCOS

1-01-001-002-001 BNCR CTA ¢ CTE 428-6

1-01-001-002-002 Citi CTA ¢ CTE 2950

1-01-001-002-003 BAC San Jose ¢ 911400638

1-01-001-002-005 Citi CTA $ CTE 5267

1-01-001-002-006 Citi CTA $ CTE 0007

1-01-001-002-007 BAC San Jose 911400216 $

1-01-001-002-008 Valores en Tránsito

1-01-001-002-009 Scotia Colones ¢013000600700

1-01-001-002-010 Scotian Dólares 7017

1-01-002 CUENTAS POR COBRAR

1-01-002-001 Cuentas por Cobrar Clientes

1-01-002-001-001 Bancario

1-01-002-001-002 Comercial

1-01-002-002 Empleados

1-01-002-002-001 Adelantos de Planilla

1-01-002-002-006 PSICOLOGICOS Y

1-01-002-002-007 Cursos

1-01-002-002-009 Arnoldo Villarreal Moraga

1-01-002-003 Empresas Relacionadas

1-01-002-003-001 Seguridad Múltiple S.A.

1-01-002-003-002 Eight Desarrollos Costa Rica S.A.

1-01-002-003-003 Asa Technology S.A.

1-01-002-004 Eight Desarrollos Costa Rica S.A.

1-01-002-004-001 SCOTIA Eight ASA ¢ Aguinaldo

1-01-002-004-002 SCOTIA Eight ASA ¢ Vacaciones

1-01-002-004-003 SCOTIA Eight ASA ¢ Cesantia

1-01-002-004-004 SCOTIA Eight ASA ¢ Polizas

1-01-002-005 Cuentas por Cobrar Socios

1-01-002-005-001 Julian de la Cierva

1-01-003 ACTIVOS DIFERIDOS

1-01-003-001 Seguros

1-01-003-001-001 INS Responsabilidad Civil

1-01-003-001-002 INS Riesgos del Trabajo

1-01-003-002 Adelantos de Impuestos

1-01-003-002-001 Adelantos Imp. Renta

1-01-004 INVENTARIOS

1-01-004-001 Inventarios

1-01-004-001-001 Uniformes

1-01-004-001-004 Implementos Adicionales Operacion

1-01-004-001-005 Alimentos y Bebidas

1-01-004-001-007 Articulos de Navidad

1-01-004-001-009 Artículos de Oficina

1-01-004-001-010 Inventario de Trajes Enteros

1-02 ACTIVO FIJOS

1-02-001 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1-02-001-001 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1-02-001-001-001 Mobiliario y Equipo

1-02-001-001-002 Equipo de Seguridad

1-02-001-001-003 Vehículos

1-02-001-001-004 Motocicletas

1-02-001-001-008 Chevrolet Spark

1-02-001-001-009 Bastones de Seguridad

1-02-001-002 Otros Activos Fijos

1-02-001-002-001 Equipo de Seguridad San Jose

1-02-001-004 ACTIVOS AMORTIZABLES

1-02-001-004-003 Licencia Aviacion Civil

1-02-001-004-004 Licencia Software TecApro

1-02-001-004-005 Normas ISO

1-02-001-004-006 Licencia Asa Transporte de Valores

1-02-002 DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS

1-02-002-001 Deprec. Acum.

1-02-002-001-001 Deprec. Acum. Mob. y Equipo de

1-02-002-001-002 Deprec. Acum. Equipo de seguridad

1-02-002-001-003 Deprec. Acum. Vehículos

1-02-002-001-004 Deprec. Acum. Motos

1-02-002-001-006 Dep. Acum Bastones de Seguridad

1-02-003 OTROS ACTIVOS

1-02-003-001 DEPOSITOS EN GARANTIA

1-02-003-001-001 Edificio La Uruca

1-02-003-001-003 Estación de Servicios La Favorita

1-02-003-001-006 Open Rio Oro

1-02-003-001-007 Renting Tucson

1-02-003-001-010 Depositos a Plazo

1-02-003-001-011 Garantia 081113

1-02-003-001-017 Aeris Holding

1-02-003-001-020 Apertura de CDP

1-02-003-001-021 Garantia de Cumplimiento

1-02-003-001-027 Garantía Participación 178

1-02-003-001-028 Garantía Cumplimiento INVU

1-02-003-001-029 Garantía Cumplimiento ICT

1-02-003-001-030 Garantía Participación MOPT

1-02-003-003 INGRESOS RECIBIDOS POR

1-02-003-003-002 Restaurante Furka

1-02-003-004 GASTOS PAGADOS POR

1-02-003-004-001 Gastos Pagados por Adelantado

1-03 OTROS ACTIVOS

1-03-001 ACTIVOS DIFERIDOS

1-03-001-001 GASTOS PAGADOS POR

1-03-001-001-001 Patente Municipal San José

1-03-001-001-002 Patente Municipal Guanacaste

1-03-001-001-003 Gastos Preoperativos

1-03-001-002 Transitoria Polizas

1-03-001-002-001 Transitoria Polizas

2 PASIVOS

2-01 PASIVOS A CORTO PLAZO

2-01-001 CUENTAS POR PAGAR

2-01-001-001 Cuentas por pagar

2-01-001-001-001 Comerciales

2-01-001-001-002 Varias

2-01-001-001-004 Compra de Vehiculo Suzuki Alto

2-01-001-001-005 Depositos pendientes de aplicar

2-01-001-001-006 Arreglo de pago INS 1

2-01-001-002 Empresas Relacionadas

2-01-001-002-001 Eight Desarrollo C.R. S.A.

2-01-001-002-002 Semulsa S.A.

2-01-001-002-003 Asa Technology S.A.

2-01-001-002-004 Eight Desarrollos - Transporte de

2-01-002 IMPUESTOS POR PAGAR

2-01-002-001 IMPUESTOS POR PAGAR

2-01-002-001-001 Impuesto s/Renta

2-01-003 PROVISIONES LABORALES

2-01-003-001 PROVISIONES LABORALES

2-01-003-001-001 Sueldos

2-01-003-001-002 Aguinaldos

2-01-003-001-003 Vacaciones

2-01-003-001-004 Cesantia

2-01-003-001-006 Ahorro Escolar

2-01-003-001-007 CCSS

2-01-003-001-010 Ahorro Empleados

2-02 PASIVOS NO CORRIENTES

2-02-001 DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.

2-02-001-001-002 Operación Grupo Q

2-02-003 OTROS PASIVOS

2-02-003-001 Ingresos recibidos por Adelantado

2-02-003-001-002 Restaurante Furka

2-03 Otras Intituciones

2-03-001 Otras Intituciones

2-03-001-001 Otras Intituciones

2-03-001-001-001 Fodesaf

2-03-001-001-004 INS Arreglo de Pago Caso 2

3 PATRIMONIO

3-01 PATRIMONIO

3-01-001 CAPITAL SOCIAL

3-01-001-001 CAPITAL SOCIAL

3-01-001-001-001 CAPITAL SOCIAL

3-01-001-001-002 RESERVA LEGAL

3-01-001-002 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3-01-001-002-001 Utilidad o Pérdida anteriores

3-01-001-002-002 Utilidad o Pérdida 2011

4 INGRESOS

4-01 INGRESOS POR SERVICIOS

4-01-001 Servicios Clinicos y Hospitalarios

4-01-001-001 Servicios Clínicos

4-01-001-001-001 Servicios Clínicos

4-01-001-002 Servicios Hospitalarios

4-01-001-002-001 Servicios Hospitalarios

4-01-001-003 Servicios Especiales

4-01-001-003-008 Servicio de Seguridad Eventos

4-01-002 OTROS INGRESOS

4-01-002-001 Otros Ingresos

4-01-002-001-001 Otros Ingresos

4-01-002-001-002 Diferencia de Cambio

4-01-002-001-003 Ingreso por Intereses

5 GASTOS

5-01 GENERALES

5-01-001 GASTOS DE OPERACION

5-01-001-001 Recurso Humano

5-01-001-001-001 Sueldos

5-01-001-001-002 Extras reportadas

5-01-001-001-003 Servicios Especiales

5-01-001-001-004 Alimentacion

5-01-001-001-005 Viaticos

5-01-001-001-006 Cargas Sociales

5-01-001-001-007 Aguinaldos

5-01-001-001-008 Preaviso
5-01-001-001-009 Cesantía

5-01-001-001-010 Vacaciones

5-01-001-001-012 Bonificaciones

5-01-001-001-013 Contratación de Personal

5-01-001-001-014 Anuncios para contratación

5-01-001-001-015 Complemento Salarial

5-01-001-002 Atención al Personal

5-01-001-002-001 Atención a Trabajadores

5-01-001-002-002 Capacitación

5-01-001-002-004 Trámites y Renovación de

5-01-001-002-005 Hospedaje por Giras

5-01-001-002-006 Atencion Reuniones de Gerencia

5-01-001-003 Uniformes

5-01-001-003-001 Uniformes

5-01-001-003-002 Lavado de Uniformes

5-01-001-004 Mantenimiento

5-01-001-004-002 Mantenimiento Equipo Armas

5-01-001-004-003 Mantenimiento Equipo Motos

5-01-001-004-004 Mantenimiento Equipo Vehiculos

5-01-001-004-005 Mantenimiento Equipo Radios

5-01-001-004-006 Mantenimiento Equipo Computacion

5-01-001-004-007 Mantenimiento Mobiliario

5-01-001-004-010 Mantenimiento Aires Acondicionados

5-01-001-004-011 Mantenimiento de Equipo de

5-01-001-005 Alquileres

5-01-001-005-001 Alquiler de Vehiculo

5-01-001-005-002 Alquiler de Local Uruca

5-01-001-005-004 Alquiler de Radios y Frecuencias

5-01-001-005-005 Um Renting

5-01-001-005-006 Alquiler de motos

5-01-001-005-007 Alquiler de Local Guanacaste

5-01-001-005-011 Renting Vehículos

5-01-001-006 Herramientas Menores de Trabajo

5-01-001-006-001 Herramientas Menores de Trabajo

5-01-001-007 Gastos de Vehículo

5-01-001-007-001 Combustibles y Lubricantes

5-01-001-007-002 Peajes y Parqueos

5-01-001-007-003 Derecho de Circulacion

5-01-001-008 Atención a Clientes

5-01-001-008-001 Atención a Clientes

5-01-001-009 Encomiendas

5-01-001-009-001 Encomienda San Jose-Guanacaste

5-01-001-009-002 Encomiendas Guanacaste-San José

5-01-001-010 Servicios y Suministros Adicionales

5-01-001-010-001 Suministros Adicionales Operacion

5-01-001-011 HONORARIOS

5-01-001-011-008 Servicios de Mensajeria

5-01-001-013 Depreciación

5-01-001-013-005 Depreciacion equipo de seguridad

5-01-001-013-006 Gto Dep. Bastones de Seguridad

5-01-001-014 Pólizas

5-01-001-014-003 Poliza Riesgos del trabajo

5-01-001-014-004 Poliza Responsabilidad Civil

5-01-001-017 Servicios Públicos

5-01-001-017-001 Electricidad

5-01-001-017-002 Agua

5-01-001-017-003 Telefono

5-01-001-017-004 Servicio de Cable TV

5-01-001-018 Suministros

5-01-001-018-001 Suministros de Oficina

5-01-001-018-002 Suministros de Limpieza

5-01-001-018-003 Suministros de Seguridad

5-01-001-020 Internet y Página Web

5-01-001-020-001 Internet y Página Web

5-01-001-022 Diversos

5-01-001-022-002 Infracciones y Multas de Transito

5-01-001-022-004 Datum - Estudio de Personas

5-01-001-022-007 Gastos Registro Nacional

5-01-001-023 Transportes

5-01-001-023-001 Transportes

5-01-001-024 ASA TECHNOLOGY

5-01-001-024-001 Monitoreo BCT

5-01-001-024-004 Equipos

5-01-002 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5-01-002-001 Recurso Humano

5-01-002-001-001 Sueldos

5-01-002-001-002 Extras Reportadas

5-01-002-001-003 Servicios Especiales

5-01-002-001-005 Cargas Sociales

5-01-002-001-006 Aguinaldos

5-01-002-001-008 Cesantía

5-01-002-001-009 Vacaciones

5-01-002-001-012 Alimentacion

5-01-002-001-015 Complemento Salarial

5-01-002-002 Atención al Personal

5-01-002-002-001 Atención a Trabajadores

5-01-002-002-002 Capacitación

5-01-002-002-004 Trámites y Renovación de

5-01-002-002-005 Hospedaje por Giras

5-01-002-004-006 Mantenimiento Equipo Computacion

5-01-002-004-007 Mantenimiento Mobiliario

5-01-002-004-008 Mantenimiento Edificio

5-01-002-004-010 Mantenimiento Aires Acondicionados

5-01-002-005 Alquileres

5-01-002-005-002 Alquiler de Local Uruca

5-01-002-007 Gastos de Vehículo

5-01-002-007-001 Combustibles y Lubricantes

5-01-002-007-002 Peajes y Parqueos

5-01-002-009 Encomiendas

5-01-002-009-001 Encomiendas San José-Guanacaste

5-01-002-010 Servicios y Suministros Adicionales

5-01-002-010-001 Suministros Adicionales

5-01-002-011 Honorarios

5-01-002-011-001 Honorarios legales

5-01-002-011-002 Honorarios contables

5-01-002-011-003 Honorarios informaticos

5-01-002-011-005 Honorarios Mercadeo y ventas

5-01-002-011-008 Servicios de Mensajería

5-01-002-011-011 Honorarios legales Notariado

5-01-002-011-012 Honoriarios Adm. Financiera

5-01-002-011-013 Honorarios legales Laboral

5-01-002-011-014 Servicios Asesoria en Seguridad

5-01-002-013 Depreciación

5-01-002-013-003 Dep-Acum-Mobiliario Equipo Sj

5-01-002-015 Anuncios y Publicidad

5-01-002-015-001 Anuncios y Publicidad

5-01-002-016 Cuotas y Suscripciones

5-01-002-016-001 La Gaceta y Prensa

5-01-002-016-002 Aces

5-01-002-016-003 Membresias

5-01-002-017 Servicios Públicos

5-01-002-017-001 Electricidad

5-01-002-017-002 Agua

5-01-002-017-003 Telefono

5-01-002-017-004 Servicio de Cable TV

5-01-002-018 Suministros

5-01-002-018-001 Suministros de Oficina

5-01-002-018-002 Suministros de Limpieza

5-01-002-018-003 Alimentación Atención a empleados

5-01-002-019 Impuestos Varios

5-01-002-019-001 Timbre de Educacion y Cultura

5-01-002-019-002 Impuesto a las Sociedades

5-01-002-020 Internet
5-01-002-020-002 Página Web

5-01-002-022 Gastos Diversos

5-01-002-022-001 Diversos

5-01-002-022-004 Litigios

5-01-002-022-006 Guarda Documentos

5-01-002-022-007 Gastos Registro Nacional

5-01-002-023 Transportes

5-01-002-023-001 TRANSPORTES

5-01-002-024 SOPORTE TECNICO

5-01-002-024-001 SOFTDIAL

5-01-003 OTROS GASTOS

5-01-003-001 OTROS GASTOS

5-01-003-001-001 Reposicion Valores Cliente

5-01-003-001-003 Gastos no deducibles

5-01-003-001-011 Gastos Período Anterior

5-01-004 GASTOS FINANCIEROS

5-01-004-001 GASTOS FINANCIEROS

5-01-004-001-001 Comisiones Bancarias

5-01-004-001-004 Intereses Tarjetas de credito

5-01-004-001-007 Diferencia de Cambio

5-01-004-001-009 Intereses Fodesaf