Los Alcarrizos Comercial SRL
Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA
BASICO DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES
Modulo No.6
Actividad no. 1 de Modulo No.6 Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2020 una caja chica por RD$ 25,000.00 para re
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2020 de la siguiente manera:
1. El día 05-05-2020, se paga la luz por RD$. 2,350.00
2. El día 06-05-2020, se paga facturas de gasolina por RD$ 2,000.00
3. El día 07-05-2020, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2020, se compra una caja de 10 remas de papel por RD$ 3,700.00
5. El día 15-05-2020, se paga recibo por RD$. 1,660.00 de detergentes, cloro, papel de baño.
6. El día 21-05-2020, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 4,200.00
ü El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)
Se pide
· Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$25,000.00
· Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.
· Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica
· Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario Genera
Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada
y compras por debajo de RD$3,000.00
Catalogo de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
05/05/2020
No.1
PAGADO A:
RD$. 2,350.00
POR CONCEPTO DE: Pago de luz
CODIFICACION CONTABLE: 6114
Karla Novas
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
09/05/2020
No.4
PAGADO A:
RD$3,700.00
POR CONCEPTO DE: Compra de caja de 10 resmas de papel
CODIFICACION CONTABLE: 6108
Karla Novas
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
21/05/2020
No.6
PAGADO A:
RD$4,200.00
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Relacion Reembolso de Caja Chica
Desde el Comprobante No._________1__________ hasta el No.________6____________
Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Cuenta Contable
Pago de energía eléctrica
05/05/2020 1 $ 2,350.00 6114
Pago de combustibles
06/05/2020 2 $ 2,000.00 6117
Pago de agua
07/05/2020 3 $ 500.00 610
Compra de materiales de oficina
09/05/2020 4 $ 3,700.00 6108
Pago de productos de limpieza
15/05/2020 5 $ 1,660.00 610
Pago de Cambio de aceite
21/05/2020 6 $ 4,200.00 6115
Firma del responsable Arleen Mancebo TOTAL A REEMBOLSAR $ 14,410.00
Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA $ 25,000.00
Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE $ 10,590.00
Los Alcarrizos Comercial SRL Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
05/05/2020 Efectivo en Caja y Banco $ 25,000.00
Caja Chica $25,000.00
Efectivo en Caja y Banco $ 25,000.00
Banco $25,000.00
05/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Energía Eléctrica $ 2,350.00
Efectivo en Caja y Banco $ 2,350.00
06/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Combustibles $ 2,000.00
Efectivo en Caja y Banco $ 2,000.00
07/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Agua $ 500.00
Efectivo en Caja y Banco $ 500.00
09/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Impresos y Materiales de Oficina $ 3,700.00
Efectivo en Caja y Banco $ 3,700.00
15/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Productos de Limpieza $ 1,660.00
Efectivo en Caja y Banco $ 1,660.00
21/05/2020 Gastos Generales y Administrativos Combustibles $ 4,200.00
Efectivo en Caja y Banco $ 4,200.00
YA TERMINE, SRL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
Al:___________________________________
(VALORES EN RD$)
CONCILIACION SEGUN LIBROS
BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR
Más DEPOSITOS BANCARIOS 1,584,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 789,950.00 794,050.00
Menos CARGOS BANCARIOS
12,550.00
884.40
13,434.40
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 780,615.60
CONCILIACION SEGUN BANCO
BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO 687,615.60
Más DEPOSITOS EN TRANSITOS 484,000.00 1,171,615.60
Menos CHEQUES EN TRANSITOS 391,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 780,615.60
PREPARADO POR REVISADO POR
BANCO LIBRO
Cuenta No. 745128971 13,434.40 YA TERMINE, SRL
Estado de Cuentas Cliente: YA TERMINE, SRL Listado de Cheques Emitidos YA TERMINE, SRL
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017
DEPOSITOS Y CHEQUES Y CHEQUE
FECHA REF CONCEPTO BALANCE FECHA BENEFICIARIO Account DESCRIPCION VALOR
CREDITOS DEBITOS NO.
01/11/2017 BALANCE APERTURA CUENTA 50,000.00 02/11/2017 1 MAGALIS LUNA -split- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 25,000.00 FECHA DOCUMENTO Account DESCRIPCION VALOR
02/11/2017 DEPOSITO 850,000.00 900,000.00 02/11/2017 2 CLARO 61202 · Comunicaciones PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 35,000.00 02/11/2017 DEPOSITO -split- INGRESOS POR VENTAS 850,000.00
04/11/2017 3 CHEQUE CAMARA 50,000.00 850,000.00 04/11/2017 3 FRANSHESKA LUPERO-split- PAGO SALARIO 50,000.00 10/11/2017 DEPOSITO -split- INGRESOS POR VENTAS 125,000.00
04/11/2017 7 CHEQUE CAMARA 16,000.00 834,000.00 04/11/2017 4 JUDITH PEREZ -split- SUELDO 60,000.00 12/11/2017 DEPOSITO 4103 · Ingresos por Consultorias INGRESOS POR VENTAS 100,000.00
04/11/2017 9 CHEQUE CAMARA 12,000.00 822,000.00 04/11/2017 5 LUCAS DISLA -split- PAGO DE SALARIO 7,000.00 30/11/2017 DEPOSITO 4103 · Ingresos por Consultorias INGRESOS POR VENTAS 284,000.00
05/11/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 117.00 821,883.00 04/11/2017 6 SANTA RODRIGUEZ -split- SUELDO CONSERJE 4,000.00 30/11/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 200,000.00
05/11/2017 1 CHEQUE CAMARA 25,000.00 796,883.00 04/11/2017 7 BRAULIO LOPEZ -split- SUELDO 16,000.00 30/11/2017 DEPOSITO -split- 25,000.00
05/11/2017 10 CHEQUE CAMARA 51,000.00 745,883.00 04/11/2017 8 LAURA CINTRON -split- SUELDO COORDINADORA 45,000.00 TOTAL DEPOSITOS 1,584,000.00
07/11/2017 11 CHEQUE CAMARA 13,000.00 732,883.00 04/11/2017 9 MANUEL COLON -split- HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00
08/11/2017 2 CHEQUE CAMARA 35,000.00 697,883.00 04/11/2017 10 FRANSHESKA LUPERO-split- PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 51,000.00
08/11/2017 13 CHEQUE VENTANILLA 1,100.00 696,783.00 07/11/2017 11 LAURA CINTRON 61104 · Salario de Navidad PAGO DE SALARIO 13 2013 13,000.00
08/11/2017 15 CHEQUE VENTANILLA 3,000.00 693,783.00 08/11/2017 12 LAURA CINTRON -split- PAGO RENTA LOCAL 31,000.00
09/11/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 192.15 693,590.85 08/11/2017 13 TECNOLOGIA GLOBAL61204 · Seguridad y Protecció n SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 1,100.00
09/11/2017 4 CHEQUE CAMARA 60,000.00 633,590.85 08/11/2017 14 LAURA CINTRON 61206 · Combustible y Lubricantes REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00
09/11/2017 16 CHEQUE VENTANILLA 3,700.00 629,890.85 08/11/2017 15 BRAULIO LOPEZ 61299 · Otros Gastos Administrativos COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA COCINA 3,000.00
10/11/2017 DEPOSITO 125,000.00 754,890.85 09/11/2017 16 PASUGESA 61208 · Materiales de Oficina MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA 3,700.00
10/11/2017 18 CHEQUE VENTANILLA 1,700.00 753,190.85 10/11/2017 17 CLARO 61202 · Comunicaciones PAGO SERVICIO DE FLOTA 21,800.00
10/11/2017 20 CHEQUE CAMARA 2,250.00 750,940.85 10/11/2017 18 FERRETERIA POPULA61299 · Otros Gastos Administrativos COMPRA DE MANGUERA 1,700.00
11/11/2017 19 CHEQUE VENTANILLA 12,900.00 738,040.85 10/11/2017 19 EDESUR 61201 · Energia Electrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,900.00
11/11/2017 CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00 726,040.85 10/11/2017 20 LAURA CINTRON 61199 · Otros gastos de Personal COMPRA DE FORMULARIOS LABORALES 2,250.00 398,950.00 789,950.00
12/11/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 150.00 725,890.85 18/11/2017 21 WANDER SOSA -split- PAGO DEL 30% CONSULTORIA 160,000.00
12/11/2017 DEPOSITO 100,000.00 825,890.85 18/11/2017 22 KELVIN ANDUJAR -split- PAGO DEL 70% CONSULTORIA 105,000.00
14/11/2017 8 CHEQUE CAMARA 45,000.00 780,890.85 27/11/2017 23 FIDEL A. MOLINE -split- PAGO FACILITACION 25,000.00
15/11/2017 6 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 776,890.85 27/11/2017 24 ANA LOPEZ -split- PAGO FACILITACION 32,000.00
16/11/2017 17 CHEQUE CAMARA 21,800.00 755,090.85 27/11/2017 25 KATHERINE ORTEGA -split- PAGO FACILITACION 31,000.00
17/11/2017 CHEQUE DEVULTO 50,000.00 705,090.85
20/11/2017 14 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 701,590.85 27/11/2017 26 WINIFRE ALCANTAR -split- PAGO FACILITACION 38,000.00
21/11/2017 5 CHEQUE CAMARA 7,000.00 694,590.85 789,950.00
23/11/2017 12 CHEQUE VENTANILLA 31,000.00 663,590.85
24/11/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 350.00 663,240.85
30/11/2017 CHEQUE CAMARA 25000 688,240.85
30/11/2017 CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00 687,990.85
30/11/2017 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00 687,690.85
IMPUESTO 0.15% 75.25 687,615.60 BALANCE FINAL DEL ESTADO
TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,100,000.00 462,384.40
Depósitos 1,100,000.00
Cargos 12,550.00
Impuestos 884.40
Cheques 448,950.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE
18/11/2017 21 WANDER SOSA 160,000.00
18/11/2017 22 KELVIN ANDUJAR 105,000.00
27/11/2017 23 FIDEL A. MOLINE 25,000.00
27/11/2017 24 ANA LOPEZ 32,000.00
27/11/2017 25 KATHERINE ORTEGA 31,000.00
27/11/2017 26 WINIFRE ALCANTAR 38,000.00
Total 391,000.00
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO 782,000.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA DEPOSITO NO. BALANCE
30/11/2017 284,000.00
30/11/2017 200,000.00
Total 484,000.00
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 968,000.00
