Nombre del Producto

Referencia

FECHA CONCEPTO COSTO UNITARIO

Compra No. 01 $ 35,000

Compra No. 02 $ 28,000
Venta No. 01 $ 32,167
Compra No. 03 $ 37,000
Venta No. 02 $ 33,470
Devolución Compra No. 03 $ 37,000
Venta No. 03 $ 33,364
Compra No. 04 $ 14,000
Venta No. 04 $ 21,710
Venta No. 05 $ 21,710
Compra No. 05 $ 39,000
Venta No. 06 $ 34,559
Venta No. 07 $ 34,559
Devolución Venta No. 07 $ 34,559
Devolución Compra No. 05 $ 39,000
Deterioro de Inventarios $ 179,882
 ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
2500 $ 87,500,000 $ - 2500
1700 $ 47,600,000 $ - 4200
$ - 680 $ 21,873,333 3520
1300 $ 48,100,000 $ - 4820
$ - 390 $ 13,053,402 4430
-130 -$ 4,810,000 $ - 4300
$ - 2580 $ 86,077,958 1720
2600 $ 36,400,000 $ - 4320
$ - 3024 $ 65,649,714 1296
$ - 778 $ 16,881,355 518
1500 $ 58,500,000 $ - 2018
$ - 1009 $ 34,877,118 1009
$ - 706 $ 24,413,983 303
$ - -35 -$ 1,220,699 338
-150 -$ 5,850,000 $ - 188
$ - $ - 188
 SALDO CÁLCULO
COSTO TOTAL COSTO UNIT.

$ 87,500,000 35000
$ 135,100,000 32166.66667
$ 113,226,667 32166.66667
$ 161,326,667 33470.26278
$ 148,273,264 33470.26278
$ 143,463,264 33363.5498
$ 57,385,306 33363.5498
$ 93,785,306 21709.56149
$ 28,135,592 21709.56149
$ 11,254,237 21709.56159
$ 69,754,237 34559.17394
$ 34,877,118 34559.17394
$ 10,463,136 34559.17394
$ 11,683,835 34559.17394
$ 5,833,835 31017.50643
$ 5,833,835 31017.50643
TRANSACCIÓN 1: COMPRA # 1

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 87,500,000

VALOR IVA (si aplica) $ 16,625,000
VALOR RETE RENTA (si aplica)
VALOR RETE ICA (si aplica)
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 104,125,000 143505
24100505
230510
RÉGIMEN VENDEDOR: Gran Contribuyente
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsables de Iva

PREPARADO

TRANSACCIÓN 2: COMPRA # 2

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 47,600,000

VALOR IVA (si aplica) $ 9,044,000
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 1,190,000
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 525,504
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 54,928,496 143505
24100505
24101005
RÉGIMEN VENDEDOR: Gran contribuyente 24051007
RÉGIMEN COMPRADOR: Respondable de IVA 230510
 PREPARADO

TRANSACCIÓN 3: VENTA # 1

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 21,873,333

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 36,455,556
VALOR IVA (si aplica) $ 4,155,933
VALOR RETE RENTA (si aplica)
VALOR RETE ICA (si aplica) FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 437,467 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 40,611,489 24100501
130606
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 170501
RÉGIMEN COMPRADOR: R. Simple tributario 24051011
143505
613505

PREPARADO
TRANSACCIÓN 4: COMPRA # 3

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 48,100,000

VALOR IVA (si aplica)
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 1,202,500
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 531,024
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 46,366,476 143505
230510
24051007
RÉGIMEN VENDEDOR: No responsable IVA 24101005
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable IVA

PREPARADO

TRANSACCIÓN 5: VENTA # 2

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 13,053,402

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 21,755,671
VALOR IVA (si aplica) $ 2,480,146
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 326,335
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 144,110 FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 156,641 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 23,765,373 2410051
170502
RÉGIMEN VENDEDOR: Gran contribuyente 171003
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable de IVA 170501
24051011
130606
143505
613505

PREPARADO

TRANSACCIÓN 6: DEVOLUCIÓN COMPRA # 3

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 4,810,000

VALOR IVA (si aplica)
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 144,300
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 53,102
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 4,612,598 143505
230510
24051007
RÉGIMEN VENDEDOR: No responsable de IVA 24101005
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable de IVA
 PREPARADO

TRANSACCIÓN 7: VENTA # 3 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 86,077,958

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 143,463,264
VALOR IVA (si aplica) $ 16,354,812
VALOR RETE RENTA (si aplica)
VALOR RETE ICA (si aplica) FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 1,032,936 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 159,818,076 24100501
170501
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 24051011
RÉGIMEN COMPRADOR: No responsable de IVA 130606
143505
613505

PREPARADO

TRANSACCIÓN 8: COMPRA # 4 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 36,400,000

VALOR IVA (si aplica) $ 6,916,000
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 910,000
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 401,856
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 42,004,144 143505
24100505
24051007
RÉGIMEN VENDEDOR: Gran contribuyente 24101005
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable de IVA 230510

PREPARADO

TRANSACCIÓN 9: VENTA # 4 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 65,649,714

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 109,416,190
VALOR IVA (si aplica) $ 12,473,446
VALOR RETE RENTA (si aplica)
VALOR RETE ICA (si aplica) FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) $ 13,129,943 CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 787,797 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 108,759,693 24100501
171004
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 170501
RÉGIMEN COMPRADOR: G. Contribuyente 24051011
130606
143505
613505
 PREPARADO

TRANSACCIÓN 10: PAGO COMPRA #2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR INICIAL CUENTA POR PAGAR $ 54,928,496

- PAGO REALIZADO $ 16,478,549
SALDO DE CUENTA POR PAGAR $ 38,449,947

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
111006

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
TRANSACCIÓN 11: PAGO COMPRA #4 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR INICIAL CUENTA POR PAGAR $ 42,004,144

- PAGO REALIZADO $ 12,601,243
SALDO DE CUENTA POR PAGAR $ 29,402,901

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
111006

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO

TRANSACCIÓN 12: VENTA # 5 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 16,881,355

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 28,135,592
VALOR IVA (si aplica) $ 3,207,457
VALOR RETE RENTA (si aplica)
VALOR RETE ICA (si aplica) FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 202,576 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 31,343,049 24100501
170501
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 24051011
RÉGIMEN COMPRADOR: No responsable de IVA 130606
143505
613505

PREPARADO

TRANSACCIÓN 13: COMPRA # 5 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 58,500,000

VALOR IVA (si aplica) $ 11,115,000
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 1,462,500
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 645,840
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 67,506,660 143505
24100505
24051007
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 24101005
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable de IVA 230510

PREPARADO
TRANSACCIÓN 14: VENTA # 6 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 34,877,118

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 58,128,531
VALOR IVA (si aplica) $ 6,626,652
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 165,666
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 385,043 FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) $ 5,231,568 CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 418,525 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 58,972,906 24100501
170502
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 171003
RÉGIMEN COMPRADOR: Gran contribuyente 171004
130606
170501
24051011
143505
613505

PREPARADO

TRANSACCIÓN 17: PAGO VENTA # 5 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR INICIAL CUENTA POR COBRAR $ 31,343,049

- PAGO RECIBIDO $ -
SALDO DE CUENTA POR COBRAR $ 31,343,049

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
111006

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO

TRANSACCIÓN 15: VENTA # 7 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 24,413,983

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 40,689,971
VALOR IVA (si aplica) $ 4,638,657
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 610,350
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 269,530 FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) $ 3,662,097 CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 292,968 413505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 40,786,651 24100501
170502
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 171003
RÉGIMEN COMPRADOR: Gran contribuyente 171004
130606
170501
24051011
 143505
613505

PREPARADO

TRANSACCIÓN 21: DEVOLUCIÓN VENTA # 7 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR COSTO INVENTARIO (KÁRDEX) $ 1,220,699

VALOR DEL INGRESO BRUTO $ 2,034,499
VALOR IVA (si aplica) $ 231,933
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 30,517
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 13,477 FECHA:
VALOR RETE IVA (si aplica) $ 183,105 CÓDIGO
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) $ 14,648 417505
VALOR CUENTA POR COBRAR $ 2,039,333 24100501
170502
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 171003
RÉGIMEN COMPRADOR: Gran contribuyente 171004
130606
170501
24051011
143505
613505

PREPARADO
TRANSACCIÓN 22: DEVOLUCIÓN COMPRA # 5 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO NETO INVENTARIO $ 5,850,000

VALOR IVA (si aplica) $ 1,111,500
VALOR RETE RENTA (si aplica) $ 146,250
VALOR RETE ICA (si aplica) $ 64,584
VALOR RETE IVA (si aplica) FECHA:
VALOR AUTORRETENCIÓN (si aplica) CÓDIGO
VALOR CUENTA POR PAGAR $ 6,750,666 143505
24100505
24051007
RÉGIMEN VENDEDOR: Responsable de IVA 24101005
RÉGIMEN COMPRADOR: Responsable de IVA 230510

PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 009
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa $ 87,500,000
Compra de bienes (db) $ 16,625,000
Credito de proveedores $ 104,125,000

$ 104,125,000 $ 104,125,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 010
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa $ 47,600,000
Compra de bienes (db) $ 9,044,000
ICA $ 525,504
COMPRAS $ 1,190,000
CREDITO PROVEEDORES $ 54,928,496
 $ 56,644,000 $ 56,644,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 011
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

venta de mercancia $ 36,455,556
venta de bienes $ 4,155,933
nacionales $ 40,611,489
anticipo de impuesto sobre renta $ 437,467
autorretencion especial renta $ 437,467
mercancias no fabricadas por la empresa $ 21,873,333
venta de mercancias $ 21,873,333

$ 62,922,289 $ 62,922,289
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 012
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

mercancias no fabricadas por la empresa $ 48,100,000
credito proveedores $ 46,366,476
compras $ 1,202,500
ICA $ 531,024

$ 48,100,000 $ 48,100,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 013
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

 Venta de mercancia $ 21,755,671
Venta de bienes $ 2,480,146
retencion en la fuente $ 326,335
anticipo de impuesto de industria y comercio $ 144,110
Anticipo impuesto sobre la renta $ 156,641
autorretencion especial renta $ 156,641
Nacionales $ 23,765,373
Mercacnias no fabricadas por la empresa $ 13,053,402
venta de mercancias $ 13,053,402

$ 37,445,861 $ 37,445,861
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 014
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,810,000
credito de proveedores $ 4,612,598
compras $ 144,300
ICA $ 53,102

$ 4,810,000 $ 4,810,000
 REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 015
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Venta de mercancia $ 143,463,264
Venta de bienes $ 16,354,812
Anticipo de impuesto sobre la renta $ 1,032,936
autorretencion especial renta $ 1,032,936
Nacionales $ 159,818,076
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 86,077,958
venta de mercancias $ 86,077,958

$ 246,928,970 $ 246,928,970
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 016
[email protected]
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD No. 016
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Mercancias no fabricadas por la empresa $ 36,400,000
Compra de bienes (DB) $ 6,916,000
Compras $ 910,000
ICA $ 401,856
Credito de Proveedores $ 42,004,144

$ 43,316,000 $ 43,316,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 017
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

venta de mercancia $ 109,416,190
Venta de bienes $ 12,473,446
impuesto a las ventas retenidas $ 13,129,943
anticipo impuesto sobre la renta $ 787,797
autorretencion especial venta $ 787,797
Nacionales $ 108,759,693
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 65,649,714
venta de mercancias $ 65,649,714
 $ 188,327,146 $ 188,327,146
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE EGRESO
3142150638 No. 020
[email protected]
bogota
Daniela Jara FECHA: 12/4/2022
1015145896 VALOR: $ 38,449,947
Carrera 13A # 3-64 S CUENTA DESTINO: 6546549
en letras):
TO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito de proveedos $ 38,449,947
Cuenta de ahorros $ 38,449,947

SUMAS $ 38,449,947 $ 38,449,947

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
6546549
CHAPINERO
ES
C.C. / N.I.T. 1,015,145,896
FECHA RECIBIDO: 12/4/2022
REVISADO CONTABILIZADO
NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE EGRESO
3142150638 No. 021
[email protected]
bogota
Michael Rodriguez FECHA: 12/4/2022
5214879586 VALOR: $ 29,402,901
Carrera 13A # 3-64 S CUENTA DESTINO: 654654896
en letras):
TO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito de proveedos $ 29,402,901
Cuenta de ahorros $ 29,402,901

SUMAS $ 29,402,901 $ 29,402,901

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOBIA
654654896
CHAPINERO
ES
C.C. / N.I.T. 5,214,879,586
FECHA RECIBIDO: 12/4/2022
REVISADO CONTABILIZADO

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 018
[email protected]
bogota
 CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
venta de mercancias $ 28,135,592
Venta de bienes $ 3,207,457
Anticipo de impuestos sobre la renta $ 202,576
Autorretencion especial renta $ 202,576
Nacionales $ 31,343,049
Mercancias fabricadas por la empresa $ 16,881,355
venta de mercancias $ 16,881,355

$ 48,426,980 $ 48,426,980
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 019
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Mercancia no fabricadas por la empresa $ 58,500,000
Compra de bienes (DB) $ 11,115,000
Compras $ 1,462,500
ICA $ 645,840
Credito de proveedores $ 67,506,660

$ 69,615,000 $ 69,615,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 020
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Venta de mercancia $ 58,128,531
Venta de bienes $ 6,626,652
Retefuente $ 165,666
ICA $ 385,043
Impuesto a las ventas retenido $ 5,231,568
Nacionales $ 58,972,906
Anticipo de impuesto sobre la renta $ 418,525
Autorretencion Especial renta $ 418,525
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 34,877,118
Venta de mercancias $ 34,877,118

$ 100,050,827 $ 100,050,827
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
RECIBO DE CAJA No. 007
 3142150638 RECIBO DE CAJA No. 007
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 31,343,049
1073515124 FECHA: 11/6/2022
[email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera 13A # 3-64 S

en letas):

TO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 31,343,049
Cuenta de ahorro $ 31,343,049

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 31,343,049 1073515124
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 021
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Venta de mercancia $ 40,689,971
Venta de bienes $ 4,638,657
retefuente $ 610,350
Anticipo de ICA $ 269,530
Impuesto a las ventas retenidas $ 3,662,097
Nacionales $ 40,786,651
Anticipo de impuesto sobre la renta $ 292,968
Autorretencion especial renta $ 292,968
 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 24,413,983
Venta de mercancias $ 24,413,983

$ 70,035,579 $ 70,035,579
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 022
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Devolucion por venta $ 2,034,499
Venta de bienes $ 231,933
retefuente $ 30,517
Anticipo Ica $ 13,477
Impuesto a las ventas retenido $ 183,105
Nacionales $ 2,039,333
Anticipo de impuesto sobre la renta $ 14,648
Autorretencion especial renta $ 14,648
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,220,699
venta de mercancias $ 1,220,699

$ 3,501,779 $ 3,501,779
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 023
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Mercancias no fabricada por la empresa $ 5,850,000
Compra de bienes (DB) $ 1,111,500
Compras $ 146,250
ICA $ 64,584
Credito de proveedores $ 6,750,666

$ 6,961,500 $ 6,961,500
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior 0 _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
 Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SOPORTE DE CONTABILIDAD

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Daniela
Transacción realizada poHealthy Gym
Cuenta destino:
Monto transferido $ 40,611,489
Numero de Comprobant
Fecha y hora de la trans
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8
CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación
______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SOPORTE DE CONTABILIDAD

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Daniela
Transacción realizada poHealthy Gym
Cuenta destino:
Monto transferido $ 108,759,693
Numero de Comprobant
Fecha y hora de la trans 12/4/2022
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación
______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación
______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Daniela
Transacción realizada poHealthy Gym
Cuenta destino:
Monto transferido $ 58,972,906
Numero de Comprobant
Fecha y hora de la trans 12/5/2022

SOPORTE DE CONTABILIDAD

Notificación
de Transacciones
Notificación
de Transacciones

Transferencia a:
Transacción realizada poNOMBRE SU EMPRESA
Cuenta destino:

Monto transferido
Numero de Comprobant
Fecha y hora de la trans

SOPORTE DE CONTABILIDAD

CUENTA No. XXXX

NIT: 890.903.938-8

CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE:
A favor de:
LA SUMA DE:
Saldo anterior _________________
_________________
Consignación ______ PESOS
Suma MDA CTE.
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 SOPORTE DE CONTABILIDAD

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Daniela
Transacción realizada poHealthy Gym
Cuenta destino: 645494
Monto transferido $ 3,501,779
Numero de Comprobant
Fecha y hora de la trans 12/6/2022
D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 16,478,549
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
 111006

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
111006

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO
D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 13,909,943
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
11006

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 7,129,612
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
111006
130606

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO
D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 47,945,423
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
110606

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

 $ 12,601,243
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
111006

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
 111006

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO

CUENTA No. XXXX

$ 11,534,984
D

CUENTA No. XXXX

$ 8,820,870
D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 20,251,998
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
230510
111006

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
11006

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO

D
D COMPROBANTE DE CONTA

CUENTA No. XXXX

$ 12,235,995
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CORREO:
DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letas):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO
130606
 111005

Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO

D COMPROBANTE DE CONTA

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
613505
111005

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 EGRESO No. 017
[email protected]
bogota
Michael Rodriguez FECHA: 11/10/2022
5,214,879,586 VALOR: $ 16,478,549
Carrera 13A #3-64 S CUENTA DESTINO: 6589896587
DE (en letras):
EPTO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CREDITO PROVEEDORES $ 16,478,549
 AHORRO $ 16,478,549

SUMAS $ 16,478,549 $ 16,478,549

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
6589896587
CHAPINERO
IONES
C.C. / N.I.T. 5214879586
FECHA RECIBIDO: 11/10/2022
REVISADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 002
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 40,611,489
1015145896 FECHA: 12/3/2022
[email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera 13A # 3-64 S

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 40,611,489
cuenta de ahorros $ 40,611,489

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 40,611,489 1015145896
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 EGRESO No. 018
[email protected]
bogota
Michael Rodriguez FECHA: 12/3/2022
5,214,879,586 VALOR: $ 13,909,943
Carrera 13A #3-64 S CUENTA DESTINO: 6589896587
DE (en letras):
EPTO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito de proveedores $ 13,909,943
CUENTA DE AHORROS $ 13,909,943

SUMAS $ 13,909,943 $ 13,909,943

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
6589896587
CHAPINERO
IONES
C.C. / N.I.T. 5,214,879,586
FECHA RECIBIDO: 12/3/2022
REVISADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 003
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 7,129,612
1015145896 FECHA: 12/3/2022
 [email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera 13A # 3-64 S

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

cuenta de ahorros $ 7,129,612
Nacionales $ 7,129,612

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 7,129,612 1015145896
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 004
[email protected]
bogota
Michael Rodriguez VALOR $ $ 47,945,423
5,214,879,586 FECHA: 12/3/2022
[email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera13A # 3-64 S

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 47,945,423
cuenta de ahorros $ 47,945,423

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 47,945,423 5,214,879,586
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 EGRESO No. 019
[email protected]
 COMPROBANTE DE
EGRESO No. 019
bogota
Daniela Jara FECHA: 12/4/2022
1015145896 VALOR: $ 12,601,243
Carrera 13A # 3-64 S CUENTA DESTINO: 9658965
DE (en letras):
EPTO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito de proveedores $ 12,601,243
Cuenta de ahorros $ 12,601,243

SUMAS $ 12,601,243 $ 12,601,243

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
9658965
CHAPINERO
IONES
C.C. / N.I.T. 1,015,145,896
FECHA RECIBIDO: 12/4/2022
REVISADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 005
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 108,759,693
1015145896 FECHA: 12/4/2022
[email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera 13A # 3-64 S

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 108,759,693
 Cuenta de ahorros $ 108,759,693

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 108,759,693 1015145896
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 EGRESO No. 022
[email protected]
bogota
Daniela Jara FECHA: 12/5/2022
1015145896 VALOR: $ 20,251,998
Carrera 13A # 3-64 S CUENTA DESTINO: 6548641
DE (en letras):
EPTO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito de proveedores $ 20,251,998
Cuenta de ahorros $ 20,251,998

SUMAS $ 20,251,998 $ 20,251,998

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
6548641
CHAPINERO
IONES
 IONES
C.C. / N.I.T. 1,015,145,896
FECHA RECIBIDO: 12/5/2022
REVISADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 006
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 58,972,906
1015145896 FECHA: 12/5/2022
Carrera 13A # 3-64 S CIUDAD: Bogota

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 58,972,906
Cuenta de ahorros $ 58,972,906

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 58,972,906 1015145896
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638 RECIBO DE CAJA No. 008
[email protected]
bogota
Daniela Jara VALOR $ $ 12,235,995
1073515124 FECHA: 12/6/2022
[email protected] CIUDAD: Bogota
Carrera 13A # 3-64 S

DE (en letas):

EPTO DE:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Nacionales $ 12,235,995
 Cuenta de ahorro $ 12,235,995

Firma y Sello
CHAPINERO
BANCOLOMBIA
$ 12,235,995 1073515124
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 EGRESO No. 023
[email protected]
bogota
Daniela Jara FECHA: 11/6/2022
1015145896 VALOR: $ 3,501,779
Carrera 13A # 3-64 S CUENTA DESTINO: 645494865
DE (en letras):
EPTO:

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Venta de Mercancias $ 3,501,779
Cuenta de ahorro $ 3,501,779

SUMAS $ 3,501,779 $ 3,501,779

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
645494865
CHAPINERO
IONES
C.C. / N.I.T. 1,015,145,896
FECHA RECIBIDO: 11/6/2022
REVISADO CONTABILIZADO
RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO

PROCESO DE MEDICIÓN

COSTO INVENTARIOS $ 5,833,835

VNR 5542142.91143324
VALOR DEL DETERIORO $ 291,692

FECHA:
CÓDIGO
540610
143599

PREPARADO
 NOTA DE CONTABILIDAD

111006 cuenta de ahorros

130606 Nacionales
111006 cuenta de ahorros
130606 Nacionales
111006 cuenta de ahorros
130606 Nacionales

CUENTA DÉBITOS
Mercancias en Existencia $ 291,692
Deterioro (CR)

$ 291,692
REVISADO CONTABILIZADO
 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CRÉDITOS

$ 291,692

$ 291,692
CONTABILIZADO
AUXILIAR
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activo por impuestos
Otros activos financieros
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Propiedades de Inversión, Neto
Activos intangibles distintos de plusvalía, Neto
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, Neto
Otros activos no financieros
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros
Provisiones por beneficios a empleados
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros
Provisiones por beneficios a empleados a largo plazo
Otras provisiones
Otros pasivos no financieros
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Capital Social
Reservas Legales
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATTRIMONIO
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

* Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
_______________________ ________________________
Nombre Rep. Legal Nombre Contador
Representante Legal Contador Público
(Ver Certificación Adjunta) Tarjeta Profesional 65789-T
(Ver Certificación Adjunta)
 COLOQUE EL LOGO DE LA
EMPRESA

2023

$ 23,816,000
$ 11,600,000
$ -
$ 890,000
$ -
$ 36,306,000

$ 41,650,000
$ -
$ 9,500,000
$ -
$ -
$ 51,150,000
$ 87,456,000

$ 12,000,000
$ 150,000
$ 8,550,000
$ 4,360,000
$ 25,060,000

$ 3,000,000
$ -
$ -
$ -
$ 3,000,000
$ 28,060,000
$ 50,000,000
$ 2,456,700
$ 5,673,000
$ 1,266,300
$ 59,396,000
$ 87,456,000
$ -
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Operaciones Continuadas
Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto
- Devoluciones, rebajas y Descuentos
Costo de Ventas
- Devoluciones
Ganancia Bruta
Gastos de Distribución y ventas
Gastos de Administración
Otros Gastos Operativos
Ganancia Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ganancia antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Ganancia despues de impuestos
Reserva Legal
Ganancia Neta del Ejercicio

* Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

______________________ ________________________
Nombre Rep. Legal Nombre Contador
Representante Legal Contador Público
(Ver Certificación Adjunta) Tarjeta Profesional 65789-T
(Ver Certificación Adjunta)
COLOQUE EL LOGO DE LA
EMPRESA

2023

$ 98,500,000
$ -
$ 55,400,000
$ -
$ 43,100,000
$ 23,200,000
$ 14,000,000
$ 2,000,000
$ 3,900,000
$ -
$ 1,800,000
$ 2,100,000
$ 693,000
$ 1,407,000
$ 140,700
$ 1,266,300
Periodo Valor Inicial Cuota Interés Abono K
3 $ 11,575,927 $ 509,419 $ 289,398 $ 220,021

SOPORTE MES DICIEMBRE

Notificación
de Transacciones

Transferencia a:
Transacción realizada por: NOMBRE SU EMPRESA
Cuenta destino:
Monto transferido
Numero de Comprobante:
Fecha y hora de la transacción:
 Valor Final COMPROBANTE DICIEMBRE
$ 11,355,906
HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638
[email protected]
bogota
PAGADO A: Daniela Jara
C.C./ N.I.T. 1015145896
DIRECCIÓN: Carrera 13A # 3-64 S
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
111006 Cuenta de ahorro
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
530520 Intereses

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1564655
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES

PREPARADO REVISADO
 COMPROBANTE DE
EGRESO No. 024

FECHA: 12/7/2022
VALOR: $ 509,419
CUENTA DESTINO: 1564655

DÉBITOS CREDITOS
$ 509,419
$ 220,021
$ 289,398

$ 509,419 $ 509,419
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 1,015,145,896

FECHA RECIBIDO: 12/7/2022
CONTABILIZADO
PROCESO DE MEDICIÓN COMPROBANTE OCTUBRE

COSTO ACTIVO - COMPUTO $ 3,600,000

VALOR SALVAMENTO $ 540,000
IMPORTE DEPRECIABLE $ 3,060,000
VIDA ÚTIL (MESES) 60
CARGO POR DEPRECIACIÓN $ 51,000

COSTO ACTIVO - EQ. OFICINA $ 3,332,000 FECHA:

VALOR SALVAMENTO $ 833,000 CÓDIGO
IMPORTE DEPRECIABLE $ 2,499,000 15241015
543070
VIDA ÚTIL (MESES) 120
CARGO POR DEPRECIACIÓN $ 20,825 152515
543065
COSTO ACTIVO - MUEBLES $ 2,023,000 15240515
VALOR SALVAMENTO $ 505,750 543065
IMPORTE DEPRECIABLE $ 1,517,250
VIDA ÚTIL (MESES) 120 PREPARADO
CARGO POR DEPRECIACIÓN $ 12,644

COSTO ACTIVO - MAQUINA $ 69,214,583

VALOR SALVAMENTO $ 6,921,458
IMPORTE DEPRECIABLE $ 62,293,124
VIDA ÚTIL (MESES) 120
CARGO POR DEPRECIACIÓN $ 519,109
ANTE OCTUBRE

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 NOTA DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 006
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Depreciación (Cr) $ 51,000
Equipos de Comunicación y
$ 51,000
Computación
Depreciación (Cr) (enseres) $ 519,109
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 519,109
Depreciación (Cr) (eq oficina) $ 519,109
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 519,109
$ 1,089,219 $ 1,089,219
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
PROCESO DE MEDICIÓN COMPROBANTE DICIEMBRE

COSTO ACTIVO INTANGIBLE $ 3,600,000

VALOR SALVAMENTO $ 900,000
IMPORTE AMORTIZABLE $ 2,700,000
VIDA ÚTIL (MESES) 60
CARGO POR AMORTIZACIÓN $ 45,000

FECHA:
CÓDIGO
16102515
543835

PREPARADO
ANTE DICIEMBRE

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 NOTA DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 007
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Amortización Acumulada (Cr) $ 45,000
Licencias $ 45,000

$ 45,000 $ 45,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
PROCESO DE MEDICIÓN COMPROBANTE DICIEMBRE

VALOR ACTUAL DESMANTELAMIENTO $ 6,144,583

TASA DE REFERENCIA (MENSUAL) 1%

VALOR DESMANTELAMIENTO AJUSTADO $ 6,212,043

FECHA:
CÓDIGO
5

261504

PREPARADO
ANTE DICIEMBRE

HEALTHY GYM

901004396-8

13#58-24 NOTA DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 008
[email protected]

bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

GASTO (Desmantelamiento) $ 6,212,043
Provisiones por costos de $ 6,212,043
desmantelamiento

$ 6,212,043 $ 6,212,043
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE DE CONTABILIDAD

PUBLICAMOS
800.060.990-2
Carrera 96D-21sur
3105645321
[email protected]
Bogota D.C

Somos Grandes Contribuyentes según resolución No. 2348274294

Somos Autorretenedores según resolución No. 23847236
Resolución de facturación de numero 000010789651
Autoriza 001-100 Actividad económica

FECHA EXPEDICIÓN:
FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: HEALTHY GYM DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 901004396-8 TELÉFONO:
RÉGIMEN: SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

PDS Pagina web, dominio, servicio 1

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTA
No. XXX

FECHA:
CÓDIGO
n No. 2348274294 511116
No. 23847236 24100506
010789651 24051004
mica 24101005
233590
12/9/2022
12/9/2022
PREPARADO
314 215 0638
[email protected]
CONTADO
CONTADO

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 800,000 $ 800,000

SUBTOTAL: $ $ 800,000
IVA: $ $ 152,000
TOTAL: $ $ 952,000
DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 024
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

Publicidad Propaganda Y Promoción $ 800,000
Compra de servicios (DB) $ 152,000
Servicios
Impuesto de industria y comercio retenido $ 32,000
Bogotá $ 7,680
Otros acreedores $ 912,320

$ 952,000 $ 952,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE CONTABLE

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Publicamos S.A.S

Transacción realizada por: Healthy Gym
Cuenta destino: 895748
Monto transferido $ 912,320
Numero de Comprobante:
Fecha y hora de la transacción: 12/9/2022
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE EGRES
3142150638 No. 025
[email protected]
bogota
PAGADO A: Publicamos FECHA:
C.C./ N.I.T. 800.060.990-2 VALOR:
DIRECCIÓN: Carrera 96D-21sur CUENTA DESTINO:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

111006 Cuenta de ahorro
233590 Otros acreedores $ 912,320

SUMAS $ 912,320
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 895748
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
OBANTE DE EGRESO
No. 025

12/9/2022
$ 912,320
895748

CREDITOS
$ 912,320

$ 912,320
O DEL BENEFICIARIO

800.060.990-2
12/9/2022
CONTABILIZADO
SOPORTE DE CONTABILIDAD

ARRENDAMOS S.A
901.467.890-8
Calle2 76-54 sur
3124323210
[email protected]
Bogota D.C

Somos Grandes Contribuyentes según resolución No. 2348274294

Somos Autorretenedores según resolución No. 23847236
Resolución de facturación de numero 000010789651
Autoriza 001-100 Actividad económica

FECHA EXPEDICIÓN:
FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: HEALTHY GYM DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 901004396-8 TELÉFONO:
RÉGIMEN: SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

355596 Arrendamientos 12

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FACTURA DE VENTA
No. XXX

FECHA:
CÓDIGO
n No. 2348274294 5120
No. 23847236 2408
010789651 2365
mica 2368
2335
12/10/2022
12/10/2022
PREPARADO
314 215 0638
[email protected]
CONTADO
CONTADO

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 1,200,000 $ 1,200,000

SUBTOTAL: $ $ 1,200,000
IVA: $ $ 228,000
TOTAL: $ $ 1,428,000
DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
NTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE
3142150638 CONTABILIDAD No. 025
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

ARRENDAMIENTO $ 1,200,000
IVA DESCONTABLE $ 228,000
RETENCION FUENTE $ 48,000
ICA $ 16,560
COSTOS Y GASTOS $ 1,363,440

$ 1,428,000 $ 1,428,000
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE CONTABLE

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Arrendamos S.A.S

Transacción realizada por: Healthy Gym
Cuenta destino: 58965874
Monto transferido $ 1,363,440
Numero de Comprobante:
Fecha y hora de la transacción: 12/10/2022
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 COMPROBANTE DE EGRES
3142150638 No. 026
[email protected]
bogota
PAGADO A: Arrendamos S.A.S FECHA:
C.C./ N.I.T. 901.467.890-8 VALOR:
DIRECCIÓN: Calle2 76-54 sur CUENTA DESTINO:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

111006 Cuenta de ahorro
2335 Costos y gastos $ 1,363,440

SUMAS $ 1,363,440
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 58965874
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
OBANTE DE EGRESO
No. 026

12/10/2022
$ 1,363,440
58965874

CREDITOS
$ 1,363,440

$ 1,363,440
O DEL BENEFICIARIO

901.467.890-8
12/10/2022
CONTABILIZADO
SOPORTE CONTABLE

Notificación
de Transacciones

Transferencia a: Arrendamo S.A.S

Transacción realizada por: Healthy Gym
Cuenta destino: 6454964165
Monto transferido $ 820,000
Numero de Comprobante:
Fecha y hora de la transacción: 12/11/2022
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24
3142150638
[email protected]
bogota
PAGADO A: ARRENDAMOS S.A
C.C./ N.I.T. 901.467.890-8
DIRECCIÓN: Calle2 76-54 sur
LA SUMA DE (en letras):
820,000 POR CONCEPTO:

12/11/2022 CODIGO CONCEPTO

111006 Cuenta de ahorro
511112 Mantenimiento y reparaciones

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 6454964165
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES

PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 027

FECHA: 12/11/2022
VALOR: $ 820,000
CUENTA DESTINO: 6454964165

DÉBITOS CREDITOS
$ 820,000
$ 820,000

$ 820,000 $ 820,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 901.467.890-8

FECHA RECIBIDO: 12/11/2022
CONTABILIZADO
RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO

PROCESO DE MEDICIÓN

VALOR EN LIBROS COMPUTADOR $ 3,447,000

VALOR RECUPERABLE 3102300
VALOR DEL DETERIORO $ 344,700

FECHA:
CÓDIGO
540610
143599

PREPARADO
 NOTA DE CONTABILIDAD

HEALTHY GYM
901004396-8
13#58-24 NOTA DE CONTABILIDAD No.
3142150638 009
[email protected]
bogota

CUENTA DÉBITOS
Mercancias en Existencia
Deterioro (CR) $ 344,700

$ 344,700
REVISADO CONTABILIZADO
E CONTABILIDAD No.
009

CRÉDITOS
$ 344,700

$ 344,700
CONTABILIZADO
AUXILIAR
 CUENTA FECHA COMPROBANTE ¿ES UN AJUSTE?
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 001 NO
1-Nov-22
0 1105 COMPROBANTE DE EGRESO No. 001 NO
1-Nov-22
0 1110 1-Nov-22 RECIBO DE CAJA No. 001 NO
0 2101 1-Nov-22 RECIBO DE CAJA No. 001 NO
0 2101 COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 NO
1-Nov-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 NO
1-Nov-22
0 5305 COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 NO
1-Nov-22
0 2101 COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 NO
1-Nov-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 NO
1-Nov-22
0 5305 COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 NO
1-Nov-22
0 1524 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 001NO
2-Nov-22
0 1524 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 001NO
2-Nov-22
0 1525 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 001NO
2-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 001NO
2-Nov-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 NO
2-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 NO
2-Nov-22
0 1610 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002NO
2-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002NO
2-Nov-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 005 NO
2-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE EGRESO No. 005 NO
2-Nov-22
0 1524 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 1524 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 1525 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NO
0 1524 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 1524 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 1525 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 5430 3-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 NO
0 1510 4-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 003 NO
0 5438 4-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 003 NO
0 1510 4-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 004 NO
0 5438 4-Nov-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 004 NO
0 1520 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 2405 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 2405 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 2410 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 2615 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 003NO
4-Nov-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 NO
4-Nov-22
0 2335 COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 NO
4-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2550 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2550 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2550 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2550 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5104 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 5101 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2505 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
0 2510 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 004NO
5-Nov-22
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5-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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6-Nov-22
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7-Nov-22
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7/112022
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7-Nov-22
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7/112022
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7-Nov-22
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7-Nov-22
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7-Nov-22
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8-Nov-22
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8-Nov-22
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8-Nov-22
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8-Nov-22
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9-Nov-22
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9-Nov-22
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1-Dec-22
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1/122022
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1-Dec-22
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1-Dec-22
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3-Dec-22
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3-Dec-22
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3-Dec-22
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4-Dec-22
### 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 019 NO
4-Dec-22
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4-Dec-22
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4-Dec-22
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6-Dec-22
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6-Dec-22
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6-Dec-22
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6-Dec-22
0 2405 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 022NO
6-Dec-22
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6-Dec-22
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6-Dec-22
0 6135 COMPROBANTE DE EGRESO No. 023 NO
6-Dec-22
0 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 023 NO
6-Dec-22
0 1435 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 023NO
6-Dec-22
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6-Dec-22
0 2405 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 023NO
6-Dec-22
0 2410 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 023NO
6-Dec-22
0 2305 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 023NO
6-Dec-22
1 5406 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 005 SI
1 1435 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 005 SI
1 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 024
7-Dec-22 SI
1 2101 COMPROBANTE DE EGRESO No. 024
7-Dec-22 SI
1 5305 COMPROBANTE DE EGRESO No. 024
7-Dec-22 SI
1 1524 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 5430 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 1525 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 5430 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 1524 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 5430 7-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 006 SI
1 1610 8-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 007 SI
1 5438 8-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 007 SI
1 5 8-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 008 SI
1 2615 8-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 008 SI
1 5111 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 024 SI
9-Dec-22
1 2410 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 024 SI
9-Dec-22
1 2405 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 024 SI
9-Dec-22
1 2410 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 024 SI
9-Dec-22
1 2335 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 024 SI
9-Dec-22
1 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 025
9-Dec-22 SI
1 2335 COMPROBANTE DE EGRESO No. 025
9-Dec-22 SI
1 5120 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 025 SI
10-Dec-22
1 2408 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 025 SI
10-Dec-22
1 2365 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 025 SI
10-Dec-22
1 2368 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 025 SI
10-Dec-22
1 2335 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 025 SI
10-Dec-22
1 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 026
10-Dec-22 SI
1 2335 COMPROBANTE DE EGRESO No. 026
10-Dec-22 SI
1 1110 COMPROBANTE DE EGRESO No. 027
11-Dec-22 SI
1 5111 COMPROBANTE DE EGRESO No. 027
11-Dec-22 SI
1 5406 12-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 009 SI
1 1435 12-Dec-22NOTA DE CONTABILIDAD No. 009 SI
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 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN NOMBRE TERCERO
Caja menor Daniela Ramirez
Caja menor Daniela Ramirez
Prestamo Bancario Santiago Martinez
Prestamo Bancario Santiago Martinez
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Cuota prestamo Oct y Nov Bancolombia
Compra PPE Healthy Gym
Compra PPE Healthy Gym
Compra PPE Healthy Gym
Compra PPE Healthy Gym
Compra PPE Éxito
Compra PPE Éxito
Compra Intangibles Healthy Gym
Compra Intangibles Healthy Gym
Compra Intangibles Éxito
Compra Intangibles Éxito
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Depreciación Oct y Nov Healthy Gym
Amortización Oct y Nov Healthy Gym
Amortización Oct y Nov Healthy Gym
Amortización Oct y Nov Healthy Gym
Amortización Oct y Nov Healthy Gym
Compra 2 PPE Healthy Gym
Compra 2 PPE Healthy Gym
Compra 2 PPE Healthy Gym
Compra 2 PPE Healthy Gym
 Compra 2 PPE Healthy Gym
Compra 2 PPE Healthy Gym
Compra 2 PPE Éxito
Compra 2 PPE Éxito
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
Causación de Nomina Healthy Gym
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Desprendibles de nomina Daniela
Desprendibles de nomina Daniela
Desprendibles de nomina Deicy
Desprendibles de nomina Deicy
Desprendibles de nomina Juan
Desprendibles de nomina Juan
Desprendibles de nomina Carlos
Desprendibles de nomina Carlos
Desprendibles de nomina David
Desprendibles de nomina David
Planilla PILA Mi planilla
Planilla PILA Mi planilla
Planilla PILA Mi planilla
Planilla PILA Mi planilla
Planilla PILA Mi planilla
 Pago de Terceros Terceros nomina
Pago de Terceros Terceros nomina
Pago de Terceros Terceros nomina
Pago de Terceros Terceros nomina
Pago de Terceros Terceros nomina
Pago de Terceros Terceros nomina
Gasto Publicidad Healthy Gym
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Gasto Publicidad Publicamos
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Gasto Arrendamiento Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Healthy Gym
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Gasto Mantenimiento Healthy Gym
Gasto Mantenimiento Healthy Gym
Gasto Mantenimiento Healthy Gym
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Gasto Seguro Healthy Gym
Gasto Seguro Healthy Gym
Gasto Seguro Healthy Gym
Gasto Seguro Aseguramos S.A.S
Gasto Seguro Aseguramos S.A.S
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
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Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Michael Rodriguez
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
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Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
 Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Daniela Jara
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Compras Ventas Healthy Gym
Cuota prestamo Dic Daniela Jara
Cuota prestamo Dic Daniela Jara
Cuota prestamo Dic Daniela Jara
Depreciación Dic. Healthy Gym
Depreciación Dic. Healthy Gym
Depreciación Dic. Healthy Gym
Depreciación Dic. Healthy Gym
Depreciación Dic. Healthy Gym
Depreciación Dic. Healthy Gym
Amortización Dic Healthy Gym
Amortización Dic Healthy Gym
Provisición Desmantelamiento Healthy Gym
Provisición Desmantelamiento Healthy Gym
Gasto Publicidad Dic Healthy Gym
Gasto Publicidad Dic Healthy Gym
Gasto Publicidad Dic Healthy Gym
Gasto Publicidad Dic Healthy Gym
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Gasto Publicidad Dic Publicamos
Gasto Publicidad Dic Publicamos
Gasto Arrendamiento Dic Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Dic Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Dic Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Dic Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Dic Healthy Gym
Gasto Arrendamiento Dic Arreandamos
Gasto Arrendamiento Dic Arreandamos
Gasto Mantenimiento Dic Arreandamos
Gasto Mantenimiento Dic Arreandamos
Deterioro PPE Healthy Gym
Deterioro PPE Healthy Gym
BRE EMPRESA
T EMPRESA
RO DIARIO
NIT TERCERO CODIGO CUENTA
1,075,123,435 111006 CUENTA DE AHORROS
1,075,123,435 110510 CAJAS MENORES
1,987,765,895 111006 Cuenta de ahorro
1,987,765,895 2101 PRESTAMOS BANCARIOS
860061403-6 2101 PRESTAMOS BANCARIOS
860061403-6 111006 Cuenta de ahorro
860061403-6 530520 Intereses
860061403-6 2101 PRESTAMOS BANCARIOS
860061403-6 111006 Cuenta de ahorro
860061403-6 530520 Intereses
901004396-8 152410 Equipo de computación y comunicación
901004396-8 1524 EQUIPO DE OFICINA
901004396-8 1525 ENSERES Y ACCESORIOS
901004396-8 233590 Otros acreedores
890900608-9 111006 Cuenta de ahorros
890900608-9 233590 Otros acreedores
901004396-8 161030 Programas de computador
901004396-8 233590 Otros acreedores
890900608-9 111006 Cuenta de ahorro
890900608-9 233590 Otros acreedores
901004396-8 15241015 Depreciación (Cr)
901004396-8 543070 Equipos de comunicación y computación
901004396-8 15240515 Depreciación (Cr)
901004396-8 543065 Muebles enseres y equipos de oficina
901004396-8 152515 Depreciación (Cr)
901004396-8 543065 Muebles enseres y equipos de oficina
901004396-8 15241015 Depreciación (Cr)
901004396-8 543070 Equipos de comunicación y computación
901004396-8 15240515 Depreciación (Cr)
901004396-8 543065 Muebles enseres y equipos de oficina
901004396-8 152515 Depreciación (Cr)
901004396-8 543065 Muebles enseres y equipos de oficina
901004396-8 15103015 Amortización acumulada
901004396-8 543835 Licencias
901004396-8 15103015 Amortización acumulada
901004396-8 543835 Licencias
901004396-8 152005 Modelo de Costo
901004396-8 24051007 Compras
901004396-8 24051004 Servicios
901004396-8 24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
901004396-8 233590 Otros acreedores
901004396-8 261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
890900608-9 111006 Cuenta de ahorro
890900608-9 233590 Otros acreedores
901004396-8 510401 Aportes ICBF
901004396-8 510402 Aportes SENA
901004396-8 510406 Aportes CCF
901004396-8 251010 Aportes Parafiscales
901004396-8 510113 Prima de Servicios
901004396-8 510117 Vacaciones
901004396-8 510124 Cesantias
901004396-8 510125 Interés sobre Cesantías
901004396-8 255020 Provisión Prima Servicios
901004396-8 255015 Provisión Vacaciones
901004396-8 255005 Provisión Cesantías
901004396-8 255010 Provisión Interés Cesantías
901004396-8 510403 Aportes ARL
901004396-8 510404 Aportes Salud
901004396-8 510405 Aportes Pensión
901004396-8 251006 Aportes ARL
901004396-8 251005 Aportes Salud
901004396-8 251007 Aportes Pensión
901004396-8 510101 Sueldos Personal
901004396-8 510103 Horas Extras y Recargos
901004396-8 510147 Viáticos
901004396-8 510123 Auxilio Transporte
901004396-8 510149 Comisiones
901004396-8 250501 Nomina por pagar
901004396-8 251045 Fondos
901004396-8 251025 Embargos
901004396-8 251030 Libranzas
901004396-8 251050 Aportes Sindicato
1073515124 250501 Nomina Por pagar
1073515124 111005 Bancos
1098765456 250501 Nomina Por pagar
1098765456 111005 Bancos
1076098789 250501 Nomina Por pagar
1076098789 111005 Bancos
1098765890 250501 Nomina Por pagar
1098765890 111005 Bancos
1098786098 250501 Nomina Por pagar
1098786098 111005 Bancos
14785965254 251010 Aportes Parafiscales
14785965254 251006 Aportes ARL
14785965254 251005 Aportes Salud
14785965254 251007 Aportes Pensión
14785965254 111005 Bancos
 1026589547 251025 Embargos
1026589547 251030 Libranzas
1026589547 251050 Aportes Sindicato
1026589547 24051001 Retención en la fuente sobre nómina
1026589547 251045 Fondos
1026589547 111005 Bancos
901004396-8 511116 Publicidad Propaganda Y Promoción
901004396-8 24100506 Compra de servicios (DB)
901004396-8 24051004 Servicios
901004396-8 24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
901004396-8 233590 Otros acreedores
800.060.990-2 111006 Cuenta de ahorro
800.060.990-2 233590 Otros acreedores
901004396-8 5120 ARRENDAMIENTO
901004396-8 2408 IVA DESCONTABLE
901004396-8 2365 RETENCION FUENTE
901004396-8 2368 ICA
901004396-8 2335 COSTOS Y GASTOS
901004396-8 511112 Mantenimiento Preventivo Computo
901004396-8 2365 RETENCION FUENTE
901004396-8 2368 ICA
901004396-8 2335 COSTOS Y GASTOS
901004396-8 521106 Poliza de Seguros
901004396-8 2408 IVA DESCONTABLE
901004396-8 2335 COSTOS Y GASTOS
5268456-9 111006 Cuenta de ahorro
5268456-9 2335 COSTOS Y GASTOS
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 24100505 Compra de bienes (db)
901004396-8 230510 Credito de proveedores
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 24100505 Compra de bienes (db)
901004396-8 24101005 ICA
901004396-8 24051007 COMPRAS
901004396-8 230510 CREDITO PROVEEDORES
5214879586 230510 CREDITO PROVEEDORES
5214879586 111006 AHORRO
901004396-8 413505 venta de mercancia
901004396-8 24100501 venta de bienes
901004396-8 130606 nacionales
901004396-8 170501 anticipo de impuesto sobre renta
901004396-8 24051011 autorretencion especial renta
901004396-8 143505 mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
1015145896 130606 Nacionales
1015145896 111006 cuenta de ahorros
901004396-8 143505 mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 230510 credito proveedores
901004396-8 24051007 compras
901004396-8 24101005 ICA
5214879586 230510 Credito de proveedores
5214879586 11006 CUENTA DE AHORROS
901004396-8 413505 Venta de mercancia
901004396-8 2410051 Venta de bienes
901004396-8 170502 retencion en la fuente
901004396-8 171003 anticipo de impuesto de industria y comercio
901004396-8 170501 Anticipo impuesto sobre la renta
901004396-8 24051011 autorretencion especial renta
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 143505 Mercacnias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
1015145896 230510 Credito de proveedores
1015145896 11006 CUENTA DE AHORROS
901004396-8 143505 mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 230510 credito de proveedores
901004396-8 24051007 compras
901004396-8 24101005 ICA
901004396-8 413505 Venta de mercancia
901004396-8 24100501 Venta de bienes
901004396-8 170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
901004396-8 24051011 autorretencion especial renta
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
5214879586 130606 Nacionales
5214879586 110606 cuenta de ahorros
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 24100505 Compra de bienes (DB)
901004396-8 24051007 Compras
901004396-8 24101005 ICA
901004396-8 230510 Credito de Proveedores
1015145896 230510 Credito de proveedores
1015145896 111006 Cuenta de ahorros
901004396-8 413505 venta de mercancia
901004396-8 24100501 Venta de bienes
901004396-8 171004 impuesto a las ventas retenidas
901004396-8 170501 anticipo impuesto sobre la renta
901004396-8 24051011 autorretencion especial venta
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
5214879586 130606 Nacionales
5214879586 111006 Cuenta de ahorros
1015145896 230510 Credito de proveedos
 1015145896 111006 Cuenta de ahorros
5214879586 230510 Credito de proveedos
5214879586 111006 Cuenta de ahorros
901004396-8 413505 venta de mercancias
901004396-8 24100501 Venta de bienes
901004396-8 170501 Anticipo de impuestos sobre la renta
901004396-8 24051011 Autorretencion especial renta
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 143505 Mercancias fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
901004396-8 143505 Mercancia no fabricadas por la empresa
901004396-8 24100505 Compra de bienes (DB)
901004396-8 24051007 Compras
901004396-8 24101005 ICA
901004396-8 230510 Credito de proveedores
1015145896 230510 Credito de proveedores
1015145896 111006 Cuenta de ahorros
901004396-8 413505 Venta de mercancia
901004396-8 24100501 Venta de bienes
901004396-8 170502 Retefuente
901004396-8 171003 ICA
901004396-8 171004 Impuesto a las ventas retenido
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
901004396-8 24051011 Autorretencion Especial renta
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 Venta de mercancias
1015145896 130606 Nacionales
1015145896 11006 Cuenta de ahorros
1015145896 130606 Nacionales
1015145896 111006 Cuenta de ahorro
901004396-8 413505 Venta de mercancia
1015145896 24100501 Venta de bienes
1015145896 170502 retefuente
1015145896 171003 Anticipo de ICA
1015145896 171004 Impuesto a las ventas retenidas
1015145896 130606 Nacionales
1015145896 170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
1015145896 24051011 Autorretencion especial renta
1015145896 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
1015145896 613505 Venta de mercancias
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 111005 Cuenta de ahorro
901004396-8 417505 Devolucion por venta
901004396-8 24100501 Venta de bienes
901004396-8 170502 retefuente
901004396-8 171003 Anticipo Ica
 901004396-8 171004 Impuesto a las ventas retenido
901004396-8 130606 Nacionales
901004396-8 170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
901004396-8 24051011 Autorretencion especial renta
901004396-8 143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
901004396-8 613505 venta de mercancias
1015145896 613505 Venta de Mercancias
1015145896 111005 Cuenta de ahorro
901004396-8 143505 Mercancias no fabricada por la empresa
901004396-8 24100505 Compra de bienes (DB)
901004396-8 24051007 Compras
901004396-8 24101005 ICA
901004396-8 230510 Credito de proveedores
901004396-8 540610 Mercancias en Existencia
901004396-8 143599 Deterioro (CR)
1015145896 111006 Cuenta de ahorro
1015145896 2101 PRESTAMOS BANCARIOS
1015145896 530520 Intereses
901004396-8 15241015 Depreciación (Cr)
901004396-8 543070 Equipos de Comunicación y Computación
901004396-8 152515 Depreciación (Cr) (enseres)
901004396-8 543065 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
901004396-8 15240515 Depreciación (Cr) (eq oficina)
901004396-8 543065 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
901004396-8 16102515 Amortización Acumulada (Cr)
901004396-8 543835 Licencias
901004396-8 5 GASTO (Desmantelamiento)
901004396-8 261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
901004396-8 511116 Publicidad Propaganda Y Promoción
901004396-8 24100506 Compra de servicios (DB)
901004396-8 24051004 Servicios
901004396-8 24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
901004396-8 233590 Otros acreedores
800.060.990-2 111006 Cuenta de ahorro
800.060.990-2 233590 Otros acreedores
901004396-8 5120 ARRENDAMIENTO
901004396-8 2408 IVA DESCONTABLE
901004396-8 2365 RETENCION FUENTE
901004396-8 2368 ICA
901004396-8 2335 COSTOS Y GASTOS
901.467.890-8 111006 Cuenta de ahorro
901.467.890-8 2335 Costos y gastos
901.467.890-8 111006 Cuenta de ahorro
901.467.890-8 511112 Mantenimiento y reparaciones
901004396-8 540610 Mercancias en Existencia
901004396-8 143599 Deterioro (CR)
 $ 1,753,049,019 $ 1,753,049,019
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000 ###
$ 10,000,000 ###
$ 10,000,000
$ 468,196 ###
$ 1,372,575
$ 904,379 ###
$ 476,665 ###
$ 1,372,575
$ 895,911 ###
$ 3,600,000 ###
$ 3,332,000 ###
$ 2,023,000 ###
$ 8,955,000
$ 8,955,000
$ 8,955,000 ###
$ 1,900,000 ###
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 1,900,000 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 20,825
$ 20,825 ###
$ 12,644
$ 12,644 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 20,825
$ 20,825 ###
$ 12,644
$ 12,644 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 69,214,583 ###
$ 1,730,365
$ 120,000
enido Bogotá $ 580,980
 $ 60,638,655
$ 6,144,583
$ 60,638,655
$ 60,638,655 ###
$ - ###
$ - ###
$ 402,901 ###
$ 402,901
$ 853,174 ###
$ 423,668 ###
$ 879,186 ###
$ 105,502 ###
$ 853,174
$ 423,668
$ 879,186
$ 105,502
$ 52,579 ###
$ 66,666 ###
$ 1,216,702 ###
$ 52,579
$ 405,567
$ 1,622,270
$ 7,960,333 ###
$ 112,188 ###
$ - ###
$ 312,265 ###
$ 2,000,000 ###
$ 8,909,017
$ 140,000
$ 50,000
$ 500,000
$ 41,300
$ 3,128,000 ###
$ 3,128,000
$ 1,155,542 ###
$ 1,155,542
$ 977,454 ###
$ 977,454
$ 1,017,481 ###
$ 1,017,481
$ 2,630,540 ###
$ 2,630,540
$ 402,901 ###
$ 52,579 ###
$ 405,567 ###
$ 1,622,270 ###
$ 2,483,317
 $ 50,000 ###
$ 500,000 ###
$ 41,300 ###
$ - ###
$ 140,000 ###
$ 731,300
$ 800,000 ###
$ 152,000 ###
$ 32,000
enido Bogotá $ 7,680
$ 912,320
$ 912,320
$ 912,320 ###
$ 1,200,000 ###
$ 228,000 ###
$ 48,000
$ 16,560
$ 1,363,440
$ 900,000 ###
$ 54,000
$ 36,000
$ 810,000
$ 1,000,000 ###
$ 190,000 ###
$ 1,190,000
$ 1,190,000
$ 1,190,000 ###
$ 87,500,000 ###
$ 16,625,000 ###
$ 104,125,000
$ 47,600,000 ###
$ 9,044,000 ###
$ 525,504
$ 1,190,000
$ 54,928,496
$ 16,478,549 ###
$ 16,478,549
$ 36,455,556
$ 4,155,933
$ 40,611,489 ###
$ 437,467 ###
$ 437,467
$ 21,873,333 ###
$ 21,873,333
$ 40,611,489
$ 40,611,489 ###
$ 48,100,000 ###
 $ 46,366,476
$ 1,202,500
$ 531,024
$ 13,909,943 ###
$ 13,909,943
$ 21,755,671
$ 2,480,146
$ 326,335 ###
$ 144,110 ###
$ 156,641 ###
$ 156,641
$ 23,765,373 ###
$ 13,053,402
$ 13,053,402 ###
$ 13,909,943 ###
$ 13,909,943
$ 4,810,000
$ 4,612,598 ###
$ 144,300 ###
$ 53,102 ###
$ 143,463,264
$ 16,354,812
$ 1,032,936 ###
$ 1,032,936
$ 159,818,076 ###
$ 86,077,958
$ 86,077,958 ###
$ 47,945,423
$ 47,945,423 ###
$ 36,400,000 ###
$ 6,916,000 ###
$ 910,000
$ 401,856
$ 42,004,144
$ 12,601,243 ###
$ 12,601,243
$ 109,416,190
$ 12,473,446
$ 13,129,943 ###
$ 787,797 ###
$ 787,797
$ 108,759,693 ###
$ 65,649,714
$ 65,649,714 ###
$ 108,759,693
$ 108,759,693 ###
$ 38,449,947 ###
 $ 38,449,947
$ 29,402,901 ###
$ 29,402,901
$ 28,135,592
$ 3,207,457
$ 202,576 ###
$ 202,576
$ 31,343,049 ###
$ 16,881,355
$ 16,881,355 ###
$ 58,500,000 ###
$ 11,115,000 ###
$ 1,462,500
$ 645,840
$ 67,506,660
$ 20,251,998 ###
$ 20,251,998
$ 58,128,531
$ 6,626,652
$ 165,666 ###
$ 385,043 ###
$ 5,231,568 ###
$ 58,972,906 ###
$ 418,525 ###
$ 418,525
$ 34,877,118
$ 34,877,118 ###
$ 58,972,906
$ 58,972,906 ###
$ 31,343,049
$ 31,343,049 ###
$ 40,689,971
$ 4,638,657
$ 610,350 ###
$ 269,530 ###
$ 3,662,097 ###
$ 40,786,651 ###
$ 292,968 ###
$ 292,968
$ 24,413,983
$ 24,413,983 ###
$ 12,235,995
$ 12,235,995 ###
$ 2,034,499 ###
$ 231,933 ###
$ 30,517
$ 13,477
 $ 183,105
$ 2,039,333
$ 14,648
$ 14,648 ###
$ 1,220,699
$ 1,220,699 ###
$ 3,501,779 ###
$ 3,501,779
$ 5,850,000
$ 1,111,500
$ 146,250 ###
$ 64,584 ###
$ 6,750,666 ###
$ 291,692 ###
$ 291,692
$ 1,372,575
$ 485,286 ###
$ 887,289 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 519,109
$ 519,109 ###
$ 519,109
$ 519,109 ###
$ 45,000
$ 45,000 ###
$ 6,212,043
$ 6,212,043 ###
$ 800,000 ###
$ 152,000 ###
$ 32,000
enido Bogotá $ 7,680
$ 912,320
$ 912,320
$ 912,320 ###
$ 1,200,000 ###
$ 228,000 ###
$ 48,000
$ 16,560
$ 1,363,440
$ 1,363,440
$ 1,363,440 ###
$ 820,000
$ 820,000 ###
$ 346,500
$ 346,500 ###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
HOJA DE TRABAJO

CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
1306 VENTA DE BIENES
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1390 OTROS DEUDORES
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCADERIAS
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
1805 TERRENOS
1810 EDIFICIOS
1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2105 PRESTAMOS BANCARIOS
2305 PROVEEDORES NACIONALES
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
2690 OTRAS PROVISIONES
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 HONORARIOS
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5108 IMPUESTOS
5111 GENERALES
5201 SUELDOS Y SALARIOS
5202 HONORARIOS
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5208 IMPUESTOS
5211 GENERALES
5305 FINANCIEROS
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
5404 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
5406 DETERIORO INVENTARIOS
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5408 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
5414 PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
5417 PROVISIONES DIVERSAS
5425 PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SUMAS IGUALES
 MOVIMIENTOS PERIODO BALANCE DE PRUEBA
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
$ 23,816,000 $ 202,950,226 $ 197,549,933 $ 29,216,293 $ -
$ 11,600,000 $ 464,057,236 $ 301,907,887 $ 173,749,349 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 299,973,333 $ 252,834,230 $ 47,139,103 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 41,650,000 $ 69,214,583 $ - $ 110,864,583 $ -
$ - $ 6,932,000 $ 131,650 $ 6,800,350 $ -
$ - $ 2,023,000 $ 25,288 $ 1,997,713 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,500,000 $ 1,900,000 $ - $ 11,400,000 $ -
$ 890,000 $ 4,431,260 $ 45,166 $ 5,276,094 $ -
$ - $ 22,822,291 $ 196,581 $ 22,625,710 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 15,000,000 $ - $ - $ - $ 15,000,000
$ - $ 156,367,787 $ 314,930,776 $ - $ 158,562,989
$ 8,550,000 $ 73,595,975 $ 75,769,415 $ - $ 10,723,440
$ 4,360,000 $ 305,198 $ 9,976,274 $ - $ 14,031,075
$ - $ 44,201,619 $ 53,741,488 $ - $ 9,539,869
$ 150,000 $ 8,909,017 $ 8,909,017 $ - $ 150,000
$ - $ 3,214,617 $ 3,214,617 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 2,261,530 $ - $ 2,261,530
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ - $ - $ - $ 50,000,000
$ 2,456,700 $ - $ - $ - $ 2,456,700
$ 1,266,300 $ - $ - $ - $ 1,266,300
$ 5,673,000 $ - $ - $ - $ 5,673,000
$ - $ - $ 438,044,774 $ - $ 438,044,774
$ - $ 2,034,499 $ - $ 2,034,499 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 12,646,316 $ - $ 12,646,316 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,738,848 $ - $ 1,738,848 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ 1,800,290 $ - $ 1,800,290 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 156,938 $ - $ 156,938 $ -
$ - $ 90,000 $ - $ 90,000 $ -
$ - $ 245,676,009 $ 21,873,333 $ 223,802,676 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 174,912,000 $ 1,628,741,042 $ 1,681,411,959 $ 655,038,759 $ 707,709,677
$ 52,670,918
 AJUSTES PERIODO BALANCE AJUSTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ 4,468,335 $ 24,747,958 $ -
$ - $ - $ 173,749,349 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 346,500 $ 291,692 $ 47,193,911 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 110,864,583 $ -
$ - $ 564,109 $ 6,236,241 $ -
$ - $ 519,109 $ 1,478,603 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 45,000 $ 11,355,000 $ -
$ - $ - $ 5,276,094 $ -
$ - $ - $ 22,625,710 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 15,000,000
$ - $ - $ - $ 158,562,989
$ 2,275,760 $ 2,275,760 $ - $ 10,723,440
$ - $ 32,000 $ - $ 14,063,075
$ 152,000 $ 7,680 $ - $ 9,395,549
$ - $ - $ - $ 150,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,261,530
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ 2,456,700
$ - $ - $ - $ 1,266,300
$ - $ - $ - $ 5,673,000
$ - $ - $ - $ 438,044,774
$ - $ - $ 2,034,499 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 12,646,316 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,738,848 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,620,000 $ - $ 3,320,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,000,000 $ -
$ 887,289 $ - $ 2,687,579 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 291,692 $ 346,500 $ - $ 54,808
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,083,219 $ - $ 1,240,156 $ -
$ 45,000 $ - $ 135,000 $ -
$ - $ - $ 223,802,676 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 6,701,459 $ 8,550,186 $ 653,132,521 $ 707,652,165
-$ 54,519,644
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
COMPROBANTE - AJUSTES DE CIERRE
$ 627,594,092 $ 627,594,092
FECHA CODIGO CUENTA CUENTA DEBE HABER
4135 4135 COMERCIO AL $ 438,044,774 $ -
4175 4175 DEVOLUCIONES$ - $ 2,034,499
5101 5101 SUELDOS Y SA $ - $ 12,646,316
5104 5104 APORTES SOBR$ - $ 1,738,848
5111 5111 GENERALES $ - $ 3,320,000
5211 5211 GENERALES $ - $ 1,000,000
5305 5305 FINANCIEROS $ - $ 2,687,579
5406 5406 DETERIORO IN $ 54,808 $ -
5430 5430 DEPRECIACIÓN $ - $ 1,240,156
5438 5438 AMORTIZACIÓN$ - $ 135,000
6135 6135 COMERCIO AL $ - $ 223,802,676
5905 5905 GANANCIAS Y $ - $ 189,494,509
5905 5905 GANANCIAS Y $ 189,494,509 $ -
2405 2405 IMPUESTO DE $ - $ 62,533,188
3305 3305 RESERVA LEGA $ - $ 12,696,132
3605 3605 RESULTADO DEL$ - $ 114,265,189
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
HOJA DE TRABAJO

CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
1306 VENTA DE BIENES
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1390 OTROS DEUDORES
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCADERIAS
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
1805 TERRENOS
1810 EDIFICIOS
1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2105 PRESTAMOS BANCARIOS
2305 PROVEEDORES NACIONALES
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
2690 OTRAS PROVISIONES
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 HONORARIOS
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5108 IMPUESTOS
5111 GENERALES
5201 SUELDOS Y SALARIOS
5202 HONORARIOS
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5208 IMPUESTOS
5211 GENERALES
5305 FINANCIEROS
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
5404 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
5406 DETERIORO INVENTARIOS
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5408 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
5414 PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
5417 PROVISIONES DIVERSAS
5425 PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SUMAS IGUALES
 BALANCE AJUSTADO AJUSTES DE CIERRE BALANCE DESPUÉS CIERRE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000
$ 24,747,958 $ - $ - $ - $ 24,747,958
$ 173,749,349 $ - $ - $ - $ 173,749,349
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 47,193,911 $ - $ - $ - $ 47,193,911
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 110,864,583 $ - $ - $ - $ 110,864,583
$ 6,236,241 $ - $ - $ - $ 6,236,241
$ 1,478,603 $ - $ - $ - $ 1,478,603
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,355,000 $ - $ - $ - $ 11,355,000
$ 5,276,094 $ - $ - $ - $ 5,276,094
$ 22,625,710 $ - $ - $ - $ 22,625,710
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 15,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ 158,562,989 $ - $ - $ -
$ - $ 10,723,440 $ - $ - $ -
$ - $ 14,063,075 $ - $ 62,533,188 $ -
$ - $ 9,395,549 $ - $ - $ -
$ - $ 150,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,261,530 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 50,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ 2,456,700 $ - $ 12,696,132 $ -
$ - $ 1,266,300 $ - $ 114,265,189 $ -
$ - $ 5,673,000 $ - $ - $ -
$ - $ 438,044,774 $ 438,044,774 $ - $ -
$ 2,034,499 $ - $ - $ 2,034,499 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,646,316 $ - $ - $ 12,646,316 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,738,848 $ - $ - $ 1,738,848 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,320,000 $ - $ - $ 3,320,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ -
$ 2,687,579 $ - $ - $ 2,687,579 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 54,808 $ 54,808 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,240,156 $ - $ - $ 1,240,156 $ -
$ 135,000 $ - $ - $ 135,000 $ -
$ 223,802,676 $ - $ - $ 223,802,676 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 653,132,521 $ 707,652,165 $ 438,099,582 $ 438,099,582 $ 404,527,448
LANCE DESPUÉS CIERRE
CREDITO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 15,000,000
$ 158,562,989
$ 10,723,440
$ 76,596,263
$ 9,395,549
$ 150,000
$ -
$ -
$ 2,261,530
$ -
$ 50,000,000
$ 15,152,832
$ 115,531,489
$ 5,673,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 459,047,092
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE DE 2022
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 23,816,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 11,600,000
Inventarios $ -
Activo por impuestos $ 890,000
Otros activos financieros $ -
Total Activo Corriente $ 36,306,000
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo, Neto $ 41,650,000
Propiedades de Inversión, Neto $ -
Activos intangibles distintos de plusvalía, Neto $ 9,500,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, Neto $ -
Otros activos no financieros $ -
Total Activo No Corriente $ 51,150,000
TOTAL ACTIVO $ 87,456,000
Pasivo Corriente
Pasivos financieros $ 12,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ 150,000
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 8,550,000
Pasivo por impuestos $ 4,360,000
Total Pasivo Corriente $ 25,060,000
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros $ 3,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ -
Otras provisiones $ -
Otros pasivos no financieros $ -
Total Pasivo No Corriente $ 3,000,000
TOTAL PASIVO $ 28,060,000
Capital Emitido $ 50,000,000
Reservas Legales $ 2,456,700
Resultado de Ejercicios anteriores $ 5,673,000
Resultados del Ejercicio $ 1,266,300
TOTAL PATRIMONIO $ 59,396,000
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 87,456,000

* Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
_______________________ ________________________
Nombre Rep. Legal Nombre Contador
Representante Legal Contador Público
(Ver Certificación Adjunta) Tarjeta Profesional 65789-T
(Ver Certificación Adjunta)
31 DE DICIEMBRE DE 2023

$ 25,747,958
$ 173,749,349
$ 47,193,911
$ 27,901,804
$ -
$ 274,593,022

$ 118,579,426
$ -
$ 11,355,000
$ -
$ -
$ 129,934,426
$ 404,527,448

$ 15,000,000
$ 150,000
$ 169,286,429
$ 85,991,812
$ 270,428,241

$ -
$ 2,261,530
$ -
$ -
$ 2,261,530
$ 272,689,771
$ 50,000,000
$ 15,152,832
$ 5,673,000
$ 115,531,489
$ 186,357,321
$ 459,047,092
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Operaciones Continuadas
Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto
- Devoluciones, rebajas y Descuentos
Costo de Ventas
- Devoluciones
Ganancia Bruta
Gastos de Distribución y ventas
Gastos de Administración
Otros Gastos Operativos
Ganancia Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ganancia antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Ganancia despues de impuestos
Reserva Legal
Ganancia Neta del Ejercicio

* Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

______________________ ________________________
Nombre Rep. Legal Nombre Contador
Representante Legal Contador Público
(Ver Certificación Adjunta) Tarjeta Profesional 65789-T
(Ver Certificación Adjunta)
E EMPRESA
MPRESA
ULTADOS INTEGRAL
IEMBRE DE 2023
en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE DE 2022 31 DE DICIEMBRE DE 2023

$ 98,500,000 $ 438,044,774
$ - $ 2,034,499
$ 55,400,000 $ 223,802,676
$ - $ -
$ 43,100,000 $ 214,242,098
$ 23,200,000 $ 17,705,164
$ 14,000,000 $ 1,000,000
$ 2,000,000 $ 1,320,348
$ 3,900,000 $ 194,216,586
$ - $ -
$ 1,800,000 $ 2,687,579
$ 2,100,000 $ 191,529,008
$ 693,000 $ 63,204,573
$ 1,407,000 $ 128,324,435
$ 140,700 $ 12,832,444
$ 1,266,300 $ 115,491,992
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ANÁLISIS FINANCIERO ESTADO DE SITUACIÓN FINAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Análisis V
31 de Diciembre de 2022
Valores en Pesos $
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 23,816,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 11,600,000
Inventarios $ -
Activo por impuestos $ 890,000
Otros activos financieros $ -
Total Activo Corriente $ 36,306,000
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo, Neto $ 41,650,000
Propiedades de Inversión, Neto $ -
Activos intangibles distintos de plusvalía, Neto $ 9,500,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, Neto $ -
Otros activos no financieros $ -
Total Activo No Corriente $ 51,150,000
TOTAL ACTIVO $ 87,456,000
Pasivo Corriente
Pasivos financieros $ 12,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ 150,000
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 8,550,000
Pasivo por impuestos $ 4,360,000
Total Pasivo Corriente $ 25,060,000
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros $ 3,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ -
Otras provisiones $ -
Otros pasivos no financieros $ -
Total Pasivo No Corriente $ 3,000,000
TOTAL PASIVO $ 28,060,000
Capital Emitido $ 50,000,000
Reservas Legales $ 2,456,700
Resultado de Ejercicios anteriores $ 5,673,000
Resultados del Ejercicio $ 1,266,300
TOTAL PATRIMONIO $ 59,396,000
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 87,456,000
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE DICIEMBRE DE 2023
presadas en pesos colombianos)
Análisis Vertical Análisis Horizontal
de Diciembre de 2022 31 de Diciembre de 2023
Variación $ Variación %
Participación % Valores en Pesos $ Participación %

27.2% $ 25,747,958 6.4% $ 1,931,958 8%

13.3% $ 173,749,349 43.0% $ 162,149,349 1398%
0.0% $ 47,193,911 11.7% $ 47,193,911 0%
1.0% $ 27,901,804 6.9% $ 27,011,804 3035%
0.0% $ - 0.0% $ - 0%
41.5% $ 274,593,022 67.9% $ 238,287,022 656%

47.6% $ 118,579,426 29.3% $ 76,929,426 185%

0.0% $ - 0.0% $ - 0%
10.9% $ 11,355,000 2.8% $ 1,855,000 20%
0.0% $ - 0.0% $ - 0%
0.0% $ - 0.0% $ - 0%
58.5% $ 129,934,426 32.1% $ 78,784,426 154%
100.0% $ 404,527,448 100.0% $ 317,071,448 363%

13.7% $ 15,000,000 3.7% $ 3,000,000 25%

0.2% $ 150,000 0.0% $ - 0%
9.8% $ 169,286,429 41.8% $ 160,736,429 1880%
5.0% $ 85,991,812 21.3% $ 81,631,812 1872%
28.7% $ 270,428,241 66.9% $ 245,368,241 979%

3.4% $ - 0.0% -$ 3,000,000 -100%

0.0% $ 2,261,530 0.6% $ 2,261,530 0%
0.0% $ - 0.0% $ - 0%
0.0% $ - 0.0% $ - 0%
3.4% $ 2,261,530 0.6% -$ 738,470 -25%
32.1% $ 272,689,771 67.4% $ 244,629,771 872%
57.2% $ 50,000,000 12.4% $ - 0%
2.8% $ 15,152,832 3.7% $ 12,696,132 517%
6.5% $ 5,673,000 1.4% $ - 0%
1.4% $ 115,531,489 28.6% $ 114,265,189 9024%
67.9% $ 186,357,321 46.1% $ 126,961,321 214%
100.0% $ 459,047,092 113.5% $ 371,591,092 425%
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Análisis
31 de Diciembre de 2022
Operaciones Continuadas Valores en Pesos $
Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto $ 98,500,000
- Devoluciones, rebajas y Descuentos $ -
Costo de Ventas $ 55,400,000
- Devoluciones $ -
Ganancia Bruta $ 43,100,000
Gastos de Distribución y ventas $ 23,200,000
Gastos de Administración $ 14,000,000
Otros Gastos Operativos $ 2,000,000
Ganancia Operativa $ 3,900,000
Ingresos Financieros $ -
Gastos Financieros $ 1,800,000
Ganancia antes de Impuestos $ 2,100,000
Impuesto de Renta $ 693,000
Ganancia despues de impuestos $ 1,407,000
Reserva Legal $ 140,700
Ganancia Neta del Ejercicio $ 1,266,300
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
DE RESULTADOS INTEGRAL
DE DICIEMBRE DE 2023
sadas en pesos colombianos)

Análisis Vertical Análisis Horizontal

e Diciembre de 2022 31 de Diciembre de 2023
Variación $ Variación %
Participación % Valores en Pesos $ Participación %
100.0% $ 438,044,774 100.0% $ 339,544,774 344.7%
0.0% $ 2,034,499 0.5% $ 2,034,499 0.0%
56.2% $ 223,802,676 51.1% $ 168,402,676 304.0%
0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
43.8% $ 214,242,098 48.9% $ 171,142,098 397.1%
23.6% $ 17,705,164 4.0% -$ 5,494,836 -23.7%
14.2% $ 1,000,000 0.2% -$ 13,000,000 -92.9%
2.0% $ 1,320,348 0.3% -$ 679,652 -34.0%
4.0% $ 194,216,586 44.3% $ 190,316,586 4879.9%
0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
1.8% $ 2,687,579 0.6% $ 887,579 49.3%
2.1% $ 191,529,008 43.7% $ 189,429,008 9020.4%
0.7% $ 63,204,573 14.4% $ 62,511,573 9020.4%
1.4% $ 128,324,435 29.3% $ 126,917,435 9020.4%
0.1% $ 12,832,444 2.9% $ 12,691,744 9020.4%
1.3% $ 115,491,992 26.4% $ 114,225,692 9020.4%
 NOMBRE DE LA EMPRESA
INDICADORES FINANCIEROS
31 de Diciembre de 2022

RAZONES DE LIQUIDEZ

Activo Corriente
Razón Corriente = =
Pasivo Corriente

Concentración Activo Corriente

= =
Activo Corto Plazo Activo Total

Capital Neto de Activo Corriente -

=
Trabajo (KNTO) 36,306,000.00 -

Activo Corriente - Inventarios

Prueba Acida = =
Pasivo Corriente

OPERACIÓN

Rotación Cuentas Ventas a Crédito

= =
por Cobrar Promedio Cuentas por Cobrar

Periodo Cuentas 360

= =
por Cobrar Rotación Cuentas por Cobrar

Rotación Cuentas Compras a Crédito

= =
por Pagar Promedio Cuentas por Pagar

Periodo Cuentas 360

= =
por Pagar Rotación Cuentas por Pagar

Rotación Costo de Ventas

= =
Inventarios Promedio de Inventarios
 Rotación
Inventarios

Periodo 360
= =
Inventarios Rotación Inventarios

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Pasivo Total

= =
Endeudamiento Total Activo

Endeudamiento Obligaciones Financieras

= =
Financiero Ingresos Netos

Impacto de la Gastos Financieros

= =
Carga Financiera Ingresos Netos

Concentración del Pasivo Corriente

pasivo a corto = =
Pasivo Total
plazo

RENTABILIDAD

Ganancia Bruta
Margen Bruto = =
Ingresos Netos

Margen Ganancia Operacional

= =
Operacional Ingresos Netos

Ganancia Neta del Ejercicio

Margen Neto = =
Ingresos Netos

Rentabilidad del
Ingresos Netos
Activo = =
Activos Totales
(ROA)

Rentabilidad del
Patrimonio
(ROE)
Rentabilidad del
Utilidad Neta
Patrimonio = =
Recursos Propios
(ROE)
DE LA EMPRESA
S FINANCIEROS IND
embre de 2022

DE LIQUIDEZ

36306000
= 1.45 Razón Corriente =
25060000

36,306,000.00 Concentración
0.42 =
87,456,000.00 Activo Corto Plazo

Pasivo Corriente Capital Neto de

= 11,246,000.00 =
25,060,000.00 Trabajo (KNTO)

36,306,000.00
= 1.45 Prueba Acida =
25,060,000.00

RACIÓN

11,600,000.00 Rotación Cuentas

= 12.52% =
92,674,674.51 por Cobrar

360.00 Periodo Cuentas

= 287611.06% =
0.13 por Cobrar

11,600,000.00 Rotación Cuentas

= 12.45% =
93,193,214.37 por Pagar

360 Periodo Cuentas

= 289220.32% =
0.12 por Pagar

8,550,000.00 Rotación
= 36.23% =
23,596,955.65 Inventarios
 Rotación
Inventarios

360 Periodo
= 99355.60% =
0.36 Inventarios

DAMIENTO

28,060,000.00 Nivel de
= 32.08% =
87,456,000.00 Endeudamiento

12,000,000.00 Endeudamiento
= 12.18% =
98,500,000.00 Financiero

1,800,000.00 Impacto de la
= 1.83% =
98,500,000.00 Carga Financiera

87,456,000.00 Concentración del

= 311.67% pasivo a corto =
28,060,000.00
plazo

ABILIDAD

43,100,000.00
= 2052.38% Margen Bruto =
2,100,000.00

3,900,000.00 Margen
= 185.71% =
2,100,000.00 Operacional

1,266,300.00
= 60.30% Margen Neto =
2,100,000.00

Rentabilidad del
2,100,000.00
= 2.40% Activo =
87,456,000.00
(ROA)

Rentabilidad del
Patrimonio
(ROE)
 Rentabilidad del
1,266,300.00
= 2.13% Patrimonio =
59,396,000.00
(ROE)
 NOMBRE DE LA EMPRESA
INDICADORES FINANCIEROS
31 de Diciembre de 2023

RAZONES DE LIQUIDEZ

Activo Corriente 274,593,022.04

= =
Pasivo Corriente 270,428,241.01

Activo Corriente 274,593,022.04

= =
Activo Total 404,527,448.35

Activo Corriente - Pasivo Corriente

=
274,593,022.04 - 270,428,241.01

Activo Corriente - Inventarios 47,193,911.29

= =
Pasivo Corriente 270,428,241.01

OPERACIÓN

Ventas a Crédito 173,749,349.02

= =
Promedio Cuentas por Cobrar 92,674,674.51

360 360
= =
Rotación Cuentas por Cobrar 1.87

Compras a Crédito 173,749,349.02

= =
Promedio Cuentas por Pagar 92,674,674.51

360 360.00
= =
Rotación Cuentas por Pagar 1.87

Costo de Ventas 223,802,675.81

= =
Promedio de Inventarios 139,601,337.91
 360 360
= =
Rotación Inventarios 1.60

ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total 438,044,774.00

= =
Total Activo 404,527,448.35

Obligaciones Financieras 15,000,000.00

= =
Ingresos Netos 438,044,774.00

Gastos Financieros 2,687,578.60

= =
Ingresos Netos 2,687,578.60

Pasivo Corriente 270,428,241.01

= =
Pasivo Total 272,689,771.09

RENTABILIDAD

Ganancia Bruta 214,242,098.19

= =
Ingresos Netos 191,529,007.82

Ganancia Operacional 194,216,586.42

= =
Ingresos Netos 191,529,007.82

Ganancia Neta del Ejercicio 115,491,991.72

= =
Ingresos Netos 191,529,007.82

Ingresos Netos 191,529,007.82

= =
Activos Totales 404,527,448.35
 Utilidad Neta 115,491,991.72
= =
Recursos Propios 186,357,321.20
 1.02

0.68

4,164,781.03

0.17

187.48%

19201.73%

187.48%

19201.73%

160.32%
22455.71%

108.29%

3.42%

100.00%

99.17%

111.86%

101.40%

60.30%

47.35%
61.97%
1. HISTÓRICO VENTAS ANUAL EN UNIDADES

AÑO X Y (Q) PRECIOS VENTA

2019 1 149483303 $
2020 2 186854129 $
2021 3 227870890 $
2022 4 223402834 $
2023 5 262826864.398256 $

2. PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES EN UNIDADES

AÑO X Y (Q) X^2 XY

2019 1 149483303 1 149483303
2020 2 186854129 4 373708258
2021 3 227870890 9 683612670
2022 4 223402834 16 893611336
2023 5 262826864.398256 25 1314134321.99128
TOTAL 15 1050438020.39826 55 3414549888.99128

N= 5

a= 131116856
b= 26323582.78

AÑO X Y (Q)
2024 6 289058352.418605
2025 7 315381935.198256
2026 8 341705517.977908
2027 9 368029100.757559
2028 10 394352683.53721

3. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS ANUALES EN UNIDADES

VENTAS EN UNIDADES 2024 2025

POR AÑO 289,058,352 315,381,935

4. INCREMENTO PRECIOS DE VENTA POR AÑO

INCREMENTO PRECIOS DE 2024 2025

VENTA POR AÑO 53,851.56 56,097.17
5. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS ANUALES EN PESOS

VENTAS EN PESOS POR 2024 2025

AÑO 15,566,243,422,655 17,692,034,293,238
IVA GENERADO 2,957,586,250,304 3,361,486,515,715

6. RECAUDO DE CARTERA POR AÑO

2024 2025
INGRESOS 15,566,243,422,655 17,692,034,293,238
RECAUDO $ 6,226,671,118,411 16,416,559,770,888

7. PRESUPUESTO DE COMPRAS ANUALES EN UNIDADES

2024 2025
INVENTARIO FINAL 94,614,580 102,511,655
(+) VENTAS 289,058,352 315,381,935
(-) INVENT. INICIAL 188 94,614,580
(=) COMPRAS 383,672,744 323,279,010

8. PRESUPUESTO PRECIOS DE COMPRA POR AÑO

PRECIOS DE COMPRAS 2024 2025

POR AÑO 32,156 33,336

9. PRESUPUESTO DE COMPRAS ANUALES EN PESOS POR AÑO

COMPRAS EN PESOS POR 2024 2025

AÑO $ 12,337,322,798,475 $ 10,395,311,008,301
IVA DESCONTABLE $ 2,344,091,331,710 $ 1,975,109,091,577

10. PRESUPUESTO DE KARDEX

#REF! ENTRADAS
TRANSACCIÓN CTO UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL
SALDO INICIAL
COMPRAS AÑO 2024 $ 32,156 383,672,744 $ 12,337,322,798,475
VENTA AÑO 2024 $ 32,156
COMPRAS AÑO 2025 $ 33,336 323,279,010 $ 10,776,818,922,305
VENTA AÑO 2025 $ 33,069
COMPRAS AÑO 2026 $ 34,559 349,602,593 $ 12,082,055,366,966
VENTA AÑO 2026 $ 34,221
 COMPRAS AÑO 2027 $ 35,828 375,926,176 $ 13,468,580,977,027
VENTA AÑO 2027 $ 35,463
COMPRAS AÑO 2028 $ 37,143 276,046,879 $ 10,253,100,496,702
VENTA AÑO 2028 $ 36,639
$ 58,917,878,561,474

11. PAGO DE COMPRAS POR AÑO

2024 2025
COMPRAS $ 12,337,322,798,475 $ 10,395,311,008,301
PAGOS $ 3,701,366,125,971 $ 11,754,719,261,422
PRECIOS VENTA PRECIO COMPRA MÁRGEN
45,637 $ 27,382 40%
47,504 $ 28,502 40%
49,014 $ 29,409 40%
50,877 $ 30,526 40%
51,696 $ 31,018 40%

VENTAS
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS Linear (VENTAS)

AÑO IPC ANUAL

2019 4.09%
2020 3.18%
2021 3.80%
2022 1.61%
2023 3.17%

2026 2027 2028

341,705,518 368,029,101 394,352,684

2026 2027 2028

58,436 60,873 63,412
 2026 2027 2028
19,968,048,137,401 22,403,117,034,657 25,006,548,438,717
3,793,929,146,106 4,256,592,236,585 4,751,244,203,356

2026 2027 2028

19,968,048,137,401 22,403,117,034,657 25,006,548,438,717
18,602,439,830,903 20,942,075,696,304 23,444,489,596,281

2026 2027 2028

110,408,730 118,305,805 -
341,705,518 368,029,101 394,352,684
102,511,655 110,408,730 118,305,805
349,602,593 375,926,176 276,046,879

2026 2027 2028

34,559 35,828 37,143

2026 2027 2028

$ 11,241,768,158,981 $ 12,088,225,309,662 $ 8,876,521,718,824
$ 2,135,935,950,206 $ 2,296,762,808,836 $ 1,686,539,126,577

SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
188 $ 5,833,835
383,672,932 $ 12,337,328,632,309
289,058,352 $ 9,294,916,545,771 94,614,580 $ 3,042,412,086,538
417,893,590 $ 13,819,231,008,844
315,381,935 $ 10,429,295,688,534 102,511,655 $ 3,389,935,320,309
452,114,248 $ 15,471,990,687,275
341,705,518 $ 11,693,647,381,365 110,408,730 $ 3,778,343,305,910
 486,334,906 $ 17,246,924,282,937
368,029,101 $ 13,051,438,339,174 118,305,805 $ 4,195,485,943,762
394,352,684 $ 14,448,586,440,464
394,352,684 $ 14,448,586,440,464 - $ -
$ 58,917,884,395,309

2026 2027 2028

$ 11,241,768,158,981 $ 12,088,225,309,662 $ 8,876,521,718,824
$ 10,649,248,153,505 $ 11,495,705,304,185 $ 11,124,714,232,411
POLÍTICA DE INCREMENTO PORCENTUAL DE PRECIOS POR 4.17 %
AÑO

POLÍTICA DE RECAUDO PORCENTUAL DE VENTAS EN 40.00 %

EFECTIVO

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PORCENTUAL DEL INVENTARIO

(Entre 10% y 40%) 30.00 %

ESTIMADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE PRECIOS DE

COMPRAS POR TRIMESTRE 3.67 %

30.00 %
POLÍTICA DE PAGO PORCENTUAL EN EFECTIVO DE COMPRAS

$ 5,833,835
SALDO FINAL DE INVENTARIOS EN PESOS EN EL AÑO 2020

188
SALDO FINAL DE INVENTARIOS EN UNIDADES EN EL AÑO 2020

$ 173,749,349
SALDO FINAL DE CXC EN PESOS EN EL AÑO ACTUAL

169,286,429
SALDO FINAL DE CXP EN UNIDADES EN EL AÑO ACTUAL

2028
394,352,684

2028
63,412
 2028
25,006,548,438,717
4,751,244,203,356

2028
25,006,548,438,717
23,444,489,596,281

2028
-
394,352,684
118,305,805
276,046,879

2028
37,143

2028
$ 8,876,521,718,824
$ 1,686,539,126,577

SALDO
VALOR TOTAL
$ 5,833,835
$ 12,337,328,632,309
$ 3,042,412,086,538
$ 13,819,231,008,844
$ 3,389,935,320,309
$ 15,471,990,687,275
$ 3,778,343,305,910
$ 17,246,924,282,937
$ 4,195,485,943,762
$ 14,448,586,440,464
$ -

2028
$ 8,876,521,718,824
$ 11,124,714,232,411
12. PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN

TIPO VALOR INTERÉS ANUAL

Préstamo

Año Saldo Inicial Cuota Interés

2025 1 $ - $ - $ -
2026 2 $ - $ - $ -
2027 3 $ - $ - $ -
2028 4 $ - $ - $ -
2029 5 $ - $ - $ -
2030 6 $ - $ - $ -
2031 7 $ - $ - $ -
2032 8 $ - $ - $ -
2033 9 $ - $ - $ -
2034 10 $ - $ - $ -

13. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Año 2025
TIPO VALOR Salvamen.
Maquinaria y Equipo

Año 2027
TIPO VALOR Salvamen.
Licencia ERP - Intangible

14. PRESUPUESTO DE GASTOS

TIPO FUNCIÓN % INCREM. ANUAL SALDOS 2023

Nómina Administración 3.17% $ 43,484,068
Gastos Publicidad Ventas 3.17% $ 4,800,000
Seguros y Polizas Ventas 1.00% $ 3,000,000
Mantenimiento Administración 3.17% $ 5,400,000
Arrendamiento Administración 1.00% $ 7,200,000
Depreciación Otros Gastos Op. N/A $ 2,414,312
Amortización Otros Gastos Op. N/A $ 180,000

Intereses Financieros N/A $ 2,687,579

IVA por Pagar Pasivo N/A $ -

 PLAZO (AÑOS) CUOTA ANUAL
$ -

Interés Abono Capital Saldo Final

- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -

Valor Salvamento VIDA ÚTIL (Años) Cargo por Depreciac.

$ - 10 $ -

Valor Salvamento VIDA ÚTIL (Años) Cargo por Amortizac.

$ - 10 $ -

SALDOS 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
43,484,068 $ 44,862,513 $ 46,284,655 $ 47,751,878 $ 49,265,613
4,800,000 $ 4,952,160 $ 5,109,143 $ 5,271,103 $ 5,438,197
3,000,000 $ 3,030,000 $ 3,126,051 $ 3,225,147 $ 3,327,384
5,400,000 $ 5,571,180 $ 5,747,786 $ 5,929,991 $ 6,117,972
7,200,000 $ 7,428,240 $ 7,663,715 $ 7,906,655 $ 8,157,296
2,414,312 $ 2,414,312 $ 2,414,312 $ 2,414,312 $ 2,414,312
180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000

2,687,579 $ 3,001,836 $ 1,928,821 $ 485,736 -$ 1,455,054

- $ 613,494,918,594 $ 1,386,377,424,138 $ 1,657,993,195,900 $ 1,959,829,427,749

 AÑO 2028
$ 50,827,333
$ 5,610,588
$ 3,432,862
$ 6,311,912
$ 8,415,882
$ 2,414,312
$ 180,000

-$ 2,759,579

$ 3,064,705,076,780
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE
2022 2023
Operaciones Continuadas
Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto $ 98,500,000 $ 436,010,275
Costo de Ventas $ 55,400,000 $ 223,802,676
Ganancia Bruta $ 43,100,000 $ 214,242,098

Gastos de Distribución y ventas $ 23,200,000 $ 17,705,164

Gastos de Administración $ 14,000,000 $ 1,000,000
Otros Gastos Operativos $ 2,000,000 $ 1,320,348
Ganancia Operativa $ 3,900,000 $ 194,216,586

Ingresos Financieros $ - $ -
Gastos Financieros $ 1,800,000 $ 2,687,579
Ganancia antes de Impuestos $ 2,100,000 $ 191,529,008

Impuesto de Renta $ 693,000 $ 63,204,573

Ganancia despues de impuestos $ 1,407,000 $ 128,324,435

Reserva Legal $ 140,700 $ 12,832,444

Ganancia Neta del Ejercicio $ 1,266,300 $ 115,491,992
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
DE RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE DE CADA AÑO
esadas en pesos colombianos)

PROYECCIÓN DE ESTADO RESULTADOS INTEGRAL

31 DE DICIEMBRE DE 2024 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31 DE DICIEMBRE DE 2026

$ 15,566,243,422,655 $ 17,692,034,293,238 $ 19,968,048,137,401

$ 9,294,916,545,771 $ 10,429,295,688,534 $ 11,693,647,381,365
$ 6,271,326,876,884 $ 7,262,738,604,703 $ 8,274,400,756,036

$ 7,982,160 $ 8,235,194 $ 8,496,250

$ 57,861,933 $ 59,696,156 $ 61,588,524
$ 2,594,312 $ 2,594,312 $ 2,594,312
$ 6,271,258,438,479 $ 7,262,668,079,040 $ 8,274,328,076,949

$ - $ - $ -
$ 3,001,836 $ 1,928,821 $ 485,736
$ 6,271,255,436,642 $ 7,262,666,150,219 $ 8,274,327,591,214

$ 2,194,939,402,825 $ 2,541,933,152,576 $ 2,896,014,656,925

$ 4,076,316,033,817 $ 4,720,732,997,642 $ 5,378,312,934,289

$ 407,631,603,382 $ 472,073,299,764 $ 537,831,293,429

$ 3,668,684,430,436 $ 4,248,659,697,878 $ 4,840,481,640,860
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ULTADOS INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2027 31 DE DICIEMBRE DE 2028

$ 22,403,117,034,657 $ 25,006,548,438,717
$ 13,051,438,339,174 $ 14,448,586,440,464
$ 9,351,678,695,482 $ 10,557,961,998,253

$ 8,765,581 $ 9,043,450
$ 63,540,881 $ 65,555,126
$ 2,594,312 $ 2,594,312
$ 9,351,603,794,708 $ 10,557,884,805,364

$ - $ -
-$ 1,455,054 -$ 2,759,579
$ 9,351,605,249,762 $ 10,557,887,564,943

$ 3,273,061,837,417 $ 3,695,260,647,730
$ 6,078,543,412,345 $ 6,862,626,917,213

$ 607,854,341,235 $ 686,262,691,721
$ 5,470,689,071,111 $ 6,176,364,225,492
 NOMBRE EMP
NIT EMPRE
ESTADO DE FLUJO D
AL 31 DE DICIEMBRE D
(Cifras expresadas en pes

Flujos de efectivo de actividad de operación

Clases de cobros en efectivo por actividades de operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación
Proveedores de Bienes y Servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por arrendamientos
Pagos por seguros y otras pólizas
Pagos por Servicios públicos y privados
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de efectivo de actividad de inversión
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Compra de Instrumentos Financieros (Bonos, CDT)
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de efectivo de actividad de financiación
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:
Obtención de Préstamos
Aportes Sociales
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación
Amortización o pago de Préstamos e Intereses
 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
fras expresadas en pesos colombianos)

PROYECCIÓN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2024 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31 DE DICIEMBRE DE 2026

$ 6,226,671,118,411 $ 16,416,559,770,888 $ 18,602,439,830,903

$ 27,901,804 $ - $ -

$ 3,701,366,125,971 $ 11,754,719,261,422 $ 10,649,248,153,505

$ 150,000 $ 44,862,513 $ 46,284,655
$ 7,428,240 $ 7,663,715 $ 7,906,655
$ 3,030,000 $ 3,126,051 $ 3,225,147
$ - $ - $ -
$ 10,523,340 $ 10,856,930 $ 11,201,095

$ - $ - $ -
$ 85,991,812 $ 2,808,434,321,419 $ 3,928,310,576,714
$ 2,525,225,770,852 $ 1,853,339,678,838 $ 4,024,812,483,133

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 3,001,836 $ 1,928,821 $ 485,736

 $ - $ - $ -
-$ 3,001,836 -$ 1,928,821 -$ 485,736
$ 2,525,222,769,015 $ 1,853,337,750,016 $ 4,024,811,997,397
$ 25,747,958 $ 2,525,248,516,973 $ 4,378,586,266,989
$ 2,525,248,516,973 $ 4,378,586,266,989 $ 8,403,398,264,386
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DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2027 31 DE DICIEMBRE DE 2028

$ 20,942,075,696,304 $ 23,444,489,596,281
$ - $ -

$ 11,495,705,304,185 $ 11,124,714,232,411
$ 47,751,878 $ 49,265,613
$ 8,157,296 $ 8,415,882
$ 3,327,384 $ 3,432,862
$ - $ -
$ 11,556,169 $ 11,922,500

$ - $ -
$ 4,554,007,852,825 $ 5,232,891,265,166
$ 4,892,291,746,566 $ 7,086,811,061,848

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

-$ 1,455,054 -$ 2,759,579
$ - $ -
$ 1,455,054 $ 2,759,579
$ 4,892,293,201,620 $ 7,086,813,821,427
$ 8,403,398,264,386 $ 13,295,691,466,007
$ 13,295,691,466,007 $ 20,382,505,287,433
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑ
(Cifras expresadas en pesos colombia

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE
2022
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 23,816,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 11,600,000
Inventarios $ -
Activo por impuestos $ 890,000
Otros activos financieros $ -
Total Activo Corriente $ 36,306,000
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo, Neto $ 41,650,000
Propiedades de Inversión, Neto $ -
Activos intangibles distintos de plusvalía, Neto $ 9,500,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, Neto $ -
Otros activos no financieros $ -
Total Activo No Corriente $ 51,150,000
TOTAL ACTIVO $ 87,456,000
Pasivo Corriente
Pasivos financieros $ 12,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ 150,000
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 8,550,000
Pasivo por impuestos $ 4,360,000
Total Pasivo Corriente $ 25,060,000
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros $ 3,000,000
Provisiones por beneficios a empleados $ -
Otras provisiones $ -
Otros pasivos no financieros $ -
Total Pasivo No Corriente $ 3,000,000
TOTAL PASIVO $ 28,060,000
Capital Emitido $ 50,000,000
Reservas Legales $ 2,456,700
Resultado de Ejercicios anteriores $ 5,673,000
Resultados del Ejercicio $ 1,266,300
TOTAL PATRIMONIO $ 59,396,000
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 87,456,000
$ -
 NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DO SITUACIÓN FINANCIERA PROYECCIÓN DE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE
31 DE DICIEMBRE DE 2024 31 DE DICIEMBRE DE 2025
2023

$ 25,747,958 $ 2,525,248,516,973 $ 4,378,586,266,989

$ 173,749,349 $ 9,339,746,053,593 $ 10,615,220,575,943
$ 47,193,911 $ 3,042,412,086,538 $ 3,389,935,320,309
$ 27,901,804 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 274,593,022 $ 14,907,406,657,104 $ 18,383,742,163,241

$ 118,579,426 $ 116,165,114 $ 113,750,801

$ - $ - $ -
$ 11,355,000 $ 11,175,000 $ 10,995,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 129,934,426 $ 127,340,114 $ 124,745,801
$ 404,527,448 $ 14,907,533,997,218 $ 18,383,866,909,042

$ 15,000,000 $ 11,998,164 $ 10,069,342

$ 150,000 $ 44,862,513 $ 46,284,655
$ 169,286,429
$ 85,991,812 $ 2,808,434,321,419 $ 3,928,310,576,714
$ 270,428,241 $ 2,808,491,182,096 $ 3,928,366,930,711

$ - $ - $ -
$ 2,261,530 $ 2,261,530 $ 2,261,530
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,261,530 $ 2,261,530 $ 2,261,530
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PROYECCIÓN DE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2026 31 DE DICIEMBRE DE 2027 31 DE DICIEMBRE DE 2028

$ 8,403,398,264,386 $ 13,295,691,466,007 $ 20,382,505,287,433

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$ 7,917,465,332,803 $ 12,757,946,973,663 $ 18,228,636,044,773
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$ 5,433,076,831,317 $ 5,446,121,621,355 $ 1,509,800,049,288