ral clasificado para la empresa XYZ S.A.S NIT 901.000.000.
0, con corte a diciembre 31 2021
XYZ S.A.S. NIT 901.000.000.0
Codigo Nombre de la cuenta Valor Naturaleza Codigo
1101 Caja $ 1,000,000 Activo Corriente ACTIVO
2201 Proveedores $ 10,000,000 Pasivo Corriente 1101
2101 Obligaciones financieras $ 12,000,000 Pasivo Corriente 1102
1301 Clientes $ 18,000,000 Activo Corriente 1104
1312 Anticipo de impuestos y contribuciones $ 1,500,000 Activo Corriente 1201
2422 Retención en la fuente por pagar $ 2,000,000 Pasivo Corriente 1301
2404 Impuestos a la venta por pagar $ 3,500,000 Pasivo 1312
1102 Bancos $ 19,000,000 Activo Corriente 1408
1104 Cuentas de Ahorro $ 7,000,000 Activo Corriente 150502
1408 Mercancia no fabricada por la empresa $ 15,000,000 Activo Corriente 1509
152405 Muebles y enseres $ 8,000,000 Activo No Corriente 152405
159215 Depreciacion acumulada muebles y enseres $ 1,200,000 Activo No Corriente 159215
1509 Equipos de computo y comunicación $ 6,000,000 Activo No Corriente 159215
159220 Depreciacion acumulada equipo computo y comunicación $ 1,500,000 Activo No Corriente 159220
25 Obligaciones laborales $ 2,300,000 Pasivo Corriente 1701
2510 Retención y aportes de nómina $ 1,800,000 Pasivo Corriente
3103 Aportes sociales $ 35,250,000 Patrimonio PASIVO
3701 Utilidades acumuladas $ 3,500,000 Patrimonio 2101
330101 Reserva legal $ 1,200,000 Patrimonio 2201
1201 Acciones $ 8,900,000 Activo Corriente 2404
2501 Cuentas por pagar a trabajadores $ 600,000 Pasivo Corriente 2422
150502 Equipos de oficina $ 3,500,000 Activo No Corriente 25
159215 Depreciacion acumulada equipo de oficina $ 350,000 Activo 2501
1701 Gastos pagados por anticipado $ 1,800,000 Activo No Corriente 2510
PATRIMONIO
3103
3701
330101
XYZ S.A.S. NIT 901.000.000.0
Nombre de la cuenta Valor ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
ACTIVO PRIMAX SAS
Caja $ 1,000,000 Nit. 800,789,612
Bancos $ 19,000,000
Cuentas de Ahorro $ 7,000,000 ACTIVOS
Acciones $ 8,900,000 ACTIVO CORRIENTE
Clientes $ 18,000,000 DISPONIBLE
Anticipo de impuestos y contribuciones $ 1,500,000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Mercancia no fabricada por la empresa $ 15,000,000 Bancos $ 27,000,000
Equipos de oficina $ 3,500,000 Acciones $ 8,900,000
Equipos de computo y comunicación $ 6,000,000 Cuentas por cobrar $ 18,000,000
Muebles y enseres $ 8,000,000 Anticipo de impuestos y contribuciones $ 1,500,000
Depreciacion acumulada muebles y enseres $ 1,200,000 INVENTARIO $ 15,000,000
Depreciacion acumulada equipo de oficina $ 350,000 Gastos pagados por Anticipado $ 1,800,000
Depreciacion acumulada equipo computo y comunicación $ 1,500,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 72,200,000
Gastos pagados por anticipado $ 1,800,000
$ 86,650,000 ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Obligaciones financieras $ 12,000,000 Muebles y enseres $ 8,000,000
Proveedores $ 10,000,000 Equipo de oficina $ 9,500,000
Impuestos a la venta por pagar $ 3,500,000 Depreciación Acumulada -$ 3,050,000
Retención en la fuente por pagar $ 2,000,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 14,450,000
Obligaciones laborales $ 2,300,000 TOTAL ACTIVOS $ 86,650,000
Cuentas por pagar a trabajadores $ 600,000
Retención y aportes de nómina $ 1,800,000 PASIVOS
$ 32,200,000 PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO Proveedores $ 10,000,000
Aportes sociales $ 49,750,000 Obligaciones Financieras $ 12,000,000
Utilidades acumuladas $ 3,500,000 Beneficios a empleados $ 2,900,000
Reserva legal $ 1,200,000 Impuestos a la venta por pagar $ 3,500,000
$ 54,450,000 Rtencion en la fuente por pagar $ 2,000,000
Rtenciones Nómina $ 1,800,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 32,200,000
PASIVO NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVOS $ 32,200,000
PATRIMONIO
CAPITAL $ 49,750,000
Reserva legal $ 1,200,000
Utilidades acumuladas $ 3,500,000
TOTAL PATRIMONIO $ 54,450,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 86,650,000
ACTIVO-PASIVO
XYZ S.A.S. NIT 901.000.000.0
Codigo Nombre de la cuenta Debito
6 1408 Mercancia no fabricada por la empresa $ 191,100,000
2404 IVA $ 36,309,000
2422 Retefuente
2424 Reteica
2201 Proveedores
1102 Banco
4210 Descuento
IVA dev
Retefuente $ 238,875
Reteica $ 73,574
2201 Proveedores -$ 8,051,999
-$ 7,739,550
Credito
$ 4,777,500
$ 1,471,470
$ 221,160,030
$ 9,555,000
$ 1,815,450
$ 181,545,000
$ 34,493,550 -$ 1,815,450
$ 4,538,625 -$ 238,875
$ 1,397,897 -$ 73,574
$ 11,370,450
