" z " S.A DE C.
V ALUMNO
TEMA FECHA
MAESTRO
Rayado Diario Folio No.1
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1 1-Apr-20 1 1
2 C.J.C.C.P.S. servicios generales $ 33,223.80 2
3 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 27,974.08 3
4 C.J.C.C.P.S. calderas 18,224.96 4
5 C.J.C.C.P.S departamento 1 80,584.67 5
6 C.J.C.C.P.S departamento 2 93,496.34 6
7 C.J.C.C.P.S departamento 3 71,235.18 7
8 C.J.C.C.P.S departamento 4 62,260.97 8
9 Cargos indirectos $ 387,000.00 9
10 registro de la asignación del prorrateo primario 10
11 2 11
12 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 5,537.30 12
13 C.J.C.C.P.S. calderas 5,537.30 13
14 C.J.C.C.P.S. departamento 1 19,855.37 14
15 C.J.C.C.P.S. departamento 2 21,043.48 15
16 C.J.C.C.P.S. departamento 3 18,667.25 16
17 C.J.C.C.P.S. departamento 4 19,855.37 17
18 C.J.C.C.P.S. servicios generales 33,223.80 18
19 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 33,511.38 19
20 C.J.C.C.P.S. calderas 23,762.26 20
21 registro de la asignación del prorrateo secundario 21
22 3 22
23 producción en proceso 387,000.00 23
24 orden 715 $115,619.14 24
25 orden 716 98111.97 25
26 orden 717 100258.26 26
27 orden 718 73010.65 27
28 C.J.C.C.P.S. departamento 1 100,440.04 28
29 C.J.C.C.P.S. departamento 2 141,069.58 29
30 C.J.C.C.P.S. departamento 3 89,902.43 30
31 C.J.C.C.P.S. departamento 4 82,116.34 31
32 registro de la asignación del prorrateo final 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
SUMA EL DIARIO $ 864,496.07 $ 891,025.83
"Z" S.A DE C.V NOMBRE DEL ALUMNO
FECHA.
TEMA / /
NOMBRE DEL MAESTRO
Esquema de Mayor
C.J.C.C.P.S servicios generales C.J.C.C.P.S taller mecánico C.J.C.C.P.S calderas
1) $ 33,223.80 $ 33,223.80 (2 1) $ 27,974.08 $ 33,511.38 (2 1) $ 18,224.96 $ 23,762.26 (2
2) 5,537.30 2) 5,537.30
MD) $ 33,233.80 $ 33,223.80 (MA MD) $ 335,511.38 $ 33,511.38 (MA MD) $ 23,762.26 $ 23,762.26 (MA
SD) $ 302,000.00
C.J.C.C.P.S departamento 1 C.J.C.C.P.S departamento 2 C.J.C.C.P.S departamento 3
1) $ 80,584.67 $ 100,440.04 (3 1) $ 93,496.34 $ 141,069.58 (3 1) $ 71,235.18 $ 89,902.43 (3
2) 19,855.37 2) 21,043.48 2) 18,667.25
MD) $ 101,440.04 $ 100,440.04 (MA MD) $ 114,539.82 $ 141,069.58 (MA MD) $ 89,902.43 $ 89,902.43 (MA
$ 1,000.00 (SA SD) $ 26,529.76
C.J.C.C.P.S departamento 4 Cargos indirectos Producción en proceso
1) $ 62,260.97 $ 82,116.34 (3 1) $ 387,000.00 3) $ 387,000.00
2) 19,855.37
MD) $ 82,116.34 $ 82,116.34 (MA MD) $ 387,000.00 MD) $ 387,000.00
SD) $ 387,000.00 SD) $ 387,000.00
Orden 715 Orden 716 Orden 717
3) $ 115,619.14 3) $ 98,111.97 3) $ 100,258.26
MD) $ 115,619.14 MD) $ 98,111.97 MD) $ 100,258.26
SD) $ 115,619.14 SD) $ 98,111.97 SD) $ 100,258.26
1
Concepto Movimientos
Deudor
1
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2 3 4
Movimientos Saldos
Acreedor Deudor Acreedor
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