FICHA DE SEGUIMIENTO 5
Revisar las proyecciones estimadas de la demanda y los precios de venta que se ofertará los productos durante cinco (05) años.
PRESUPUESTO DE VENTAS
2022 E F M A M J J A S O N D TOTAL
VENTAS
PROYECTAD 10000 11000 12100 13310 14641 16100 17710 19481 21430 23573 25930 28523 213798
AS
PRECIO DE
S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 1788
VENTAS
UTILIDAD
S/ 1,490,000.00 S/ 1,639,000.00 S/ 1,802,900.00 S/ 1,983,190.00 S/ 2,181,509.00 S/ 2,398,900.00 S/ 2,638,790.00 S/ 2,902,669.00 S/ 3,193,070.00 S/ 3,512,377.00 S/ 3,863,570.00 S/ 4,249,927.00 S/ 31,855,902.00
BRUTA
GASTOS DE
COMERCIALI
ZACIÒN
REDES
2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2550 2550 2550 S/ 29,850.00
SOCIALES
VOLANTES 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 S/ 54,000.00
COMBUSTIB
LE DE 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 S/ 42,000.00
VEHICULOS
GASTOS DE
DISTR.
PERSONAL
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 S/ 54,000.00
DELIVERY
TOTAL AL AÑO S/ 31,891,638.00
AÑO 2023
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDA 13000 13500 14500 17000 18000 19000 20000 21000 21500 21500 22500 22600 224100
PRECIO DE VENTA S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 149.00 S/ 1,788.00
INGRESOS POR VENTAS S/ 1,937,000.00 S/ 2,011,500.00 S/ 2,160,500.00 S/ 2,533,000.00 S/ 2,682,000.00 S/ 2,831,000.00 S/ 2,980,000.00 S/ 3,129,000.00 S/ 3,203,500.00 S/ 3,203,500.00 S/ 3,352,500.00 S/ 3,367,400.00 S/ 33,390,900.00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2550 2550 2550 S/ 29,850.00
VOLANTES 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 S/ 54,000.00
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 S/ 42,000.00
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DELIVERY 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 S/ 54,000.00
GASTOS DE PERSONAL 400000 409000 415000 323000 330500 338000 345500 353000 460500 468000 475500 483000 S/ 4,801,000.00
GASTOS DE CAPACITACIÓN 450000 455000 460000 465000 470000 475000 480000 485000 490000 465000 500000 505000 S/ 5,700,000.00
COSTOS DE MATERIA PRIMA 70000 S/ 70,000.00
total de egresos 864900 878900 889900 803000 815500 828000 840500 853000 965500 948050 990550 1003050 S/ 10,680,850.00
SALDO S/ 1,072,100.00 S/ 1,132,600.00 S/ 1,270,600.00 S/ 1,730,000.00 S/ 1,866,500.00 S/ 2,003,000.00 S/ 2,139,500.00 S/ 2,276,000.00 S/ 2,238,000.00 S/ 2,255,450.00 S/ 2,361,950.00 S/ 2,364,350.00
(4,801)
475000
(5700)
SE TOMARÁ EN CUENTA
EL ESTADO DE
RESULTADOS PARA
PODER SUPONER EL
CRECIMIENTO DE LA
EMPRESA Y SUS
OPERACIONES EN UN
APROXIMADO DE 3%
AÑO 2024
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDA 13390 13905 14935 17510 18540 19570 20600 21630 22145 22145 23175 23278 230823
PRECIO DE VENTA S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 193.00 S/ 2,316.00
INGRESOS POR VENTAS S/ 2,584,270.00 S/ 2,683,665.00 S/ 2,882,455.00 S/ 3,379,430.00 S/ 3,578,220.00 S/ 3,777,010.00 S/ 3,975,800.00 S/ 4,174,590.00 S/ 4,273,985.00 S/ 4,273,985.00 S/ 4,472,775.00 S/ 4,492,654.00 S/ 44,548,839.00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 2,472.00 S/ 29,664.00
VOLANTES S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 55,620.00
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 3,605.00 S/ 43,260.00
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DELIVERY S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 4,635.00 S/ 55,620.00
GASTOS DE PERSONAL S/ 309,000.00 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 309,000.00 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 309,000.00 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 309,000.00 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 3,820,352.40
COSTOS DE MATERIA PRIMA S/ 90,000.00 S/ 90,000.00
total de egresos S/ 324,347.00 S/ 333,617.00 S/ 343,165.10 S/ 324,347.00 S/ 333,617.00 S/ 343,165.10 S/ 414,347.00 S/ 333,617.00 S/ 343,165.10 S/ 324,347.00 S/ 333,617.00 S/ 343,165.10 S/ 4,094,516.40
SALDO S/ 2,259,923.00 S/ 2,350,048.00 S/ 2,539,289.90 S/ 3,055,083.00 S/ 3,244,603.00 S/ 3,433,844.90 S/ 3,561,453.00 S/ 3,840,973.00 S/ 3,930,819.90 S/ 3,949,638.00 S/ 4,139,158.00 S/ 4,149,488.90 S/ 40,454,322.60
AÑO 2025 TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDA 13791.7 14322.15 15383.05 18035.3 19096.2 20157.1 21218 22278.9 22809.35 22809.35 23870.25 23976.34 S/ 237,747.69
PRECIO DE VENTA S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 198.79 S/ 2,385.48
INGRESOS POR VENTAS S/ 2,741,652.04 S/ 2,847,100.20 S/ 3,057,996.51 S/ 3,585,237.29 S/ 3,796,133.60 S/ 4,007,029.91 S/ 4,217,926.22 S/ 4,428,822.53 S/ 4,534,270.69 S/ 4,534,270.69 S/ 4,745,167.00 S/ 4,766,256.63 S/ 47,261,863.30
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 2,546.16 S/ 30,553.92
VOLANTES S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 57,288.60
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 3,713.15 S/ 44,557.80
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DELIVERY S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/
4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 4,774.05 S/ 57,288.60
GASTOS DE PERSONAL S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/
337,652.64 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 318,270.00 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 3,934,962.97
COSTOS DE MATERIA PRIMA S/ 950,000.00 S/ 950,000.00
total de egresos S/ 334,077.41 S/ 343,625.51 S/ 353,460.05 S/ 334,077.41 S/ 343,625.51 S/ 353,460.05 S/ 1,284,077.41 S/ 343,625.51 S/ 353,460.05 S/ 334,077.41 S/ 343,625.51 S/ 353,460.05 S/ 5,074,651.89
SALDO S/ 2,407,574.63 S/ 2,503,474.69 S/ 2,704,536.46 S/ 3,251,159.88 S/ 3,452,508.09 S/ 3,653,569.86 S/ 2,933,848.81 S/ 4,085,197.02 S/ 4,180,810.63 S/ 4,200,193.28 S/ 4,401,541.49 S/ 4,412,796.58 S/ 42,187,211.40
AÑO 2026
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDAS/ 14,205.45 S/ 14,751.81 S/ 15,844.54 S/ 18,576.36 S/ 19,669.09 S/ 20,761.81 S/ 21,854.54 S/ 22,947.27 S/ 23,493.63 S/ 23,493.63 S/ 24,586.36 S/ 24,695.63 S/ 244,880.12
PRECIO DE VENTA S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 204.75 S/ 2,457.04
INGRESOS POR VENTAS S/ 2,908,618.65 S/ 3,020,488.60 S/ 3,244,228.50 S/ 3,803,578.24 S/ 4,027,318.13 S/ 4,251,058.03 S/ 4,474,797.93 S/ 4,698,537.82 S/ 4,810,407.77 S/ 4,810,407.77 S/ 5,034,147.67 S/ 5,056,521.66 S/ 50,140,110.77
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 2,622.54 S/ 31,470.54
VOLANTES S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 59,007.26
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 3,824.54 S/ 45,894.53
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DELIVERY S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 4,917.27 S/ 59,007.26
GASTOS DE PERSONAL S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 347,782.22 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/347,782.22 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 347,782.22 S/ 327,818.10 S/ 337,652.64 S/ 347,782.22 S/ 4,053,011.86
COSTOS DE MATERIA PRIMA S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00
total de egresos S/ 344,099.73 S/ 353,934.28 S/ 364,063.85 S/ 344,099.73 S/ 353,934.28 S/ 364,063.85 S/ 1,344,099.73 S/ 353,934.28 S/ 364,063.85 S/ 344,099.73 S/ 353,934.28 S/ 364,063.85 S/ 5,248,391.45
SALDO S/ 2,564,518.92 S/ 2,666,554.33 S/ 2,880,164.64 S/ 3,459,478.51 S/ 3,673,383.86 S/ 3,886,994.18 S/ 3,130,698.19 S/ 4,344,603.55 S/ 4,446,343.92 S/ 4,466,308.04 S/ 4,680,213.39 S/ 4,692,457.80 S/ 44,891,719.32
AÑO 2027 TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDA 14632 15194 16320 19134 20259 21385 22510 23636 24198 24198 25324 25436 S/ 252,226.52
PRECIO DE VENTA S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 210.90 S/ 2,530.76
INGRESOS POR VENTAS S/ 3,085,753.53 S/ 3,204,436.36 S/ 3,441,802.01 S/ 4,035,216.15 S/ 4,272,581.81 S/ 4,509,947.46 S/ 4,747,313.12 S/ 4,984,678.78 S/ 5,103,361.60 S/ 5,103,361.60 S/ 5,340,727.26 S/ 5,364,463.83 S/ 53,193,643.52
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 2,701 S/ 32,414.65
VOLANTES S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 5,065 S/ 60,777.48
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 3,939 S/ 47,271.37
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DELIVERY S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 5,064.79 S/ 60,777.48
GASTOS DE PERSONAL S/ 337,653 S/ 347,782 S/ 358,216 S/ 337,653 S/ 347,782 S/ 358,216 S/ 337,653 S/ 347,782 S/ 358,216 S/ 337,653 S/ 347,782 S/ 358,216 S/ 4,174,602.22
COSTOS DE MATERIA PRIMA S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00
total de egresos S/ 354,422.72 S/ 364,552.30 S/ 374,985.77 S/ 354,422.72 S/ 364,552.30 S/ 374,985.77 S/ 1,354,422.72 S/ 364,552.30 S/ 374,985.77 S/ 354,422.72 S/ 364,552.30 S/ 374,985.77 S/ 5,375,843.19
SALDO S/ 2,731,330.80 S/ 2,839,884.05 S/ 3,066,816.24 S/ 3,680,793.43 S/ 3,908,029.50 S/ 4,134,961.69 S/ 3,392,890.40 S/ 4,620,126.47 S/ 4,728,375.83 S/ 4,748,938.88 S/ 4,976,174.96 S/ 4,989,478.06 S/ 47,817,800.32
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA
SEGÚN LA MEMORIA ANUAL DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SE TUVIERON CUIDADO DEL TERRENO A TRAVES DE
LOS SIGUIENTES GASTOS COMO PARTE DE PRODUCTOS BIOLOGICOS
GASTOS DE PRODUCCIÓN Y SE CONCLUYE
QUE COMO MATERIA PRIMA SE CONSIDERA
AL PRODUCTO BIOLOGICO COMO LAS
HECTAREAS DE COSECHA, LOS
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS, ETC HECTAREAS DE TERRENO TRABAJADA
ASÍ COMO LA COMPRA DE MATERIA E
INSUMOS
INSUMOS COMO: BOLSAS, MAQUINA
SELLADORA DE BOLSAS, MAQUINA DE
SERIGRAFIA, MAQUINA LLENADORA DE
BOLSAS, U OTRAS MAQUINARIAS MAS
PESADAS.
Se tomara en cuenta el valor aproximado que se refleja en su estado de flujo de Efectivo del año 2022
SE TOMA ESA CANTIDAD
APROXIMANDOLA A LAS UNIDADAES DE
PORQUE NO SE
VENTAS
CONOCE QUE CANTIDAD DE
ACTIVO BIOLOGICO ES NECESARO PARA
Solo se
UN KILO DE AZUCAR.
aproxima a los activos
biológicos por
menciones en su flujo
de efectivo.
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA AÑO 2023 TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDADES PROYECTADAS DEMANDA 13000 13500 14500 17000 18000 19000 20000 21000 21500 21500 22500 22600 224100
PRECIO DE VENTA 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 1788
INGRESOS 1937000 2011500 2160500 2533000 2682000 2831000 2980000 3129000 3203500 3203500 3352500 3367400
Gastos de materia prima
Fertilizantes 300000 309000 318270 327818.1 337652.643 347782.222 358215.689 368962.16 380031.024 391431.955 403174.914 415270.161 4257608.87
Pesticidas 250000 257500 265225 273181.75 281377.203 289818.519 298513.074 307468.466 316692.52 326193.296 335979.095 346058.468 3548007.39
Riego subterraneo 4000000 4120000 4243600 4370908 4502035.24 4637096.3 4776209.19 4919495.46 5067080.33 5219092.74 5375665.52 5536935.48 56768118.2
Abono 6000000 6180000 6365400 6556362 6753052.86 6955644.45 7164313.78 7379243.19 7600620.49 7828639.1 8063498.28 8305403.22 85152177.4
Bolsas Plasticas de 5kg 5000000 5150000 5304500 5463635 5627544.05 5796370.37 5970261.48 6149369.33 6333850.41 6523865.92 6719581.9 6921169.35 70960147.8
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA SE TOMARA EN CUENTA LA REFERENCIA
DELA MEMORIA ANUAL DEL PRIMER
TRIMESTRES DEL 2022, DONDE EN
ACTIVIDADES POR INVERSIÓN SE HACE
UN PAGO A COMPRA DE PROPIEDADES,
PLANTAS,MAQUINARIAS Y EQUIPOS. ALLI
SE INCLUYE TAMBIEN EL COSTO POR
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS.
SE CREARÁ UN SUPUESTO PRESUPUESTO PARA LAS MAQUINARIAS TOMANDO EN CUENTA EL SALDO DEL PRIMER TRIMESTRE Y ASIMILANDOLO.
Copiar todos los años
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Aprobar con un mínimo del 51% de los integrantes del equipo las proyecciones de demanda, que dan paso al presupuesto de ventas por un periodo de cinco (05)
años. ¿Cómo SE HACE?
Revisar los costos y gastos referente al presupuesto del requerimiento de la materia prima necesaria para la fabricación de los productos por un periodo de
cinco (05) años. Los gastos de comercialización y distribución. En este punto deben agregar los costos fijos que posee la empresa, para poder determinar el
nivel de rentabilidad esperada.
Por ejemplo:
¿Asi?
¿Cómo hallo el nivel de rentabilidad?
Revisar la proyección de adquisición de equipos y maquinarias que necesite la empresa por un periodo de cinco (05) años. Se recomienda realizar un
diagrama de Gantt. ¿Cómo SE HACE?
Aprobar las proyecciones de este punto con un mínimo del 51% de los participantes del equipo de trabajo. ¿Cómo SE HACE?
Verificación y confirmación del capital de trabajo y su financiamiento. ▪ Confrontar los niveles de ingresos y egresos que tiene la empresa en la actualidad. ▪
Revisar el capital de trabajo neto que cuenta la empresa. ▪ Reconocer y confirmar el monto necesario de inversión que necesita el negocio por el periodo de
cinco (05) años, para el cumplimiento de los objetivos trazados. ▪ El equipo de trabajo con un mínimo del 51% de los integrantes debe seleccionar los
productos financieros que utilizaran para tener los fondos necesarios para el cumplimiento del presupuesto de ventas por un periodo de cinco (05) años.
