CODIGO DETALLE DEBE HABER
21-Jan 111,01,1
Billetes y monedas M/N 100,000.00
212,01,1
Depositos en Caja de Ahorro 100,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
31-Jan 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 41.67
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 5.42
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros 36.25
CODIGO DETALLE DEBE HABER
15-Feb 212,01,1
Depositos en Caja de Ahorro 20,000.00
211,01,1
Depositos en Cuenta Corriente 20,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
22-Feb 111,01,1
31,000.00
Billetes y monedas M/N
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros 31,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
28-Feb 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 113.63
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 14.77
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 98.86
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1-Mar 212,01,1
Depositos en Caja de Ahorros M/N 20,000.00
111,01,1
Billetes y monedas M/N 20,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
3-Mar 183,08,1
Oficina Central y Sucursales 50,000.00
212,01,1
Depositos en Caja de Ahorro 50,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
31-Mar 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 176.88
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 22.99
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 153.89
CODIGO DETALLE DEBE HABER
30-Apr 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 176.61
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 22.96
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 153.65
CODIGO DETALLE DEBE HABER
16-May 212,01,1
Depositos en Caja de Ahorros M/N 50,000.00
111,01,1
Billetes y Monedas M/N 50,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
30-May 212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 21,000.00
213,01,1
Depositos a Plazo Fijo 21,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
31-May 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 150.57
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 19.57
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 131.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
11-Jun 111,01,1
Billetes y monedas M/N 60,000.00
212,01,1
Depositos en Caja de Ahorros M/N 60,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
29-Jun 212,01,1
Depositos en Caja de Ahorros 10,000.00
183,08,1
Oficina Central y sucursales M/N 10,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
30-Jun 411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 135.30
242,03,01
RC-IVA Retenido clientes M/N 17.59
212,01,1
Depositos en caja de Ahorros M/N 117.71
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7-Jul 212,01,1
Depositos en Caja de Ahorro M/N 120,691.36
411,03,1
Intereses Oblig. C/ Publico por Ctas. De Ahorros 35.20
242,03,1,01
Rc-Iva Retenido a Clientes M/N 4.58
111,01,1
Billetes y Monedas M/N 120,721.98
LIBRETA DE AHORRO MONEDA NACIONAL
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
21-Jan Deposito en Efectivo 100,000.00 100,000.00
31-Jan Capitalizacion de Intereses 36.25 100,036.25
15-Feb Taspaso 20,000.00 80,036.25
22-Feb Deposito en Efectivo 31,000.00 111,036.25
28-Feb Capitalizacion de Intereses 98.86 111,135.11
1-Mar Retiro de Efectivo 20,000.00 91,135.11
3-Mar Traspaso 50,000.00 141,135.11
31-Mar Capitalizacion de Intereses 153.89 141,289.00
30-Apr Capitalizacion de Intereses 153.65 141,442.65
16-May Retiro de Efectivo 50,000.00 91,442.65
30-May Traspaso 21,000.00 70,442.65
31-May Capitalizacion de Intereses 131.00 70,573.65
11-Jun Deposito en Efectivo 60,000.00 130,573.65
29-Jun Traspaso 10,000.00 120,573.65
30-Jun Capitalizacion de Intereses 117.71 120,691.36
7-Jul Retiro de Efectivo 120,691.36 0.00
TOTALES 241,691.36 241,691.36 0.00
KARDEX DE CONTROL DE INTERESES
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO DIAS
21-Jan Deposito en Efectivo 0.00 100,000.00 100,000.00 10
31-Jan Capitalizacion de Intereses 0.00 36.25 100,036.25 15
15-Feb Taspaso 20,000.00 0.00 80,036.25 7
22-Feb Deposito en Efectivo 0.00 31,000.00 111,036.25 6
28-Feb Capitalizacion de Intereses 0.00 98.86 111,135.11 1
1-Mar Retiro de Efectivo 20,000.00 0.00 91,135.11 2
3-Mar Traspaso 0.00 50,000.00 141,135.11 28
31-Mar Capitalizacion de Intereses 0.00 153.89 141,289.00 30
30-Apr Capitalizacion de Intereses 0.00 153.65 141,442.65 16
16-May Retiro de Efectivo 50,000.00 0.00 91,442.65 14
30-May Traspaso 21,000.00 0.00 70,442.65 1
31-May Capitalizacion de Intereses 0.00 131.00 70,573.65 11
11-Jun Deposito en Efectivo 0.00 60,000.00 130,573.65 18
29-Jun Traspaso 10,000.00 0.00 120,573.65 1
30-Jun Capitalizacion de Intereses 0.00 117.71 120,691.36 7
7-Jul Retiro de Efectivo 120,691.36 0.00 0.00
TOTALES 241,691.36 241,691.36 0.00 167
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL DE INTERESES
TOTAL TOTAL
NUMERALE NUMERALES >
FECHA SALDO DIAS NUMERALE NUMERALES T.
S < 70000 70000
S D.S. 2055 PIZARRA
21-Jan 100000 10 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
31-Jan 100036.25 15 0.00 1,500,543.75
15-Feb 80036.25 7 0.00 560,253.75
22-Feb 111036.25 6 0.00 666,217.50 0.00 2,727,015.00
28-Feb 111135.11 1 0.00 111,135.11
1-Mar 91135.11 2 0.00 182,270.22
3-Mar 141135.11 28 0.00 3,951,783.08 0.00 4,245,188.41
31-Mar 141,289.00 30 0.00 4,238,670.00 4,238,670.00
30-Apr 141,442.65 16 0.00 2,263,082.40
16-May 91,442.65 14 0.00 1,280,197.10
30-May 70,442.65 1 0.00 70,442.65 0.00 3,613,722.15
31-May 70,573.65 11 0.00 776,310.15
11-Jun 130,573.65 18 0.00 2,350,325.70
29-Jun 120,573.65 1 0.00 120,573.65 0.00 3,247,209.50
30-Jun 120,691.36 7 0.00 844,839.52 844,839.52
7-Jul 0.00
TOTALES 167.00 0.00 19,916,644.58 0.00 19,916,644.58
NUMERALE
NUMERALES
S SALDOS <
SALDOS >70000
70000
NOMBRE Y APELLIDO : WILDER TOLA SANTOS
0.00 1,000,000.00 MATRICULA: 20023990
0.00 1,500,543.75 : CEDULA IDENTIDAD
0.00 560,253.75
0.00 666,217.50
0.00 111,135.11
0.00 182,270.22
0.00 3,951,783.08
0.00 4,238,670.00
0.00 2,263,082.40
0.00 1,280,197.10
0.00 70,442.65
0.00 776,310.15
0.00 2,350,325.70
0.00 120,573.65
0.00 844,839.52
0.00 19,916,644.58
INTERESES
INTERESES D.S. INTERES TASA
TOTAL INT. MES
2055 PIZARRA
41.67 41.67
0.00 113.63 113.63
0.00 176.88 176.88
176.61 176.61
0.00 150.57 150.57
0.00 135.30 135.30
35.20 35.20
0.00 829.86 829.86
DO : WILDER TOLA SANTOS DOCENTE; LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA
CURSO 3RO "A"
9116348
