LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.
__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
01/05/2018 CUENTA POR COBRAR 1,200,000.00
DISTRIBUIDORA CORRIPIO 1,200,000.00
@
VENTA 1,200,000.00
PARA REGISTRAR VENTA A CREDITO DE JUEGO
DE SALA MILENIA
03/05/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 270,000.00
CUENTA POR COBRAR 630,000.00
PLAZA LAMA 900,000.00
@
VENTA 900,000.00
PARA REGISTRAR VENTA DE JUEGO DE SALA
NORMA Y COMEDOR MADELEINE
03/05/2018 CUENTA POR COBRAR 1,230,000.00
FRANK MUEBLES 1,230,000.00
@
VENTA 1,230,000.00
PARA REGISTRAR VENTA A CREDITO
06/05/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 300,000.00
CUENTA POR COBRAR 300,000.00
PARA REGISTRAR ABONO A LA DISTRIBUIDORA
CORRIPIO
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA 30,000.00
DISTRIBUIDORA CORRIPIO 30,000.00
@
CUENTA POR COBRAR 30,000.00
PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO
07/05/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 100,000.00
CUENTA POR COBRAR 240,000.00
GONZALEZ MUEBLES 340,000.00
@
VENTA 340,000.00
PARA REGISTRAR VENTA PAGADERO 30% EN 15
DIAS Y EL RESTO EN 30 DIAS.
07/05/2018 CUENTA POR COBRAR 1,300,000.00
CASA SUAREZ 1,300,000.00
@
VENTA 1,300,000.00
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A
CREDITO
08/05/2018 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA 20,000.00
CASA SUAREZ 20,000.00
@
CUENTA POR COBRAR 20,000.00
PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA
MERCANCIA VENDIDA
14/05/2018 CUENTA POR COBRAR 1,800,000.00
CASA PEREZ 1,800,000.00
@
VENTA 1,800,000.00
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A
CREDITO
15/05/2018 CUENTA POR COBRAR 1,000,000.00
PLAZA LEONARDO 1,000,000.00
@
VENTA 1,000,000.00
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A
CREDITO
TOTAL 8,120,000.00 8,120,000.00
Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédit
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No.
01/05/2018 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia
Venta en Juegos de sala norma y
03/05/2018 Plaza Lama comedores Madeleine
03/05/2018 Frank Muebles VENTA DE MERCANCIA
06/05/2018 Distribuidora Corripio ABONO A CUENTA
06/05/2018 Distribuidora Corripio NOTA DE CREDITO
07/05/2018 González Muebles Venta de juego de mecedora
07/05/2018 CASA SUAREZ Venta de mercancía a crédito
08/05/2018 CASA SUAREZ Venta de mercancía a crédito
14/05/2018 CASA PEREZ VENTA DE MERCANCÍA
15/05/2018 PLAZA LEONARDO VENTA DE MERCANCÍA
de Cuentas por Cobrar
ientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
uentas por Cobrar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
1,200,000.00 - - 1,200,000.00
630,000.00 630,000.00
1,230,000.00 1,230,000.00
1,200,000.00 300,000.00 06/05/18 900,000.00
900,000.00 30,000.00 870,000.00
240,000.00 240,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00
1,300,000.00 20,000.00 1,280,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
10,450,000.00
LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
01/05/2018 COMPRA 450,000.00
@
CUENTA POR PAGAR 450,000.00
PARA REGISTRAR A CREDITO MADERA
DEL ESTE
03/05/2018 COMPRA 10,300.00
@
CUENTA POR PAGAR 10,300.00
PARA REGISTRR COMPRA A CREDITO A
FERRETERIA AMERICANA
10/05/2018 COMPRA 60,000.00
@
CUENTA POR PAGAR 60,000.00
PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO A
SUPLIDORA ROSARIO
13/05/2018 CUENTA POR PAGAR 25,000.00
@
DEVOLUCION EN COMPRA 25,000.00
PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES DE
500 UNIDADES DE COMPRA A CREDITO A
SUPLIDORA ROSARIO
16/05/18 COMPRA 60,500.00
@
CUENTA POR PAGAR 60,500.00
PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO
A IMPORTADORA ORTIZ
17/05/2018 CUENTA POR PAGAR 6,000.00
@
DESCUENTO EN COMPRA 6,000.00
PARA REGISTRAR LA REBAJA DEL
PRECIO EN LA COMPRA A
IMPORTADORA ORTIZ
20/05/2018 COMPRA 20,000,000.00
@
CUENTA POR PAGAR 20,000,000.00
PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO A
SUPLIDORA DEL CARIBE
22/05/2018 CUENTA POR PAGAR 400,000.00
@
DEVOLUCION EN COMPRA 400,000.00
PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES DE 1000
UNIDADES COMPRA A CREDITO A SUPLIDORA DEL
CARIBE
24/05/2018 CUENTA POR PAGAR 30,000.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO 30,000.00
PARA REGISTRAR ABONO A CUENTA
SUPLIDORA ROSARIO
26/05/2018 COMPRA 790,000.00
@
CUENTA POR PAGAR 790,000.00
PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO A
EXPORTADORA CRUZ
TOTAL 21,831,800.00 21,831,800.00
43,663,600.00 43,663,600.00
Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
02/05/18 Madera del Este
Este.
03/05/18 FERRETERIA AMERICANA COMPRA A CREDITO DE SUMINISTRO
10/05/18 SUPLIDORA ROSARIO COMPRA DE COLCHA ESPUMA A CREDITO
13/05/18 SUPLIDORA ROSARIO DEVOLUCION 500 UNIDADES COMPRA
COMPRA A CREDITO DE 100 YARDAS DE TELA
16/05/18 IMPORTADORA ORTIZ
PARA TAPIZAR
17/05/18 IMPORTADORA ORTIZ REBAJA PRECIO YARDAS / NOTA DE DEBITO
20/05/18 SUPLIDORA DEL CARIBE COMPRA DE MERCANCIA
22/05/18 SUPLIDORA DEL CARIBE DEVOLUCION 1000 UNIDADES DE COMPRA
24/05/18 SUPLIDORA ROSARIO PAGO A PROVEEDORES
26/05/18 EXPORTADORA CRUZ COMPRA DE MERCANCIA
S.A
or Pagar
por Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
450,000.00 450,000.00
10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 35,000.00
60,500.00 60,500.00
60,500.00 6,000.00 54,500.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 5,000.00
790,000.00 790,000.00
