CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
200 MONEDAS 1.00 Billetes 4 500.00 2,000.00
60 MONEDAS 5.00 20 200.00 4,000.00
150 MONEDDAS 10.00 20 100.00 2,000.00
14 BILLETES 50.00 14 50.00 700.00
30 BILLETES 20.00 30 20.00 600.00
20 BILLETES 100.00 Monedas 150 10.00 1,500.00
20 BILLETES 200.00 60 5.00 300.00
4 BILLETES 500.00 200 1.00 200.00 $ 11,300.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Pago de material de limpieza $ 1,000.00 Material de Limpieza 1,000.00
compra de 1 caja de cubrebocas 500.00 Cubrebocas 500.00
Compra de flores 2,650.00 Compra de flores 2,650.00
Pagó de combustible 1,200.00 Pago de combustible 1,200.00
Pago de refrescos 200.00 Pago de refrescos 200.00
Comida al personal del área 3,150.00 Comida al personal del área 3,150.00 8,700.00
Responsble Magali Rios Medino Área Total de fectivo mas gastos 20,000.00
de Mercadotecnia EFECTIVO ENTREGADO $ 20,000.00
Cantidad entregada $ 20,000.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
106 MONEDAS 1.00 Billetes 3 500.00 1,500.00
40 MONEDAS 5.00 5 200.00 1,000.00
140 MONEDDAS 10.00 12 100.00 1,200.00
20 BILLETES 50.00 20 50.00 1,000.00
40 BILLETES 20.00 40 20.00 800.00
12 BILLETES 100.00 Monedas 140 10.00 1,400.00
5 BILLETES 200.00 40 5.00 200.00
3 BILLETES 500.00 106 1.00 106.00 $ 7,206.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Taxis 622.00
Pago de Taxis $ 622.00 Estacionamiento 800.00
Tarifas de Estacionamiento 800.00 Tinta 2,000.00
Tinta de impresora 2,000.00 Arreglo de Cerradura 1,800.00
Arreglo de Cerradura 1,800.00 Papelería 3,720.00
Papelería 3,720.00 Gasolina 852.00 9,794.00
Gasto por Gasolina 852.00 Total de fectivo mas gastos 17,000.00
Responde Hector Osornio Gomez EFECTIVO ENTREGADO $ 17,000.00
Área de Administración DIFERENCIA
Cantidad Entregada $ 17,000.00
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
100 MONEDAS 1.00 Billetes 4 500.00 2,000.00
70 MONEDAS 5.00 10 200.00 2,000.00
150 MONEDDAS 10.00 10 100.00 1,000.00
40 BILLETES 50.00 40 50.00 2,000.00
50 BILLETES 20.00 50 20.00 1,000.00
10 BILLETES 100.00 Monedas 150 10.00 1,500.00
10 BILLETES 200.00 70 5.00 350.00
4 BILLETES 500.00 100 1.00 100.00 $ 9,950.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Cafetería $ 2,300.00 Cafetería 2,300.00
Gasto por Correos 1,500.00 Correos 1,500.00
Copías de llaves 700.00 Copias Llaves 700.00
Mantenimientos de Equipos 3,800.00 Mantenimiento de Equipo 3,800.00
Refrigerios a Empleados 5,000.00 Refrigerios 5,000.00
Pago de limpieza 2,500.00 Limpieza 2,500.00 15,800.00
Responde Francisco Mendoza Hernandez Total de efectivo mas gastos 25,750.00
Áreas de Ventas EFECTIVOS ENTREGADOS $ 25,750.00
Cantidad Entregada $ 25,750.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
50 MONEDAS 1.00 Billetes 6 500.00 3,000.00
40 MONEDAS 5.00 15 200.00 3,000.00
80 MONEDDAS 10.00 13 100.00 1,300.00
12 BILLETES 50.00 12 50.00 600.00
60 BILLETES 20.00 60 20.00 1,200.00
13 BILLETES 100.00 Monedas 80 10.00 800.00
15 BILLETES 200.00 40 5.00 200.00
6 BILLETES 500.00 50 1.00 50.00 $ 10,150.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Comida $ 1,900.00 Comida 1,900.00
Refrescos 500.00 Refrescos 500.00
Transporte Público 250.00 Transporte Público 250.00
Pago de Mantenimiento de Equipo 4,000.00 Mantenimiento de Equipo 4,000.00
Pago de Honorarios 12,000.00 Honorarios 12,000.00
Compra de Papelería 5,000.00 Papelería 5,000.00 23,650.00
Responde José Mendoza Ruiz Total de efectivo mas gastos 33,800.00
Área de Dirección EFECTIVOS ENTREGADOS $ 33,800.00
Cantidad Entregada $ 33,800.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
35 MONEDAS 1.00 Billetes 1 500.00 500.00
43 MONEDAS 5.00 4 200.00 800.00
10 MONEDDAS 10.00 5 100.00 500.00
5 BILLETES 50.00 5 50.00 250.00
5 BILLETES 20.00 5 20.00 100.00
5 BILLETES 100.00 Monedas 10 10.00 100.00
4 BILLETES 200.00 43 5.00 215.00
1 BILLETES 500.00 35 1.00 35.00 $ 2,500.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Compra de candados $ 3,400.00 Candados 3,400.00
Pago de Limpieza 1,200.00 Limpieza 1,200.00
Empaque del baño 1,800.00 Baño 1,800.00
Anticipo a empleado 2,000.00 Anticipo 2,000.00
Pago de la luz 5,000.00 Pago de Luz 5,000.00
Pago del agua 2,600.00 Pago del agua 2,600.00 16,000.00
Responde Diana Garcia Hernández Total de efectivo mas gastos 18,500.00
Área de Producción EFECTIVOS ENTREGADOS $ 18,500.00
Cantidad Entregada $ 18,500.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
35 MONEDAS 1.00 Billetes 2 500.00 1,000.00
43 MONEDAS 5.00 4 200.00 800.00
10 MONEDDAS 10.00 5 100.00 500.00
5 BILLETES 50.00 11 50.00 550.00
5 BILLETES 20.00 18 20.00 360.00
5 BILLETES 100.00 Monedas 14 10.00 140.00
4 BILLETES 200.00 30 5.00 150.00
1 BILLETES 500.00 100 1.00 100.00 $ 3,600.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Gastos de Snacks $ 1,000.00 Snakes 1,000.00
Refrescos 1,500.00 Refrescos 1,500.00
Pago de comida 4,000.00 Comida 4,000.00
Prestamos a un empleado 200.00 Prestamo a empleado 200.00
Mantto. De Fotocopiadora 800.00 Mantto. A Fotocopiadora 800.00
Reparación de Timbres 900.00 Reparación de Timbres 900.00 8,400.00
Responde Deysy Arreola Total de efectivo mas gastos 12,000.00
Área de Recursos Humanos EFECTIVOS ENTREGADOS $ 12,000.00
Cantidad Entregada $ 12,000.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
270 MONEDAS 1.00 Billetes 10 500.00 5,000.00
81 MONEDAS 5.00 13 200.00 2,600.00
60 MONEDDAS 10.00 25 100.00 2,500.00
52 BILLETES 50.00 52 50.00 2,600.00
100 BILLETES 20.00 100 20.00 2,000.00
25 BILLETES 100.00 Monedas 60 10.00 600.00
13 BILLETES 200.00 81 5.00 405.00
10 BILLETES 500.00 270 1.00 270.00 $ 15,975.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Seguros $ 3,400.00 Seguros 3,400.00
Combustibles 635.00 Combustibles 635.00
Papelería 80.00 Papelería 80.00
Viaticos 1,100.00 Viaticos 1,100.00
Vales 900.00 Vales 900.00
Servicio Telefonico 1,360.00 Servicio Telefonico 1,360.00 7,475.00
La Empresa Comerciante S.A Total de efectivo mas gastos 23,450.00
Responde Alan Aldahir Sanchez EFECTIVOS ENTREGADOS $ 23,450.00
Cantidad Entregada $ 23,450.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
137 MONEDAS 1.00 Billetes 5 500.00 2,500.00
102 MONEDAS 5.00 6 200.00 1,200.00
51 MONEDDAS 10.00 15 100.00 1,500.00
30 BILLETES 50.00 30 50.00 1,500.00
80 BILLETES 20.00 80 20.00 1,600.00
15 BILLETES 100.00 Monedas 51 10.00 510.00
6 BILLETES 200.00 102 5.00 510.00
5 BILLETES 500.00 137 1.00 137.00 $ 9,457.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Mantenimiento de maquinaria $ 4,397.00 Mantto. Maquinaria 4,397.00
Traslado de los Trabajadores 1,590.00 Transporte Público 1,590.00
Tarifa de estacionamiento 500.00 Estacionamiento 500.00
Cafeteria 2,056.00 Cafeteria 2,056.00
Chucheria 700.00 Chucheria 700.00
Taxis 500.00 Taxis 500.00 9,743.00
La Empresa La Nación S.A Total de efectivo mas gastos 19,200.00
Responde Eduardo Lopéz EFECTIVOS ENTREGADOS $ 19,200.00
Cantidad Entregada $ 19,200.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
15 MONEDAS 1.00 Billetes 1 500.00 500.00
2 MONEDAS 5.00 2 200.00 400.00
10 MONEDDAS 10.00 5 100.00 500.00
12 BILLETES 50.00 12 50.00 600.00
5 BILLETES 20.00 5 20.00 100.00
5 BILLETES 100.00 Monedas 10 10.00 100.00
2 BILLETES 200.00 2 5.00 10.00
1 BILLETES 500.00 15 1.00 15.00 $ 2,225.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Suministro de Oficina $ 2,376.00 Oficina 2,376.00
Fletes sobre compras 2,399.00 Fletes 2,399.00
Anticipo a empleados 1,000.00 Anticipo 1,000.00
Estampillas 800.00 Estampillas 800.00
Envio de correspondencia 700.00 Correspondencia 700.00
Aseo 500.00 Aseo 500.00 7,775.00
La Empresa El Último Suspiro Total de efectivo mas gastos 10,000.00
Responde Insn Garcia Garcia EFECTIVOS ENTREGADOS $ 10,000.00
Cantidad Entregada $ 10,000.00 DIFERENCIA
CANTIDAD CONCEPTO VALOR CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL
172 MONEDAS 1.00 Billetes 2 500.00 1,000.00
20 MONEDAS 5.00 7 200.00 1,400.00
30 MONEDDAS 10.00 16 100.00 1,600.00
30 BILLETES 50.00 30 50.00 1,500.00
60 BILLETES 20.00 60 20.00 1,200.00
16 BILLETES 100.00 Monedas 30 10.00 300.00
7 BILLETES 200.00 20 5.00 100.00
2 BILLETES 500.00 172 1.00 172.00 $ 7,272.00
GASTOS Total de efectivo
Gastos
Gastos de Gasolina $ 1,578.00 Gasolina 1,578.00
Chapa del porton 1,500.00 Chapa 1,500.00
Compra de candado 350.00 Candado 350.00
Refrescos a Trabajadores 200.00 Refrescos 200.00
Material de Limpieza 900.00 Material limpieza 900.00
Pago de Honorarios 2,000.00 Hoororaios 2,000.00 6,528.00
La Empresa casio Total de efectivo mas gastos 13,800.00
Diana Garcia Hernández EFECTIVOS ENTREGADOS $ 13,800.00
Cantidad Entregada $ 13,800.00 DIFERENCIA
