enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept.
autopista central (auto pase) x x x
SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A x x x
SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. x x x
[Link] AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S. x x x
SOC. CONCECIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. x x x
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A x x x
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. (AVVO) x x x
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. - x x
Operadora de Sistemas Electronicos SPA (RUTAPASS) - - x
Enel x x prov
Aguas Andinas x x x
CUBB (seguro RC) - x x 4600006025
FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A - x x 4600006027
SOUTHBRIDGE COMPANIA (TRBF) x 4600006030
Arriendo casa matriz x x x
Taxi solucion x x x
Taxi Cabify x x
Bidones de agua x x
Angel poveda x x
Guardias x x x
Monitoreo x x x
Aseo x x
Haggar (insumos aseo) x x x 4600006026
Ing. E inversiones fuentes y fuentes (desratizacion) x x x
Acuña Velasquez (aire acondicionado) - - - - - - -
Letelier y Núñez Abogados Limitada x x x
Prisa x x 4600006020
comision shoper cuenta contable 3210141001
inmoviliaria viña local 45 colloky curico ceco 402299
inmoviliaria viña local 37 colloky marina arauco 404299
Mall concepcion local 2103 colloky barros arana ceco 401599
Mall concepcion local 803 opaline barros arana ceco 501399
inmoviliaria viña local 169 opaline marina arauco ceco 502099
Asesorias del hambiente
octub. nov. dic. marco GKXT86-6 Rodrigo Millas 3210125001 derechos de autor
4600005051 GKXT87-4 Pablo Gabler
4600005052 GKXT88-2 Carlos del Rio Colgram2022# enel
4600005055 GKXT89-0 Hernan Ferragut
4600005053 GKXT90-4 Cristian Bargsted
4600005054 HKCK95-7 Felix arriendo china 3210117001
4600005056 CHBT61-8 Osvaldo Perez ceco 130199
4600005057 DPSF75-5 zolkan (vendido)
4600005061 FPJD82-7 zolkan furgon 7810180104 despacho ssgg
4600005058
4600005059 colgram_dte@[Link] N° cliente irarrazal 475132-9
4600005060 N° cliente Matte 913660-6
4600005535 transaccion libro honorarios S_P99_41000096
4600005539
4600005540 formula calculo %
4600005049 valor caro-valor barato_resultado divido por precio caro
4600005071 Clave SII 76568680-6 Cmam1840
4600005073 Clave sodimac Colgram2022
4600005074
4600005063 AGUAS DECIMA/ AGUA ANDINA COSTANERA NORTE
4600005077 USUARIO: 76568680-6 VESPUCIO SUR
4600005082 CLAVE: Colgram2017 VESPUCIO NORTE colgram2021
4600005066 USUARIOS: 76568680-6
4600005076 CGE CLAVE: colgram2019
4600005075 USUARIO: 76568680-6
- - 4600005069 CLAVE: Colgram2018 AUTOPASE
4600005292 USUARIOS: 76568680-6
4600005206 ENEL CLAVE : Colgram2018
USUARIO: 76568680-6
CLAVE: Colgram1840# ESSBIO/NUEVO SUR
USUARIO: 10162249-5
SAESA CLAVE: colgram2017
USUARIO: 76568680-6
CLAVE: Colgram2017 AUTOPISTA ACONCAGUA
USUARIO: 76568680-6
ESBBIO / RAN. CENTRO CLAVE: colgram2019
USUARIO: 88468400-5
CLAVE: Colgram2017 RUTA DEL MAIPO
USUARIO: 76568680-6
AGUAS ARAUCANIA CLAVE: colgram2020
USUARIO: 76568680-6
CLAVE: gcsa1840 AVO
USUARIO: 76568680-6
SURVIAS CLAVE: Colgram2022#
USUARIO: 76568680-6
CLAVE: 697886
Rutapass
USUARIO: 76568680-6
CLAVE: colgram2022
Cumpleaños
3/18/2023 Fabiola
9/3/2023 Patty
6/20/2023 Ricardo
10/11/2023 Gonza
12/17/2023 naty
5/20/2023 Gabriela
M TEXT CATVAL/GIM N°CC CC TEXT
ARRIENDO DOBLE 8025 2110802001 PROVISION ARRIENDO DOBLE
ARRIENDO FIJO 8026 2110820001 PROVISION ARRIENDO TIENDAS
ARRIENDO VARIABLE 8026 2110820001 PROVISION ARRIENDO TIENDAS
GASTOS COMUNES 8026 2110820001 PROVISION ARRIENDO TIENDAS
PUBLICIDAD ARRIENDO 8026 2110820001 PROVISION ARRIENDO TIENDAS
RUT NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
8684130-4 MARCO ANTONIO MUÑOZ HAAG x x x
6064643-0 MAX MIGUEL LETELIER BOMCHIL x x x
7017610-6 JUAN IGNACIO LUHRS RAGGIO x x x
9907742-5 GERARDO EUGENIO ALAMOS SWINBURN
8718416-1 RICHARD JOHN KOUYOUMDJIAN INGL x x x
15636192-5 JORGE ANDRES MENDEZ MACKENNA x x x
8321934-3 ARMANDO FEDERICO VALDIVIESO MONTES x x x
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROVEEOR RUT CUENTA CONTABLE DE CALCE NOMBRE CUENTA
TRANSBANK TC 96.689.310-9 1120214001 TARJETA CREDITO TRANSBANK
TRANSBANK TD 96.689.310-9 1120215001 TARJETA DE DEBITO
RIPLEY 83.187.800-2 1120216001 TARJETA RIPLEY
MERCADO PAGO 76.516.950-k 1120217001 MERCADO PAGO
MERCADO LIBRE 77.398.220-1 1120217001 MARKETPLACE
FALABELLA 77.261.280-K 1120218002 MARKETPLACE
CORNESHOP 76.403.058-3 1120218001 CORNERSHOP
MERCADO RIPLEY 83.382.700-6 1120218002 MARKETPLACE
YOPER 77.232.551-7 1120218003 YOPER
PEDIDOS YA 76.211.425-9 1120218004 PEDIDOS YA
RAPPI 76.837.223-3 1120218005 RAPPI
Rut Bancos
97004000-5 Banco de Chile 2110829001
97036000-K Santander - Chile
96535620-7 SANTANDER FACTORING S.A.
97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
97018000-1 SCOTIABANK CHILE
97023000-9 BANCO ITAU CORPBANCA
97053000-2 Banco Security
97080000-K BANCO BICE
96571220-8 Banchile Corredores De Bolsa S.A.
OBSERVACION
(ECSA, PERO SOLO VEO LA QUE VIENE POR MERCADO RIPLEY)
en asignacion indicar rut proveedor
(SOLO LA FACTURA QUE DICE COMISION; FACTURA FEE EL AREA DE FINANZAS LA PAGA POR TRASNFERENCIA)
En reunión sostenida por el ingreso de las DI fuera de plazos acordamos ( no ingresadas en el mes de emisión):
1) DI emitidas hasta el 31 de mayo 2020 lo correspondiente a IVA debe ser ingresadas a gasto a la cuenta contable:
3210140011 GASTOS VARIOS
Se debe digitar en campo “asignación” IVA DI
En campo de texto digitar N° DI
Centro de costo según a la área que corresponda
Esto debido a que el IVA de estas DI no se puede declarar fuera de plazo.
2) DI con fecha misión junio deben ser ingresadas en mes en curso o en julio.
3) William enviara el 1 de julio listado de DI del mes de junio ( según lo acordado con Verena)
4) Declaración de las DI en el SII se realizara según reporte en enviado por Willian
5) Yesenia reclasificara contablemente a gasto las DI según cuenta y centro de costo mencionados en puntos anteriores ( DI ingresadas fuera de Plazo)
gresadas fuera de Plazo)
GPC NB_GPC CÓD CARGO RESPONSABLE
102 ZOLKAN 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
102 ZOLKAN 05 BRAND MANAGER ZOLKAN
102 ZOLKAN 06 SUB GERENTE DE NEGOCIOS ZOLKAN CARLOS DEL RIO TRAVERSO
102 ZOLKAN 07 GERENTE DE NEGOCIOS ZOLKAN CARLOS DEL RIO TRAVERSO
102 ZOLKAN 40 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS CRISTIAN BARGSTED VALDES
103 WHOLESALE 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES POZO
103 WHOLESALE 11 JEFE VENTAS
103 WHOLESALE 12 SUB GERENTEDE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
103 WHOLESALE 13 GERENTE DE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
103 WHOLESALE 40 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS CRISTIAN BARGSTED VALDES
107 ADMINISTRACION 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
107 ADMINISTRACION 60 JEFE TESORERIA JUAN LUIS DONOSO
107 ADMINISTRACION 55 CONTADOR GENERAL EDUARDO SALINAS
107 ADMINISTRACION 66 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
107 ADMINISTRACION 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
109 SEGURIDAD 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
109 SEGURIDAD 54 JEFE SEGURIDAD JAVIER GODOY
109 SEGURIDAD 55 CONTADOR GENERAL EDUARDO SALINAS
109 SEGURIDAD 66 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
109 SEGURIDAD 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
111 CTAS POR COBRAR 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
111 CTAS POR COBRAR 61 ENCARGADO [Link] MIGUEL LLAULEN
111 CTAS POR COBRAR 55 CONTADOR GENERAL EDUARDO SALINAS
111 CTAS POR COBRAR 66 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
111 CTAS POR COBRAR 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
112 CONTAB - EGRESOS 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
112 CONTAB - EGRESOS 59 CONTADOR SENIOR LILIANA INFANTE
112 CONTAB - EGRESOS 55 CONTADOR GENERAL EDUARDO SALINAS
112 CONTAB - EGRESOS 66 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
112 CONTAB - EGRESOS 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
113 CONTROL DE STOCK 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
113 CONTROL DE STOCK 56 JEFE CONTROL STOCK PAULO VALDES
113 CONTROL DE STOCK 55 CONTADOR GENERAL EDUARDO SALINAS
113 CONTROL DE STOCK 66 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
113 CONTROL DE STOCK 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
114 MARKETING 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
114 MARKETING 20 JEFE MARKETING FRANCISCO GUTIERREZ
114 MARKETING 21 [Link] MARKETING FRANCISCO GUTIERREZ
114 MARKETING 13 GERENTE DE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
114 MARKETING 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
115 PREV. DE RIESGOS 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
115 PREV. DE RIESGOS 53 EXPERTO [Link] RODRIGO ALVAREZ
115 PREV. DE RIESGOS 50 SUB GRTE [Link] CLAUDIA ORTIZ
115 PREV. DE RIESGOS 51 GRTE [Link] RODRIGO MILLAS
115 PREV. DE RIESGOS 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
116 ADM. PERSONAL 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
116 ADM. PERSONAL 52 JEFE [Link] CLAUDIA ORTIZ
116 ADM. PERSONAL 50 SUB GRTE [Link] CLAUDIA ORTIZ
116 ADM. PERSONAL 51 GRTE [Link] RODRIGO MILLAS
116 ADM. PERSONAL 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
117 OMNICANAL 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
117 OMNICANAL 08 [Link] FABIAN SOARES
117 OMNICANAL 09 SUB [Link] PAULA PEREZ
117 OMNICANAL 10 GERENTE OMNICANAL PAULA PEREZ
117 OMNICANAL 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
118 NEGOCIOS OPALINE 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
118 NEGOCIOS OPALINE 14 [Link] OPAL MAGDALENA SOTOMAYOR
118 NEGOCIOS OPALINE 15 BRAND [Link] CARLOS DEL RIO TRAVERSO
118 NEGOCIOS OPALINE 13 GERENTE DE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
118 NEGOCIOS OPALINE 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
119 DISEÑO CKY ROPA 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
119 DISEÑO CKY ROPA 16 JEFE DISEÑO ROPA XIMENA OSORIO
119 DISEÑO CKY ROPA 17 [Link] [Link] VICTORIA VARGAS
119 DISEÑO CKY ROPA 13 GERENTE DE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
119 DISEÑO CKY ROPA 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
120 DISEÑO CKY CALZADO 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
120 DISEÑO CKY CALZADO 18 JEFE DISEÑO ZAPATOS CECILIA SOTO
120 DISEÑO CKY CALZADO 19 [Link] CALZAD CARLOS DEL RIO TRAVERSO
120 DISEÑO CKY CALZADO 13 GERENTE DE VENTAS CARLOS DEL RIO TRAVERSO
120 DISEÑO CKY CALZADO 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
123 ADMIN. RETAIL 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
123 ADMIN. RETAIL 31 ASISTENTE OPERACIONE MIRTA TAPIA
123 ADMIN. RETAIL 69 JEFE ADMON. RETAIL CECILIA VILLARONGA
123 ADMIN. RETAIL 33 GERENTE RETAIL HERNAN FERRAGUT
123 ADMIN. RETAIL 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
124 APERTURA Y EVENTOS 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
124 APERTURA Y EVENTOS 31 ASISTENTE OPERACIONE MIRTA TAPIA
124 APERTURA Y EVENTOS 34 [Link] PEDRO LOPEZ
124 APERTURA Y EVENTOS 33 GERENTE RETAIL HERNAN FERRAGUT
124 APERTURA Y EVENTOS 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
125 STORE PLANNING 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
125 STORE PLANNING 35 [Link] CAROLINA GODOY
125 STORE PLANNING 36 SUB-GRTE STORE PLANN HERNAN FERRAGUT
125 STORE PLANNING 33 GERENTE RETAIL HERNAN FERRAGUT
125 STORE PLANNING 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
126 D.O 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
126 D.O 49 JEFE [Link] KATHERINE CARRASCO
126 D.O 50 SUB GRTE [Link] CLAUDIA ORTIZ
126 D.O 51 GRTE [Link] RODRIGO MILLAS
126 D.O 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
127 INGENIERA Y SOPORT 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
127 INGENIERA Y SOPORT 39 JEFE ING. Y SOPORTE PATRICIO PAEZ
127 INGENIERA Y SOPORT 41 SUBGERENTE OPER. TI LUIS MUÑOZ
127 INGENIERA Y SOPORT 42 [Link] CHAI FERNANDO BALTRA
127 INGENIERA Y SOPORT 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
128 DESARROLLO 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
128 DESARROLLO 43 JEFE PROY. PROC. TI EDITH HERNANDEZ CARRASCO
128 DESARROLLO 68 SUBGER. [Link] EDITH HERNANDEZ CARRASCO
128 DESARROLLO 42 [Link] CHAI FERNANDO BALTRA
128 DESARROLLO 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
129 TRANSPORTE 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
129 TRANSPORTE 62 JEFE [Link] ALEJANDRO ANABALON
129 TRANSPORTE 63 SUB [Link] ALEJANDRO ANABALON
129 TRANSPORTE 42 [Link] CHAI FERNANDO BALTRA
129 TRANSPORTE 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
130 CD MATTE 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
130 CD MATTE 64 JEFE BODEGA MATTE ALEJANDRO ANABALON
130 CD MATTE 63 SUB [Link] ALEJANDRO ANABALON
130 CD MATTE 42 [Link] CHAI FERNANDO BALTRA
130 CD MATTE 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
131 CD AEROPARQUE 00 JEFE DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN MARIA FABIOLA REYES
131 CD AEROPARQUE 67 JEFE BODEGA AEP ALEJANDRO ANABALON
131 CD AEROPARQUE 63 SUB [Link] ALEJANDRO ANABALON
131 CD AEROPARQUE 42 [Link] CHAI FERNANDO BALTRA
131 CD AEROPARQUE 40 GRNTE ADM FIN CHILE CRISTIAN BARGSTED VALDES
C01 Colloky chile CeBe Desc CeBe Tipo de Venta/Marca
C02 Opaline Chile B150501 RIPLEY COLLOKY Venta No Internada Ripley Chile/Colloky
C04 Ripley Chile B150501 RIPLEY COLLOKY Venta No Internada Ripley Perú/Colloky
C07 Zolkan Chile B150702 PARIS OPALINE Venta No Internada Paris Chile/Opaline
C09 Paris Chile B190499 INTEREMPRESA Venta No Internada Colride Perú S.A
P01 Colloky Perú
P05 Ripley Perú.
3210143001 EXPORTACION centro de costo 151099
Envío cuenta contable para registrar las diferencias de HUB correspondiente al flujo No Internado. (pedidos que comienzan con 51)
3110102001 - COSTO VENTAS NO INTERNADO
Centro costo: 190499 (Interempresa)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov.
76027941-2 INVERSIONES Y SERVICIOS EXTERNALIZA S.A. x x
76188587-1 VICTORIA S.A prov. prov.
99289000-2 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. x x
76926150-8 CAGLEVIC SANTIBAÑEZ ABOGADOS LIMITADA x x x
99185000-7 Zurich Chile Seguros de Vida S.A.(sindicato) x x
76366095-8 SERVICIOS DE ASESORIAS ATINNA SPA x
99301000-6 Seguros Vida Security Prevision S.A.(covid) x x
Dic. solped marco Línea EERR CECO CECOTEXT
10007473 4600005245 Indirectos 101499 GERENCIA RRHH 14.8%
Logística 101399 GERENCIA LOGISTICA 12.7%
10007626 4600005381 Otros GAV Tiendas 100799 GERENCIA RETAIL 65.8%
10007563 4600005324 Unidad Negocios 100399 GERENCIA COMERCIAL 6.7%
10007607 4600005361
10007571 4600005350 Issa
4600004741 Neto Serv. Remuneracion Dotacion 1190
Serv. Remuneración Dotación 176 101499
Serv. Remuneración Dotación 151 101399
Serv. Remuneración Dotación 783 100799
Serv. Remuneración Dotación 80 100399
Neto Serv. Licencias medicas 1
Serv. Licencias Medicas 0.15 101499
Serv. Licencias Medicas 0.13 101399
Serv. Licencias Medicas 0.66 100799
Serv. Licencias Medicas 0.07 100399
Neto Serv. Firma Electronica 122
Serv. Firma Electrónica 1.81 101499
Serv. Firma Electrónica 1.55 101399
Serv. Firma Electrónica 8.01 100799
Serv. Firma Electrónica 0.82 100399
1,203.18
Victoria 267405 39,632 101499
33,929 101399
175,882 100799
17,962 100399
267,405
Línea EERR CECO CECOTEXT APERTURA % CECO CECOTEXT % del Gasto a Asignar
Indirectos 101499 GERENCIA RRHH 19.1% 101499 GERENCIA RRHH 25%
Logística 101399 GERENCIA LOGISTICA 12.2% 101399 GERENCIA LOGISTIC 13%
Otros GAV Tiendas 100799 GERENCIA RETAIL 63.2% 100799 GERENCIA RETAIL 44%
Unidad Negocios 100399 GERENCIA COMERCIAL 5.5% 100399 GERENCIA COMERCI 18%
Metlife Security
Valor Neto 0 101499 Valor neto 83907 20977
0 101399 10908
0 100799 36919
0 100399 15103
0
83,907
Metlife
Valor Exento 0 101499 Valor exento 74487 18622
0 101399 9683
0 100799 32774
0 100399 13408
0
74,487
