Subtotales
Inventario No. 1, del Almacén "El Caballero Elegante" propiedad de la sociedad Jorge
Casasola y Cía, S. C.
Activo
Corriente
Disponible
Caja
Billetes Q 5,600.00
Monedas Q 200.00
Bancos
Cta. No. 6-758769-2 del Banco Zaculeu, S. A. Q 73,400.00
Cta. No. 1-29-76329-43 del Banco Tikal, S. A. Q 58,900.00
Exigible
IVA por Cobrar
12% sobre Q. 109,878.00 Según facturas de compras
Seguros pagados por anticipados
1 Poliza de seguro de Aseguradora Mundial, S. A. por un año
según DTE No. 21904521
Realizable
Mercaderias
Camisas Arrow
100 Manga larga, talla grande c/u Q. 69.00 Q 6,900.00
100 Manga larga, talla mediana c/u Q. 60.00 Q 6,000.00
100 Manga corta, talla grande c/u Q. 68.00 Q 6,800.00
Pantalones sergio Valente
50 Talla grande c/u Q. 195.00 Q 9,750.00
50 Talla mediana c/u Q. 165.00 Q 8,250.00
50 Talla pequeña c/u Q. 118.00 Q 5,900.00
Calcetines Molfor
200 Pares talla grande c/p Q. 18.00 Q 3,600.00
200 Pares talla mediana c/p Q. 15.00 Q 3,000.00
200 Pares talla pequeña c/p Q. 9.00 Q 1,800.00
Camisetas marca Atleta
200 Talla grande c/u Q. 13.00 Q 2,600.00
200 Talla mediana c/u Q. 10.50 Q 2,100.00
200 Talla pequeña c/u Q. 8.00 Q 1,600.00
Calzoncillo marca Atleta
200 Talla grande c/u Q. 16.00 Q 3,200.00
200 Talla mediana c/u Q. 12.50 Q 2,500.00
200 Talla pequeña c/u Q. 7.50 Q 1,500.00
Corbatas marca Pascube
100 Talla grande c/u Q. 25.50 Q 2,550.00
100 Talla mediana c/u Q. 20.00 Q 2,000.00
120 Talla pequeña c/u Q. 9.00 Q 1,080.00
Billeteras
100 De cuero fino c/u Q. 42.00 Q 4,200.00
100 De Imitación de cuero c/u Q. 28.00 Q 2,800.00
Anteojos para el sol
20 Pares Ray Ban c/p Q. 210.00 Q 4,200.00
20 Pares Solimar c/p Q. 120.00 Q 2,400.00
No Corriente
Mobiliario y Equipo
1 Fotocopiadora marca Kyocera multifuncional laser Q 4,580.00
2 Calculadoras marca Cannon Medianas c/u Q. 924.00 Q 1,848.00
1 Aparato telefonico marca Ericsson de mesa Q 300.00
2 Mostradores de madera con vidrio c/u Q. 860.00 Q 1,720.00
2 Estantes de madera con 6 compartimientos c/u Q. 730.00 Q 1,460.00
Gastos de Organización e Instalación
6 libros de contabiliadad c/u Q. 48.00 Q 288.00
DTE No. 65432 a nombre del lic. Macedonio Montufar por
elaboración de escritura de constitución de la sociedad Q 3,200.00
1 Formulario SAT -7121 No. 578745055 por habilitación de
libros Q 300.00
1 Timbre fiscal para la patente de sociedad Q 200.00
1 Timbre fiscal para patente de Empresa Q 50.00
1 Recibo No. 7536 del Registro Mercantil por autorización de
libros Q 80.00
1 Factura especial DTE No. 12452612 a nombre del señor
Tiburcio Posadas ** Q 1,100.00
suma del Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Fabrica Arrow de Guatemala Q 9,000.00
Fabrica de Pantalones Sergio Valente Q 8,000.00
Fabrica de Camisetas y Calzoncillos Q 5,000.00
Acreedores
Multiequipos, S. A.
ISR Retenido sobre Compras
5% sobre Q. 9,710.00 DTE. No. 63294751 de Multiequipos
S. A. Q 485.50
5% sobre Q. 288.00 DTE. No. 1793634 de Librería Fatima Q 14.40
5% sobre Q. 3,200.00 DTE. No. 65432 de Macedonio
Montufar Q 160.00
ISR Retenido sobre Facturas Especiales
5% sobre Q. 1,100.00 DTE No. 12452612 a nombre del
señor Tiburcio Posadas
IVA Retenido sobre Facturas Especiales
12% sobre Q. 1,100.00 DTE. No. 12452612 a nombre del
señor Tiburcio Posadas
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Casasola, capital social Q 118,107.23
Barrera, capital social Q 118,107.23
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
RESUMEN DE INVENTARIO
Caja Q 5,800.00
Bancos Q 132,300.00
IVA por Cobrar Q 13,185.36
Seguros pagados por anticipados Q 12,500.00
Mercaderias Q 84,730.00
Mobiliario y Equipo Q 9,908.00
Gastos de Organización e Instalación Q 5,218.00
Proveedores
Acreedores
ISR retenido sobre compras
ISR Retenido sobre Facturas Especiales
IVA Retenido sobre Facturas Especiales
Casasola, capital social
Barrera, capital social
Suma iguales Q 263,641.36
De conformidad con los datos anteriores , el patrimonio neto de Almacén "El Caballero Elegante", propiedad de
la sociedad Jorge Casasola y Cía, S. C., asciende a la cantidad de Doscientos treinta y seis mil doscientos
catorce quetzales con cuarenta y seis centavos (Q. 236,214.46).
Cobán, A. V. Marzo 01 de 2023
xxxxxxxxx
Cristiano Ronaldo Ferreira Perito Contador Reg. 30524384
Representante Legal
Totales
Q 5,800.00
Q 132,300.00
Q 13,185.36
Q 12,500.00
Q 84,730.00
Q 9,908.00
Q 5,218.00
Q 263,641.36
Q 22,000.00
Q 4,580.00
Q 659.90
Q 55.00
Q 132.00
Q 27,426.90
Q 236,214.46
Q 263,641.36
JEREMY Y MIGDALIA :V
Q 22,000.00
Q 4,580.00
Q 659.90
Q 55.00
Q 132.00
Q 118,107.23
Q 118,107.23
Q 263,641.36
legante", propiedad de
mil doscientos
xxxxxxxxx
o Contador Reg. 30524384
ALMACEN "EL CABALLERO ELEGANTE"
Balance de situacion general de apertura al 01 de marzo del año 2023
ACTIVO
Corriente
Disponible
caja Q 5,800.00
bancos Q 132,300.00
Exigible
IVA por cobrar Q 13,185.36
Seguros pagados por anticipado Q 12,500.00
Realizable
Mercaderías
No Corriente
Mobiliaria y equipo
gastos de organización e instalación
suma del activo
PASIVO
Corriente
proveedores
Acreedores
ISR retenido sobre compras
isr retenido sobre facturas especiales
iva retenido sobre facturas especiales
Suma del pasivo
PATRIMONIO NETO
Casasola, capital social
Barrera, capital social
suma del pasivo y patrimonio neto
Cobán, A. V. Marzo 01 de 2023.
Cristiano Ronaldo Ferreira
Propietario
del año 2023
Q 138,100.00
Q 25,685.36
Q 84,730.00 Q 248,515.36
Q 9,908.00
Q 5,218.00 Q 15,126.00
Q 263,641.36
Q 22,000.00
Q 4,580.00
Q 659.90
Q 55.00
Q 132.00 27,426.90
27,426.90
118,107.23
118,107.23 Q236,214.46
263,641.36
xxxxxxxxx
Perito Contador Reg. 30524384
