Procedimiento
Fecha: Abril 2021
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MODULO DE BANCO EN PROFIT PLUS
Objetivo: Manual de Procedimientos del Sistema Profit Plus en Modulo de Banco Alcance:
Administración
Documento de referencia: Distribución: Banco
Registro de Transferencias Bancarias y Pagos de Gastos Varios.
1.- Administrativo:
Ingresar al módulo de Administración Profit Plus
USUARIO: Administración
CLAVE: XXXXXXX
Abre una ventana para seleccionar la empresa dejar la misma ya esta pre-seleccionada.
En Módulos Seleccionar Cajas y Bancos.
Luego seleccionar en procesos movimientos Bancarios para registrar todos los movimientos de transferencias entre
cuentas y pagos a terceros que no tengan que ver directamente con compras o ventas.
En Movimientos Bancarios le das en hoja nueva que está arriba en la parte izquierda
Se verifica la fecha de la transacción se elije el banco que se va a registrar el tipo de movimiento si es un deposito,
transferencia, nota de debito o crédito.
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NUEVO
IMPRIMIR
Se selecciona la cuenta de ingreso o egreso se coloca allí y se le da a F2 y buscas por descripción o código.
Colocas el Monto y al darle guardar aparece un mensaje que si lleva Impuestos a las Grandes Transacciones le das
que si a los pagos y no si son transferencias entre cuentas.
Por último le das imprimir para tener el comprobante de ingreso o egreso del banco en físico y lo archivas en el
banco que corresponda.
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Descripción
1.- Administrativo:
Ingresar al módulo de Administración Profit Plus
usuario Administración
clave XXXXXX
Abre una ventana para seleccionar la empresa dejar la misma ya esta pre-seleccionada.
En Módulos Seleccionar Cajas y Bancos.
Luego seleccionar procesos después, ordenes de pagos de para registrar todos los movimientos de transacciones
como BANAVIH, IVSS o cualquier pago que tenga más de una cuenta contable a registrar.
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En órdenes de pago (BANCOS) le das en hoja nueva que está arriba en la parte izquierda
Se verifica la fecha de la transacción se elije el banco que se va a registrar el tipo de movimiento si es un deposito,
transferencia, nota de debito o crédito.
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En detalle se abre una pestaña la cual vas a colocar la cuenta contable a la cual corresponda cada transacción al
concluir cierras y verificas que los montos coincida con el egreso del Banco.
Se selecciona la cuenta de ingreso o egreso se coloca allí y se le da a F2 y buscas por descripción o código.
Al darle guardar aparece un mensaje que si lleva Impuestos a las Grandes Transacciones le das que si a los pagos que
no sean transferencias entre cuentas.
Se le da guardar y el sistema dice que ha guardado.
Hay que dirigirse a la gerencia para que le autoricen el pago, una vez autorizado el pago le das cancelar y allí se
genera el I.G.T .E y sale un aviso del saldo en el banco le das aceptar y se finaliza el proceso.
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Administración
Documento de referencia: Distribución: Banco
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1.- Administrativo:
Ingresar al módulo de Administración Profit Plus
Usuario Administración
Clave XXXXXX
Abre una ventana para seleccionar la empresa dejar la misma ya esta pre-seleccionada.
En Módulos Seleccionar Cajas y Bancos.
Luego seleccionar procesos después conciliación bancaria.
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Luego Seleccionas el mes a conciliar y tildas no conciliados allí te deben aparecer todas las transacciones que han
sido registradas en los módulos de compra, venta y directamente en el banco como es el caso de las transferencias
entre cuentas y otros gastos como por ejemplo viáticos y gastos pequeños que realice la empresa y no afecte
directamente al libro de compras.
El saldo final Conciliado debe ser igual al del estado de cuenta del banco para asi estar conciliado el mes en curso
Si consigues cualquier transacción en el estado de cuenta que no está registrada en el modulo de bancos le las click en
agregar y allí se despliega el recuadro de movimientos bancarios y puedes registrar el movimiento para ser conciliado
en el banco.
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