pda#1 7/6/2021
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 6,050.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 6,050.00
Apertura de cuenta en efectivo Q 6,050.00 Q 6,050.00
pda#2 7/15/2021
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 1,275.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 1,275.00
Deposito en efectivo Q 1,275.00 Q 1,275.00
pda#3 7/28/2021
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101105 Cheques a compensar
101105.01 Acreditados en cuentas encajables Q 3,250.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 3,250.00
Deposito con cheque del banco de desarrollo rural Q 3,250.00 Q 3,250.00
pda#4 7/31/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 2.15
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 2.15
Intereses del mes de Julio Q 2.15 Q 2.15
pda#5 8/3/2021
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301101 Depósitos Monetarios
301101.01 Del público Q 500.00
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 500.00
Por retiro en efectivo Q 500.00 Q 500.00
pda#6 8/31/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 4.28
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 4.28
Intereses del mes de Agosto Q 4.28 Q 4.28
pda#7 9/5/2021
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 1,000.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 1,000.00
Deposito en efectivo Q 1,000.00 Q 1,000.00
pda#8 9/15/2021
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 500.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 500.00
Deposito en efectivo Q 500.00 Q 500.00
pda#9 9/30/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 4.55
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 4.55
Intereses del mes de Septiembre Q 4.55 Q 4.55
pda#10 10/31/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 4.92
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 4.92
Intereses del mes de Octubre Q 4.92 Q 4.92
pda#11 11/30/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 4.76
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 4.76
Intereses del mes de Noviembre Q 4.76 Q 4.76
pda#12 12/10/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701103 Beneficios adicionales Q 5,000.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.03 Beneficios adicionales Q 5,000.00
Registro del premio otorgado por el banco Q 5,000.00 Q 5,000.00
pda#13 12/15/2021
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301101 Depósitos Monetarios
301101.01 Del público Q 2,385.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301101 Depósitos Monetarios
301101.01 Del público Q 2,385.00
Deposito con cheque de nuestro banco Q 2,385.00 Q 2,385.00
pda#14 12/31/2021
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 4.92
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 4.92
Intereses del mes de Diciembre Q 4.92 Q 4.92
pda#15 12/31/2021
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 25.57
3 Pasivo
301 Oblibaciones Depositarias
3011 Moneda nacional
301102 Depósito de ahorro
301102.02 Ahorro especial
301102.0201 Del público Q 25.57
Contabilizacion intereses hasta diciembre Q 25.57 Q 25.57
pda#16 12/31/2021
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósito de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 2.56
3 Pasivo
305 Cuentas por pagar
3051 Moneda Nacional
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0603 Impuesto sobre productos financieros Q 2.56
Por Retencion del ISR Q 2.56 Q 2.56
pda#17 12/31/2021
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.03 Beneficios adicionales Q 5,000.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósito de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 5,000.00
Capitalización del premio acreedor en efectivo Q 5,000.00 Q 5,000.00
pda#18 1/5/2022
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 1,500.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 1,500.00
Deposito en efectivo Q 1,500.00 Q 1,500.00
pda#19 1/31/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 8.70
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 8.70
Intereses del mes de Enero Q 8.70 Q 8.70
pda#20 2/14/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósito de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial Q 3,200.00
301102.0201 Del público
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 3,200.00
Por retiro en efectivo Q 3,200.00 Q 3,200.00
pda#21 2/28/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 6.63
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 6.63
Intereses del mes de Febrero Q 6.63 Q 6.63
pda#22 3/31/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 7.34
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 7.34
Intereses del mes de Marzo Q 7.34 Q 7.34
pda#23 4/30/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 7.10
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 7.10
Intereses del mes de Abril Q 7.10 Q 7.10
pda#24 5/2/2022
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101105 Cheques a compensar
101105.01 Acreditados en cuentas encajables Q 3,400.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 3,400.00
Deposito con cheque del banco G&T Continental Q 3,400.00 Q 3,400.00
pda#25 5/25/2022
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 3,200.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 3,200.00
Deposito en efectivo Q 3,200.00 Q 3,200.00
pda#26 5/31/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 8.78
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 8.78
Intereses del mes de Mayo Q 8.78 Q 8.78
pda#27 6/18/2022
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101105 Cheques a compensar
101105.01 Acreditados en cuentas encajables Q 1,500.00
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósitos de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 1,500.00
Deposito con cheque del banco el occidente Q 1,500.00 Q 1,500.00
pda#28 6/30/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 9.81
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 9.81
Intereses del mes de Junio Q 9.81 Q 9.81
pda#29 6/30/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 48.37
3 Pasivo
301 Oblibaciones Depositarias
3011 Moneda nacional
301102 Depósito de ahorro
301102.02 Ahorro especial
301102.0201 Del público Q 48.37
Capitalizacion hasta el mes de junio Q 48.37 Q 48.37
pda#30 6/30/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósito de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 4.84
3 Pasivo
305 Cuentas por pagar
3051 Moneda Nacional
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0603 Impuesto sobre productos financieros Q 4.84
Por Retencion del ISR Q 4.84 Q 4.84
pda#31 7/7/2022
7 Gastos
701 Gastos Financieros
701101 Intereses
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depósitos de Ahorro Q 2.09
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 2.09
Intereses del mes de Julio Q 2.09 Q 2.09
pda#32 7/7/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301199 Gastos Financieros por pagar
301199.01 Intereses
301199.0102 Depósito de Ahorro Q 2.09
3 Pasivo
301 Oblibaciones Depositarias
3011 Moneda nacional
301102 Depósito de ahorro
301102.02 Ahorro especial
301102.0201 Del público Q 2.09
Capitalizacion hasta el mes de Julio Q 2.09 Q 2.09
pda#33 7/7/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301102 Depósito de Ahorro
301102.02 Ahorro Especial
301102.0201 Del público Q 0.21
3 Pasivo
305 Cuentas por pagar
3051 Moneda Nacional
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0603 Impuesto sobre productos financieros Q 0.21
Por Retencion del ISR Q 0.21 Q 0.21
pda#34 7/7/2022
3 Pasivo
301 Obligaciones Depositarias
3011 Moneda Nacional
301101 Depósitos Monetarios
301101.01 Del público Q 25,428.43
1 Activo
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional
101101 Caja
101101,01 Caja principal Q 25,428.43
Por Cierre de la cuenta Q 25,428.43 Q 25,428.43
Fecha Interes Retiro Deposito
7/6/2021 Q 6,050.00
7/15/2021 Q 1,275.00
7/28/2021 Q 3,250.00
7/31/2021 Q 2.15
8/3/2021 Q 500.00
8/31/2021 Q 4.28
9/5/2021 Q 1,000.00
9/15/2021 Q 500.00
9/30/2021 Q 4.55
10/31/2021 Q 4.92
11/30/2021 Q 4.76
12/10/2021 Q 5,000.00
12/15/2021 Q 2,385.00
12/31/2021 Q 4.92
12/31/2021 Q 25.57
12/31/2021 Q 2.56
12/31/2021 Q 5,000.00
1/5/2022 Q 1,500.00
1/31/2022 Q 8.70
2/14/2022 Q 3,200.00
2/28/2022 Q 6.63
3/31/2022 Q 7.34
4/30/2022 Q 7.10
5/2/2022 Q 3,400.00
5/25/2022 Q 3,200.00
5/31/2022 Q 8.78
6/18/2022 Q 1,500.00
6/30/2022 Q 9.81
6/30/2022 Q 48.37
6/30/2022 Q 4.84
6/7/2022 Q 2.09
6/7/2022 Q 2.09
6/7/2022 Q 0.21
6/7/2022 Q 25,428.43
Saldo
Q 6,050.00 *
Q 7,325.00 * 0.50000
Q 10,575.00 *
*
Q 10,075.00 *
*
Q 11,075.00 *
Q 11,575.00 *
*
*
*
*
Q 13,960.00 *
*
Q 13,985.57 *
Q 13,983.02 *
Q 18,983.02 *
Q 20,483.02 *
*
Q 17,283.02 *
*
Q 20,683.02
Q 23,883.02
Q 25,383.02
Q 25,431.38
Q 25,426.55
Q 25,428.64
Q 25,428.43
Q -
