ACTIVO
CORRIENTE
Caja y bancos Q 135,628.00
Mercaderías Q 65,000.00
Papelería y útiles Q 2,722.00
Clientes Q 28,000.00 Q 231,350.00
NO CORRIENTE
Mobiliario y equipo Q 22,550.00
Crédito mercantil Q 15,000.00 Q 37,550.00
SUMA DEL ACTIVO Q 268,900.00
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores Q 23,000.00
Intereses por pagar Q 722.00
Préstamos bancarios a corto plazo Q 50,000.00
Comisiones cobradas por anticipado Q 1,178.00 Q 74,900.00
NO CORRIENTE
Documentos por pagar a largo plazo Q 14,000.00 Q 14,000.00
SUMA DEL PASIVO Q 88,900.00
PATRIMONIO NETO
Castañon, patrimonio neto Q 90,000.00
Cid, patrimonio neto Q 90,000.00 Q 180,000.00
SUMA DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO Q 268,900.00
PDA 1 3/1/2023
1 caja y bancos Q 135,628.00
2 mercaderías Q 65,000.00
3 papelería y útiles Q 2,722.00
4 clientes Q 28,000.00
5 mobiliario y equipo Q 22,550.00
6 crédito mercantil Q 15,000.00
7 proveedores Q 23,000.00
8 intereses por pagar Q 722.00
9 préstamos bancarios a corto plazo Q 50,000.00
10 comisiones cobradas por anticipado Q 1,178.00
11 documentos por pagar a largo plazo Q 14,000.00
12 patrimonio neto Q 180,000.00
Valores con que inicia la sociedada Cía. S. en C. Q 268,900.00 Q 268,900.00
PDA 2 3/1/2023
Gastos de organización Q 4,500.00
IVA por cobrar Q 540.00
caja y bancos Q 4,815.00
ISR retenido por pagar sobre compras Q 225.00
DTE, No. 1452 Q 5,040.00 Q 5,040.00
PDA 3 3/2/2023
Anticipo sobre sueldos Q 200.00
caja y bancos Q 200.00
recibo No, 01 Q 200.00 Q 200.00
PDA 4 3/3/2023
compras Q 5,200.00
IVA por cobrar Q 624.00
caja y bancos Q 5,824.00
DTE No. 89120 Q 5,824.00 Q 5,824.00
PDA 5 3/6/2023
documentos por cobrar a corto plazo Q 8,560.00
ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 400.00
ventas Q 8,000.00
IVA por pagar Q 960.00
DTE No.4254 Q 8,960.00 Q 8,960.00
PDA 6 3/8/2023
caja chica Q 1,000.00
caja y bancos Q 1,000.00
Formación de fondo de caja de chica Marina de gue. Q 1,000.00 Q 1,000.00
PDA 7 3/10/2023
caja y bancos Q 11,228.00
ventas Q 10,025.00
IVA por pagar Q 1,203.00
DTE No. 46555 Q 11,228.00 Q 11,228.00
PDA 8 3/11/2023
seguro pagados por anticipado Q 8,600.00
IVA por cobrar Q 1,032.00
caja y bancos Q 9,632.00
DTE No. 156875 Q 9,632.00 Q 9,632.00
PDA 9 3/13/2023
gastos generales Q 56.00
caja chica Q 56.00
DTE No.346 Q 56.00 Q 56.00
PDA 10 3/15/2023
suscriptores de acciones Q 5,000.00
acciones por suscribir Q 5,000.00
recibo de caja No. 142 Q 5,000.00 Q 5,000.00
PDA 11 3/16/2023
vehículos Q 80,000.00
IVA por cobrar Q 9,600.00
caja y bancos Q 57,600.00
documentos por pagar a corto plazo Q 32,000.00
DTE No.87685 Q 89,600.00 Q 89,600.00
PDA 12 3/18/2023
Proveedores Q 2,800.00
caja y bancos Q 2,520.00
descuentos sobre compras Q 280.00
PDA 13 3/20/2023
caja y bancos Q 12,880.00
ventas Q 11,500.00
IVA por pagar Q 1,380.00
DTE No. 6589. Q 12,880.00 Q 12,880.00
PDA 14 3/21/2023
caja y bancos Q 8,406.15
intereses gasto Q 153.85
documentos descontados Q 8,560.00 Q 1,369.60
Letra no. 1 a cargo de Wilfrido Marticorena García Q 8,560.00 Q 8,560.00
PDA 15 3/22/2023
caja y bancos Q 2,350.00
clientes Q 2,350.00
recibos de caja No. 002 y 003 Q 2,350.00 Q 2,350.00
PDA 16 3/25/2023
Q 153.85
