PDA 1 2/1/2023

1 caja y bancos Q 140,000.00

2 inmueble Q 340,000.00
3 acciones por suscribir Q 100,000.00
4 suscriptores de acciones Q 60,000.00
5 capital autorizado Q 640,000.00
1200 acciones pagadas en efectivo, 250 no suscritas y 150 no pagadas Q 640,000.00 Q 640,000.00
PDA 2 2/2/2023
6 gastos de organización Q 8,520.00
7 IVA x cobrar Q 1,022.40
1 caja y bancos Q 9,116.40
8 ISR retenido por pagar sobre compras Q 426.00
Q 9,542.40 Q 9,542.40
PDA 3 3/3/2023
9 compras Q 52,000.00
7 IVA x cobrar Q 6,240.00
1 caja y bancos Q 50,440.00
10 documentos por pagar Q 7,800.00
Q 58,240.00 Q 58,240.00
PDA 4 2/5/2023
1 caja y bancos Q 9,296.00
11 ventas Q 8,300.00
12 IVA x pagar Q 996.00
Q 9,296.00 Q 9,296.00
PDA 5 2/7/2023
9 compras Q 4,600.00
7 IVA x cobrar Q 552.00
13 proveedores Q 4,922.00
8 ISR retenido por pagar sobre compras Q 230.00
Q 5,152.00 Q 5,152.00
PDA 6 2/9/2023
14 mobiliario y equipo Q 7,334.00
7 IVA x cobrar Q 880.08
1 caja y bancos Q 8,214.08
Q 8,214.08 Q 8,214.08
PDA 7 2/12/2023
1 caja y bancos Q 6,608.00
11 ventas Q 5,900.00
12 IVA x pagar Q 708.00
Q 6,608.00 Q 6,608.00
PDA 8 2/14/2023
15 caja chica Q 1,000.00
1 caja y bancos Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
PDA 9 2/16/2023
 9 compras Q 1,800.00
7 IVA x cobrar Q 216.00
1 caja y bancos Q 2,016.00
Q 2,016.00 Q 2,016.00
PDA 10 2/17/2023
16 clientes Q 2,800.00
11 ventas Q 2,500.00
12 IVA x pagar Q 300.00

PDA 11 2/19/2023
17 mercaderia enviada en consignación Q 3,600.00
18 ventas por realizar Q 3,600.00
Q 3,600.00 Q 3,600.00
PDA 12 2/20/2023
13 proveedores Q 1,000.00
1 caja y bancos Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
PDA 13 2/21/2023
19 devoluciones y rebajas sobre ventas Q 198.00
12 IVA X pagar Q 23.76
16 clientes Q 221.76
Q 221.76 Q 221.76
PDA 14 2/22/2023
1 caja y bancos Q 6,944.00
11 ventas Q 6,200.00
12 IVA X pagar Q 744.00
Q 6,944.00 Q 6,944.00
PDA 15 2/23/2023
1 caja y bancos Q 12,000.00
4 suscriptres de acciones Q 8,000.00
3 acciones por suscribir Q 20,000.00
Q 20,000.00 Q 20,000.00
PDA 16 2/25/2023
1 caja y bancos Q 11,763.00
20 ISR sobre rentas de capital Q 781.00
21 alquileres cobrados por anticipado Q 11,200.00
12 IVA x pagar Q 1,344.00
Q 12,544.00 Q 12,544.00
PDA 17 2/26/2023
1 caja y bancos Q 800.00
18 ventas por realizar Q 1,120.00
11 ventas Q 714.29
12 IVA x pagar Q 85.71
17 mercaderia enviada en consignaicon Q 1,120.00
Q 1,920.00 Q 1,920.00
PDA 18 2/27/2023
14 mobiliario y equipo Q 3,200.00
7 IVA x cobrar Q 384.00
1 caja y bancos Q 3,584.00
Q 3,584.00 Q 3,584.00
PDA 19 2/28/2023
22 gastos varios Q 32.00
7 IVA x cobrar Q 3.84
1 caja y bancos Q 35.84
Q 35.84 Q 35.84
PDA 20 30/02/2023
23 sueldos de administracion Q 14,000.00
24 sueldos de sala de ventas Q 10,950.00
25 bonificacion incentivo de administracion Q 1,000.00
26 bonificacion incentivo de sala de ventas Q 750.00
27 cuotas patronales de administracion Q 1,773.80
28 cuotas patronales de sala de ventas Q 1,387.37
1 caja y bancos Q 25,494.91
29 IGSS por pagar Q 4,366.26
Q 29,861.17 Q 29,861.17
PDA 21 30/02/2023
9 compras Q 800.00
7 IVA x cobrar Q 96.00
1 caja y bancos Q 896.00
Q 896.00 Q 896.00
PDA 22 30/02/2023
7 IVA x pagar Q 4,153.95
12 IVA x cobrar Q 4,153.95
Q 4,153.95 Q 4,153.95
Q 480,000.00

Q 480,000.00

Q 7,334.00
Q 880.08
Q 8,214.08
Q 8,214.08 Q 8,214.08
1 CAJA Y BANCOS
1 A capital autorizado 1 Q 140,000.00
2 Por varias cuentas 2 Q 9,116.40
3 Por varias cuentas 3 Q 50,440.00
5 A varias cuentas 4 Q 9,296.00
9 Por varias cuentas 6 Q 8,214.08
12 A varias cuentas 7 Q 6,608.00
14 Por caja chica 8 Q 1,000.00
16 Por varias cuentas 9 Q 2,016.00
20 Por proveedores 12 Q 1,000.00
22 A varias cuentas 14 Q 6,944.00
23 A acciones por suscribir 15 Q 12,000.00
25 A varias cuentas 16 Q 11,763.00
26 A varias cuentas 17 Q 800.00
27 Por varias cuentas 18 Q 3,584.00
30 Por varias cuentas 19 Q 25,494.91
30 Por varias cuentas 21 Q 896.00
2 INMUEBLE
1 A capital autorizado 1 Q 340,000.00
3 ACCIONES POR SUSCRIBIR
1 A capital autorizado 1 Q 100,000.00
23 Por varias cuentas 15 Q 20,000.00
4 SUSCRIPTORES DE ACCIONES
1 A capital autorizado 1 Q 60,000.00
23 Por varias cuentas 15 Q 8,000.00
5 CAPITAL AUTORIZADO
1 Por varias cuentas 1 Q 640,000.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
2 A caja y bancos 2 Q 8,520.00
7 IVA POR COBRAR
2 A caja y bancos 2 Q 1,022.40
3 A varias cuentas 3 Q 6,240.00
7 A varias cuentas 5 Q 552.00
9 A varias cuentas 6 Q 880.08
16 A caja y bancos 9 Q 216.00
27 A caja y bancos 16 Q 384.00
28 A caja chica 19 Q 3.84
30 A caja y bancos 21 Q 96.00
30 Por IVA por pagar 22 Q 4,153.95
8 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
2 Por varias cuentas 2 Q 426.00
7 Por varias cuentas 5 Q 230.00
9 COMPRAS
3 A varias cuentas 3 Q 52,000.00
 7 A varias cuentas 5 Q 4,600.00
16 A caja y bancos 9 Q 1,800.00
30 A caja y bancos 21 Q 800.00
10 DOCUMENTOS POR PAGAR
3 A varias cuentas 3 Q 7,800.00
11 VENTAS
5 Por caja y bancos 4 Q 8,300.00
12 Por caja y bancos 7 Q 5,900.00
17 Por clientes 10 Q 2,500.00
22 Por caja y bancos 14 Q 6,200.00
26 Por varias cuentas 17 Q 714.29
12 IVA POR PAGAR
5 Por caja y bancos 4 Q 996.00
12 Por caja y bancos 7 Q 708.00
17 Por clientes 10 Q 300.00
21 A clientes 13 Q 23.76
22 Por caja y bancos 14 Q 744.00
25 Por varias cuentas 16 Q 1,344.00
26 Por varias cuentas 17 Q 85.71
30 A IVA X cobrar 22 Q 4,153.95
13 PROVEEDORES
7 Por varias cuentas 5 Q 4,922.00
20 A caja y bancos 12 Q 1,000.00
14 MOBILIARIO Y EQUIPO
9 A caja y bancos 6 Q 7,334.00
27 A caja y bancos 18 Q 3,200.00
15 CAJA CHICA
14 A caja y bancos 8 Q 1,000.00
28 Por gastos varios 19 Q 35.84
16 CLIENTES
17 A varias cuentas 10 Q 2,800.00
21 Por varias cuentas 13 Q 221.76
17 MERCADERÍA ENVIADA EN CONSIGNACIÓN
19 A ventas por realizar 11 Q 3,600.00
26 Por varias cuentas 17 Q 1,120.00
18 VENTAS POR REALIZAR
19 Por mercadería enviada en consignación 11 Q 3,600.00
26 A varias cuentas 17 Q 1,120.00
19 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
21 A clientes 13 Q 198.00
20 ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL
25 A varias cuentas 16 Q 781.00
21 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO
25 Por varias cuentas 16 Q 11,200.00
22 GASTOS VARIOS
28 A caja chica 19 Q 32.00
23 SUELDOS DE ADMINISTRACION
30 A varias cuentas 20 Q 14,000.00
24 SUELDOS SALA DE VENTAS
30 A varias cuentas 20 Q 10,950.00
25 BONIFICACION INCENTIVO ADMINISTRACION
30 A varias cuentas 20 Q 1,000.00
26 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS
30 A varias cuentas 20 Q 750.00
27 CUOTAS PATRONALES ADMINISTRAICON
30 A varias cuentas 20 Q 1,773.80
28 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS
30 A varias cuentas 20 Q 1,387.37
29 IGSS POR PAGAR
30 Por varias cuentas 20 Q 4,366.26

Q 827,629.20 Q 827,629.20
Q1,655,258.40 Q1,655,258.40

Q -
Q 140,000.00
Q 130,883.60
Q 80,443.60
Q 89,739.60
Q 81,525.52
Q 88,133.52
Q 87,133.52
Q 85,117.52
Q 84,117.52
Q 91,061.52
Q 103,061.52
Q 114,824.52
Q 115,624.52
Q 112,040.52
Q 86,545.61
Q 85,649.61

Q 340,000.00

Q 100,000.00
Q 80,000.00

Q 60,000.00
Q 68,000.00

Q 640,000.00

Q 8,520.00

Q 1,022.40
Q 7,262.40 Q -
Q 7,814.40
Q 8,694.48
Q 8,910.48
Q 9,294.48
Q 9,298.32
Q 9,394.32
Q 5,240.37

Q 426.00 mobiliario y equipo Q 47,604.36

Q 656.00 IVA x cobrar Q 5,712.52
caja y bancos Q 53,316.88
Q 52,000.00 Q 53,316.88 Q 53,316.88
Q 56,600.00
Q 58,400.00
Q 59,200.00

Q 7,800.00

Q 8,300.00
Q 14,200.00
Q 16,700.00
Q 22,900.00
Q 23,614.29

Q 996.00
Q 1,704.00
Q 2,004.00
Q 1,980.24
Q 2,724.24
Q 4,068.24
Q 4,153.95
Q -

Q 4,922.00
Q 3,922.00

Q 7,334.00
Q 10,534.00

Q 1,000.00
Q 964.16

Q 2,800.00
Q 2,578.24

Q 3,600.00
Q 2,480.00

Q 3,600.00
Q 2,480.00

Q 198.00

Q 781.00

Q 11,200.00
Q 32.00

Q 14,000.00

Q 10,950.00

Q 1,000.00

Q 750.00

Q 1,773.80

Q 1,387.37

Q -
 Q -

Q 7,334.00
Q 880.08
Q 8,214.08
Q 8,214.08 Q 8,214.08
PDA 1
1
2
3
4
5

PDA 2
6
7
1
8

PDA 3
9
7
1
10

PDA 4
1
11
12

PDA 5
9
7
13
8

PDA 6
14
7
1

PDA 7
1
11
12

PDA 8
15
1
PDA 9
9
7
1

PDA 10
16
11
12

PDA 11
17
18

PDA 12
13
1

PDA 13
19
12
16

PDA 14
1
11
12

PDA 15
1
4
3

PDA 16
1
20
21
12

PDA 17
1
18
11
12
 17

PDA 18
14
7
1

PDA 19
22
7
2

PDA 20
23
24
25
26
27
28
1
29

PDA 21
8
7
1

PDA 22
12
7
 2/1/2023 V
caja y bancos ###
inmueble ###
acciones por s ###
suscriptores Q60,000.00
al autorizado ###
1200 acciones paga ### ###
2/2/2023
gastos de org Q 8,520.00
IVA x cobrar Q 1,022.40
caja y bancos Q 9,116.40
sobre compras Q 426.00
Q 9,542.40 Q 9,542.40
3/3/2023
compras Q52,000.00
IVA x cobrar Q 6,240.00
caja y bancos Q50,440.00
os por pagar Q 7,800.00
Q58,240.00 Q58,240.00
2/5/2023
caja y bancos Q 9,296.00
ventas Q 8,300.00
IVA x pagar Q 996.00
Q 9,296.00 Q 9,296.00
2/7/2023
compras Q 4,600.00
IVA x cobrar Q 552.00
proveedores Q 4,894.40
sobre compras Q 257.60
Q 5,152.00 Q 5,152.00
2/9/2023
mobiliario y Q47,604.36
IVA x cobrar Q 5,712.52
caja y bancos Q53,316.88
Q53,316.88 Q53,316.88
2/12/2023
caja y bancos Q 6,608.00
ventas Q 5,900.00
IVA x pagar Q 708.00
Q 6,608.00 Q 6,608.00
2/14/2023
caja chica Q 1,000.00
caja y bancos Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
 2/16/2023
compras Q 1,800.00
IVA x cobrar Q 216.00
caja y bancos Q 2,016.00
Q 2,016.00 Q 2,016.00
2/17/2023
clientes Q 2,800.00
ventas Q 2,500.00
IVA x pagar Q 300.00

2/19/2023
mercaderia e Q 3,600.00
s por realizar Q 3,600.00
Q 3,600.00 Q 3,600.00
2/20/2023
proveedores Q 1,000.00
caja y bancos Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
2/21/2023
devoluciones Q 198.00
IVA X pagar Q 23.76
clientes Q 221.76
Q 221.76 Q 221.76
2/22/2023
caja y bancos Q 6,944.00
ventas Q 6,200.00
IVA X pagar Q 744.00
Q 6,944.00 Q 6,944.00
2/23/2023
caja y bancos Q12,000.00
suscriptres d Q 8,000.00
por suscribir Q20,000.00
Q20,000.00 Q20,000.00
2/25/2023
caja y bancos Q11,763.00
ISR sobre rent Q 781.00
or anticipado Q11,200.00
IVA x pagar Q 1,344.00
Q12,544.00 Q12,544.00
2/26/2023
caja y bancos Q 800.00
ventas por reaQ 1,120.00
ventas Q 714.29
IVA x pagar Q 85.71
 consignación Q 1,120.00
Q 1,920.00 Q 1,920.00
2/27/2023
mobiliario y Q 3,200.00
IVA x cobrar Q 384.00
caja y bancos Q 3,584.00
Q 3,584.00 Q 3,584.00
2/28/2023
gastos varios Q 32.00
IVA x cobrar Q 3.84
caja chica Q 35.84
Q 35.84 Q 35.84
30/02/2023
sueldos de ad Q14,000.00
sueldos de sa Q10,950.00
bonificacion Q 1,000.00
bonificacion Q 750.00
cuotas patron Q 1,773.80
cuotas patron Q 1,387.37
caja y bancos Q25,494.91
GSS por pagar Q 4,366.26
Q29,861.17 Q29,861.17
30/02/2023
compras Q 800.00
IVA x cobrar Q 96.00
caja y bancos Q 896.00
Q 896.00 Q 896.00
30/02/2023
IVA x pagar Q 4,153.95
IVA x cobrar Q 4,153.95
Q 4,153.95 Q 4,153.95
 ###
### Q40,546.81
IVA COBRAR
Q14,226.76

Q 4,177.71
Q 23.76
Q 4,153.95
FO. CUENTAS
1 caja y bancos Q 187,411.00 Q 101,761.39 Q 85,649.61
2 inmueble Q 340,000.00 Q 340,000.00
3 acciones por suscribir Q 100,000.00 Q 20,000.00 Q 80,000.00
4 suscriptores de acciones Q 68,000.00 Q 68,000.00
5 capital autorizado Q 640,000.00
6 gastos de orgnizacion Q 8,520.00 Q 8,520.00
7 IVA por cobrar Q 9,394.32 Q 4,153.95 Q 5,240.37
8 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 656.00
9 COMPRAS Q 59,200.00 Q 59,200.00
10 DOCUMENTOS POR PAGAR Q 7,800.00
11 VENTAS Q 23,614.29
12 IVA POR PAGAR Q 4,177.71 Q 4,177.71
13 PROVEEDORES Q 1,000.00 Q 4,922.00
14 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 10,534.00 Q 10,534.00
15 CAJA CHICA Q 1,000.00 Q 35.84 Q 964.16
16 CLIENTES Q 2,800.00 Q 221.76 Q 2,578.24
17 MERCADERÍA ENVIADA EN CONSIGNACIÓN Q 3,600.00 Q 1,120.00 Q 2,480.00
18 VENTAS POR REALIZAR Q 1,120.00 Q 3,600.00
19 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 198.00 Q 198.00
20 ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 781.00 Q 781.00
21 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO Q 11,200.00
22 GASTOS VARIOS Q 32.00 Q 32.00
23 SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 14,000.00 Q 14,000.00
24 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 10,950.00 Q 10,950.00
25 BONIFICACION INCENTIVO ADMINISTRACION Q 1,000.00 Q 1,000.00
26 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 750.00 Q 750.00
27 CUOTAS PATRONALES ADMINISTRAICON Q 1,773.80 Q 1,773.80
28 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS Q 1,387.37 Q 1,387.37
29 IGSS POR PAGAR Q 4,366.26
SUMAS IGUALES Q 827,629.20 Q 827,629.20 Q 694,038.55
Q 640,000.00

Q 656.00

Q 7,800.00
Q 23,614.29
Q -
Q 3,922.00

Q 2,480.00

Q 11,200.00

Q 4,366.26
Q 694,038.55
FO. CUENTAS
1 caja y bancos Q 85,649.61 Q -
2 inmueble Q 340,000.00 Q -
3 acciones por suscribir Q 80,000.00 Q -
4 suscriptores de acciones Q 68,000.00 Q -
5 capital autorizado Q - Q 640,000.00
6 gastos de orgnizacion Q 8,520.00 Q -
7 IVA por cobrar Q 5,240.37 Q -
8 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q - Q 656.00
9 COMPRAS Q 59,200.00 Q -
10 DOCUMENTOS POR PAGAR Q - Q 7,800.00
11 VENTAS Q - Q 23,614.29
12 IVA POR PAGAR Q - Q -
13 PROVEEDORES Q - Q 3,922.00
14 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 10,534.00 Q -
15 CAJA CHICA Q 964.16 Q -
16 CLIENTES Q 2,578.24 Q -
17 MERCADERÍA ENVIADA EN CONSIGNACIÓN Q 2,480.00 Q -
18 VENTAS POR REALIZAR Q - Q 2,480.00
19 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 198.00 Q -
20 ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 781.00 Q -
21 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO Q - Q 11,200.00
22 GASTOS VARIOS Q 32.00 Q -
23 SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 14,000.00 Q -
24 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 10,950.00 Q -
25 BONIFICACION INCENTIVO ADMINISTRACION Q 1,000.00 Q -
26 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 750.00 Q -
27 CUOTAS PATRONALES ADMINISTRAICON Q 1,773.80 Q -
28 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS Q 1,387.37 Q -
29 IGSS POR PAGAR Q - Q 4,366.26
SUMAS IGUALES Q 694,038.55 Q 694,038.55
Nombre o Razón Social :
Nombre comercial :

REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIOS

Mes Año

PREC
DOCUMENTO PROVEEDORES-NOMBRE Compra
Día
Factura Otro Serie Número NIT O DPI NOMBRE
2 " 1C12F012 54321 1429403-9 Lic. Onofre Pérez
3 " 0F451C14 764212 554977-3 Distribuidora Munditelas Q 52,000.00
7 " B8E242 673122 342218-9 Comercial El Arco, S.A. Q 4,600.00
9 " 17C74C16 23545 768932-1 Muebles Imperial Q 7,334.00
16 " DC6956DB 229745 451610-1 Distribuidora Venus Q 1,800.00
27 " 333923D6 1461 631297-2 FPK Q 3,584.00
30 " 1G14145 21312 892113-7 Almacén El condor Q 896.00
TOTALES Q 70,214.00
 NIT

AS Y SERVICIOS

F)

PRECIO NETO IVA

Servicio Pequeño Contribuyente CRÉDITO TOTALES
Compra Servicio Importación FISCAL

Q 8,520.00 Q 1,022.40 Q 9,542.40

Q 6,240.00 Q 58,240.00
Q 552.00 Q 5,152.00
Q 880.08 Q 8,214.08
Q 216.00 Q 2,016.00
Q 430.08 Q 4,014.08
Q 107.52 Q 1,003.52
Q 8,520.00 Q - Q - Q - Q 9,448.08 Q 88,182.08