BALANCE GENERAL DE SALDOS DEL ALMACÉN “EL CONDOR”DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)
DEUDOR ACREEDOR
1 Caja y bancos Q 212,836.57
2 Caja chica Q 800.00
3 Mobiliario y equipo Q 40,321.00
4 Equipo de computación Q 35,760.00
5 Gastos de organización Q 15,320.00
6 Mercaderías Q 80,532.00
7 Clientes Q 36,700.00
8 Publicidad y propaganda Q 12,640.00
9 Capital social Q 200,000.00
10 Compras Q 91,530.00
11 Proveedores Q 51,863.00
12 IVA por cobrar Q 2,540.00
13 Documentos por pagar a largo plazo Q 47,500.00
14 Seguros anticipados Q 37,200.00
15 Ventas Q 560,622.00
16 Alquileres Q 32,500.00
17 Acreedores varios Q 10,131.73
18 Sueldo de administración Q 97,440.00
19 Sueldo de sala de venta Q 86,400.00
20 Bonificación incentivo de administración Q 18,000.00
21 Bonificación incentivo de Ventas Q 15,000.00
22 Gastos sobre compras Q 7,430.00
23 Comisiones percibidas no devengadas Q 1,800.00
24 Cuota patronal de administración Q 12,345.65
25 Cuota patronal de Ventas Q 10,946.88
26 IVA por pagar Q 3,910.00
27 Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 2,740.00
28 Donativos Q 5,000.00
29 Anticipo sobre ventas Q 2,100.00
30 Devoluciones y rebajas sobre compras Q 3,210.00
31 IGSS por pagar Q 2,681.00
32 Impuesto sobre la renta Q 29,197.43
33 Mercaderías recibidas en consignación Q 3,200.00
34 Comitentes por mercaderías Q 3,200.00
35 Deudores Empleados Q 5,300.00
36 Timbre de prensa Q 63.20
37 ISR retenido por pagar sobre compras Q 6,460.00
38 ISR retenido sobre ventas por acreditar Q 1,910.00
39 ISR retenido por pagar sobre renta de capital Q 175.00
Sumas Iguales Q 893,652.73 Q 893,652.73
 BALANCE GENERAL DE SALDOS DEL ALMACÉN “EL CONDOR” DE 2022 (SOCIEDAD RESERVA LEGAL)
(CIFRAS EN QUETZALES) ESTADO DE RESULTADO
No. Cuentas DEUDOR ACREEDOR PERDIDA
1 Caja y bancos Q 212,836.57
2 Caja chica Q 800.00
3 Mobiliario y equipo Q 40,321.00
4 Equipo de computación Q 35,760.00
5 Gastos de organización Q 15,320.00
6 Mercaderías Q 80,532.00 Q 80,532.00
7 Clientes Q 36,700.00
8 Publicidad y propaganda Q 12,640.00 Q 12,640.00
9 Capital social Q 200,000.00
10 Compras Q 91,530.00 Q 91,530.00
11 Proveedores Q 51,863.00
12 IVA por cobrar Q 2,540.00
13 Documentos por pagar a largo plazo Q 47,500.00
14 Seguros anticipados Q 37,200.00
15 Ventas Q 560,622.00
16 Alquileres Q 32,500.00 Q 32,500.00
17 Acreedores varios Q 10,131.73
18 Sueldo de administración Q 97,440.00 Q 97,440.00
19 Sueldo de sala de venta Q 86,400.00 Q 86,400.00
20 Bonificación incentivo de administración Q 18,000.00 Q 18,000.00
21 Bonificación incentivo de Ventas Q 15,000.00 Q 15,000.00
22 Gastos sobre compras Q 7,430.00 Q 7,430.00
23 Comisiones percibidas no devengadas Q 1,800.00
24 Cuota patronal de administración Q 12,345.65 Q 12,345.65
25 Cota patronal de Ventas Q 10,946.88 Q 10,946.88
26 IVA por pagar Q 3,910.00
27 Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 2,740.00 Q 2,740.00
28 Donativos Q 5,000.00 Q 5,000.00
29 Anticipo sobre ventas Q 2,100.00
30 Devoluciones y rebajas sobre compras Q 3,210.00
31 IGSS por pagar Q 2,681.00
32 Impuesto sobre la renta Q 29,197.43 Q 29,197.43
33 Mercaderías recibidas en consignación Q 3,200.00
34 Comitentes por mercaderías Q 3,200.00
35 Deudores Empleados Q 5,300.00
36 Timbre de prensa Q 63.20 Q 63.20
37 ISR retenido por pagar sobre compras Q 6,460.00
38 ISR retenido sobre ventas por acreditar Q 1,910.00
39 ISR retenido por pagar sobre renta de capital Q 175.00
Subtotales Q 893,652.73 Q 893,652.73 Q 501,765.16
Ganancia Neta -Q 122,594.84
Reserva Legal
Utilidad Del Ejercicio
SOCIEDAD RESERVA LEGAL)
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
GANANCIA ACTIVO PASIVO
Q 212,836.57
Q 800.00
Q 40,321.00
Q 35,760.00
Q 15,320.00
Q 60,528.00 Q 60,528.00
Q 36,700.00

Q 200,000.00

Q 51,863.00
Q 2,540.00
Q 47,500.00
Q 37,200.00
Q 560,622.00

Q 10,131.73

Q 1,800.00

Q 3,910.00

Q 2,100.00
Q 3,210.00
Q 2,681.00

Q 3,200.00
Q 3,200.00
Q 5,300.00

Q 6,460.00
Q 1,910.00
Q 175.00
Q 624,360.00

-Q 6,129.74
 -Q 116,465.10
Q 452,415.57 Q 452,415.57