Plan de
BANK trading
SMART
1S, 1M.
4H, 1D y 1S
15m, 1H y 4H
30s, 1m, 5m Y 15m
Plan de trading -Scalper …Operaciones en minutos, máximo 1 hora.
-Intraday ----Operaciones en cuestión de horas, máximo 3 días.
Un plan de trading es un conjunto de reglas
autodefinidas en base a tu backtesting, sesión, -Swing Trader ...Operaciones que se desarrollan en la semanas.
-Analizar la gráfica
activo que operes y experiencia que guían tus -Trader Posicional...Operaciones que se desarrollan en -
meses o años. -Analizar noticias
decisiones al operar en los mercados
financieros.
-No garantiza resultados positivos todo el
-Análisis técnico
tiempo pero ayuda a lograr consistencia al tener Tipo de trader -Análisis fundamental
en cuenta lo errores que cometemos. Sesiones de
mercado
-No son técnicas infalibles por ende deben ser Riesgo / Beneficio
cambiadas y mejoradas en el transcurso del o muchos trades
tiempo cuando van ganando conocimiento y
experiencia. -Tokio (19:00pm a 03:00am) / Kill zone (18:00pm a 22:00pm)
-Londres (3:00am a 11:00am) / Kill zone (2:00am a 5:30am)
-New York (8:00am a 16:00pm) / Kill zone (7:00am a 11:30am)
Trading journal
Pares, Correlación y spred.
Principales pares de divisas
Los principales pares de divisas son los
instrumentos de divisas que se negocian con
más frecuencia. Todos los pares principales Los principales pares de divisas incluyen:
consisten en que el dólar estadounidense cotice •EUR / USD: Euro / Dólar estadounidense
frente a otra moneda, ya sea en la base o en la •USD / JPY: Dólar estadounidense / Yen japonés
cotización. •GBP / USD: Libra esterlina / Dólar estadounidense
El EUR / USD es el par de divisas más popular •USD / CHF: Dólar estadounidense / Franco suizo
y representa más del 20 % del volumen total de •USD / CAD: Dólar estadounidense / Dólar canadiense
divisas, según FXSSI.com. Los pares •AUD / USD: Dólar australiano / Dólar estadounidense
principales suelen tener los márgenes más bajos •NZD / USD: Dólar neozelandés / Dólar estadounidense
y son los instrumentos de divisas más líquidos.
Como resultado, muchos operadores de forex se
apegan a estos como instrumentos de elección.
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Pares de divisas menores
Los pares de divisas que no incluyen el dólar Ejemplos de pares de divisas menores:
estadounidense se clasifican como pares de •EUR / GBP: Euro / Libra esterlina
divisas menores o pares de divisas cruzadas. Los •EUR / AUD: Euro / Dólar australiano
pares de divisas menores más activos contienen •GBP / JPY: Libra esterlina / Yen japonés
una de las tres monedas principales, excluyendo •NZD / JPY: Dólar neozelandés / Yen japonés
el dólar estadounidense: el euro, la libra esterlina •GBP / CAD: Libra esterlina / Dólar canadiense
o el yen japonés.
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Pares de Forex exóticos Ejemplos de pares de divisas exóticos:
Cuando un par de divisas incluye una moneda •EUR / TRY: Euro / Lira turca
de una nación con una economía en desarrollo, •JPY / NOK: Yen japonés / Corona noruega
como Turquía o Hong Kong, se clasifica como •NZD / SGD: Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de Singapur
exótico. •GBP / ZAR: Libra esterlina / Rand sudafricano
•AUD / MXN: Dólar australiano / Peso mexicano
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Reglas de
-Estructura de mercado y subestructura
trading -Inicio y Finalización de rangos HTF y LTF (SMC)
-Bajos y Altos (Fuertes y débiles)
Son puntos específicos
-Teoría de Elliot (Para operar fractales o estructura)
que debemos abarcar al -Elliot para entrar con culminación de las ondas de macro a micro y viceversa
momento de realizar un -Adjunción de temporalidades
comercio en cualquier -Gráfico Heikin Ashi (Para ver fractales o rangos promedios o concretos)
activo, centrándonos -POI (Origen, Decisional, Flip zone, Rejection block, IFC, INF.)
básicamente en nuestro -Liquidez institucional (EQH, EQL, TDLQ, LQP, Imbalance, Inducement, Sweep) / IRL y ERL.
método o estrategia -Refinamiento de Order Blocks (HTF a LTF)
operativa. -Zonas Premium, Equilibrium y Discount.
-Variaciones de rangos (R.E, V.E, M.E y R.D)
-Zonas OTE / Stop Hunt
-Indicadores (Volumen, SMC, SH, SL y Watermark)
-Tipos de entrada (Por riesgo, por confirmación, Por liquidez, Por liquidez implementando Elliot)
-Patrones de velas (Swing high, Swing low, Rieles de tren o velas envolventes)
-Zonas de oferta y demanda como rebote (order blocks pasados)
-Coberturas 6
Gestión de riesgo ¿Por qué es tan importante controlar el riesgo
en el Trading?
La gestión del riesgo es la parte de la estrategia
-En la industria del trading, a los brokers les gusta publicitar los beneficios del apalancamiento y casi nunca
que especifica el tamaño de la posición, el mencionan claramente las pérdidas potenciales que puede sufrir el inversor si hace un uso indebido de este
tamaño del apalancamiento y los niveles de Stop apalancamiento.
Loss y Take Profit. El buen manejo del dinero
-Esto ocasiona que muchos traders novatos ingresen a su plataforma de trading con la mentalidad de que
es parte vital del éxito en el trading a largo plazo. deben obtener grandes beneficios sin tener en cuenta el control del riesgo ni la gestión monetaria.
-Una de las reglas más importantes en el trading es no -Una forma de gestión de riesgo muy efectiva es el control de las pérdidas. En este caso, el trader puede
arriesgar más de lo que puedes perder emplear una orden stop loss la cual la plataforma de trading del bróker ejecutará automáticamente. Limitando
así sus pérdidas.
-Un trader puede contar con una excelente estrategia de
trading y aún fallar y terminar perdiendo dinero si no -Hay quien, en lugar de usar stop loss automático, usa un stop mental para salir de la posición cuando el
precio pase de determinada zona.
emplea una gestión de riesgo adecuada.
-Si tienes pensado cortar tus pérdidas cuando el precio llegue a una zona, pues le colocas el stop loss ahí y te
olvidas. De esta forma tus emociones no entran en juego y te sales de la operación cuando debes y no cuando
te auto-engañas pensando que el precio volverá a beneficios
-Es importante usar el tamaño de lotes adecuados en base a la cuenta que manejes. Un trader que quiere
sobrevivir y ser rentable a largo plazo debe controlar muy bien el tamaño de los lotes con que opera, sobre
todo si su cuenta tiene pocos fondos.
-Para calcular cuantos lotes debemos usar en un trade necesitamos conocer 4 datos básicos: el activo a operar,
el dinero total de la cuenta, los pips del stop loss y el porcentaje que queramos arriesgar. Para no complicarnos
con estos datos podemos usar calculadoras que nos brinde y nos ayude con esta información. (myfxbook.com,
cashbackforex.com, earnforex.com etc)
-¿Cuánto es mi capita total?
Ejemplo: Empresa de Fondeo MY FOREX
-¿Cuánto voy a arriesgar por día?
FUND
Ejemplo: 0.5, 0.75 , 1 y 2% Capital 20.ooo$
-¿Cuánto a la semana?
3 o 4% Objetivo: 8%
Riesgo por día máximo: 5%
-¿Cuánto arriesgare al mes?
Riesgo mensual: 12%
-¿Cuántos trades realizare por día?
1, 2, 3 etc
-¿Cuánto voy arriesgar por trade?
Ejemplo: En un día arriesgare 1%
Si realizo 2 trades (En cada operación arriesgare
0.5 % + 0.5% =1%)
-¿Cuáles son tus objetivos de ganancias, vivir
una vida plena o satisfech@?
-TP1:4 (Parciales)
-TP2:5
-TP3:10 8
Consejos
Conclusión -Solo operar en una sesión (New York)
-Estructura de mercado
La gestión del riesgo se trata básicamente de mantener el -Teoría de Elliot
nivel de riesgo siempre bajo control. Mientras más controles -POI
tu riesgo, tendrás mayor flexibilidad a la hora de operar, sobre
todo en los momentos donde más lo necesites. -Liquidez
El trading en general se trata de aprovechar las -Tipos de entradas
oportunidades. Al limitar el riesgo, el trader se asegura poder -Solo operar 1 o 2 pares máximo (Trading Journal)
continuar operando cuando las cosas no se desarrollan tal
como las había planeado, lo cual a su vez te permitirá poder -Buscar Ratio (Riesgo / Beneficio)
mantenerse en el trading, preparado para cuando las nuevas -Buscar menos Stop Loss
oportunidades aparezcan.
-Escenarios acorde al plan de trading
-Arriesgar 0,25%, 0.50%, 0 0.75% de la cuenta total
Gracias por tu atención
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Nota: La clave para un buen análisis técnico, es identificar la correcta dirección del mercado.
