VENTAS

VENTAS VENTAS
PRECIO
MESES CANTIDAD IMPORTE CONTADO CREDITO
UNITARIO
60% 25 % a 30 dias

Julio 10,000.00 25.00 250,000.00 150,000.00 62,500.000

Agosto 12,000.00 25.00 300,000.00 180,000.00 75,000.000
Septiembre 8,000.00 25.00 200,000.00 120,000.00 50,000.000
Octubre 14,000.00 25.00 350,000.00 210,000.00 87,500.000
Noviembre 11,000.00 25.00 275,000.00 165,000.00 68,750.000
Diciembre 13,000.00 25.00 325,000.00 195,000.00 81,250.000

COMPRAS

COMPRAS COMPRAS
MESES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CONTADO CREDITO
UNITARIO
55% 40% a 30 dias

Julio 10,000.00 20.00 200,000.00 110,000.00 80,000.00

Agosto 14,920.00 20.00 298,400.00 164,120.00 119,360.00
Septiembre 7,700.00 20.00 154,000.00 84,700.00 61,600.00
Octubre 22,000.00 20.00 440,000.00 242,000.00 176,000.00
Noviembre 4,000.00 20.00 80,000.00 44,000.00 32,000.00
Diciembre 12,000.00 20.00 240,000.00 132,000.00 96,000.00

Alquileres Telefono
Credito Credito
Meses Importe Meses Importe
Fiscal Fiscal
Julio 2,500.00 325.00 Julio 1,500.00 195.00
Agosto 2,500.00 325.00 Agosto 1,500.00 195.00
Septiembre 2,500.00 325.00 Septiembre 1,500.00 195.00
Octubre 2,500.00 325.00 Octubre 1,500.00 195.00
Noviembre 2,500.00 325.00 Noviembre 1,500.00 195.00
Diciembre 2,500.00 325.00 Diciembre 1,500.00 195.00

Materiales de Escritorio Ropa de Trabajo

Credito Credito
Meses Importe Meses Importe
Fiscal Fiscal
Julio 2,500.00 325.00 Julio 4,500.00 585.00
Agosto 4,500.00 585.00 Agosto 1,200.00 156.00
Septiembre 3,500.00 455.00 Septiembre 3,000.00 390.00
Octubre 4,500.00 585.00 Octubre 3,500.00 455.00
Noviembre 5,000.00 650.00 Noviembre 2,000.00 260.00
Diciembre 6,000.00 780.00 Diciembre 5,500.00 715.00

Seguros Impuestos

Credito Debito Credito Saldo a

Meses Importe
Fiscal Fiscal Fiscal Favor Fisco

Julio 4,500.00 585.00 32,500.00 28,333.50 4,166.50

Agosto 4,500.00 585.00 39,000.00 48,324.90
Septiembre 4,500.00 585.00 26,000.00 22,288.50
Octubre 4,500.00 585.00 45,500.00 59,793.50
Noviembre 4,500.00 585.00 35,750.00 12,993.50 2,849.60
Diciembre 4,500.00 585.00 42,250.00 35,288.50 6,961.50
Compra de vehiculo
Agosto 55,680.00 7,238.40
 IMPORTE
VENTAS
DEBITO A LAS
CREDITO
FICAL TRANSACCIONE
15% A 60 dias
S

37,500.00 32,500.00 7,500.00

45,000.00 39,000.00 9,000.00
30,000.00 26,000.00 6,000.00
52,500.00 45,500.00 10,500.00
41,250.00 35,750.00 8,250.00
48,750.00 42,250.00 9,750.00

IMPORTE
COMPRAS
CREDITO CREDITO A LAS
FISCAL TRANSACCIONE
5% a 60 dias
S
10,000.00 26,000.00 6,000.00
14,920.00 38,792.00 8,952.00
7,700.00 20,020.00 4,620.00
22,000.00 57,200.00 13,200.00
4,000.00 10,400.00 2,400.00
12,000.00 31,200.00 7,200.00

Energia Electrica
Meses Importe Credito
Fiscal
Julio 950.00 123.50
Agosto 950.00 123.50
Septiembre 950.00 123.50
Octubre 950.00 123.50
Noviembre 950.00 123.50
Diciembre 950.00 123.50

Gastos Varios
Meses Importe Credito
Fiscal
Julio 1,500.00 195.00
Agosto 2,500.00 325.00
Septiembre 1,500.00 195.00
Octubre 2,500.00 325.00
 Noviembre 3,500.00 455.00
Diciembre 10,500.00 1,365.00

puestos

Saldo a Impuesto a la
Favor Empresa Transaccion
7,500.00
9,324.90 9,000.00
5,613.40 6,000.00
19,906.90 10,500.00
8,250.00
9,750.00
 DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL 10,000.00 10,000.00 10,000.18
INGRESOS
Ventas al contado 150,000.00 180,000.00 120,000.00
ventas a credito a 30 dias 62,500.00 75,000.00
ventas a credito a 60 dias 37,500.00
Interes sobre DPFs 116.68 116.68
Documentos por cobrar 15,000.00 15,000.00
TOTAL INGRESOS 175,000.00 252,616.68 257,616.86
EGRESOS
Compras al contado 110,000.00 164,120.00 84,700.00
Compras a credito a 30 dias 80,000.00 119,360.00
Compras a credito a 60 dias 10,000.00
Sueldos 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Alquileres 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Telefonos 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Energia Electrica 950.00 950.00 950.00
Material de escritorio 2,500.00 4,500.00 3,500.00
Ropa de Trabajo 4,500.00 1,200.00 3,000.00
Gastos Varios 1,500.00 2,500.00 1,500.00
Seguros 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Documentos por pagar 20,000.00 20,000.00
Compra de Vehiculo 55,680.00
Debito fiscal 4,166.50
Impuesto a las trans. Por pagar 7,500.00 9,000.00
Amortizacion prestamo
Interes sobre prestamo
TOTAL EGRESO 151,450.00 352,616.50 244,010.00
SALDO PARCIAL 23,550.00 - 99,999.82 13,606.86
Prestamos Adquiridos 110,000.00
Deposito a plazo fijo 13,550.00 3,600.00
SALDO FINAL 10,000.00 10,000.18 10,006.86

INTERES A DEPOSITO A PLAZO FIJO

13,550.00 31

PRIMER PRESTAMO
cuotas FECHA dias

0 8/31/2022 0
1 10/31/2022 61
2 12/31/2022 61
3 2/28/2023 59
4 4/30/2023 61
5 6/30/2023 61
6 8/31/2023 62

SEGUNDO PRESTAMO
cuotas FECHA dias

0 10/31/2022 0
1 12/31/2022 61
2 2/28/2023 61
3 4/30/2023 59
4 6/30/2023 61
5 8/31/2023 61
6 10/31/2023 62
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
10,006.86

210,000.00 165,000.00 195,000.00

50,000.00 87,500.00 68,750.00
45,000.00 30,000.00 52,500.00
0.00 0.00
15,000.00
315,006.86 297,500.00 316,250.00

242,000.00 44,000.00 132,000.00

61,600.00 176,000.00 32,000.00
14,920.00 7,700.00 22,000.00
3,500.00 3,500.00 7,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
950.00 950.00 950.00
4,500.00 5,000.00 6,000.00
3,500.00 2,000.00 5,500.00
2,500.00 3,500.00 10,500.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
20,000.00

2,849.60
6,000.00 10,500.00 8,250.00
18,333.33
3,727.78
390,031.11 261,650.00 235,549.60
- 75,024.25 35,850.00 80,700.40

POSITO A PLAZO FIJO

10 116.68

PRIMER PRESTAMO
 Amortizacion Amortizacion total
sub capital
capital interes amortizacion
0 0 110,000.00
18,333.33 3,727.78 22,061.11 91,666.67
18,333.33 3,106.48 21,439.81 73,333.34
18,333.33 2,403.70 20,737.03 55,000.01
18,333.33 1,863.89 20,197.22 36,666.68
18,333.33 1,242.59 19,575.92 18,333.35
18,333.35 631.48 18,964.83 0.00
110,000.00

SEGUNDO PRESTAMO
Amortizacion Amortizacion total
capital interes amortizacion sub capital

0 0 85,000.00
14,166.67 2,880.56 17,047.23 70,833.33
14,166.67 2,400.46 16,567.13 56,666.66
14,166.67 1,857.41 16,024.08 42,499.99
14,166.67 1,440.28 15,606.95 28,333.32
14,166.67 960.18 15,126.85 14,166.65
14,166.65 487.96 14,654.61 0.00
85,000.00

14,166.67