FECHA RENOVACIONES CAPITAL CUOTA FECHA DE DICIEMBRE

DE CAPITAL AL NOVIEMBRE DE TRABAJO CAPITAL DE DIARIA CANCELACION JUEVES

CODIGO NOMBRE DEL CLIENTE OTORGAMIENTO CAPITAL INICIAL 1 AL 31 1 AL 31 CARTERA TASA DIAS CREDITO CREDITO 1
1 MARINA ESPERANZA SANTOS HERNANDEZ 11/29/2022 $ 200.00 $ 200.00 $ 0.32 60 $ 4.40 1/28/2023
2 MAGDA ELENA SIBRIAN DE ENRRIQUEZ 12/27/2022 $ 19.83 $ 150.00 $ 169.83 $ 75.00 $ 0.16 29 $ 6.79 1/25/2023 23
3 RAFAEL MONTERROSA HERNANDEZ 11/1/2022 $ 444.44 $ 444.44 $ 800.00 $ 0.26 63 $ 8.89 12/31/2022
4 IRMA GRISELDA RAMIREZ MENDOZA 12/14/2021 -$ 34.48 -$ 34.48 $ 0.16 29 $ (1.38) 1/12/2022
5 MARTA ALICIA SALGUERO CALDERON 2/15/2022 -$ 25.00 -$ 25.00 $ 0.16 29 $ (1.00) 3/16/2022 $ 2.00
6 JUANA DE JESUS CALZADA DE MORALES 12/20/2022 $ 75.00 $ 100.00 $ 175.00 $ 0.16 29 $ 7.00 1/18/2023
7 GUADALUPE HERNANDEZ 12/23/2022 $ 92.05 $ 200.00 $ 292.05 $ 200.00 $ 0.32 60 $ 6.43 2/21/2023
8 EDWIN JEHOVANY REYES REYES 10/26/2022 $ 12.50 $ 12.50 $ 0.16 29 $ 0.50 12/25/2022
9 SANDOR ELISEO ORTIZ BRIT0 10/24/2021 $ 696.97 $ 696.97 $ 0.32 60 $ 15.33
10 MIRIAN YOLANDA MORENA DE CUELLAR 1/5/2022 $ 14.39 $ 14.39 $ 0.32 60 $ 0.32 3/6/2022
11 ROXANA ELIZABETH CASTELLON QUIJADA 12/29/2022 $ 12.50 $ 200.00 $ 212.50 $ 100.00 $ 0.16 29 $ 8.50 2/27/2023
12 WALTER NAHUM BARRERA HERNANDEZ 12/20/2022 $ 24.14 $ 50.00 $ 74.14 $ 0.16 29 $ 2.97 2/18/2023
13 JACQUELINE LORENA AVILA REINA 11/22/2022 $ 1,333.33 $ 1,333.33 $ 0.26 63 $ 26.67 1/21/2023
14 HUGO EDWIN MENDOZA SOLIS 12/17/2022 $ 75.00 $ 100.00 $ 175.00 $ 0.16 29 $ 7.00 2/15/2023
15 MAIRA GUADALUPE PEREZ ORELLANA 12/12/2022 $ 93.10 $ 150.00 $ 243.10 $ 0.16 29 $ 9.72 1/10/2023
16 YEYMMI CAROLINA MOLINA MARTINEZ 9/3/2022 -$ 5.60 -$ 5.60 $ 0.16 29 $ (0.22) 10/2/2022
17 LUIS ALFONSO LABOR RAMIREZ 4/28/2022 $ 266.36 $ 266.36 $ 0.32 60 $ 5.86 6/27/2022
18 DINORA ELIZAETH ALVAREZ MARTINEZ 4/30/2022 -$ 3.44 -$ 3.44 $ 0.16 29 $ (0.14) 6/29/2022
19 ANA PATRICIA PORTILLO AREVALO 12/13/2022 -$ 0.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 0.16 29 $ 4.00 1/11/2023
20 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ NORALEZ 11/4/2021 $ 369.70 $ 369.70 $ 400.00 $ 0.32 60 $ 8.13 1/3/2022 $ 66.00
21 SANDRA PATRICIA RUIZ DE MANCIA 8/27/2021 $ 94.70 $ 94.70 $ 0.32 60 $ 2.08
22 LUIS ERNESTO ORTIZ MARTINEZ 11/11/2022 $ 500.00 $ 500.00 $ 0.16 29 $ 20.00 12/10/2022
23 JAVIER ARMANDO MARTINEZ CHAVEZ 12/23/2022 $ 62.07 $ 100.00 $ 162.07 $ 0.16 29 $ 6.48 1/21/2023
24 RAUL ALFREDO CASTILLO BARILLAS 7/4/2022 $ 65.52 $ 65.52 $ 0.16 29 $ 2.62 8/2/2022
25 LUIS ALFREDO ORELLANA AVILA 11/19/2022 $ 175.00 $ 175.00 $ 0.32 60 $ 3.85 1/18/2023
26 RINA CONCEPCION LABOR 12/29/2022 $ 74.24 $ 74.24 $ 0.32 60 $ 1.63 2/27/2023
27 AGUSTINA LOPEZ DE MAZARIEGO 12/5/2022 $ 100.76 $ 150.00 $ 250.76 $ 0.32 60 $ 5.52 2/3/2023 $ 133.00
28 ROSA ELENA GULLEN GOMEZ 4/29/2022 $ 87.12 $ 87.12 $ 0.32 60 $ 1.92 6/28/2022 $ 10.00
29 $ - $ - $ 0.16 29 $ -
30 MARIA CONCEPCION ROSALES TOVAR 8/31/2021 $ 273.10 $ 273.10 $ 0.32 60 $ 6.01
31 JOSE MANUEL SAYES DURAN 11/15/2022 $ 250.00 $ 250.00 $ 0.16 29 $ 10.00 1/14/2023 $ 72.50
32 BEATRIZ DEL CARMEN ALVAREZ ZETINO 11/1/2022 -$ 0.00 -$ 0.00 $ 100.00 $ 0.16 29 $ (0.00) 11/30/2022
33 ERIKA LETICIA RANIEREZ MARTINEZ 12/9/2022 $ 104.31 $ 200.00 $ 304.31 $ 0.16 29 $ 12.17 1/7/2023 $ 20.00
34 KENNIA PETRONA MORALES SOMOZA 9/29/2022 $ 235.80 $ 235.80 $ 0.32 60 $ 5.19 11/28/2022
35 ANA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 11/26/2022 $ 150.00 $ 150.00 $ 300.00 $ 0.32 60 $ 6.60 1/25/2023
36 DELFINA ISABEL CASTRO DE SANDOVAL 7/5/2022 $ 42.24 $ 42.24 $ 0.16 29 $ 1.69 8/3/2022
37 $ - $ - $ 0.16 29 $ -
38 BEATRIZ YANETH FAFAYAN ROSA 12/29/2022 $ - $ 150.00 $ 150.00 $ 0.16 29 $ 6.00 2/27/2023
39 DANIEL ALBERTO GUERRA SALINAS 12/17/2021 $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 0.32 60 $ 6.60 2/15/2022
40 LIDIA CHAVEZ 11/14/2022 $ 50.00 $ 50.00 $ 0.16 29 $ 2.00 12/13/2022
41 ANA MABEL MONTALMO ASUNCION 11/28/2022 $ 500.00 $ 500.00 $ 0.32 60 $ 11.00 1/27/2023
42 SAMUEL DE JESUS GUERRA SALINAS 7/30/2022 $ - $ - $ 0.32 60 $ - 9/28/2022
43 MIRNA ARELY GARCIA ESCOBAR 11/28/2022 $ 300.00 $ 300.00 $ 0.32 60 $ 6.60 12/27/2022
44 ANA YANETH LOPEZ RIOS 12/12/2022 $ 200.00 $ 200.00 $ 400.00 $ 0.16 29 $ 16.00 2/10/2023
45 XIOMARA MARILY SALAS GUEVARA 12/28/2022 $ - $ 400.00 $ 400.00 $ 200.00 $ 0.10 22 $ 20.00 1/19/2023
45 XIOMARA MARILY SALAS GUEVARA 11/29/2022 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 0.16 29 $ 6.00 12/28/2022
46 DAVID ERNESTO CABRERA NAVARRETE 9/21/2021 $ 92.42 $ 92.42 $ 0.32 60 $ 2.03 11/20/2021
47 JOSUE DAVID VALIENTE RAMOS 5/25/2021 $ 8.62 $ 8.62 $ 0.16 29 $ 0.34 6/23/2021
49 JOSE MARIO CRUZ LOPEZ 7/18/2022 $ 55.17 $ 55.17 $ 0.16 29 $ 2.21 8/16/2022
50 BERTA ALICIA QUIJADA 12/19/2022 $ 78.45 $ 150.00 $ 228.45 $ 0.16 29 $ 9.14 2/17/2023
51 CAROLINA MARISOL GONZALEZ DE QUIJADA 12/5/2022 $ 50.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 0.16 29 $ 8.00 1/3/2023
52 ROSA DELMY ALVARADO DE CRUZ 11/14/2022 $ 18.11 $ 18.11 $ 0.16 29 $ 0.72 12/13/2022 $ 10.00
53 MARIA ANTONIA OROSCO LOPEZ 12/19/2022 $ 75.00 $ 100.00 $ 175.00 $ 0.16 29 $ 7.00 1/17/2023
54 MARTA LIDIA CERNA AVELAR 10/21/2022 -$ 4.31 -$ 4.31 $ 0.16 29 $ (0.17) 11/19/2022
55 WILFREDO ORELLANA BAIRES 12/1/2022 $ - $ 50.00 $ 50.00 $ 0.16 29 $ 2.00 12/30/2022
56 MORENA GUADALUPE MURGAS DE MURCIA 12/28/2022 $ 18.75 $ 100.00 $ 118.75 $ 50.00 $ 0.16 29 $ 4.75 1/26/2023 $ 21.75
58 CARLOS ENRIQUE MONZON 11/14/2022 $ 750.00 $ 750.00 $ 0.16 29 $ 30.00 12/13/2022
59 REINA ELIZABETH CRUZ DE MORAN 9/8/2022 $ - $ - $ 0.16 29 $ - 10/7/2022
60 EVELIN ARMIDA GARAY DE MEDINA 9/16/2022 $ - $ - $ 0.16 29 $ - 10/15/2022
61 FATIMA CALZADA 10/14/2022 $ - $ - $ 0.16 29 $ - 11/12/2022
62 NARCISA DEL CARMEN CANALES BARRILLAS 12/9/2022 $ 110.34 $ 300.00 $ 410.34 $ 0.16 29 $ 16.41 1/7/2023 $ 44.00
63 JOSE MIGUEL QUIJADA SANDOVAL 12/19/2022 $ 75.00 $ 100.00 $ 175.00 $ 0.16 29 $ 7.00 1/17/2023 $ 29.00
64 YESENIA BEATRIZ MOLINA QUIJADA 10/31/2022 $ 68.10 $ 68.10 $ 0.16 29 $ 2.72 11/29/2022
65 WILBER ALEXANDER MELARA MATUTE 12/19/2022 $ 100.00 $ 100.00 $ 200.00 $ 0.16 29 $ 8.00 1/17/2023
66 WILLIAM ERNESTO NOCHES RAMOS 9/12/2022 -$ 8.71 -$ 8.71 $ 0.16 29 $ (0.35) 10/11/2022
67 MARIO EDGARDO SANCHEZ 7/1/2022 $ 25.86 $ 25.86 $ 0.16 29 $ 1.03 7/30/2022
68 JORGE ALBERTO QUEZADA LINARES 12/9/2022 $ 800.00 $ 800.00 $ 0.32 60 $ 17.60 1/7/2023
68 JORGE ALBERTO QUEZADA LINARES 11/15/2022 $ 250.00 $ 250.00 $ 0.16 29 $ 10.00 12/14/2022 $ 58.00
69 MARIA OTILIA RODRIGUEZ MONTES 9/2/2022 $ 25.86 $ 25.86 $ 0.16 29 $ 1.03 10/1/2022
70 MARGARITA DEL CARMEN HERNANDEZ BAIRE 12/27/2022 $ - $ 100.00 $ 100.00 $ 0.16 29 $ 4.00 1/25/2023
71 BERTA ELIZABETH MARTINEZ AGUIRRE 12/6/2022 $ 11.21 $ 50.00 $ 61.21 $ 0.16 29 $ 2.45 1/4/2023
72 MELVIN JEHOVANNY GIRON SANDOVAL 12/1/2022 $ - $ 100.00 $ 100.00 $ 75.00 $ 0.16 29 $ 4.00 12/30/2022
73 DAYSI DINORA ALEGRIA VALLE 8/15/2022 $ 300.00 $ 300.00 $ 0.16 29 $ 12.00 9/13/2022
$ -
TOTAL $ 9,275.52 $ 4,700.00 $ 13,975.52 $ 2,150.00 $ 15.02 $ 2,798.00 $ 431.66 $ 3,051,122.00 $ 489.25
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
$ 15.00 $ 15.00 $ 10.00
$ 12.00 $ 20.00
$ 112.00 $ 112.00

$ 2.00 $ 2.00
$ 35.00
$ 16.50 $ 16.50

$ 14.50 $ 14.50
$ 15.00
$ 210.00
$ 29.00 $ 29.00
$ 50.00 $ 58.00

$ 20.00 $ 10.00
$ 5.00

$ 66.00
$ 5.00
$ 290.00 $ 290.00
$ 20.00 $ 21.75

$ 33.00 $ 33.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 10.00 $ 10.00

$ 101.00
$ 45.00
$ 24.75 $ 24.75

$ 29.00
$ 33.00 $ 33.00
$ 29.00 $ 29.00

$ 49.50
$ 32.00 $ 40.00 $ 160.00

$ 174.00
 $ 5.00
$ 27.00 $ 22.00
$ 58.00 $ 58.00
$ 11.00
$ 29.00 $ 29.00

$ 14.50
$ 14.50
$ 290.00

$ 44.00 $ 40.00 $ 44.00

$ 30.00

$ 66.00
$ 232.00
$ 10.00 $ 5.00

$ 13.00
$ 14.50 $ 29.00

$ - $ 139.75 $ - $ 692.00 $ 408.50 $ - $ - $ 799.50 $ 383.25 $ - $ 860.25 $ 223.00 $ - $ -

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00
$ 12.00 $ 12.00 $ 31.00 $ 12.00
$ 224.00

$ 3.00 $ 2.00 $ 4.00

$ 52.00 $ 20.00 $ 14.50 $ 9.00
$ 20.00 $ 20.00 $ 48.50 $ 16.50 $ 16.50

$ 5.00
$ 27.00 $ 15.00 $ 20.00 $ 39.50
$ 13.00 $ 15.00
$ 210.00 $ 210.00 $ 210.00
$ 29.00 $ 29.00 $ 29.00
$ 22.00 $ 17.00 $ 25.00 $ 15.00

$ 10.00

$ 29.00 $ 87.00

$ 30.25 $ 15.00

$ 33.00 $ 33.00
$ 5.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00

$ 72.50 $ 145.00

$ 33.00 $ 33.00 $ 15.00

$ 45.00 $ 30.00 $ 30.00
$ 24.75 $ 5.00 $ 24.75 $ 24.75
$ 5.00 $ 5.00

$ 58.00 $ 29.00
$ 66.00 $ 33.00

$ 82.50

$ 49.50 $ 49.50
$ 15.00 $ 20.00
$ 220.00
 $ 42.00 $ 45.00
$ 58.00 $ 58.00

$ 29.00 $ 29.00

$ 14.50 $ 14.50 $ 14.50

$ 7.25 $ 7.25 $ 7.25 $ 21.75
$ 580.00

$ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00

$ 58.00 $ 29.00
$ 40.00
$ 86.00

$ 5.00
$ 132.00 $ 132.00

$ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00

$ 10.00 $ 5.00 $ 43.00
$ 20.00 $ 15.00 $ 15.00
$ 20.00

$ - $ 864.25 $ - $ 982.75 $ 285.50 $ - $ - $ 347.00 $ - $ - $ - $ 978.00 $ 646.50 $ 274.75 $ 304.25

DICIEMBRE TOTAL ABONOS TOTAL ABONOS CAPITAL DATO DATO RETABILIDAD RETABILIDAD RETABILIDAD RETABILIDAD
SÁBADO DE COBRO DE DE DE POR INTERES TOTAL A B C ESPECIAL
31 COBRO CAPITAL COBROS INTERESES RECUPERAR PROYECTADO A PAGAR 0.32 0.16 0.1
$ 80.00 $ 60.61 $ 60.61 $ 19.39 $ 139.39 44.61 184.00 $ 19.39 $ - $ -
$ 122.00 $ 105.17 $ 105.17 $ 16.83 $ 64.66 10.34 75.00 $ - $ 16.83 $ -
$ 448.00 $ 355.56 $ 355.56 $ 92.44 $ 88.89 23.11 112.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ (34.48) -5.52 -40.00 $ - $ - $ -
$ 15.00 $ 12.93 $ 12.93 $ 2.07 $ (37.93)
$ 130.50 $ 112.50 $ 112.50 $ 18.00 $ 62.50 10.00 72.50 $ - $ 18.00 $ -
$ 154.50 $ 117.05 $ 117.05 $ 37.45 $ 175.00 56.00 231.00 $ 37.45 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 12.50 2.00 14.50 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 696.97 223.03 920.00 $ - $ - $ -
$ 5.00 $ 3.79 $ 3.79 $ 1.21 $ 10.61 3.39 14.00 $ 1.21 $ - $ -
$ 130.50 $ 112.50 $ 112.50 $ 18.00 $ 100.00 16.00 116.00 $ - $ 18.00 $ -
$ 43.00 $ 37.07 $ 37.07 $ 5.93 $ 37.07 5.93 43.00 $ - $ 5.93 $ -
$ 840.00 $ 666.67 $ 666.67 $ 173.33 $ 666.66 173.33 840.00 $ - $ - $ -
$ 145.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 20.00 $ 50.00 8.00 58.00 $ - $ 20.00 $ -
$ 187.00 $ 161.21 $ 161.21 $ 25.79 $ 81.90 13.10 95.00 $ - $ 25.79 $ -
$ - $ - $ - $ - $ (5.60) -0.90 -6.50 $ - $ - $ -
$ 40.00 $ 30.30 $ 30.30 $ 9.70 $ 236.06 75.54 311.60 $ 9.70 $ - $ -
$ 5.00 $ 4.31 $ 4.31 $ 0.69 $ (7.75) -1.24 -9.00 $ - $ 0.69 $ -
$ 116.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 16.00 $ (0.00) 0.00 0.00 $ - $ 16.00 $ -
$ 132.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 32.00 $ 269.70 86.30 356.00 $ 32.00 $ - $ -
$ 5.00 $ 3.79 $ 3.79 $ 1.21 $ 90.91 29.09 120.00 $ 1.21 $ - $ -
$ 580.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 80.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 80.00 $ -
$ 87.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 12.00 $ 87.07 13.93 101.00 $ - $ 12.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 65.52 10.48 76.00 $ - $ - $ -
$ 132.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 32.00 $ 75.00 24.00 99.00 $ 32.00 $ - $ -
$ 10.00 $ 7.58 $ 7.58 $ 2.42 $ 66.67 21.33 88.00 $ 2.42 $ - $ -
$ 163.00 $ 123.48 $ 123.48 $ 39.52 $ 127.28 40.73 168.00 $ 39.52 $ - $ -
$ 70.00 $ 53.03 $ 53.03 $ 16.97 $ 34.09 10.91 45.00 $ 16.97 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 273.10 87.39 360.50 $ - $ - $ -
$ 290.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 40.00 $ (0.00) 0.00 0.00 $ - $ 40.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ (0.00) 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ 202.00 $ 174.14 $ 174.14 $ 27.86 $ 130.17 20.83 151.00 $ - $ 27.86 $ -
$ 150.00 $ 113.64 $ 113.64 $ 36.36 $ 122.16 39.09 161.25 $ 36.36 $ - $ -
$ 128.75 $ 97.54 $ 97.54 $ 31.21 $ 202.46 64.79 267.25 $ 31.21 $ - $ -
$ 10.00 $ 8.62 $ 8.62 $ 1.38 $ 33.62 5.38 39.00 $ - $ 1.38 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ 116.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 16.00 $ 50.00 8.00 58.00 $ - $ 16.00 $ -
$ 165.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 40.00 $ 175.00 56.00 231.00 $ 40.00 $ - $ -
$ 58.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 8.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 8.00 $ -
$ 82.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 20.00 $ 437.50 140.00 577.50 $ 20.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ 148.50 $ 112.50 $ 112.50 $ 36.00 $ 187.50 60.00 247.50 $ 36.00 $ - $ -
$ 267.00 $ 230.17 $ 230.17 $ 36.83 $ 169.83 27.17 197.00 $ - $ 36.83 $ -
$ 220.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 20.00 $ 200.00 20.00 220.00 $ - $ - $ 20.00
$ 174.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 24.00 $ 0.00 0.00 0.00 $ - $ 24.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 92.42 29.58 122.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 8.62 1.38 10.00 $ - $ - $ -
 $ 5.00 $ 4.31 $ 4.31 $ 0.69 $ 50.86 8.14 59.00 $ - $ 0.69 $ -
$ 136.00 $ 117.24 $ 117.24 $ 18.76 $ 111.21 17.79 129.00 $ - $ 18.76 $ -
$ 232.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 32.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 32.00 $ -
$ 21.00 $ 18.10 $ 18.10 $ 2.90 $ 0.00 0.00 0.00 $ - $ 2.90 $ -
$ 116.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 16.00 $ 75.00 12.00 87.00 $ - $ 16.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ (4.31) -0.69 -5.00 $ - $ - $ -
$ 58.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 8.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 8.00 $ -
$ 79.75 $ 68.75 $ 68.75 $ 11.00 $ 50.00 8.00 57.99 $ - $ 11.00 $ -
$ 870.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 120.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 120.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ 392.00 $ 337.93 $ 337.93 $ 54.07 $ 72.41 11.59 84.00 $ - $ 54.07 $ -
$ 116.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 16.00 $ 75.00 12.00 87.00 $ - $ 16.00 $ -
$ 40.00 $ 34.48 $ 34.48 $ 5.52 $ 33.62 5.38 39.00 $ - $ 5.52 $ -
$ 116.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 16.00 $ 100.00 16.00 116.00 $ - $ 16.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ (8.71) -1.39 -10.10 $ - $ - $ -
$ 5.00 $ 4.31 $ 4.31 $ 0.69 $ 21.55 3.45 25.00 $ - $ 0.69 $ -
$ 330.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 80.00 $ 550.00 176.00 726.00 $ 80.00 $ - $ -
$ 290.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 40.00 $ - 0.00 0.00 $ - $ 40.00 $ -
$ 35.00 $ 30.17 $ 30.17 $ 4.83 $ (4.31) -0.69 -5.00 $ - $ 4.83 $ -
$ 58.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 8.00 $ 50.00 8.00 58.00 $ - $ -
$ 63.00 $ 54.31 $ 54.31 $ 8.69 $ 6.90 1.10 8.00 $ - $ 8.69 $ -
$ 63.50 $ 54.74 $ 54.74 $ 8.76 $ 45.26 7.24 52.50 $ - $ 8.76 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 300.00 48.00 348.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - 0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ - $ 8,678.50 $ 7,215.99 $ 7,215.99 $ 1,462.51 $ 6,759.53 $ 1,785.04 $ 8,582.50 $ 435.45 $ 731.21 $ 20.00 $ -
$ -
$ 1,600.49 $ 5,159.04

MORA ACTIVO
31%
 PROGRESA S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ingresos por cobro $ 8,678.50 100.00%

menos :
costo incial de inversion $ 9,275.52
inversion De Rotacion $ 4,700.00
inversion disponible $ 13,975.52

inversion por recuperar $ 6,759.53 $ 7,215.99 83.15%

utilidad bruta $ 1,462.51 16.85%

MAS
INGRESOS POR COMISIONES 0.00%
INGRESOS POR MORA 15 % EXTRA

GANANCIA ACUMULADA $ 1,462.51 16.85%

menos Gastos acumulados

gastos de operación $ 638.75 7.36%

UTILIDAD NETA $ 823.76 9.49%

30% DE UTILIDAD NETA
$ 438.75
 MES DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
DIA 1 2 3 4 5
EMPRESA JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES
DIEZMOS Y OFRENDAS
SUELDOS
ANTICIPOS DE SUELDOS
DEV. DE CAPITAL
FICHAS DE COBRO
PAGO DE GANANCIAS $ 200.00
INTERESE DE CREDTO
COMPRA DE PASTEL PARA BODA
PAPELERIA Y UTILIES
PAGO SUPERVISION
COMISIONES CLIENTES NUEVOS
otros
SUB- TOTAL $ 200.00 $ - $ - $ - $ -
 DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
6 7 8 9 10 11 12 13 14
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
15 16 17 18 19 20 21 22 23
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

$ 198.06

$ 198.06 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

12

12
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
24 25 26 27 28 29 30 31 GASTOS
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
$ -
$ 240.69 $ 438.75
$ -
$ -
$ -
$ 200.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 240.69 $ 638.75
$ -

115.9 127.9
 DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA 1 2 3 4
INICIO $ 2,382.79 $ 2,197.04 $ 2,197.04 $ 2,336.79

INGRESOS
POR COBRO $ 489.25 $ - $ 139.75 $ -
DEVOLUCION POR ERROR EXP 23

PRESTAMOS PAGO A PRESTAMO

PROXIMAS RENOVACIONES
REQUERIMIENTO RENOVACION
REQUERIMIENTO PARA GASTOS
mora
TOTAL DE REQUERIMIENTO

TOTAL INGRESOS $ 2,872.04 $ - $ 139.75 $ -

SUMATORIA $ 2,872.04 $ 2,197.04 $ 2,336.79 $ 2,336.79

EGRESOS
PAGOS DE PAGO DE CAPITAL SOCIO
RENOVACIONES $ 100.00
RENOVACIONES $ 50.00
RENOVACIONES $ 100.00
RENOVACIONES $ 100.00
RENOVACIONES $ 75.00
RENOVACIONES $ 50.00
RENOVACIONES
RENOVACIONES
CONTROL DE COMISIONES DE CREDITO
ENTREGA DE INTERESES A SOCIO
GASTOS $ 200.00 $ - $ - $ -

SUMATORIA DE EGRESOS $ 675.00 $ - $ - $ -

.
DISPONIBLE $ 2,197.04 $ 2,197.04 $ 2,336.79 $ 2,336.79
45
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
5 6 7 8 9 10 11
$ 2,336.79 $ 2,628.79 $ 2,987.29 $ 2,987.29 $ 2,987.29 $ 2,486.79 $ 2,870.04

$ 692.00 $ 408.50 $ - $ - $ 799.50 $ 383.25 $ -

$ 692.00 $ 408.50 $ - $ - $ 799.50 $ 383.25 $ -

$ 3,028.79 $ 3,037.29 $ 2,987.29 $ 2,987.29 $ 3,786.79 $ 2,870.04 $ 2,870.04

$ 50.00 $ 50.00 $ 800.00

$ 150.00 $ 300.00
$ 200.00 $ 200.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 400.00 $ 50.00 $ - $ - $ 1,300.00 $ - $ -

$ 2,628.79 $ 2,987.29 $ 2,987.29 $ 2,987.29 $ 2,486.79 $ 2,870.04 $ 2,870.04

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
12 13 14 15 16 17 18
$ 2,870.04 $ 3,280.29 $ 3,403.29 $ 3,403.29 $ 3,205.23 $ 3,205.23 $ 3,769.48

$ 860.25 $ 223.00 $ - $ - $ - $ 864.25 $ -

$ 860.25 $ 223.00 $ - $ - $ - $ 864.25 $ -

$ 3,730.29 $ 3,503.29 $ 3,403.29 $ 3,403.29 $ 3,205.23 $ 4,069.48 $ 3,769.48

$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

$ 150.00 $ 200.00
$ 200.00

$ - $ - $ - $ 198.06 $ - $ - $ -

$ 450.00 $ 100.00 $ - $ 198.06 $ - $ 300.00 $ -

$ 3,280.29 $ 3,403.29 $ 3,403.29 $ 3,205.23 $ 3,205.23 $ 3,769.48 $ 3,769.48

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
19 20 21 22 23 24 25
$ 3,769.48 $ 4,302.23 $ 4,237.73 $ 4,237.73 $ 4,237.73 $ 4,284.73 $ 4,284.73

$ 982.75 $ 285.50 $ - $ - $ 347.00 $ - $ -

$ 982.75 $ 285.50 $ - $ - $ 347.00 $ - $ -

$ 4,752.23 $ 4,587.73 $ 4,237.73 $ 4,237.73 $ 4,584.73 $ 4,284.73 $ 4,284.73

$ 100.00 $ 50.00 $ 100.00

$ 150.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 100.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 450.00 $ 350.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ -

$ 4,302.23 $ 4,237.73 $ 4,237.73 $ 4,237.73 $ 4,284.73 $ 4,284.73 $ 4,284.73

………………………………………………………………………………………………………
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
26 27 28 29 30 31
$ 4,284.73 $ 4,284.73 $ 5,137.73 $ 5,584.23 $ 5,658.98 $ 5,963.23 $ 2,382.79

$ - $ 978.00 $ 646.50 $ 274.75 $ 304.25 $ - $ 8,678.50

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ 978.00 $ 646.50 $ 274.75 $ 304.25 $ - $ 11,061.29
$ -
$ -
$ 4,284.73 $ 5,262.73 $ 5,784.23 $ 5,858.98 $ 5,963.23 $ 5,963.23 $ 11,061.29
$ -
$ -
$ -
$ 75.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 1,875.00
$ 50.00 $ 100.00 $ 1,550.00
$ 50.00 $ 950.00
$ 200.00
$ 75.00
$ 50.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 240.69 $ 638.75
$ -
$ - $ 125.00 $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 240.69 $ 5,338.75
$ -
$ 4,284.73 $ 5,137.73 $ 5,584.23 $ 5,658.98 $ 5,963.23 $ 5,722.54 $ 5,722.54
………………………………………………………………………………………………………….-------
DETALLE DEL
ARQUEO: BILLETE
DENMINACION CANTIDAD VALOR TOTAL
0
$ 100.00 0 $ -
$ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 5.00 $ -
$ 1.00 0 $ -
TOTA EN BILLETES: $ - $ -
DETALLE DEL ARQUEO: EN MONEDAS
DENOMINACION VALOR TOTAL
$ 1.00 $ -
$ 0.25 $ -
$ 0.10 $ -
$ 0.05 $ -
$ 0.01 $ -
TOTAL EN MONEDAS: $ -
TOTAL DE ARQUEO: $ -
FALTANTE
SOBRANTE

TOTAL DEL EFECTIVO $ -

SALDOS SEGÚN LIBRO $ 5,722.54

EGRESOS
retiros autorizados $-
$ -
fondo total $ 5,722.54

SALDO CONCILIADO $ (5,722.54)

SALDOS SEGÚN ARQUEO

Diferencia de saldos

$-
SALDO CONCILIADO $-
F.
F.
DETALLE:
No de Contrato 28 Ruta 1
Zona A
Fecha de otorgamiento 11/22/2019
Fecha de Vencimiento 12/22/2019 prestamo
Plazo 30 dias. Tasa del 14 %
Cuota $ 38.00 $ 1,140.00 $ -

MARLON GIOVANNI GUTIERRES GARCIA 507.4

ESTADO DE SALDOS ABONADOS

1 $ 20.00 11 $ 5.00 21 $ - 31 $ -
2 $ 10.00 12 $ 5.00 22 $ - 32 $ -
3 $ 10.00 13 $ 10.00 23 $ - 33 $ -
4 $ 10.00 14 $ 10.00 24 $ - 34 $ -
5 $ 10.00 15 25 $ - 35 $ -
6 $ 30.00 16 26 $ - 36 $ -
7 $ 10.00 17 27 $ - 37
8 $ 15.00 18 28 $ - 38
9 $ 20.00 19 29 $ - 39
10 $ 5.00 20 $ - 30 $ - 40
$ 140.00 $ 30.00 $ - $ - $ 170.00

total Abonado $ 170.00

Saldo por pagar $ 970.00 $ 337.40

los valores cancelados a la fecha corresponden hasta el

dia 19 de diciembre de 2019
No de Contrato 22 Ruta 1
Zona A
Fecha de otorgamiento 11/5/2019
Fecha de Vencimiento 1/4/2020
Plazo 60 dias. Tasa del 32 %
7.6 30 228
CECILIA YANETH HERNANDEZ

ESTADO DE SALDOS ABONADOS

1 $ 22.80 11 21
2 $ 10.00 12 22 $ -
3 $ 10.00 13 23 $ -
4 $ 7.60 14 24 $ -
5 $ 7.60 15 25 $ -
6 $ 7.60 16 26 $ -
7 $ 7.60 17 27 $ -
8 $ 15.00 18 28 $ -
9 $ 25.00 19 29 $ -
10 20 30 $ -
$ 113.20 $ - $ -

Total de Abonos $ 113.20

Saldo pendiente $ 114.80

los valores cancelados a la fecha corresponden hasta el

dia 25 de octubre de 2019

LIC DAVID SOLORZANO

 74.5 0.15 11.175

1 $ 13.20 11
2 $ 13.20 12
3 $ 13.20 13
4 $ 13.20 14
5 $ 13.20 15
6 $ 13.20 16
7 $ 13.20 17
8 $ 13.20 18
9 $ 13.20 19
10 $ 13.20 20
$ 113.20 $ 132.00

$ 114.80

114.8 0.15 17.22

132.02
0.2
132.25
 11.2 85.7
20
4.285

olga

$ 13.20 21 $ 13.20 31 $ 13.20

$ 13.20 22 $ 13.20 32 $ 13.20
$ 13.20 23 $ 13.20 33 $ 13.20
$ 13.20 24 $ 13.20 34 $ 13.20
$ 13.20 25 $ 13.20 35 $ 13.20
$ 13.20 26 $ 13.20 36 $ 13.20
$ 13.20 27 $ 13.20 37 $ 13.20 792
$ 13.20 28 $ 13.20 0 $ - $ 303.60
$ 13.20 29 $ 13.20 0 $ -
$ 13.20 30 $ 13.20 0 $ -
$ 132.00 $ 132.00 $ 396.00 $ 92.40 $ 488.40

$ 282.80

60

20 6.6125
No de Contrato 22 Ruta 1
Zona A
Fecha de otorgamiento 11/22/2019
Fecha de Vencimiento 12/22/2019 prestamo
Plazo 30 dias. Tasa del 14 %
Cuota $ 38.00 $ 1,140.00

MARLON GIOVANNI GUTIERRES GARCIA

ESTADO DE SALDOS ABONADOS

1 $ 57.00 11 $ 57.00 21 $ -
2 $ 57.00 12 $ 38.00 22 $ -
3 $ 38.00 13 $ 38.00 23 $ -
4 $ 38.00 14 $ 36.00 24 $ -
5 $ 38.00 15 $ 95.00 25 $ -
6 $ 38.00 16 $ - 26 $ -
7 $ 57.00 17 $ - 27 $ -
8 $ 17.00 18 $ - 28 $ -
9 $ 38.00 19 $ - 29 $ -
10 $ 38.00 20 $ - 30 $ -
$ 416.00 $ 264.00 $ - $ 680.00

total Abonado $ 680.00

Saldo por pagar $ 460.00

los valores cancelados a la fecha corresponden hasta el

dia 13 de diciembre de 2019

LIC DAVID SOLORZANO

$ 1,000.00 $ 140.00 $ 1,140.00
 22 39 858

ESTADO DE SALDOS ABONADOS

1 $ 24.00 11 $ 20.00 21 $ 40.00 31 $ 25.00 41

2 $ 20.00 12 $ 20.00 22 $ 40.00 32 $ 25.00 42
3 $ 22.00 13 $ 21.00 23 $ 30.00 33 $ 20.00 43
4 $ 22.00 14 $ 20.00 24 $ 30.00 34 $ 22.00 44
5 $ 22.00 15 $ 22.00 25 $ 22.00 35 $ 22.00 45
6 $ 22.00 16 $ 20.00 26 $ 20.00 36 46
7 $ 22.00 17 $ 20.00 27 $ 20.00 37 47
8 $ 22.00 18 $ 20.00 28 $ 20.00 38 48
9 $ 20.00 19 $ 30.00 29 $ 22.00 39 49
10 $ 24.00 20 $ 20.00 30 $ 35.00 40 50
$ 220.00 $ 213.00 $ 279.00 $ 114.00 $ 826.00

RESTA $ 267.00
792 $ 32.00
$ (34.00)
SALDO
 TABLA DINAMICA DE CONTROL DE INTERESES Y CAPITAL
ZONA A-1 SANTA ANA

RENOVACIONES CAPITAL
CAPITAL AL FEBRERO DE TRABAJO CAPITAL DE
CODIGO NOMBRE DEL CLIENTE 1-Feb 01 AL 29 CARTERA
1 FRANCISCO ANTONIO AVILES C $ 548.34 $ 548.34 $ 700.00
2 YESENIA DEL CARMEN PEÑATE C $ 525.00 $ 900.00 $ 1,425.00 $ 900.00
3 ROSA VILMA MANCIA ORREGO C $ 520.15 $ 520.15 $ 700.00

6 ANA DEICI ESCOBAR DE CAMPOS c $ 278.78 $ 278.78 $ 400.00

9 SILVIA CAROLINA ALFARO B $ 78.95 $ 78.95 $ 100.00

10 GLORIA HAYDEE DUEÑAS ORELLANA c $ 472.58 $ 472.58 $ 600.00

12 VILMA ARACELY MARTINEZ DE GALAN C $ 332.01 $ 400.00 $ 732.01 $ 400.00

13 DAYSI CAROLINA ELIAS DE LEMUS C $ 179.99 $ 200.00 $ 379.99 $ 300.00
14 ROBIN ALBERTO CEA GRANDE C $ 542.42 $ 400.00 $ 942.42 $ 400.00
15 IRMA ESCOBAR c $ 271.22 $ 271.22 $ 400.00

17 HILDA CATALINA CALDERON C $ 121.21 $ 450.00 $ 571.21 $ 450.00

18 LAURA ALICIA BARRIENTOS B $ 300.00 $ 600.00 $ 900.00 $ 600.00

20 OLGA VERONICA MENDOZA CASTRO C $ 560.07 $ 560.07 $ 600.00

22 JOSE MAURICIO DUEÑAS ORELLANA B $ 482.46 $ 700.00 $ 1,182.46 $ 1,000.00

23 ROSA ESPERANZA ESCOBAR RIVAS C $ 402.65 $ 402.65 $ 444.00
24 DOLORES DEL CARMEN RAMIREZ DE TOBAR c $ 99.47 $ 350.00 $ 449.47 $ 350.00
25 LILIANA ELIZABETH FRANCO SANCHEZ C $ 251.67 $ 251.67 $ 350.00
26 HILDA MAGDALENA RIVERA C $ 323.64 $ 500.00 $ 823.64 $ 600.00

28 YESENIA IVETH REYES SOLORZANO B $ 90.00 $ 300.00 $ 390.00 $ 300.00

29 MARLON GIOVANNI GARCIA B $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
30 LEDA MARINA ELIZABETH B $ 92.98 $ 92.98 $ 100.00
31 SARA ESTHER MEJIA SANTOS C $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
32 ANA GLORIA LOPEZ LINARES c $ 359.78 $ 359.78 $ 600.00
33 VILMA ARACELY SALAZAR DE ARGUETA B $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ -
$ -
TOTAL $ 8,433.37 $ 5,100.00 $ 13,533.37 $ 12,194.00 Err:522

COMISIONES $ 102.00
141.85
0.58
141.27 $ 24.93
$ 1.74
$ 12.00
capital propio $ 31.00
junio 2300 renovaciones $ -
julio 2402 6 $ 98.00 $ 43.00
agosto 8043.91 7 $ 408.09 $ 60.00
septiembre 2997.12 8 $ 1,042.12 $ 17.00
9 $ 1,229.67
15743.03 propio $ 2,010.42
NOV $ 1,345.00
total $ 7,886.08 $ 6,133.30 $ (6,133.30)
$ -
$ 1,533.33

0
4 CECILIA YANETH HERNANDEZ c $ 39.74 $ 39.74 $ 200.00
5 GUILLERMO ALFREDO AGUILERA C $ 314.85 $ 314.85 $ 600.00
7 MARIA REINA ESCOBAR CUELLAR C $ 193.23 $ 193.23 $ 600.00
8 JORGE ALBERTO PALACIOS GARCIA C $ 105.00 $ 105.00 $ 300.00
11 Erica del carmen sanchez salazar C $ 257.16 $ 257.16 $ 600.00
16 BYLY B $ 100.71 $ 100.71 $ 200.00
19 DEYSI DINORA VDA DE BELTRAN C $ 555.91 $ 555.91 $ 600.00
21 YOVANNI ALEXANDER LOPEZ C $ 463.64 $ 463.64 $ 600.00
27 ALMA YANTH SALAZAR ASENCIO C $ 306.97 $ 306.97 $ 600.00

$ 2,337.21
 $ 20.00 $ 17.39
15.4 92.4 $ 17.39 $ 15.12
15.9 95.4 $ 3.78 $ 3.29
$ 3.29

10% FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

MERCADO A A M SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

TASA DIAS DIAS 2 3 4 1 2 3 4 5

$ 0.32 C 60 $ 15.40 3/13/2020 29 13 $ 15.40
$ 0.32 C 60 $ 19.80 2/25/2020 25 $ 99.00
$ 0.32 C 60 $ 15.40 3/7/2020 29 3

$ 0.32 C 60 $ 8.80 2/29/2020 29 $ 10.00 $ 10.00

$ 0.14 B 30 $ 3.80 1/22/2020 $ 5.00 $ 4.00

$ 0.32 c 60 $ 13.20 1/18/2020 $ 40.00 $ 20.00

$ 0.32 C 60 $ 8.80 2/16/2020 $ 13.20 $ 13.20 $ 11.20

$ 0.32 C 60 $ 6.60 2/20/2020 20 $ 6.60 $ 6.60 $ 6.60
$ 0.32 C 60 $ 8.80 2/16/2020 16 $ 50.00
$ 0.32 c 60 $ 8.80 20/20/2020 20 $ 10.00 $ 10.00

$ 0.32 c 60 $ 9.90 2/1/2020 1 $ 10.00 $ 150.00

$ 0.14 b 30 $ 22.80 1/19/2020 $ 22.80 $ 22.80 $ 22.80

$ 0.32 c 60 $ 13.20 2/9/2020 9 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.25 $ 13.20

$ 0.14 B 30 $ 38.00 1/12/2020 $ 70.00 $ 40.00 $ 40.00

$ 0.32 C 60 $ 9.77 2/16/2020 16 $ 10.00
$ 0.32 c 60 $ 7.70 2/16/2020 16 $ 7.70 $ 15.40 $ 7.70 $ 15.40
$ 0.32 C 60 $ 7.70 2/26/2020 26 $ 5.00 $ 5.00 $ 7.70
$ 0.32 c 60 $ 13.20 2/11/2020 11 $ 20.00

$ 0.32 C 60 $ 6.60 2/4/2020 4 $ 79.80 $ 22.80

$ 0.14 B 30 $ 38.00 29/30/2020 29 30 $ 95.00 $ 95.00
$ 0.14 B 30 $ 3.80 2/28/2020 2 $ 4.00
$ 0.32 C 60 $ 13.20 3/30/2020 29 30 $ 100.00
$ 0.32 C 60 $ 13.20 3/1/2020 29 1 $ 13.20 $ 25.00
$ 0.14 B 30 $ 11.40

Err:522 $ 317.87 $ 341.10 $ - $ 293.00 $ 284.75 $ 371.90

MORA $ 7.32 $ 1.13
TOTAL $ 348.42 $ - $ 293.00 $ 284.75 $ 373.03
16
A
$ 5,085.89 B $ 193.00 $ - $ 92.80 $ 118.60 $ 157.80
$ 0.95 4827.27 C $ 183.98 $ - $ 200.20 $ 191.15 $ 301.67
$ 18.67 $ 258.62 MORAL $ 7.32 $ - $ - $ - $ 1.13
TOTAL $ 384.30 $ - $ 293.00 $ 309.75 $ 460.60

A $ - $ - $ -
B $ 23.70 $ - $ 11.40 $ 14.56 $ 19.38
C $ 44.60 $ - $ 48.53 $ 46.34 $ 73.13
TOTAL $ 68.30 $ - $ 59.93 $ 60.90 $ 92.51

$ 0.32 c 60 $ 4.40 1/4/2020

$ 0.32 C 60 $ 13.20 12/14/2019
$ 0.32 C 60 $ 13.20 1/18/2020
$ 0.32 C 60 $ 6.60 12/29/2019
$ 0.32 C 60 $ 13.20 $ 22.68 $ 7.57
$ 0.14 B 30 $ 7.60 1/26/2020
$ 0.32 c 60 $ 13.20
$ 0.32 c 60 $ 13.20 2/5/2020 5 $ 80.00
$ 0.32 C 60 $ 13.20 2/18/2020 18
 20 15.1515151515 4.8484848485
$ 2.61 $ 15.12 3.66
$ 2.27 3 $ 15.00 $ 13.04
$ 0.49 $ 3.78 10.98 15 $ 9.02 $ 13.04 $ 11.34
$ 5.37 $ 8.66 $ 11.35
6.6 19.8

FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
$ 118.00 $ 198.00
$ 80.00 $ 107.80

$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00

$ 5.00 $ 5.00 $ 6.00 $ 5.00

$ 15.00 $ 20.00 $ 13.25 $ 13.20 $ 13.25 $ 13.25 $ 15.00

$ 10.00 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 190.00

$ 6.60 $ 6.60 $ 6.60 $ 6.60 $ 6.60 $ 6.60 $ 13.20 $ 6.60 $ 158.40
$ 50.00 $ 400.00 $ 215.99 $ 10.00 $ 20.00
$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ -

$ 20.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00

$ 22.80 $ 68.40 $ 22.80 $ 22.80 $ 22.80 $ 22.80 $ 91.20

$ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20

$ 70.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 130.00

$ 10.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 16.00 $ 10.50
$ 7.70 $ 77.40 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70
$ 5.00 $ 5.00
$ 20.00 $ 13.20 $ 20.00 $ 354.00

$ 76.00 $ 95.00 $ 95.00 $ 114.00

$ 4.00 $ 4.00 $ 6.00 $ 5.00 $ 5.00
$ 100.00
$ 25.00 $ 13.20 $ 17.00 $ 10.00 $ 20.00 $ 14.00
$ 11.40 $ 11.40 $ 11.40 $ 11.40 $ 11.40 $ 17.10

$ 210.30 $ 298.20 $ 503.40 $ - $ 721.65 $ 462.39 $ 198.10 $ 179.75 $ 192.95 $ 1,331.40

$ - $ 1.95 $ 9.78 $ 1.95 $ 10.98 $ 64.24
$ 210.30 $ 298.20 $ 503.40 $ - $ 723.60 $ 462.39 $ 207.88 $ 181.70 $ 203.93 $ 1,395.64

$ 107.80 $ 168.40 $ 158.20 $ - $ 79.20 $ 175.20 $ 74.20 $ 74.20 $ 130.40 $ 260.69

$ 102.50 $ 154.80 $ 358.40 $ - $ 655.50 $ 287.19 $ 189.12 $ 118.60 $ 66.57 $ 1,114.57
$ - $ - $ - $ - $ 1.95 $ - $ 9.78 $ 1.95 $ 10.98 $ 64.24
$ 210.30 $ 323.20 $ 516.60 $ - $ 736.65 $ 462.39 $ 273.10 $ 194.75 $ 207.95 $ 1,439.50

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 13.24 $ 20.68 $ 19.43 $ - $ 9.73 $ 21.52 $ 9.11 $ 9.11 $ 16.01 $ 32.01
$ 24.85 $ 37.53 $ 86.88 $ - $ 158.91 $ 69.62 $ 45.85 $ 28.75 $ 16.14 $ 270.20
$ 38.09 $ 58.21 $ 106.31 $ - $ 168.64 $ 91.14 $ 54.96 $ 37.86 $ 32.15 $ 302.21

$ 52.17
 $ 15.12
$ 17.39

$ 13.05 $ 13.05 $ 13.05 $ 4.02 $ 11.35

 mora 32 %
$ 9.60 $ 7.27 $ 2.33 $ 75.65
$ 7.27
total $ 2.33
$ 1.96 $ 9.60 19.197272727 $ 20.00 $ 17.39 $ 2.61
$ 1.70 $ 52.17 $ 45.37 $ 6.80
$ 3.66 $ 7.57 $ 6.58 $ 0.99
$ 5.98 $ 47.86 $ 10.40

B C M
FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
$ 10.00 $ 10.00 $ 20.00
$ 278.00

$ 10.00 $ 10.00 $ - $ 10.00

$ 6.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00

$ 13.20 $ 20.00

$ - $ 13.20 $ 121.45 $ 8.80 $ 9.00

$ - $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
$ 21.00
$ 10.00 $ 10.00 $ 60.00 $ 13.04

$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00

$ 22.80 $ 22.80 $ 22.80 $ 45.60

$ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20 $ 13.20

$ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00

$ 10.00 $ 7.27
 $ 15.40 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70 $ 7.70
$ 5.00
$ 11.00 $ 11.00 $ 11.00 $ 11.00 $ 11.00

$ 46.25
$ 114.00 $ - $ 114.00
$ 4.00 $ 50.00
$ 40.00
$ 15.00 $ 13.20 $ 24.00
$ 17.10 $ 11.40 $ 22.80 $ 11.40 22.8

$ - $ 242.10 $ 191.35 $ 267.15 $ 336.50 $ 477.37 $ 196.34 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 3.66 $ 23.18 $ - $ 5.98 $ 1.96
$ - $ 245.76 $ 191.35 $ 290.33 $ 336.50 $ 483.35 $ 198.30 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 137.10 $ 119.45 $ 57.80 $ 189.60 $ 96.40 $ 98.40 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 116.35 $ 71.90 $ 224.47 $ 146.90 $ 392.32 $ 97.94 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 3.66 $ - $ 23.18 $ - $ 5.98 $ 1.96 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 257.11 $ 191.35 $ 305.45 $ 336.50 $ 494.70 $ 198.30 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 16.84 $ 14.67 $ 7.10 $ 23.28 $ 11.84 $ 12.08 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 28.21 $ 17.43 $ 54.42 $ 35.61 $ 95.11 $ 23.74 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 45.04 $ 32.10 $ 61.52 $ 58.90 $ 106.95 $ 35.83 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 15.12
$ 11.35 $ 11.35
 $ 354.00 $ 53.10

$ 3.65 15 $ 520.80
55.71

FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO TOTAL ABONOS ABONOS TOTAL ABONOS CAPITAL
VIERNES SÁBADO JUEVES VIERNES DE COBRO DE DE DE DE POR
28 29 30 31 COBRO CAPITAL MERCADO COBROS INTERESES RECUPERAR
$ 115.40 $ 87.42 $ 87.42 $ 27.98 $ 460.92
$ 693.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 168.00 $ 900.00
$ 187.80 $ 142.27 $ 142.27 $ 45.53 $ 377.88

$ 90.00 $ 68.18 $ 68.18 $ 21.82 $ 210.60

$ 51.00 $ 44.74 $ 44.74 $ 6.26 $ 34.21

$ 196.15 $ 148.60 $ 148.60 $ 47.55 $ 323.98

$ 456.05 $ 345.49 $ 345.49 $ 110.56 $ 386.52

$ 262.60 $ 198.94 $ 198.94 $ 63.66 $ 181.05
$ 766.99 $ 581.05 $ 581.05 $ 185.94 $ 361.37
$ 153.04 $ 115.94 $ 115.94 $ 37.10 $ 155.28

$ 300.00 $ 227.27 $ 227.27 $ 72.73 $ 343.94

$ 456.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 56.00 $ 500.00

$ 211.25 $ 160.04 $ 160.04 $ 51.21 $ 400.03

$ 700.00 $ 614.04 $ 614.04 $ 85.96 $ 568.42

$ 103.77 $ 78.61 $ 78.61 $ 25.16 $ 324.04
 $ 223.70 $ 169.47 $ 169.47 $ 54.23 $ 280.00
$ 32.70 $ 24.77 $ 24.77 $ 7.93 $ 226.90
$ 482.20 $ 365.30 $ 365.30 $ 116.90 $ 458.34

$ 148.85 $ 112.77 $ 112.77 $ 36.08 $ 277.23

$ 798.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 98.00 $ 300.00
$ 82.00 $ 71.93 $ 71.93 $ 10.07 $ 21.05
$ 240.00 $ 181.82 $ 181.82 $ 58.18 $ 418.18
$ 189.60 $ 143.64 $ 143.64 $ 45.96 $ 216.14
$ 159.60 $ 140.00 $ 140.00 $ 19.60 $ 160.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 7,099.70 $ 5,647.29 $ - $ 5,647.29 $ 1,452.41 $ 7,886.08
$ 123.68
$ - $ - $ - $ -

$ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,253.24
$ - $ - $ - $ - $ 4,974.13
$ - $ - $ - $ 132.13
$ - $ - $ - $ - $ 7,595.50

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 305.70
$ - $ - $ - $ 1,205.85
$ - $ - $ - $ 1,511.55

$ 52.17 $ 39.52 $ 39.52 $ 12.65 $ 0.22

$ - $ - $ - $ - $ 314.85
$ 15.12 $ 11.45 $ 11.45 $ 3.67 $ 181.78
$ - $ - $ - $ - $ 105.00
$ 45.37 $ 34.37 $ 34.37 $ 11.00 $ 222.79
$ 17.39 $ 15.25 $ 15.25 $ 2.14 $ 85.46
$ - $ - $ - $ - $ 555.91
$ 80.00 $ 60.61 $ 60.61 $ 19.39 $ 403.03
$ 77.22 $ 58.50 $ 58.50 $ 18.72 $ 248.47

$ 2,117.50

$ 529.38

$ 1,588.13

0.15
$ -
20
#VALUE!
 15 $ 15.00 $ 30.00 $ 1.50

$ (505.80)
140
$ (645.80)

intereses
proyectados total a pagar 0.1 0.14 0.32
147.49 608.41 $ - $ - $ 27.98
288.00 1188.00 $ - $ - $ 168.00
120.92 498.80 $ - $ - $ 45.53

67.39 277.99 $ - $ - $ 21.82

4.79 39.00 $ - $ 6.26 $ -

103.67 427.66 $ - $ - $ 47.55
$ - $ - $ 11.00
123.69 510.20 $ - $ - $ 110.56
57.94 238.99 $ - $ - $ 63.66
115.64 477.00 $ - $ - $ 185.94
49.69 204.97 $ - $ - $ 37.10
$ - $ 2.14 $ -
110.06 454.00 $ - $ - $ 72.73
70.00 570.00 $ - $ 56.00 $ -
$ - $ - $ -
128.01 528.04 $ - $ - $ 51.21
$ - $ - $ 19.39
79.58 648.00 $ - $ 85.96 $ -
103.69 427.73 $ - $ - $ 25.16
 89.60 369.60 $ - $ - $ 54.23
72.61 299.50 $ - $ - $ 7.93
146.67 605.00 $ - $ - $ 116.90
$ - $ - $ 18.72
88.72 365.95 $ - $ - $ 36.08
42.00 342.00 $ - $ 98.00 $ -
2.95 24.00 $ - $ 10.07 $ -
133.82 552.00 $ - $ - $ 58.18
69.17 285.31 $ - $ - $ 45.96
22.40 182.40 $ - $ 19.60 $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,238.48 $ 10,124.56 $ - $ - $ 278.03 $ 1,225.62 $ - $ 1,503.66

0.07 0.29 $ - $ - $ 12.65

100.75 415.60 $ - $ - $ -
58.17 239.94 $ - $ - $ 3.67
33.60 138.60 $ - $ - $ -
 71.29 294.08 $ - $ - $ 11.00
11.96 97.42 $ - $ 2.14 $ -
177.89 733.80 $ - $ - $ -
128.97 532.00 $ - $ - $ 19.39
79.51 327.98 $ - $ - $ 18.72

$ 662.22 $ 2,779.72 $ 2.14 $ 65.43 67.5610685805

$ 1,571.22
 Efectiva Financiera
Estado de resultado
del 20 DE JUNIO al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ingresos por cobro $42,452.01

menos :
costo incial de inversion $ -
inversion De Rotacion $44,850.00
inversion disponible $44,850.00

inversion por recuperar $10,504.79 $34,345.21 81%

utilidad bruta $ 8,106.80 19%

MAS
INGRESOS POR COMISIONES $ 897.00 $ 0.02
INGRESOS POR MORA 15 % EXTRA $ 207.47 $ 0.15

GANANCIA ACUMULADA $ 9,211.27

menos Gastos acumulados

gastos de operación $ 1,440.60

UTILIDAD NETA $ 7,770.67

RETIRO DE APORTES
LIC MIRNA $ 975.00
LIC DAVID $ 315.00
TOTAL $ 1,290.00 0.14

UTILIDADAD DISPONIBLE $ 6,480.67 $ 1,620.17

Jan-20 $ 1,603.16 $ 400.79

$ -
Feb-20 1681.19 $ 420.30

$ 9,765.02 $ 2,441.25

RETIROS 1/23/2020 $ 600.00

UTILIDAD SOLORZANO $ 1,841.25
530
$ 1,311.25
315
975
SALDO DE FLUJO $ 1,290.00
junio 282 2300 46 75
julio 2548 2500 50 75
agosto 5624.53 8550 171 0.17 75
septiembre 5819.5 5650 113 125
octubre 8720.524 8500 170 30.9 200
noviembre 8261.26 7650 153 93.4 265.25
diciembre 11196.2 9700 194 82.98 425.35

42452.014 44850 897 207.45 0 1240.6

SUELDOS AGUINADLO PAPE GASOLINA TELEFONO

65 $ 25.00 $ 4.25

60 25 5
45 5
25 5
### $ 120.00 $ 19.25 $ 264.25

75 30 5
48 $ 30.00 5
9
200 20 3.35
200 75 57 80 13.35 425.35

5 6 0.83333333
4
3.33333333
689.6
 COMPOSION DEL CAPITAL A RECUPERAR
LIC. DAVID SOLORZANO $ 1,620.17 25%
LIC. MIRNA $ 4,860.50 75%
CAPITAL PROPIO DE ENERO FEBRERO
LIC MIRNA $ 4,024.12 1202.37 $ 2,821.75 $ 1,200.00

CAPITAL A RECUPERAR $10,504.79

$ (4,860.50)

$ (1,202.37)
$ -
$ (1,260.89)

$ (7,323.76)
$ 1,621.75
 Efectiva Financiera
Estado de resultado
del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ingresos por cobro $11,196.20 100.00%

menos :
costo incial de inversion $ 9,858.43
inversion De Rotacion $ 9,700.00
inversion disponible $19,558.43

inversion por recuperar $10,504.79 $ 9,053.64 80.86%

utilidad bruta $ 2,142.56 19.14%

MAS
INGRESOS POR COMISIONES $ 194.00 2.00%
INGRESOS POR MORA 15 % EXTRA $ 82.98

GANANCIA ACUMULADA $ 2,419.54 21.61%

menos Gastos acumulados

gastos de operación $ 367.00 3.28%

UTILIDAD NETA $ 2,052.54 18.33%

315
975
SALDO DE FLUJO $ 1,290.00
5 EDWIN
2 CENA
7
$ 535.64

5000 0.14

$ 604.88 $ 315.00

$ 513.13

12/26/2019
12/26/2019
700
 Efectiva Financiera
Estado de resultado
del 01 de ENERO al 30 DE JUNIO DE 2020 31-Dec 30 de junia

ingresos por cobro $ 42,452.01 $ 25,775.39

menos :
costo incial de inversion $ 2,300.00
inversion De Rotacion $ 58,483.08
inversion disponible $ 60,783.08

inversion por recuperar $ 4,737.65 $ 34,345.21 $ 18,705.02

utilidad bruta $ 8,106.80 $ 7,070.37

MAS
INGRESOS POR COMISIONES $ 987.00 $ 354.00
INGRESOS POR MORA 15 % EXTRA $ 207.47 $ 270.00

GANANCIA ACUMULADA $ 9,301.27 $ 7,694.77

menos Gastos acumulados

gastos de operación $ 1,440.60 $ 1,125.50

UTILIDAD NETA $ 7,770.67 $ 6,569.27

$ 315.00 $ 600.00
975
 estados de resultado acumulado
TOTAL
julio agosto septiembre ACUMULADO

$ 1,459.85 $ 1,140.60 $ 1,406.52 $ 72,234.37

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,163.33 $ 831.99 $ 999.88 $ 56,045.43
$ -
$ 296.52 $ 208.61 $ 406.64 $ 16,088.94
$ -
$ -
$ 1,341.00
$ 12.77 $ 71.00 $ 9.62 $ 570.86
$ -
$ 309.29 $ 279.61 $ 416.26 $ 18,001.20
$ -
$ -
$ 157.00 $ 148.50 $ 153.00 $ 3,024.60 utilidades
$ -
$ 152.29 $ 131.11 $ 263.26 $ 14,976.60
$ - mirna
$ - david
$ -
$ 200.00 $ 250.00 $ 600.00 $ 1,965.00
$ 975.00
$ -
$ -
$ -
 3744.3
1965
1779.3

perdidad #REF! 1717.36 429.34

$ 11,232.45
$ 3,744.15 #REF! #REF! 1349.96

#REF!
 811.8
497.02

1308.82