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Conciliación Bancaria Diciembre 2023

El resumen compara el estado de cuenta del banco con la contabilidad interna de la empresa para diciembre. Muestra diferencias en el saldo debido a cheques girados no cobrados por un total de $6,236.84 y depósitos no acreditados por $933.76. Al ajustar estas partidas, la conciliación muestra que el saldo real según el banco de $1,720.94 coincide con el saldo contable interno de la empresa.

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Conciliación Bancaria Diciembre 2023

El resumen compara el estado de cuenta del banco con la contabilidad interna de la empresa para diciembre. Muestra diferencias en el saldo debido a cheques girados no cobrados por un total de $6,236.84 y depósitos no acreditados por $933.76. Al ajustar estas partidas, la conciliación muestra que el saldo real según el banco de $1,720.94 coincide con el saldo contable interno de la empresa.

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Desarrolle la conciliación bancaria

Por nuestra parte, la cuenta qu


El movimiento de la cuenta del Banco XY durante el mes de diciembre fue:
la misma fecha pre
ESTADO DE CUENTA LIBRO
fecha descripción debe haber saldo fecha
18-Dec saldo anterior 10908.35 10908.35 18-Dec
19-Dec ch. 7486 931.59 9976.76 19-Dec
19-Dec factura 13487 2067.78 7908.98 19-Dec
19-Dec Factura 434765 577.09 7331.89 19-Dec
19-Dec factura 12544 96.46 7235.43 19-Dec
19-Dec ingreso de cheques 1502.53 8737.96 19-Dec
20-Dec gastos bancarios 7.51 8730.45 19-Dec
20-Dec ingreso en efectivo 2313.9 11044.35 19-Dec
20-Dec pago efectivo 8568.93 2475.42 19-Dec
20-Dec Factura 222555 754.48 1720.94 20-Dec
20-Dec

20-Dec

20-Dec
6414.82
FAC434765 577.09 5837.73
FAC12544 96.46 5741.27
PAGO EFECTIVO 8568.93 -2827.66
FAC222555 754.48 -3582.14

Conciliacion bancaria

saldo según libros -3582.14

(+) cheques girados y no cobrados 6236.84


chy 7481 882.67
ch 7482 1003.29
ch 7483 1470.83
ch 7484 1174.08
ch7485 1633.85
ch7486 72.12
(-)dpositos en transito 933.76
dep 20 dic 933.76
saldo según bancos 1720.94
Por nuestra parte, la cuenta que nosotros mantenemos con el banco, desde
la misma fecha presenta los siguientes movimientos
LIBRO MAYOR
Descripción debe haber saldo
saldo anterior 10908.35 10908.35
ch. 7481 882.67 10025.68
ch. 7482 1003.29 9022.39
ch. 7483 1470.83 7551.56
ch. 7484 1174.08 6377.48
ch. 7485 1633.85 4743.63
ch. 7486 931.59 3812.04
factura 13487 2067.78 1744.26
ingreso de cheques 1502.53 3246.79
ingreso de cheques 933.76 4180.55
gastos bancarios 7.51 4173.04

ingreso de efectivo 2313.9 6486.94

Ch. 7487 72.12 6414.82

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