Formato 3.
1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 91.000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 3.000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94.000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 94.000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital = A-P
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
6.200.00
6.200.00
s Pasivo
6.200.00
87.800.00
94.000.00
FORMATO 14.1:REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 02/01/16
RUC. N° : 20489681034
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LA EMPRESA BARRIENTOS
Nº Fecha de
In
Correlativo Emisión del Fecha de Comprobante de Pago o Documento
del Registro Comprobant Vencimiento Tipo N° Serie o Docuemento de
o Código de Pago y/o (Tabla 10) N° Serie de Identidad
Unico de la o Pago la Máquina Número Tipo
Operación Documento Registradora (Tabla 2)
1 03/01/2023
2 03/01/2023
3 08/01/2023
4 08/01/2023
5 08/01/2023
6 12/01/2023
7 12/01/2023
8 12/01/2023
9 12/01/2023
Información del Cliente
Valor
Docuemento de Facturado
Identidad Apellidos y Nombres, de la Base
Número Denominación o Razon Social Exportación Imponible
C. DOÑA ZULY. S.A CHAQUETA 49000.00
C. DOÑA ZULY. S.A CHAQUETA 29400.00
V.CASACAS YOLITA .S .A . C 52800.00
V.CASACAS YOLITA .S .A . C 113600.00
V.CASACAS YOLITA .S .A . C 6156000.00
V. TIENDA COMERCIAL PEPELOCHO S . A 6600.00
V.TIENDA COMERCIAL PEPELOCHO S . A 148500.00
V.TIENDA COMERCIAL PEPELOCHO S . A 2840.00
V.TIENDA COMERCIAL PEPELOCHO S . A 16200.00
CARGO
ABONO 701
TOTALES ===> S/. 6574940.00
Otros Tributos
y Cargos que Importe
No forman Total
IGV parte de la
B. Imponible
88.2 49088.20
52.92 29452.92
95.04 52895.04
204.48 113804.48
11080.8 6167080.80
11.88 6611.88
267.3 148767.3
5.112 2845.112
29.16 16229.16
1212
4011
11834.892 6586774.89
8.1 comprasDENOMINACION O RAZON SOCIAL: LA EMPRESA BARRIENTOS
Nº Fecha de Fecha de Comprobante de Pago o Documento Información del Provee
Correlativo Emisión del Vencimiento
del Registro Comprobant o Tipo Serie o Cod Docuemento de
o Código de Pago Fecha de (Tabla 10) de la Depend Identidad
Nº
Unico de la o Pago Aduanera Tipo
Operación Documento (Tabla 11) (Tabla 2)
1 2-Jan
2 2-Jan
3 04-ene
4 04-ene
5 04-ene
6 15-ene
7 15-ene
8 28-ene
9 28-ene
Información del Proveedor Aduisiciones Gravadas destinadas
a operac. gravadas y/o Exportac. Valor de las Otros
Docuemento de Adquisiciones Tributos
Identidad Apellidos y Nombres, Base No y Cargos
Número Denominación o Razon Social Imponible IGV Gravadas
OPURTUNIDAD S.R.L 12300 22.14
OPURTUNIDAD S.R.L 124000 223.2
ARDILES . S .A .ACHAQUETAS SASTRE 12500.00 22.50
ARDILES . S .A .ACHAQUETAS SASTRE 126000.00 226.80
ARDILES . S .A .ACHAQUETAS SASTRE 61200.00 110.16
SUPR MERCADO METRO S.A.A 37800.00 68.04
SUPR MERCADO METRO S.A.A 25200 45.36
ABRIGOS CARLA S.A.C 12300 22.14
ABRIGOS CARLA S.A.C 37200 66.96
CARGO 601 4011
ABONO
TOTALES ===> S/. 448500.00 807.30
Importe
Total
12322.14
124223.2
12522.50
126226.80
61310.16
37868.04
25245.36
12322.14
37266.96
4212
449307.30
FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE
PERIODO : 02/01/2016
RUC. N° : 20489681034
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : BARRIENTOS
ESTABLECIMIENTO :
CODIGO DE LA EXISTENCIA :
TIPO (TABLA 5) :
DESCRIPCION :
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) :
METODO DE VALUACION :
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE
ENTRADAS
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO OPERACIÓN
FECHA SERIE N° CANTIDAD
(TABLA 10) (TABLA 12)
SALDO
02-ene 1 1 4817 100
08-ene 1 1 2459
22-ene 1 1 2460
25-ene 1 1 540 55
TOTAL
TE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
INICIAL 120 25 3000.00
36 3600.00 220 30 6600.00
30 30 900 190 30 5700.00
40 30 1200 150 30 4500.00
42 2310.00 205 33.22 6810.10
5910.00 2100.00 26610.1
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERIODO : 02/01/2016
RUC. N° : 20489681034
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EMPRESA BARRIENTOS
Referencia de la Operació
Fecha de la
Glosa o Descripción
operación
Nº Corr. del
reg. o cod. Cód. del Libro
unico de la de la Operación o reg.
oper.
(Tabla 8)
1 01-abr Asiento de Apertura
1 01-abr Asiento de Apertura
1 01-abr Asiento de Apertura
1 01-abr Asiento de Apertura
1 01-abr Asiento de Apertura
2 02-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 14.1
2 02-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 14.1
2 02-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 14.1
3 06-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 8.1
3 06-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 8.1
3 06-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 8.1
4 06-abr DESTINO DEL FORMATO 8.1
4 06-abr DESTINO DEL FORMATO 8.1
5 01-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 13.1
5 01-abr CENTRAIZACION DEL FORMATO 13.1
VA AL FOLIO N° 2 ---------------------------
MPRESA BARRIENTOS
Referencia de la Operación Cta. Contable Asociada a la Operación Importe
C
N° N° del doc. Código Denominación DEBE
sust.
Corr.
1 10.1 CAJA 91.000.00
2 20.1 MERCADERIA 3.000.00
3 42.1 FACTURAS POR PAGAR
4 42.3 LETRAS POR PAGAR
5 50.1 CAPITAL
6 1212 Emitidas en cartera 10.528.00
7 4011 IGV
8 701 VENTAS
9 60.1 MERCADERIA 5910.00
10 4011 IGV 1063.80
11 4212 Emitidas
12 20 MERCADERIA 5910.00
13 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
14 69 COSTO DE VENTAS 2.099.9
15 20 MERCADERIA
N° 2 ----------------------------------------------------------
TOTALES ===> S/. 119511.70
Importe
A
HABER
3.200.00
3.000.00
87.800.00
6768.00
3.760.00
6973.80
5910.00
2.099.9
119511.70
