COBROS EMPRAB S.
L MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Aporte de Capital 60,000.00 €
Saldo Anterior 2,392.56 € 3,827.26 € 890.65 € 958.30 €
Subvencion 40,000.00 €
Ventas - € - €
Confirming 115,000.00 € 320,000.00 € 1,065,000.00 €
Factoring 500,000.00 €
Dto Efectos 1,200,000.00 €
Poliza 417,000.00 € 321,000.00 €
Total Cobros 215,000.00 € 322,392.56 € 3,185,827.26 € 321,890.65 €
PAGOS
Alquiler 1,224.00 € 1,224.00 € 1,224.00 € 1,224.00 € 1,224.00 €
Fianza 2,400.00 €
Obras 5,000.00 € 5,000.00 €
Maquinaria Leasing 16,559.47 € 16,559.47 € 16,559.47 € 16,559.47 €
Equipos Informaticos 625.00 € 625.00 € 625.00 € 625.00 €
[Link] 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
Proveedores 2,420,000.00 € 2,420,000.00 €
Nominas 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 €
TC 27,000.00 € 27,000.00 € 27,000.00 € 27,000.00 €
Servicios Exteriores 90,750.00 € 90,750.00 € 90,750.00 € 90,750.00 € 90,750.00 €
Tributo y Seguro 5,000.00 €
Publicidad y Propaganda 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €
Transportes 14,157.00 € 14,157.00 € 14,157.00 € 14,157.00 € 14,157.00 €
Constitucion Empresa 3,262.00 €
IRPF Alquiler 228.00 € 228.00 € 228.00 € 228.00 €
IRPF 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Cuota IVA 55,056.27 € 477,312.72 € 57,312.72 477312.72
Intereses Confirming 1,814.44 € 3715.56 7,928.33 €
Intereses Factoring 4,316.67 €
Dto Efectos 20,585.42 €
Intereses Poliza 3,826.17 €
Total Intereses 32,830.42 €
Total Pagos Intereses 65,660.83 €
Total Pagos 212,607.44 € 318,565.30 € 3,184,936.61 € 320,932.36 € 3,152,106.19 €
Marzo Abril
Iva Soportado 443,693.73 € Iva Soportado 21,437.28 €
Iva Repercutido Ventas 498,750.00 € Iva Repercutido 498,750.00 €
Desglose Iva Soportado Bases Cuotas Desglose Iva Soportado Bases Cuotas
Alquiler 1,200.00 € 252.00 € Alquiler 1,200.00 € 252.00 €
Proveedores 2,000,000.00 € 420,000.00 € Transportes 11,700.00 € 2,457.00 €
Servicios exteriores 75,000.00 € 15,750.00 € Servicios exteriores 75,000.00 € 15,750.00 €
Publicidad 3,305.79 € 694.21 € Publicidad 3,305.79 € 694.21 €
Transportes 11,700.00 € 2,457.00 € Leasing 2,284.07 € 2,284.07 €
Constitucion Empresa 2,200.00 € 462.00 €
Obras 16,528.93 € 3,471.07 €
Equipos Informaticos 2,892.56 € 607.44 €
Base del IVA 2,112,827.27 € Base del IVA 91,205.79 €
Total del IVA Soportado 443,693.73 € 443,693.73 € Total del IVA Soportado 21,437.29 € 21,437.28 €
Total a Recibir/Pagar 55,056.27 € Total a Recibir/Pagar 477,312.72 €
326,250.00 €
2,547,500.00 € 262,000.00 €
- 112,607.44 €
Poliza: 1000000 al 10% con liquidacion el 30 del mes. Comision por no dispnibilidad 0,1%
Linea Dto Efectos: 1200000 Interes Anual 10%. Comision 0,1 %
Linea Confirming: 1500000 Interes Anual 5 %. Comision 0,05 %
Linea Factoring: 500000 Interes Anual 6 %. Comision 0,03 %
Mayo Junio
Iva Soportado 441,437.28 € Iva Soportado 21,437.28 €
Iva Repercutido 498,750.00 € Iva Repercutido ###
Desglose Iva Soportado Bases Cuotas Desglose Iva Soportado Bases Cuotas
Alquiler 1,200.00 € 252.00 € Alquiler 1,200.00 € 252.00 €
Transportes 11,700.00 € 2,457.00 € Transportes 11,700.00 € 2,457.00 €
Proveedores 2,000,000.00 € 420,000.00 € Servicios exteriores 75,000.00 € 15,750.00 €
Servicios exteriores 75,000.00 € 15,750.00 € Publicidad 3,305.79 € 694.21 €
Publicidad 3,305.79 € 694.21 € Leasing 2,284.07 € 2,284.07 €
Leasing 2,284.07 € 2,284.07 €
Base del IVA 2,091,205.79 € 57,312.72 € Base del IVA 91,205.79 €
Total del IVA Soportado 441,437.28 € 441,437.28 € Total del IVA Soportado 21,437.29 € 21,437.28 €
Total a Recibir/Pagar 57,312.72 € Total a Recibir/Pagar ###
COBROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Aporte de Capital (16) 500000 Enero Febrero
Saldo Anterior
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Cliente D
Cliente E
Cliente F
Prestamo 17 250000
Subvención (18) 150000 31000
Prestamo (19) 120000 5211 5211 5211 5211
Prestamo (20) 110000 4545.57 4545.57 4545.57 4545.57
Enero Febrero Marzo Abril
PAGOS
Proveedores (2) 484,000.00 € 387,200.00 € 750,200.00 €
Sueldos Salarios (3) 190,000.00 € 190,000.00 € 190,000.00 € 190,000.00 €
Seguridad Social (4) 47,500.00 € 47,500.00 € 47,500.00 €
Subministros (5) 16000 16,000.00 €
Otros pagos (6) 4000 4,500.00 € 4,500.00 € 5,000.00 €
Prestamo bancario (7) 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 €
Mobiliario EPI , transporte (8) 218,276.21 € 218,276.21 € 218,276.21 €
Otras mercaderias (9) 15,125.00 € 6,050.00 € 27,225.00 € 6,050.00 €
Alquiler (10) 41,820.00 € 41,820.00 € 41,820.00 € 41,820.00 €
Local y camioneta (11) 33,000.00 €
Combustible (12) 16,335.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 16,335.00 €
Luz, agua y gas (13) 21,300.00 € 21,300.00 €
Reparaciones (14) 11,000.00 € 11,500.00 €
Maquina (15) 950,000.00 €
Prestamo (17) 4,000.00 € 4,000.00 €
Devul prestamo (19)) 5,211.00 € 5,211.00 € 5,211.00 €
Devol prestamo (20) 4,545.57 € 4,545.57 € 4,545.57 €
Leasing (21) 609.10 € 609.10 €
Leasing (22) 11938.18
Renting (23) 10,000.00 €
Leasing (24) 1443.99 1,443.99 €
IRPF Alquiler (10) 7,790.00 € 7,790.00 € 7,790.00 €
IRPF (4) 19,000.00 € 19,000.00 € 19,000.00 €
Cuota IVA
Intereses Confirming 806.67 €
Intereses Factoring
Dto Efectos
Intereses Poliza
Total Intereses
Total Pagos Intereses
Total Pagos 318,973.99 € 1,089,515.96 € 1,002,261.88 € 2,302,637.54 €
318,973.99 € 1,089,515.96 € 1171725.18 2,301,830.87 €
Marzo Abril
Iva Soportado 443,693.73 € Iva Soportado
Iva Repercutido Ventas 168,000.00 € Iva Repercutido
13223.1404958678 Desglose Iva Soportado Bases Cuotas Desglose Iva Soportado Bases
Suministros (5) 13,223.14 €
Proveedores (2) 400,000.00 € 84,000.00 € Alquiler 320,000.00 €
Otros gastos (6) 3,305.79 € Transportes 3,719.01 €
Transportes (8) 541180.9
Mercaderias (9) 25000 10000
Alquiler (10) 41000 8610 41000
Combustible (12) 13500 2835 13500
Luz, agua y luz (13) 17603.31
Reparaciones (14)
1,037,209.83 €
217,814.06 €
Servicios exteriores Servicios exteriores 75,000.00 €
Publicidad Publicidad 3,305.79 €
Transportes Leasing 2,284.07 €
Constitucion Empresa
Obras
Equipos Informaticos
Base del IVA Base del IVA 405,822.32 €
Total del IVA Soportado Total del IVA Soportado 21,437.29 €
Total a Recibir/Pagar 168,000.00 € Total a Recibir/Pagar
1120000
318973.99
801026.01
Junio
Marzo Abril Mayo Junio Julio
30%
Ciente A DTO EFECTO 30% 10%
Ciente B DTO EFECTO 10% 10%
Ciente C CONFIRMING 10% 20%
Ciente D CONFIRMING 20% 15%
Ciente E Factoring 15%
Ciente F Factoring 15% 15%
5211
4545.57
Cobros
387,200.00 € 290,400.00 €
789561 877250
393250 393250
907500 907500
726000
Mes Enero
[Link]çament
Salso mes anterior
Total cobraments 1120000
Mayo Junio Julio Total pagos 318,973.99 €
C. Financer
Deficit, superavit 801,026.01 €
883,300.00 € 1,004,300.00 €
170000 160000
47,500.00 € 42,500.00 €
16,000.00 €
5,000.00 € 5,500.00 €
1,250.00 € 1,250.00 € 1250
12,100.00 €
41,820.00 € 41,820.00 €
16,335.00 € 16,335.00 €
21,300.00 €
500.00 €
4,000.00 € 4,000.00 €
5,211.00 € 5,211.00 €
4,545.57 € 4,545.57 €
609.10 € 609.10 €
CONFIRMING 806.67
10,000.00 € CONFIRMING 2,420.00 €
Dte 411.4 354.93 €
Cost financer 3,638.07 €
7,790.00 € 7,790.00 €
19,000.00 € 17,000.00 € Client C, 20/4/16 96800
Client D, 15/5/16 193600
Client B 20/4/16 24200
Dte confirming 290400
1,244,960.67 € 1,332,160.67 €
1,244,960.67 € 1,332,160.67 €
Mayo Junio
21,437.28 € Iva Soportado 441,437.28 € Iva Soportado
304,500.00 € Iva Repercutido 136,500.00 € Iva Repercutido
Cuotas Desglose Iva Soportado Bases Cuotas Desglose Iva Soportado Bases
0.00 €
252.00 € Alquiler 1,200.00 € 252.00 € Alquiler 1,200.00 €
2,457.00 € Transportes 11,700.00 € 2,457.00 € Transportes 11,700.00 €
20000
41000 41000
13500 13500
1050000
11000 1909.09090909091 9504.13
1865739.67
15,750.00 € Proveedores 2,000,000.00 € 420,000.00 € Servicios exteriores 75,000.00 €
694.21 € Servicios exteriores 75,000.00 € 15,750.00 € Publicidad 3,305.79 €
2,284.07 € Publicidad 3,305.79 € 694.21 € Leasing 2,284.07 €
Leasing 2,284.07 € 2,284.07 €
Base del IVA 98,400.00 € -288,118.09 € Base del IVA 2,992,643.80 €
21,437.28 € Total del IVA Soportado 22,948.07 € 424,618.09 € Total del IVA Soportado 630,739.27 €
283,062.72 € Total a Recibir/Pagar -304,937.28 € Total a Recibir/Pagar
968,000.00 € 1,754,500.00 € 786,500.00 € 1,815,000.00 € 1,452,000.00 € 1,149,500.00 €
290,400.00 € 526,350.00 € 235,950.00 € 544,500.00 € 435,600.00 € 344,850.00 €
96,800.00 € 175,450.00 € 78,650.00 € 181,500.00 € 145,200.00 € 114,950.00 € - €
96,800.00 € 175,450.00 € 78,650.00 € 181,500.00 € 145,200.00 € 114,950.00 €
193,600.00 € 350,900.00 € 157,300.00 € 363,000.00 € 290,400.00 € 229,900.00 €
145,200.00 € 263,175.00 € 117,975.00 € 272,250.00 € 217,800.00 € 172,425.00 €
145,200.00 € 263,175.00 € 117,975.00 € 272,250.00 € 217,800.00 € 172,425.00 €
31,000.00 € 484,000.00 €
120,000.00 €
100000
43,862.50 € 387,200.00 € 290,400.00 €
877,250.00 € 877,250.00 €
393,250.00 €
726000
574750 574750
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
292400 1,176,725.00
31,000.00
801026.01 653.38 193,600.00
1091426.01 1,208,378.38 16,428.28
1,089,515.96 € 1,171,725.18 2,301,830.87
3226.67 18,170.93
653.38 € 18,482.28
2000
Devolucio Polisa credit
L descompte 1,484.27 Abril
Confirming 993.21 L descompte 500,000.00
Factoring 15,663.45 P credit 500,000.00
Polissa credir 30
Total cost financer 18,170.93
Març C 43,862.50 €
Març C 43,862.50 €
Abril C 19,662.50 € 107,387.50 €
Factorin
Client E i V Maig 145200
Client E i V Maig 145200
Client E i V Juny 263175 1,249,325.00 €
Client E i V Juny 263175 145200
58987.5 875737.5
DTO EFECTOS 9
Client A Març 72600 72600
Client A Març 72600
Client B Març 24200
24200 193600
252000 199500
21,437.28 €
315,000.00 €
Cuotas
252.00 €
2,457.00 €
15,750.00 €
694.21 €
2,284.07 €
2,709.00 €
293,562.72 €
