MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 19/01/2022

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NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 02 ACOBAMBA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA [300809]
3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1101 CAJA Y BANCOS 31,679,594.89 12,435,555.74 19,244,039.15 154.75

1101.0101 Caja M/N 45,442.13 45,365.23 76.90 0.17

1101.0202 Fondos De Caja Chica 28,019.52 25,019.52 3,000.00 11.99

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 22,383.96 169,066.55 (146,682.59) (86.76)

1101.030103 Endeudamiento Interno 704.56 704.56 0.00 -

1101.030105 Donaciones 328,600.00 328,600.00 0.00 -

1101.030106 Transferencias 981,713.90 981,713.90 0.00 -

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 2,087,813.42 2,087,813.42 0.00 -

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 173,416.67 135,603.87 37,812.80 27.88

1101.030111 Otras Cuentas Corrientes 2,530,478.64 2,530,001.21 477.43 0.02

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 189,791.49 7,329.75 182,461.74 2,489.33

1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 804,489.86 2,487,402.34 (1,682,912.48) (67.66)

1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT 19,855,972.47 0.00 19,855,972.47 -

1101.1205 Transferencias - CUT 242,644.04 480,883.73 (238,239.69) (49.54)

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,957,212.15 2,406,353.13 1,550,859.02 64.45

1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT 507.04 0.00 507.04 -

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones 430,405.04 749,698.53 (319,293.49) (42.59)
Totales 31,679,594.89 12,435,555.74 19,244,039.15 154.75

El saldo de este rubro incide principalmente en los Recursos de Transferencias recibidas del Tesoro Público, las cuales se muestran en la Cuentas 1101.1207
y 1101.1209 que a diferencia de años anteriores no se mostrada dichos saldos, También se muestra en la cuenta 1101.1209 Canon, Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas se muestra un saldo de S/. 430,405.04 que en todo el año 2020 no se ha lograda gastar.
La variación que se muestra en relación al año 2020 es de S/. 31,679,594.89, dicha variación se ha realizado por los gastos en Transferencias, Recursos
Determinados.
El reporte de la información procesada ha sido realizado y conciliado con la Oficina de Tesorería.

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5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1201 CUENTAS POR COBRAR 120,431.77 120,119.47 312.30 0.26

1201.010101 Impuestos Vigentes 46,053.90 46,053.90 0.00 -

1201.010102 Impuestos Vencidos 21,190.57 21,190.57 0.00 -

1201.0301 Venta De Bienes 30.00 30.00 0.00 -

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9,591.49 9,596.49 (5.00) (0.05)

1201.0303 Venta De Servicios 31,124.00 30,374.00 750.00 2.47

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 317.31 0.01 317.30 3,173,000.00

1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 11,115.50 11,865.50 (750.00) (6.32)

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,009.00 1,009.00 0.00 -

Totales 120,431.77 120,119.47 312.30 0.26

Los saldos que se reflejan en la Cuentas por Cobrar al 31-12-2020 representan impuestos por cobrar, tasas pendientes de cobranza, de las cuales se
muestra un incremento en la Cuenta Impuestos. Asimismo
refleja que hay una variacion con respecto Derechos y Tasas Administrativas de 0.05 % , Otras Cuenta por Cobrar, La totalidad de Cuentas por Cobrar al
31-12-2020 es de S/. 120,431.77
Se muestra una variación en relación al año 2020, básicamente que la Municipalidad ha realizado cobros de las deudas de años anteriores.

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6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 30,757.22 30,757.22 0.00 0.00

1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 600.00 600.00 0.00 -

1202.0901 Multas 134.48 134.48 0.00 -

1202.0902 Sanciones 23,045.57 23,045.57 0.00 -

1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 6,977.17 6,977.17 0.00 -

1203 PRÉSTAMOS 12,328.50 12,328.50 0.00 0.00

1203.98 Otros Préstamos 12,328.50 12,328.50 0.00 -

Totales 43,085.72 43,085.72 0.00 0.00

El rubro Otras Cuentas por Cobrar agrupa la cuentas provenientes de años anteriores que corresponden a responsabilidades fiscales cuya cobranza
debe ser exigible ya que se mantienen de años anteriores, además se refleja una adecuación de Otras Cuentas por Cobrar, dicho monto es de S/
43,085.72

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7 - INVENTARIOS (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 228,474.56 224,244.56 4,230.00 1.89

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 25,032.18 24,774.18 258.00 1.04

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 15,040.70 15,040.70 0.00 -

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 5,226.57 5,226.57 0.00 -

1301.0301 Combustibles Y Carburantes 35,743.12 35,743.12 0.00 -

1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 2,478.93 2,478.93 0.00 -

1301.050101 Repuestos Y Accesorios 9,442.09 9,442.09 0.00 -

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 20,219.34 20,219.34 0.00 -

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1,026.36 1,026.36 0.00 -

1301.0601 De Vehículos 28,481.59 28,481.59 0.00 -

1301.0603 De Construcción Y Maquinas 402.50 402.50 0.00 -

1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 531.65 531.65 0.00 -

1301.1102 Para Vehículos 213.00 213.00 0.00 -

1301.1103 Para Mobiliario Y Similares 1,094.70 1,094.70 0.00 -

1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 2,064.00 2,064.00 0.00 -

1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 3,695.28 3,695.28 0.00 -

1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A 404.40 404.40 0.00 -

1301.9999 Otros Bienes 77,378.15 73,406.15 3,972.00 5.41

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 787,462.40 513,545.25 273,917.15 53.34

1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales 676,633.62 480,796.08 195,837.54 40.73

1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 110,828.78 32,749.17 78,079.61 238.42

1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 3,155.00 3,155.00 0.00 0.00

1305.03 Repuestos 3,155.00 3,155.00 0.00 -

Totales 1,019,091.96 740,944.81 278,147.15 37.54

La rubro de existencia agrupan los saldos de bienes, repuestos, Suministros de Funcionamiento que se encuentran en almacén de la Municipalidad al
31-12-2020 es de S/.1,019,091.96

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8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,144,950.51 3,132,207.51 12,743.00 0.41

1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado 2,400.00 2,400.00 0.00 -

1205.0402 Proveedores 289,233.12 289,233.12 0.00 -

1205.0501 Viáticos 374,103.24 371,923.24 2,180.00 0.59

1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,657,589.97 1,647,126.97 10,463.00 0.64

1205.98 Otros 821,624.18 821,524.18 100.00 0.01

Totales 3,144,950.51 3,132,207.51 12,743.00 0.41

El rubro de Servicios y Otros Pagados por Anticipado muestra una variación (Incremento) a comparación del año anterior , dicha variación se refleja
principalmente en las cuentas de proveedores, Otras Entregas a Rendir Cuenta,otros ya que se ha procedido ha realizar el tratamiento correspondiente del
Saneamiento Contable, el cual se muestra que se tiene saldo al 30 de JUNIO del 2020 el importe de S/. 3,144,950.51

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9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 616,997.30 616,997.30 0.00 0.00

1205.0401 Contratistas 85,006.83 85,006.83 0.00 -

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 531,990.47 531,990.47 0.00 -

1206 Recursos - Tesoro Público 721,780.79 23,808.25 697,972.54 2,931.64

1206.01 Tesoro Público 721,780.79 23,808.25 697,972.54 2,931.64

Totales 1,338,778.09 640,805.55 697,972.54 108.92

El rubro de Otras cuentas del Activo se muestran saldos en las cuentas de servicios y otros contratos por anticipado y recursos -tesoro
publico, el cual se muestra el importe de S/.1,338,778.09 9,569.79 tal como se muestra e el cuadro.

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14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 141,800,128.52 136,557,328.55 5,242,799.97 3.84

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 243,489.29 243,489.29 0.00 -

1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 391,486.98 391,486.98 0.00 -

1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 2,296,556.67 2,296,556.67 0.00 -

1501.030401 Infraestructura Agrícola - Costo 329,470.86 329,470.86 0.00 -

1501.030701 Monumentos Históricos - Costo 1,006,374.25 1,006,374.25 0.00 -

1501.039901 Otras Estructuras - Costo 153,227.79 153,227.79 0.00 -

1501.070101 Por Contrata 3,294,171.33 3,294,171.33 0.00 -

1501.070102 Por Administración Directa - Personal 115,140.85 115,140.85 0.00 -

1501.070103 Por Administración Directa - Bienes 291,270.50 291,270.50 0.00 -

1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 90,353.71 90,353.71 0.00 -

1501.070201 Por Contrata 3,133,242.85 2,191,038.97 942,203.88 43.00

1501.070202 Por Administración Directa - Personal 1,213,722.47 1,213,722.47 0.00 -

1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 2,409,471.85 2,409,471.85 0.00 -

1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 2,174,605.22 2,174,605.22 0.00 -

1501.070205 Por Administración Directa - Otros 240,500.92 240,500.92 0.00 -

1501.070301 Por Contrata 1,688,583.91 1,688,583.91 0.00 -

1501.070302 Por Administración Directa - Personal 47,972.72 47,972.72 0.00 -

1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 154,396.19 154,396.19 0.00 -

1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 107,446.40 107,446.40 0.00 -

1501.070305 Por Administración Directa - Otros 1,376.40 1,376.40 0.00 -

1501.070401 Por Contrata 2,844,060.03 2,124,539.12 719,520.91 33.87

1501.070402 Por Administración Directa - Personal 3,504,325.62 3,353,096.04 151,229.58 4.51

1501.070403 Por Administración Directa - Bienes 5,173,300.57 4,837,585.58 335,714.99 6.94

1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 4,020,123.51 3,705,637.29 314,486.22 8.49

1501.070405 Por Administración Directa - Otros 1,390.00 1,390.00 0.00 -

1501.070602 Por Administración Directa - Personal 25,996.01 25,996.01 0.00 -

1501.080103 Por Administración Directa - Bienes 2,082.00 2,082.00 0.00 -

1501.080104 Por Administración Directa - Servicios 6,797.73 6,797.73 0.00 -

1501.080201 Por Contrata 15,075,163.41 13,267,348.64 1,807,814.77 13.63

1501.080202 Por Administración Directa - Personal 7,224,885.81 7,188,723.08 36,162.73 0.50

1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 10,421,982.49 10,029,071.35 392,911.14 3.92

1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 6,726,080.80 6,652,958.63 73,122.17 1.10

1501.080205 Por Administración Directa - Otros 2,516,992.18 2,516,992.18 0.00 -

1501.080302 Por Administración Directa - Personal 248,656.43 248,656.43 0.00 -

1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 359,170.40 359,170.40 0.00 -

1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 138,142.46 138,142.46 0.00 -

1501.080305 Por Administración Directa - Otros 82,885.48 82,885.48 0.00 -

1501.080401 Por Contrata 11,341.20 11,341.20 0.00 -

1501.080402 Por Administración Directa - Personal 763,814.30 763,814.30 0.00 -

1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 2,956,966.83 2,956,966.83 0.00 -

1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 1,580,670.25 1,580,670.25 0.00 -

1501.080405 Por Administración Directa - Otros 113,948.97 113,948.97 0.00 -

1501.080501 Por Contrata 25,502,525.37 25,502,525.37 0.00 -

1501.080502 Por Administración Directa - Personal 2,698,308.54 2,698,308.54 0.00 -

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PROVINCIA : 02 ACOBAMBA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA [300809]
14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 3,641,759.74 3,641,759.74 0.00 -

1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 2,049,534.57 2,049,534.57 0.00 -

1501.080505 Por Administración Directa - Otros 553,289.85 553,289.85 0.00 -

1501.080601 Por Contrata 1,328,410.42 1,023,789.24 304,621.18 29.75

1501.080602 Por Administración Directa - Personal 1,685,560.43 1,685,560.43 0.00 -

1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 1,909,137.56 1,909,137.56 0.00 -

1501.080604 Por Administración Directa - Servicios 433,023.67 433,023.67 0.00 -

1501.080704 Por Administración Directa - Servicios 149,000.00 149,000.00 0.00 -

1501.0808 Por Contratos de Concesión 573,089.27 573,089.27 0.00 -

1501.089901 Por Contrata 545,746.97 545,746.97 0.00 -

1501.089902 Por Administración Directa - Personal 4,354,849.05 4,354,849.05 0.00 -

1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 7,055,399.07 7,055,399.07 0.00 -

1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 4,894,854.78 4,729,842.38 165,012.40 3.49

1501.089905 Por Administración Directa - Otros 1,244,001.59 1,244,001.59 0.00 -

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 3,529,948.03 3,529,948.03 0.00 0.00

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 3,140,554.08 3,140,554.08 0.00 -

1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 127,777.19 127,777.19 0.00 -

1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 261,616.76 261,616.76 0.00 -

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 6,833,514.08 6,464,700.12 368,813.96 5.71

1503.0101 Para Transporte Terrestre 2,264,369.99 2,238,769.99 25,600.00 1.14

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 298,109.51 208,886.75 89,222.76 42.71

1503.020102 Mobiliario De Oficina 216,316.39 150,610.40 65,705.99 43.63

1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 305,820.80 282,000.00 23,820.80 8.45

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 893,932.54 867,716.13 26,216.41 3.02

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 6,486.00 6,486.00 0.00 -

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 134,680.36 121,580.36 13,100.00 10.77

1503.020401 Mobiliario 1,133.00 890.00 243.00 27.30

1503.020402 Equipo 360,650.00 358,115.00 2,535.00 0.71

1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 97,277.38 6,492.38 90,785.00 1,398.33

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 950.00 950.00 0.00 -

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 400.00 400.00 0.00 -

1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 3,200.00 3,200.00 0.00 -

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 4,495.00 0.00 4,495.00 -

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 61,997.00 60,102.00 1,895.00 3.15

1503.020903 Seguridad Industrial 2,307.00 2,307.00 0.00 -

1503.020904 Electricidad Y Electrónica 18,605.14 16,005.14 2,600.00 16.24

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 113,765.71 104,315.71 9,450.00 9.06

1503.020906 Equipos Para Vehiculos 11,062.00 11,062.00 0.00 -

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 2,037,956.26 2,024,811.26 13,145.00 0.65

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) (6,348,471.22) (6,348,471.22) 0.00 0.00

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales (17,522.59) (17,522.59) 0.00 -

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación (46,618.38) (46,618.38) 0.00 -

1508.0103 Estructuras (827,370.97) (827,370.97) 0.00 -

1508.0201 Vehículos (1,789,213.03) (1,789,213.03) 0.00 -

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. (3,667,746.25) (3,667,746.25) 0.00 -

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14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Totales 145,815,119.41 140,203,505.48 5,611,613.93 4.00

El rubro representa el valor de Propiedad Planta y Equipo, en donde se muestra un incremento en el rubro de Construcción de Edificios y Estructuras se
incrementaron por concepto de Construcciones en Curso por Contrata, Bienes, Personal, Servicios.
No se ha realizado la transferencia de las Liquidaciones de Obras remitidas a la oficina de Contabilidad y que no contienen dichas Liquidaciones y
resoluciones de Aprobación los costó de Ejecución en Elaboración de Expediente, Supervisión, Costo de Liquidación y demás que hayan incurrido las
Obras.
No se tiene un inventario de Estructuras valorizadas, tampoco se ha identificado las obra que se encuentran liquidadas, por lo que se muestran demasiados
saldos en construcciones en curso.
Además de ello se requiere que la Oficina de Patrimonio realiza el Proceso de Saneamiento de Bienes , Revaluaciones y demás acciones que
corresponden para mostrar en forma razonable los Estados Financieros y Presupuestarios.

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15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

1101 CAJA Y BANCOS 149,256.63 78,364.43 70,892.20 90.46

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 147,074.76 76,182.56 70,892.20 93.06

1101.050201 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS 2,181.87 2,181.87 0.00 -

1504 INVERSIONES INTANGIBLES 2,227,800.97 1,999,809.59 227,991.38 11.40

1504.0502 Gastos Por La Compra De Bienes 39,874.00 39,874.00 0.00 -

1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 636,965.78 636,965.78 0.00 -

1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 210,455.99 28,295.00 182,160.99 643.79

1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 1,340,505.20 1,294,674.81 45,830.39 3.54

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,949,595.56 7,206,852.50 742,743.06 10.31

1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 20,000.00 20,000.00 0.00 -

1505.010201 Por Contrata 2,439,447.20 2,307,147.20 132,300.00 5.73

1505.010203 Por Administración Directa - Bienes 32,000.00 32,000.00 0.00 -

1505.010204 Por Administración Directa - Servicios 5,000.00 5,000.00 0.00 -

1505.020201 Por Contrata 3,843,799.93 3,423,755.72 420,044.21 12.27

1505.020203 Por Administración Directa - Bienes 15,000.00 15,000.00 0.00 -

1505.0301 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 1,530.00 1,530.00 0.00 -

1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,649.00 17,649.00 0.00 -

1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,554,199.43 1,380,770.58 173,428.85 12.56

1505.0399 OTROS GASTOS 20,970.00 4,000.00 16,970.00 424.25

1507 OTROS ACTIVOS 1,705,616.18 1,705,616.18 0.00 0.00

1507.0107 Semillas Y Almácigos 281,773.00 281,773.00 0.00 -

1507.0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros 254,509.36 254,509.36 0.00 -

1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 27,193.02 27,193.02 0.00 -

1507.0299 Otros Bienes Culturales 1,640.00 1,640.00 0.00 -

1507.0302 Software 12,934.30 12,934.30 0.00 -

1507.0399 Otros Activos Intangibles 1,102,480.00 1,102,480.00 0.00 -

1507.9999 Otros 25,086.50 25,086.50 0.00 -

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) (65,643.65) (65,643.65) 0.00 0.00

1508.0302 Activos Intangibles (65,643.65) (65,643.65) 0.00 -

Totales 11,966,625.69 10,924,999.05 1,041,626.64 9.53

El rubro de otras cuentas del activo incluye varias cuentas las cuales los importes mas considerables se encuentran en Inversiones en Intangibles, Elaboración
de Expedientes y otros gastos que se muestra al 31-12-2020 cuyo importe es de S/.11,966,625.69

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17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2103 CUENTAS POR PAGAR 2,636,075.13 2,073,352.76 562,722.37 27.14

2103.010101 BIENES 239,995.20 52,794.23 187,200.97 354.59

2103.010102 SERVICIOS 986,180.11 81,780.70 904,399.41 1,105.88

2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,290,448.22 1,884,318.50 (593,870.28) (31.52)

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 119,451.60 54,459.33 64,992.27 119.34

Totales 2,636,075.13 2,073,352.76 562,722.37 27.14

El rubro contiene Cuentas por Pagar a Proveedores los cuales han sido Devengados al 31-12-2020 , el saldo que se muestra en este rubro es de
S/.2,636,075.13, dichos saldos pendientes se muestra de acuerdo a los Devengados durante el año 2019, los cuales se han realizado los giros en los
Meses de Enero y febrero de acuerdo a comunicados de Dirección General de Tesoro Publico- MEF.

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18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 95,853.90 98,077.47 (2,223.57) (2.27)

2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 977.93 977.93 0.00 -

2101.010202 Renta 4Ta. Categoría - Vencidas 338.20 338.20 0.00 -

2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 122.67 122.67 0.00 -

2101.010302 Renta 5Ta. Categoría - Vencidas 1,360.82 1,360.82 0.00 -

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 18,110.10 20,333.67 (2,223.57) (10.94)

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 1,177.20 1,177.20 0.00 -

2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 604.46 604.46 0.00 -

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 422.50 422.50 0.00 -

2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 8,555.39 8,555.39 0.00 -

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 636.95 636.95 0.00 -

2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 157.98 157.98 0.00 -

2101.099901 Otros - Vigentes 55,314.33 55,314.33 0.00 -

2101.099909 Otros - Otros 8,075.37 8,075.37 0.00 -

Totales 95,853.90 98,077.47 (2,223.57) (2.27)

El rubro contiene varias cuentas entre ellas, Régimen de Prestación de Salud, Seguro de Vida, Accidentes de Trabajo, Sistema Nacional de Pensiones,
Administradora de Fondo de Pensiones, cuenta con un saldo por el importe de S/ 95,853.90

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19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 378,075.46 433,719.81 (55,644.35) (12.83)

2102.01 Remuneraciones Por Pagar 7,387.37 17,842.03 (10,454.66) (58.60)

2102.02 Pensiones Por Pagar 1,527.43 1,044.93 482.50 46.18

2102.0402 Vacaciones 365,903.11 411,575.30 (45,672.19) (11.10)

2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 3,257.55 3,257.55 0.00 -

2103 CUENTAS POR PAGAR 32,605.94 27,338.15 5,267.79 19.27

2103.010103 Servicios CAS 1,243.30 202.61 1,040.69 513.64

2103.010104 Vacaciones CAS 0.00 17,056.84 (17,056.84) (100.00)

2103.010105 Aguinaldos de CAS 0.00 476.67 (476.67) (100.00)

2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 31,062.64 9,602.03 21,460.61 223.50

2103.010109 Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica 300.00 0.00 300.00 -
Totales 410,681.40 461,057.96 (50,376.56) (10.93)

El rubro contiene varias cuentas entre ellas remuneraciones por pagar, pensiones por pagar,vacaciones y otra remuneraciones,pensiones y beneficios por
pagar se considera un saldo de $/.410,681.40

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22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2302 DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO 207,961.90 207,961.90 0.00 0.00

2302.010103 Otras Entidades No Financieras Públicas 207,961.90 207,961.90 0.00 -

Totales 207,961.90 207,961.90 0.00 0.00

El rubro contiene la cuenta de Deuda Interna -Directas a Largo Plazo por el Importe de S/. 207,961.90

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23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2103 CUENTAS POR PAGAR 2,499,700.34 2,552,313.98 (52,613.64) (2.06)

2103.990901 OTROS 2,499,700.34 2,552,313.98 (52,613.64) (2.06)

Totales 2,499,700.34 2,552,313.98 (52,613.64) (2.06)

El Rubro de Otras cuentas del pasivo tiene un importe de S/.2,499,700.34 al 31-12-2020 la cual se refleja una disminuacion en reacción al año anterior,
ya que se ha provisionado las deudas por Sentencias Judiciales que se encuentran en la modalidad de cosa juzgada

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NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 02 ACOBAMBA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA [300809]
24 - INGRESOS DIFERIDOS

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2501 INGRESOS DIFERIDOS 789.12 789.12 0.00 0.00

2501.01 Venta De Bienes Y Servicios 789.12 789.12 0.00 -

Totales 789.12 789.12 0.00 0.00

El Rubro de Ingresos Diferidos tiene la sub cuenta de venta de bienes y servicios en la que tiene un importe de S/. 789.12 al 31-12-2020

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27 - BENEFICIOS SOCIALES

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 32,436.34 32,436.34 0.00 0.00

2102.030101 Principal 14,222.08 14,222.08 0.00 -

2102.030201 Principal 18,214.26 18,214.26 0.00 -

Totales 32,436.34 32,436.34 0.00 0.00

El rubro de Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales representa la Compensación por Tiempo de Servicios , la cual se muestra igual que al año anterior

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28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO EXISTE CUENTA

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,019,009.88 1,098,899.85 (79,889.97) (7.27)

2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 1,019,009.88 1,098,899.85 (79,889.97) (7.27)

Totales 1,019,009.88 1,098,899.85 (79,889.97) (7.27)

NO EXISTE CUENTA

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32 - HACIENDA NACIONAL

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

3101 HACIENDA NACIONAL 38,367,905.77 38,367,905.77 0.00 0.00

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 38,367,905.77 38,367,905.77 0.00 -

Totales 38,367,905.77 38,367,905.77 0.00 0.00

El Rubro Hacienda Nacional nos refleja un importe de S/. 38,367,905.77 por concepto de capitalización de resultados acumulados Obtenidos durante el
año 2020 Y COMO SE OBSERVA NO HUBO NINGUNA VARIACION AL AÑO ANTERIOR

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34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 472,645.79 472,645.79 0.00 0.00

3001.010201 Edificios Administrativos 344,868.60 344,868.60 0.00 -

3001.010301 Terrenos Urbanos 127,777.19 127,777.19 0.00 -

Totales 472,645.79 472,645.79 0.00 0.00

POR LA INCORPORACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS MEDIANTE NOTA CONTABLE

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36 - RESULTADOS ACUMULADOS

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 149,384,618.47 122,875,782.39 26,508,836.08 21.57

3401.0101 Superávit Acumulado 192,549,667.64 153,938,873.84 38,610,793.80 25.08

3401.0201 Déficit Acumulado (43,127,506.17) (31,063,091.45) (12,064,414.72) 38.84

3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores (37,543.00) 0.00 (37,543.00) -

Totales 149,384,618.47 122,875,782.39 26,508,836.08 21.57

El rubro de resultados Acumulados al 31-12-2020 representa un superávit favorable para la Municipalidad.a la comparacion del año anterior

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37 - CUENTAS DE ORDEN

EL PRESENTE RUBRO COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Variación
Cuenta Descripción 2020 2019
S/ %

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 19,047,558.00 6,215,240.19 12,832,317.81 206.47

9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 12,460,157.23 0.00 12,460,157.23 -

9101.07 Convenios Aprobados 28,000.00 28,000.00 0.00 -

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 408,329.01 375,068.98 33,260.03 8.87

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 6,151,071.76 5,812,171.21 338,900.55 5.83

9103 VALORES Y GARANTÍAS 98,814,642.13 94,366,615.17 4,448,026.96 4.71

9103.04 Garantías Recibidas 171,911.32 171,911.32 0.00 -

9103.08 Cheques Girados 92,248,804.51 87,800,777.55 4,448,026.96 5.07

9103.09 CARTAS ORDENES 6,393,326.30 6,393,326.30 0.00 -

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 600.00 600.00 0.00 -

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 174,587.58 174,587.58 0.00 0.00

9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 58,764.32 58,764.32 0.00 -

9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 115,823.26 115,823.26 0.00 -

Totales 118,036,787.71 100,756,442.94 17,280,344.77 17.15

El rubro Cuentas de Orden, presenta el monto de los Contratos Aprobados, Garantías Recibidas, Documentos Emitidos, la cual refleja un cierto incremento al
año anterior

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